Caixabank Crecimiento Estandar

ES0164540009
12,47 EUR 21/05/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
-1,85 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0164540009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2011
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/04/2020) 903,650 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 54,05 %
Acciones 29,70 %
Liquidez 15,86 %
Sectores Peso
Tecnológico 8,49 %
Bienes de consumo 6,26 %
Farmacéutico 5,37 %
Financiero y asegurador 2,97 %
Industrial y servicios 2,53 %
Telecomunicaciones 1,67 %
Siderúrgico y minero 0,90 %
Servicios públicos 0,81 %
Países Peso
Estados Unidos 23,60 %
España 13,63 %
Francia 10,18 %
Italia 6,83 %
Holanda 5,75 %
Alemania 5,29 %
Japón 3,00 %
Reino Unido 2,55 %
Luxemburgo 1,98 %
Suiza 1,96 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,34 %
USD - Dólar americano 19,75 %
JPY - Yen japones 3,00 %
CHF - Franco suizo 1,45 %
GBP - Libra esterlina 1,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,33 %
DKK - Corona danesa 0,29 %
KRW - Won sudcoreano 0,16 %
SEK - Corona sueca 0,16 %
INR - Rupia india 0,11 %
Pincipales posiciones Peso
SPDR S&P 500 ETF TRUST 6,48 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 4,96 %
Technology Select Sector Spdr Fund 3,05 %
NOMURA TOPIX ETF 2,58 %
VANGUARD COMMUNICATION SERVICES INDEX FUND;ETF 2,33 %
XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF 1C 2,26 %
BANCO DE SABADELL SA TIME/TERM DEPOSIT 1,80 %
ISHARES US HEALTHCARE ETF 1,77 %
ISHARES US CONSUMER GOODS ETF 1,70 %
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 1,38 %

Rendimiento EUR (21/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,74 % 2,90 %
Rendimiento a 3 meses -8,50 % -2,54 %
Rendimiento a 6 meses -9,84 % -1,84 %
Rendimiento a 1 año -7,60 % 5,58 %
Rendimiento anual a 3 años -2,67 % 3,63 %
Rendimiento anual a 5 años -1,85 % 3,39 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,60 %
Volatilidad del índice de referencia 6,80 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,46 %
Ratio de información -0,43
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -