Caixabank Crecimiento Estandar

ES0164540009
14,30 EUR 26/07/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,75 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0164540009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2011
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/06/2021) 807,590 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 53,67 %
Acciones 38,67 %
Liquidez 7,20 %
Sectores Peso
Tecnológico 9,60 %
Bienes de consumo 7,80 %
Financiero y asegurador 6,21 %
Industrial y servicios 5,19 %
Farmacéutico 4,44 %
Servicios públicos 2,97 %
Siderúrgico y minero 1,74 %
Telecomunicaciones 0,72 %
Países Peso
Estados Unidos 31,07 %
Francia 10,91 %
España 10,62 %
Italia 8,18 %
Holanda 6,86 %
Alemania 6,77 %
Reino Unido 3,14 %
Japón 3,13 %
Bélgica 2,27 %
Irlanda 1,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,21 %
USD - Dólar americano 28,01 %
JPY - Yen japones 3,22 %
GBP - Libra esterlina 1,92 %
CHF - Franco suizo 0,72 %
SEK - Corona sueca 0,37 %
DKK - Corona danesa 0,35 %
NOK - Corona noruega 0,15 %
PLN - Zloty polaco 0,03 %
CAD - Dólar canadiense 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
SPDR S&P 500 ETF TRUST 13,70 %
XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF 1C 3,81 %
NOMURA NF TOPIX ETF 3,23 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 2,89 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR DIST 2,36 %
Technology Select Sector Spdr Fund 2,18 %
ISHARES US INDUSTRIALS ETF 2,04 %
ISHARES US CONSUMER SERVICES ETF 1,27 %
ISHARES US REGIONAL BANKS ETF 1,10 %
ISHARES US FINANCIAL SERVICES ETF 1,02 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,42 % 1,27 %
Rendimiento a 3 meses 1,05 % 2,09 %
Rendimiento a 6 meses 5,01 % 6,04 %
Rendimiento a 1 año 9,83 % 12,00 %
Rendimiento anual a 3 años 1,05 % 6,76 %
Rendimiento anual a 5 años 1,75 % 5,37 %
Rendimiento anual a 10 años 2,98 % 6,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,28 %
Volatilidad del índice de referencia 6,15 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,37