Caixabank SI Impacto 0/30 RV Estandar, FI

ES0164539001
14,15 EUR 23/05/2022
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-2,04 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0164539001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/05/2011
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/04/2022) 656,300 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 78,70 %
Acciones 18,58 %
Liquidez 0,21 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 3,82 %
Financiero y asegurador 3,62 %
Industrial y servicios 2,53 %
Servicios públicos 2,34 %
Tecnológico 2,08 %
Siderúrgico y minero 1,80 %
Farmacéutico 1,74 %
Países Peso
Francia 16,14 %
Italia 11,14 %
España 10,54 %
Holanda 9,18 %
Estados Unidos 8,89 %
Alemania 8,71 %
Portugal 5,40 %
Bélgica 4,09 %
Finlandia 3,01 %
Luxemburgo 2,81 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,20 %
USD - Dólar americano 2,67 %
SEK - Corona sueca 0,23 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
CHF - Franco suizo 0,09 %
NOK - Corona noruega 0,04 %
DKK - Corona danesa 0,03 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
XTRACKERS MSCI EMU UCITS ETF 1D 10,07 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF EUR D 8,52 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 2,56 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,44 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) FRN 30-JUL-2022 2,39 %
MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY I/A (EUR) 2,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 2,10 %
SCHRODER ISF EURO EQ C ACC 2,00 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) FRN 30-NOV-2021 1,55 %
SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 1,45 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,63 % -1,16 %
Rendimiento a 3 meses -3,42 % -3,34 %
Rendimiento a 6 meses -7,89 % -3,93 %
Rendimiento a 1 año -9,02 % -0,13 %
Rendimiento anual a 3 años -2,82 % 2,79 %
Rendimiento anual a 5 años -2,04 % 2,39 %
Rendimiento anual a 10 años 0,25 % 3,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,60 %
Volatilidad del índice de referencia 4,26 %
Beta 0,68
Tracking Error 1,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,62
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -