Caixabank Evolucion Plus

ES0164539035
16,36 EUR 13/09/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,39 % Rendimiento anual a 5 años
0,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0164539035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/03/2003
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2021) 662,140 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 0,91 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,58 %
Acciones 13,74 %
Liquidez 2,64 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 2,88 %
Financiero y asegurador 2,69 %
Servicios públicos 1,77 %
Industrial y servicios 1,75 %
Siderúrgico y minero 1,53 %
Tecnológico 1,40 %
Farmacéutico 1,30 %
Países Peso
España 18,68 %
Francia 17,62 %
Italia 11,42 %
Alemania 8,22 %
Holanda 7,95 %
Portugal 7,32 %
Bélgica 6,74 %
Estados Unidos 6,24 %
Irlanda 2,99 %
Finlandia 2,58 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,71 %
USD - Dólar americano 0,35 %
SEK - Corona sueca 0,13 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
CHF - Franco suizo 0,10 %
DKK - Corona danesa 0,03 %
NOK - Corona noruega 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES € HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF EUR DIST 6,95 %
XTRACKERS MSCI EMU UCITS ETF 1D 6,24 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 5,79 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 2,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 2,21 %
MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY I/A (EUR) 1,66 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 30-NOV-2021 1,63 %
EUROPEAN UNION 0% 04-NOV-2025 1,59 %
SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 1,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 1,41 %

Rendimiento EUR (13/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,16 % 0,11 %
Rendimiento a 3 meses 0,08 % 3,41 %
Rendimiento a 6 meses 1,32 % 3,88 %
Rendimiento a 1 año 4,09 % 7,34 %
Rendimiento anual a 3 años 0,42 % 5,44 %
Rendimiento anual a 5 años 0,39 % 3,48 %
Rendimiento anual a 10 años 1,80 % 5,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,29 %
Volatilidad del índice de referencia 4,16 %
Beta 0,62
Tracking Error 1,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,60
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 1,19