Caixabank SI Impacto 0/30 RV Plus, FI

ES0164539035
15,64 EUR 24/01/2022
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,55 % Rendimiento anual a 5 años
0,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0164539035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/03/2003
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/12/2021) 615,490 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 0,91 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 79,13 %
Acciones 17,40 %
Liquidez 0,11 %
Sectores Peso
Farmacéutico 3,79 %
Tecnológico 3,11 %
Industrial y servicios 2,75 %
Financiero y asegurador 2,65 %
Servicios públicos 2,26 %
Bienes de consumo 1,73 %
Siderúrgico y minero 1,12 %
Países Peso
España 20,09 %
Francia 16,57 %
Estados Unidos 10,67 %
Bélgica 10,20 %
Alemania 6,81 %
Holanda 6,27 %
Portugal 4,92 %
Italia 4,49 %
Irlanda 4,04 %
Luxemburgo 3,72 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,02 %
USD - Dólar americano 8,80 %
JPY - Yen japones 1,30 %
GBP - Libra esterlina 1,14 %
DKK - Corona danesa 1,08 %
IDR - Rupia indonesia 0,55 %
ZAR - Rand sudafricano 0,34 %
KRW - Won sudcoreano 0,30 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .4% 30-APR-2022 9,03 %
ROBECOSAM EURO SDG CREDITS IH EUR 3,62 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,35 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 2,79 %
EUROPEAN UNION 0% 04-NOV-2025 2,64 %
EUROPEAN UNION 0% 04-OCT-2030 1,79 %
EUROPEAN UNION 0% 04-MAR-2026 1,75 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2029 1,70 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 30-NOV-2021 1,68 %
EUROPEAN UNION 0% 02-JUN-2028 1,27 %

Rendimiento EUR (24/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,61 % -2,42 %
Rendimiento a 3 meses -3,43 % -0,21 %
Rendimiento a 6 meses -4,12 % 1,72 %
Rendimiento a 1 año -2,19 % 3,78 %
Rendimiento anual a 3 años -0,58 % 5,27 %
Rendimiento anual a 5 años -0,55 % 3,31 %
Rendimiento anual a 10 años 1,24 % 4,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,33 %
Volatilidad del índice de referencia 4,22 %
Beta 0,60
Tracking Error 1,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,58
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,50