Caixabank Bolsa All Caps España Estandar

ES0114180039
13,52 EUR 12/05/2022
Acciones Españolas Categoría
-4,96 % Rendimiento anual a 5 años
2,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114180039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/05/2000
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/04/2022) 34,960 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,51 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,19 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 30,42 %
Financiero y asegurador 21,83 %
Servicios públicos 12,87 %
Siderúrgico y minero 10,69 %
Bienes de consumo 10,12 %
Farmacéutico 4,92 %
Tecnológico 2,99 %
Telecomunicaciones 2,35 %
Países Peso
España 92,93 %
Portugal 1,34 %
Reino Unido 1,30 %
Luxemburgo 0,61 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,89 %
GBP - Libra esterlina 1,30 %
Pincipales posiciones Peso
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 6,81 %
IBERDROLA SA ORD 5,46 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA ORD 4,89 %
ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA ORD 4,67 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,21 %
SACYR SA ORD 4,04 %
APPLUS SERVICES SA ORD 3,85 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,81 %
EBRO FOODS SA ORD 3,74 %
ZARDOYA OTIS SA ORD 2,97 %

Rendimiento EUR (12/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,30 % -2,53 %
Rendimiento a 3 meses -5,78 % -3,71 %
Rendimiento a 6 meses -4,95 % -6,56 %
Rendimiento a 1 año -5,47 % -3,70 %
Rendimiento anual a 3 años -4,33 % 2,53 %
Rendimiento anual a 5 años -4,96 % -0,12 %
Rendimiento anual a 10 años 3,77 % 8,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,71 %
Volatilidad del índice de referencia 18,19 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -