Caixabank Crecimiento Estandar

ES0164540009
13,81 EUR 13/01/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,83 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0164540009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2011
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/12/2020) 862,320 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 59,15 %
Acciones 30,14 %
Liquidez 10,72 %
Sectores Peso
Tecnológico 8,84 %
Bienes de consumo 6,87 %
Industrial y servicios 3,76 %
Farmacéutico 3,55 %
Financiero y asegurador 3,04 %
Siderúrgico y minero 1,50 %
Servicios públicos 1,47 %
Telecomunicaciones 1,10 %
Países Peso
Estados Unidos 23,93 %
España 19,55 %
Francia 10,09 %
Italia 6,76 %
Alemania 6,44 %
Holanda 6,27 %
Japón 3,38 %
Reino Unido 2,70 %
Suiza 1,92 %
Portugal 1,56 %
Divisas Peso
EUR - Euro 61,83 %
USD - Dólar americano 20,56 %
JPY - Yen japones 3,38 %
GBP - Libra esterlina 1,75 %
CHF - Franco suizo 1,34 %
SEK - Corona sueca 0,29 %
DKK - Corona danesa 0,20 %
NOK - Corona noruega 0,06 %
CAD - Dólar canadiense 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 12,17 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 10,19 %
NOMURA NF TOPIX ETF 2,86 %
XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF 1C 2,82 %
Technology Select Sector Spdr Fund 2,57 %
ISHARES US CONSUMER GOODS ETF 1,59 %
ISHARES US INDUSTRIALS ETF 1,14 %
XTRACKERS SWITZERLAND UCITS ETF 1C 0,84 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 0,74 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH WT-EUR 0,64 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,40 % 1,54 %
Rendimiento a 3 meses 4,28 % 3,99 %
Rendimiento a 6 meses 6,29 % 5,26 %
Rendimiento a 1 año -1,01 % 3,41 %
Rendimiento anual a 3 años -0,68 % 5,80 %
Rendimiento anual a 5 años 1,83 % 6,34 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,47 %
Volatilidad del índice de referencia 6,07 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,39 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,03