Caixabank Crecimiento Estandar

ES0164540009
14,10 EUR 08/04/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,79 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0164540009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2011
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/03/2021) 818,880 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 58,83 %
Acciones 34,55 %
Liquidez 6,52 %
Sectores Peso
Tecnológico 10,51 %
Bienes de consumo 7,87 %
Industrial y servicios 4,87 %
Financiero y asegurador 3,90 %
Farmacéutico 3,74 %
Servicios públicos 1,78 %
Siderúrgico y minero 1,24 %
Telecomunicaciones 0,64 %
Países Peso
Estados Unidos 29,57 %
España 14,51 %
Francia 10,41 %
Italia 7,16 %
Holanda 6,64 %
Alemania 6,59 %
Japón 3,90 %
Reino Unido 2,89 %
Suiza 2,14 %
Bélgica 2,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 59,89 %
USD - Dólar americano 25,75 %
JPY - Yen japones 3,99 %
GBP - Libra esterlina 1,78 %
CHF - Franco suizo 1,68 %
DKK - Corona danesa 0,25 %
SEK - Corona sueca 0,16 %
NOK - Corona noruega 0,03 %
CAD - Dólar canadiense 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
SPDR S&P 500 ETF TRUST 11,56 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 6,60 %
Technology Select Sector Spdr Fund 3,37 %
NOMURA NF TOPIX ETF 3,30 %
XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF 1C 3,21 %
ISHARES US INDUSTRIALS ETF 1,85 %
XTRACKERS SWITZERLAND UCITS ETF 1C 1,47 %
iShares FTSE 100 UCITS ETF 1,29 %
ISHARES US CONSUMER GOODS ETF 1,12 %
ISHARES US CONSUMER SERVICES ETF 1,07 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,38 % 1,71 %
Rendimiento a 3 meses 2,05 % 2,34 %
Rendimiento a 6 meses 5,95 % 6,34 %
Rendimiento a 1 año 15,83 % 15,11 %
Rendimiento anual a 3 años 0,71 % 7,34 %
Rendimiento anual a 5 años 1,79 % 5,93 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,27 %
Volatilidad del índice de referencia 6,10 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 2,01