Caixabank Bolsa All Caps España Estandar

ES0114180039
11,03 EUR 28/05/2020
Acciones Españolas Categoría
-9,49 % Rendimiento anual a 5 años
2,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114180039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/05/2000
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (28/05/2020) 44,430 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,15 %
Liquidez 10,85 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 33,18 %
Financiero y asegurador 13,13 %
Bienes de consumo 12,24 %
Siderúrgico y minero 10,25 %
Farmacéutico 8,82 %
Servicios públicos 8,55 %
Tecnológico 1,98 %
Telecomunicaciones 1,00 %
Países Peso
España 81,48 %
Portugal 3,72 %
Reino Unido 2,01 %
Italia 1,95 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,14 %
USD - Dólar americano 2,01 %
Pincipales posiciones Peso
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR ORD 5,75 %
PROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD ORD 5,00 %
APPLUS SERVICES ORD 4,86 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE ORD 4,59 %
ALMIRALL ORD 4,53 %
SACYR ORD 4,38 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI ORD 4,29 %
BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES ORD 3,81 %
TALGO ORD 3,72 %
EBRO FOODS ORD 3,26 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,32 % 4,90 %
Rendimiento a 3 meses -20,20 % -14,38 %
Rendimiento a 6 meses -29,72 % -16,76 %
Rendimiento a 1 año -27,12 % -13,37 %
Rendimiento anual a 3 años -14,48 % -7,37 %
Rendimiento anual a 5 años -9,49 % -2,41 %
Rendimiento anual a 10 años 0,78 % 5,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,30 %
Volatilidad del índice de referencia 17,90 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,58 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -