Caixabank Bolsa All Caps España Estandar

ES0114180039
13,54 EUR 02/08/2021
Acciones Españolas Categoría
0,18 % Rendimiento anual a 5 años
2,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114180039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/05/2000
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/07/2021) 38,040 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,19 %
Liquidez 3,81 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 30,42 %
Financiero y asegurador 21,83 %
Servicios públicos 12,87 %
Siderúrgico y minero 10,69 %
Bienes de consumo 10,12 %
Farmacéutico 4,92 %
Tecnológico 2,99 %
Telecomunicaciones 2,35 %
Países Peso
España 92,93 %
Portugal 1,34 %
Reino Unido 1,30 %
Luxemburgo 0,61 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,89 %
GBP - Libra esterlina 1,30 %
Pincipales posiciones Peso
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 6,81 %
IBERDROLA SA ORD 5,46 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA ORD 4,89 %
ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA ORD 4,67 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,21 %
SACYR SA ORD 4,04 %
APPLUS SERVICES SA ORD 3,85 %
EBRO FOODS SA ORD 3,74 %
ZARDOYA OTIS SA ORD 2,97 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,92 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,60 % -1,35 %
Rendimiento a 3 meses -4,09 % 0,46 %
Rendimiento a 6 meses 4,89 % 8,58 %
Rendimiento a 1 año 26,92 % 29,03 %
Rendimiento anual a 3 años -8,44 % 2,43 %
Rendimiento anual a 5 años 0,18 % 6,15 %
Rendimiento anual a 10 años 2,79 % 7,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,85 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,55 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -