Caixabank Evolucion Premium

ES0164539019
16,52 EUR 07/04/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,44 % Rendimiento anual a 5 años
0,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0164539019
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2011
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/03/2021) 87,900 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 80,79 %
Acciones 16,30 %
Liquidez 2,89 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,08 %
Financiero y asegurador 2,62 %
Industrial y servicios 2,18 %
Tecnológico 1,98 %
Servicios públicos 1,81 %
Siderúrgico y minero 1,60 %
Farmacéutico 1,57 %
Países Peso
Francia 14,67 %
España 14,38 %
Italia 13,80 %
Estados Unidos 10,91 %
Alemania 9,41 %
Holanda 8,68 %
Portugal 7,02 %
Luxemburgo 3,68 %
Bélgica 3,31 %
Finlandia 2,58 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,67 %
USD - Dólar americano 3,84 %
GBP - Libra esterlina 0,32 %
SEK - Corona sueca 0,21 %
CHF - Franco suizo 0,13 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
XTRACKERS MSCI EMU UCITS ETF 1D 8,84 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF EUR DIST 7,91 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 2,38 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 2,28 %
MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY I/A (EUR) 1,98 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 1,95 %
SCHRODER ISF EURO EQ C ACC 1,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAY-2023 1,62 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 1,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 17-MAR-2021 1,57 %

Rendimiento EUR (07/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,63 % 1,28 %
Rendimiento a 3 meses 1,12 % 0,67 %
Rendimiento a 6 meses 3,20 % 2,32 %
Rendimiento a 1 año 8,10 % 6,44 %
Rendimiento anual a 3 años -0,16 % 5,29 %
Rendimiento anual a 5 años 0,44 % 3,90 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,29 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta 0,63
Tracking Error 0,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,61
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 1,19