Caixabank Euro Top Ideas Universal, FI

ES0159031030
9,173 EUR 30/01/2023
Acciones Zona Euro Categoría
2,11 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0159031030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/08/1997
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/01/2023) 63,230 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,34 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,86 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,84 %
Financiero y asegurador 17,85 %
Industrial y servicios 13,25 %
Tecnológico 10,22 %
Servicios públicos 8,88 %
Farmacéutico 8,78 %
Siderúrgico y minero 5,08 %
Telecomunicaciones 2,97 %
Países Peso
Francia 29,62 %
Alemania 22,79 %
Holanda 15,04 %
España 7,38 %
Finlandia 5,74 %
Irlanda 3,73 %
Italia 3,08 %
Bélgica 2,23 %
Reino Unido 1,16 %
Portugal 1,08 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,89 %
GBP - Libra esterlina 1,16 %
SEK - Corona sueca 0,81 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,14 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,82 %
SANOFI SA ORD 3,96 %
ASML HOLDING NV ORD 3,62 %
SIEMENS AG ORD 3,43 %
PROSUS NV ORD 2,71 %
BAYER AG ORD 2,61 %
ALLIANZ SE ORD 2,55 %
L'OREAL SA ORD 2,55 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,51 %

Rendimiento EUR (30/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,13 % 7,99 %
Rendimiento a 3 meses 12,38 % 13,89 %
Rendimiento a 6 meses 6,78 % 9,40 %
Rendimiento a 1 año -4,31 % -1,62 %
Rendimiento anual a 3 años 3,18 % 6,68 %
Rendimiento anual a 5 años 2,11 % 5,26 %
Rendimiento anual a 10 años 4,47 % 8,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,56 %
Volatilidad del índice de referencia 18,71 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,16