Caixabank Emergentes Universal

ES0158971038
14,08 EUR 25/01/2023
Acciones Emergentes Globales Categoría
-0,68 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0158971038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/06/1997
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/12/2022) 23,520 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 80,29 %
Liquidez 2,17 %
Obligaciones 0,70 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,52 %
Tecnológico 21,93 %
Bienes de consumo 13,76 %
Siderúrgico y minero 5,62 %
Servicios públicos 5,43 %
Industrial y servicios 4,77 %
Farmacéutico 4,09 %
Países Peso
China 20,42 %
India 12,71 %
Corea del Sur 7,19 %
Brasil 5,60 %
Estados Unidos 4,03 %
Hong Kong 3,67 %
Sudáfrica 2,31 %
México 2,31 %
Indonesia 1,96 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 16,66 %
INR - Rupia india 11,78 %
USD - Dólar americano 10,48 %
KRW - Won sudcoreano 7,07 %
CNY - Yuan chino 5,84 %
BRL - Real brasileño 4,72 %
EUR - Euro 2,99 %
ZAR - Rand sudafricano 2,32 %
MXN - Peso mexicano 2,21 %
IDR - Rupia indonesia 1,94 %
Pincipales posiciones Peso
AB FCP II-EMERGING MARKETS VALUE PF S1 EUR 14,53 %
ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) 13,87 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MKT V EUR C 13,32 %
CAPITAL GROUP NEW WORLD FUND (LUX) P USD 13,29 %
BARING GBL EM I USD ACC 10,57 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS X2 ACC 10,44 %
JPM EMERGING MARKETS EQUITY I2 CAP USD 10,23 %
FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS I-ACC-USD 9,23 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,52 %

Rendimiento EUR (25/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,66 % 2,72 %
Rendimiento a 3 meses 10,70 % 0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,34 % -3,51 %
Rendimiento a 1 año -13,45 % 1,39 %
Rendimiento anual a 3 años -2,44 % 4,67 %
Rendimiento anual a 5 años -0,68 % 4,17 %
Rendimiento anual a 10 años 1,69 % 5,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,29 %
Volatilidad del índice de referencia 15,34 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,49 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -