Caixabank Evolucion Estandar

ES0164539001
14,54 EUR 25/05/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-2,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,15 % Ratio de costes totales (TER)
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    Caixabank Equilibrio: cambios sustanciales hace 2 años - lunes, 12 de marzo de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN ES0164539001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2011
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/04/2020) 807,150 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,42 %
Acciones 9,68 %
Liquidez 6,90 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 2,39 %
Financiero y asegurador 1,60 %
Industrial y servicios 1,24 %
Tecnológico 1,10 %
Farmacéutico 0,99 %
Siderúrgico y minero 0,86 %
Servicios públicos 0,53 %
Telecomunicaciones 0,48 %
Países Peso
España 20,20 %
Italia 11,56 %
Francia 11,15 %
Estados Unidos 10,79 %
Holanda 7,27 %
Portugal 5,63 %
Luxemburgo 5,62 %
Alemania 5,13 %
Bélgica 3,91 %
Reino Unido 3,33 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,01 %
USD - Dólar americano 4,85 %
GBP - Libra esterlina 0,12 %
SEK - Corona sueca 0,08 %
CHF - Franco suizo 0,07 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 5,89 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 4,88 %
XTRACKERS MSCI EMU UCITS ETF 1D 4,55 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 3,14 %
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 2,13 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 2,02 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 1,67 %
BELGIUM 0.20% 10/22/23 SR: 1,66 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 1,36 %
ITALY 0.00% 03/17/21 SR:63 1,35 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,53 % 1,78 %
Rendimiento a 3 meses -5,13 % 1,16 %
Rendimiento a 6 meses -7,16 % 0,51 %
Rendimiento a 1 año -5,75 % 6,90 %
Rendimiento anual a 3 años -2,50 % 3,46 %
Rendimiento anual a 5 años -2,24 % 3,10 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,22 %
Volatilidad del índice de referencia 4,73 %
Beta 0,59
Tracking Error 0,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,66
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,35 %
Ratio de información -0,38
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -