Caixabank SI Impacto 0/30 RV Premium, FI

ES0164539019
16,32 EUR 01/12/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,22 % Rendimiento anual a 5 años
0,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0164539019
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2011
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/11/2021) 73,990 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,76 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 79,13 %
Acciones 17,40 %
Liquidez 0,11 %
Sectores Peso
Farmacéutico 3,79 %
Tecnológico 3,11 %
Industrial y servicios 2,75 %
Financiero y asegurador 2,65 %
Servicios públicos 2,26 %
Bienes de consumo 1,73 %
Siderúrgico y minero 1,12 %
Países Peso
España 20,09 %
Francia 16,57 %
Estados Unidos 10,67 %
Bélgica 10,20 %
Alemania 6,81 %
Holanda 6,27 %
Portugal 4,92 %
Italia 4,49 %
Irlanda 4,04 %
Luxemburgo 3,72 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,02 %
USD - Dólar americano 8,80 %
JPY - Yen japones 1,30 %
GBP - Libra esterlina 1,14 %
DKK - Corona danesa 1,08 %
IDR - Rupia indonesia 0,55 %
ZAR - Rand sudafricano 0,34 %
KRW - Won sudcoreano 0,30 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .4% 30-APR-2022 9,03 %
ROBECOSAM EURO SDG CREDITS IH EUR 3,62 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,35 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 2,79 %
EUROPEAN UNION 0% 04-NOV-2025 2,64 %
EUROPEAN UNION 0% 04-OCT-2030 1,79 %
EUROPEAN UNION 0% 04-MAR-2026 1,75 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2029 1,70 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 30-NOV-2021 1,68 %
EUROPEAN UNION 0% 02-JUN-2028 1,27 %

Rendimiento EUR (01/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,00 % 1,23 %
Rendimiento a 3 meses -2,48 % 1,65 %
Rendimiento a 6 meses -1,66 % 5,50 %
Rendimiento a 1 año 0,38 % 6,41 %
Rendimiento anual a 3 años 0,21 % 5,94 %
Rendimiento anual a 5 años 0,22 % 3,95 %
Rendimiento anual a 10 años 1,97 % 4,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,35 %
Volatilidad del índice de referencia 4,22 %
Beta 0,61
Tracking Error 1,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,59
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,01