Caixabank Bolsa All Caps España Estandar

ES0114180039
14,03 EUR 06/04/2021
Acciones Españolas Categoría
0,71 % Rendimiento anual a 5 años
2,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114180039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/05/2000
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/03/2021) 42,750 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,46 %
Liquidez 8,54 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 30,08 %
Financiero y asegurador 14,02 %
Bienes de consumo 13,10 %
Servicios públicos 11,48 %
Siderúrgico y minero 10,14 %
Farmacéutico 4,34 %
Tecnológico 4,33 %
Telecomunicaciones 3,97 %
Países Peso
España 88,50 %
Portugal 1,28 %
Reino Unido 1,04 %
Luxemburgo 0,64 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,42 %
GBP - Libra esterlina 1,04 %
Pincipales posiciones Peso
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 6,55 %
IBERDROLA SA 6,01 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA 5,38 %
Industria De Diseno Textil Sa 4,02 %
Ebro Foods SA 3,98 %
Applus Services SA 3,89 %
BANCO SANTANDER SA 3,64 %
TALGO SA 3,41 %
Ence Energia Y Celulosa SA 3,27 %
ZARDOYA OTIS SA 3,09 %

Rendimiento EUR (06/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,20 % 2,81 %
Rendimiento a 3 meses 5,61 % 3,14 %
Rendimiento a 6 meses 32,08 % 23,53 %
Rendimiento a 1 año 33,38 % 31,54 %
Rendimiento anual a 3 años -6,56 % 2,49 %
Rendimiento anual a 5 años 0,71 % 6,22 %
Rendimiento anual a 10 años 1,26 % 4,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,83 %
Volatilidad del índice de referencia 19,05 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,53 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,39