Caixabank Crecimiento Estandar

ES0164540009
13,26 EUR 16/10/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
0,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0164540009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2011
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/09/2020) 890,950 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 58,21 %
Acciones 31,25 %
Liquidez 10,54 %
Sectores Peso
Tecnológico 8,73 %
Bienes de consumo 6,96 %
Financiero y asegurador 4,41 %
Industrial y servicios 3,42 %
Farmacéutico 3,38 %
Servicios públicos 1,96 %
Telecomunicaciones 1,47 %
Siderúrgico y minero 0,93 %
Países Peso
Estados Unidos 25,62 %
España 17,62 %
Francia 10,91 %
Alemania 6,99 %
Italia 6,44 %
Holanda 6,41 %
Japón 3,15 %
Reino Unido 2,41 %
Suiza 1,81 %
Luxemburgo 1,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 63,38 %
USD - Dólar americano 21,47 %
JPY - Yen japones 3,15 %
GBP - Libra esterlina 1,51 %
CHF - Franco suizo 1,28 %
DKK - Corona danesa 0,19 %
SEK - Corona sueca 0,16 %
NOK - Corona noruega 0,09 %
CAD - Dólar canadiense 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 9,64 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 9,38 %
NOMURA NF TOPIX ETF 2,70 %
XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF 1C 2,55 %
Technology Select Sector Spdr Fund 2,30 %
ISHARES US CONSUMER GOODS ETF 1,90 %
BANCO DE SABADELL SA TIME/TERM DEPOSIT 1,70 %
VANGUARD COMMUNICATION SERVICES INDEX FUND;ETF 1,29 %
ISHARES US INDUSTRIALS ETF 0,99 %
ISHARES US FINANCIALS ETF 0,95 %

Rendimiento EUR (16/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,80 % 1,95 %
Rendimiento a 3 meses 1,52 % 0,05 %
Rendimiento a 6 meses 9,49 % 6,43 %
Rendimiento a 1 año -3,11 % 1,10 %
Rendimiento anual a 3 años -1,21 % 4,71 %
Rendimiento anual a 5 años 0,25 % 4,84 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,46 %
Volatilidad del índice de referencia 6,36 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -