Caixabank Bolsa All Caps España Estandar

ES0114180039
12,82 EUR 22/01/2021
Acciones Españolas Categoría
-0,46 % Rendimiento anual a 5 años
2,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114180039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/05/2000
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/12/2020) 43,270 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,63 %
Liquidez 8,37 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,56 %
Servicios públicos 15,99 %
Financiero y asegurador 12,74 %
Bienes de consumo 11,22 %
Siderúrgico y minero 9,95 %
Telecomunicaciones 5,30 %
Farmacéutico 4,68 %
Tecnológico 4,18 %
Países Peso
España 90,21 %
Portugal 0,98 %
Luxemburgo 0,44 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,63 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 7,22 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE ORD 6,19 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR ORD 5,35 %
SACYR ORD 4,10 %
CELLNEX TELECOM ORD 3,57 %
INDITEX ORD 3,50 %
TALGO ORD 3,44 %
ZARDOYA OTIS ORD 3,24 %
BANCO SANTANDER ORD 3,02 %
ACERINOX ORD 2,84 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,12 % -1,32 %
Rendimiento a 3 meses 23,54 % 14,69 %
Rendimiento a 6 meses 15,97 % 12,54 %
Rendimiento a 1 año -18,81 % -9,16 %
Rendimiento anual a 3 años -11,05 % -2,61 %
Rendimiento anual a 5 años -0,46 % 4,52 %
Rendimiento anual a 10 años 1,02 % 4,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,90 %
Volatilidad del índice de referencia 19,23 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,52 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -