Caixabank Evolucion Estandar

ES0164539001
14,92 EUR 25/09/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,07 % Rendimiento anual a 5 años
1,15 % Ratio de costes totales (TER)
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    Caixabank Equilibrio: cambios sustanciales hace 2 años - lunes, 12 de marzo de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN ES0164539001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2011
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (25/09/2020) 767,250 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 84,34 %
Acciones 12,74 %
Liquidez 2,92 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 3,12 %
Financiero y asegurador 2,01 %
Tecnológico 1,75 %
Industrial y servicios 1,58 %
Farmacéutico 1,37 %
Siderúrgico y minero 1,09 %
Servicios públicos 0,78 %
Telecomunicaciones 0,53 %
Países Peso
Italia 14,51 %
España 14,45 %
Francia 12,98 %
Estados Unidos 12,55 %
Holanda 8,68 %
Alemania 7,53 %
Portugal 5,55 %
Luxemburgo 4,06 %
Bélgica 3,81 %
Reino Unido 3,18 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,91 %
USD - Dólar americano 4,82 %
GBP - Libra esterlina 0,16 %
SEK - Corona sueca 0,13 %
CHF - Franco suizo 0,07 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 6,87 %
XTRACKERS MSCI EMU UCITS ETF 1D 5,98 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 3,23 %
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 2,52 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 2,04 %
NETHERLANDS 0.00% 07/15/30 SR: 1,84 %
BELGIUM 0.20% 10/22/23 SR: 1,68 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 1,68 %
ITALY 0.00% 03/17/21 SR:63 1,36 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,50 % -0,21 %
Rendimiento a 3 meses 4,61 % 0,88 %
Rendimiento a 6 meses 11,99 % 5,12 %
Rendimiento a 1 año 2,34 % 0,35 %
Rendimiento anual a 3 años -1,93 % 1,55 %
Rendimiento anual a 5 años -0,07 % 2,13 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,21 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -