Caixabank Bolsa All Caps España Estandar

ES0114180039
13,69 EUR 23/11/2021
Acciones Españolas Categoría
-0,54 % Rendimiento anual a 5 años
2,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114180039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/05/2000
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/10/2021) 38,620 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,51 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,99 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 30,36 %
Financiero y asegurador 18,89 %
Servicios públicos 13,60 %
Bienes de consumo 11,67 %
Farmacéutico 6,95 %
Tecnológico 6,17 %
Siderúrgico y minero 4,96 %
Telecomunicaciones 2,39 %
Países Peso
España 91,08 %
Reino Unido 2,91 %
Luxemburgo 1,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,08 %
GBP - Libra esterlina 2,91 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 5,96 %
UNICAJA BANCO SA ORD 5,48 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,01 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,52 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 4,46 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA ORD 3,85 %
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS 3,80 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,76 %
APPLUS SERVICES SA ORD 3,75 %
ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA ORD 3,75 %

Rendimiento EUR (23/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,72 % 0,03 %
Rendimiento a 3 meses -0,71 % -0,08 %
Rendimiento a 6 meses -4,84 % -1,44 %
Rendimiento a 1 año 9,92 % 12,22 %
Rendimiento anual a 3 años -4,30 % 5,82 %
Rendimiento anual a 5 años -0,54 % 5,57 %
Rendimiento anual a 10 años 4,62 % 8,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,79 %
Volatilidad del índice de referencia 18,58 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,51 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -