Caixabank SI Impacto 0/60 RV Estandar, FI

ES0164540009
12,54 EUR 20/05/2022
Mixtos Globales Neutro Categoría
-1,54 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0164540009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2011
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (29/04/2022) 680,820 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 53,78 %
Acciones 38,53 %
Liquidez 0,19 %
Sectores Peso
Tecnológico 9,80 %
Bienes de consumo 7,62 %
Financiero y asegurador 6,17 %
Industrial y servicios 4,84 %
Farmacéutico 4,62 %
Servicios públicos 3,13 %
Siderúrgico y minero 1,80 %
Telecomunicaciones 0,53 %
Países Peso
Estados Unidos 30,73 %
Francia 10,64 %
Italia 7,18 %
España 7,18 %
Alemania 6,69 %
Holanda 6,43 %
Japón 3,14 %
Reino Unido 3,02 %
Bélgica 2,26 %
Irlanda 1,58 %
Divisas Peso
EUR - Euro 57,83 %
USD - Dólar americano 27,85 %
JPY - Yen japones 3,22 %
GBP - Libra esterlina 2,21 %
CHF - Franco suizo 0,77 %
SEK - Corona sueca 0,40 %
DKK - Corona danesa 0,35 %
NOK - Corona noruega 0,17 %
PLN - Zloty polaco 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPDR S&P 500 ETF TRUST 13,70 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,18 %
XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF 1C 3,81 %
NOMURA NF TOPIX ETF 3,23 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) FRN 30-JUL-2022 2,89 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR DIST 2,36 %
Technology Select Sector Spdr Fund 2,18 %
ISHARES US INDUSTRIALS ETF 2,04 %
ISHARES US CONSUMER DISCRETIONARY ETF 1,27 %
ISHARES US REGIONAL BANKS ETF 1,10 %

Rendimiento EUR (20/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,28 % -3,03 %
Rendimiento a 3 meses -3,10 % -3,63 %
Rendimiento a 6 meses -11,13 % -6,62 %
Rendimiento a 1 año -11,53 % 0,37 %
Rendimiento anual a 3 años -2,56 % 4,72 %
Rendimiento anual a 5 años -1,54 % 3,95 %
Rendimiento anual a 10 años 2,00 % 5,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,72 %
Volatilidad del índice de referencia 6,27 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,48 %
Ratio de información -0,39
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -