Caixabank SI Impacto 0/60 RV Estandar, FI

ES0164540009
14,21 EUR 21/10/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,68 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0164540009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2011
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/09/2021) 784,360 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 55,35 %
Acciones 33,84 %
Liquidez 10,51 %
Sectores Peso
Tecnológico 9,98 %
Financiero y asegurador 6,17 %
Bienes de consumo 5,68 %
Industrial y servicios 4,71 %
Farmacéutico 3,37 %
Siderúrgico y minero 1,71 %
Servicios públicos 1,60 %
Telecomunicaciones 0,62 %
Países Peso
Estados Unidos 26,39 %
España 12,95 %
Francia 12,05 %
Italia 7,28 %
Holanda 5,73 %
Alemania 5,43 %
Bélgica 4,75 %
Japón 3,13 %
Irlanda 2,67 %
Reino Unido 2,21 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,33 %
USD - Dólar americano 25,35 %
JPY - Yen japones 3,21 %
GBP - Libra esterlina 1,54 %
CHF - Franco suizo 0,54 %
SEK - Corona sueca 0,36 %
DKK - Corona danesa 0,22 %
NOK - Corona noruega 0,08 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
CAD - Dólar canadiense 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
SPDR S&P 500 ETF TRUST 13,53 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 4,44 %
XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF 1C 4,16 %
NOMURA NF TOPIX ETF 3,21 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR DIST 2,54 %
Technology Select Sector Spdr Fund 2,44 %
ISHARES US INDUSTRIALS ETF 1,62 %
EUROPEAN UNION 0% 04-NOV-2025 1,49 %
ISHARES US REGIONAL BANKS ETF 1,12 %
ISHARES US FINANCIAL SERVICES ETF 1,11 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,94 % 1,22 %
Rendimiento a 3 meses -0,60 % 2,81 %
Rendimiento a 6 meses 0,46 % 5,06 %
Rendimiento a 1 año 8,29 % 14,20 %
Rendimiento anual a 3 años 2,13 % 9,18 %
Rendimiento anual a 5 años 1,68 % 5,85 %
Rendimiento anual a 10 años 3,60 % 7,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,35 %
Volatilidad del índice de referencia 6,17 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 1,94