Caixabank Evolucion Premium

ES0164539019
16,62 EUR 30/07/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,39 % Rendimiento anual a 5 años
0,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0164539019
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2011
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/07/2021) 80,770 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,76 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 78,51 %
Acciones 18,56 %
Liquidez 2,54 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,20 %
Financiero y asegurador 3,54 %
Industrial y servicios 2,45 %
Servicios públicos 2,25 %
Siderúrgico y minero 2,01 %
Tecnológico 1,85 %
Farmacéutico 1,76 %
Países Peso
Francia 15,86 %
España 13,72 %
Italia 12,64 %
Estados Unidos 10,04 %
Holanda 9,75 %
Alemania 9,11 %
Portugal 7,43 %
Bélgica 4,04 %
Luxemburgo 3,22 %
Finlandia 2,89 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,06 %
USD - Dólar americano 2,78 %
SEK - Corona sueca 0,20 %
GBP - Libra esterlina 0,19 %
CHF - Franco suizo 0,18 %
DKK - Corona danesa 0,03 %
NOK - Corona noruega 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
XTRACKERS MSCI EMU UCITS ETF 1D 10,07 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF EUR DIST 8,52 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 2,56 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 2,39 %
MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY I/A (EUR) 2,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 2,10 %
SCHRODER ISF EURO EQ C ACC 2,00 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 30-NOV-2021 1,55 %
SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 1,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 1,34 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,10 % 1,07 %
Rendimiento a 3 meses 0,83 % 3,23 %
Rendimiento a 6 meses 1,66 % 2,75 %
Rendimiento a 1 año 4,59 % 6,78 %
Rendimiento anual a 3 años 0,32 % 5,27 %
Rendimiento anual a 5 años 0,39 % 3,32 %
Rendimiento anual a 10 años 1,86 % 5,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,29 %
Volatilidad del índice de referencia 4,16 %
Beta 0,62
Tracking Error 1,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,60
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 1,24