Caixabank Evolucion Premium

ES0164539019
16,38 EUR 14/01/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,34 % Rendimiento anual a 5 años
0,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0164539019
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2011
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/12/2020) 97,180 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 84,31 %
Acciones 12,48 %
Liquidez 3,21 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 3,17 %
Financiero y asegurador 1,85 %
Tecnológico 1,69 %
Industrial y servicios 1,60 %
Farmacéutico 1,33 %
Servicios públicos 1,25 %
Siderúrgico y minero 1,10 %
Países Peso
España 14,66 %
Italia 14,66 %
Estados Unidos 12,46 %
Francia 12,32 %
Holanda 9,12 %
Alemania 7,92 %
Portugal 6,33 %
Bélgica 3,41 %
Luxemburgo 3,37 %
Reino Unido 3,22 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,55 %
USD - Dólar americano 4,83 %
SEK - Corona sueca 0,16 %
GBP - Libra esterlina 0,16 %
CHF - Franco suizo 0,09 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
XTRACKERS MSCI EMU UCITS ETF 1D 6,86 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF EUR DIST 6,85 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 3,45 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 2,17 %
NETHERLANDS 0.00% 07/15/30 SR: 1,97 %
BELGIUM 0.20% 10/22/23 SR: 1,78 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 1,78 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 1,47 %
ITALY 0.00% 03/17/21 SR:63 1,44 %
SCHRODER ISF EURO EQ C ACC 1,41 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,57 % 0,59 %
Rendimiento a 3 meses 2,49 % 2,11 %
Rendimiento a 6 meses 2,92 % 2,13 %
Rendimiento a 1 año -1,56 % 1,98 %
Rendimiento anual a 3 años -0,74 % 4,63 %
Rendimiento anual a 5 años 0,34 % 4,30 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,33 %
Volatilidad del índice de referencia 4,12 %
Beta 0,62
Tracking Error 1,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,59
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,29