Caixabank Bolsa All Caps España Estandar

ES0114180039
10,18 EUR 24/09/2020
Acciones Españolas Categoría
-6,72 % Rendimiento anual a 5 años
2,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114180039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/05/2000
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2020) 40,050 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,27 %
Liquidez 7,73 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 29,65 %
Financiero y asegurador 15,02 %
Servicios públicos 14,93 %
Bienes de consumo 10,59 %
Siderúrgico y minero 9,36 %
Farmacéutico 5,38 %
Tecnológico 4,41 %
Telecomunicaciones 2,92 %
Países Peso
España 87,83 %
Portugal 1,78 %
Italia 1,40 %
Reino Unido 1,26 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,01 %
USD - Dólar americano 1,26 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 6,18 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR ORD 5,55 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE ORD 5,14 %
INDITEX ORD 4,99 %
SACYR ORD 4,84 %
CAIXABANK ORD 4,49 %
TALGO ORD 3,91 %
EBRO FOODS ORD 3,42 %
ZARDOYA OTIS ORD 3,30 %
REPSOL ORD 3,24 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,97 % -4,58 %
Rendimiento a 3 meses -7,15 % -4,44 %
Rendimiento a 6 meses 2,38 % 2,63 %
Rendimiento a 1 año -30,92 % -18,30 %
Rendimiento anual a 3 años -15,50 % -6,64 %
Rendimiento anual a 5 años -6,72 % -0,46 %
Rendimiento anual a 10 años -1,22 % 3,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,90 %
Volatilidad del índice de referencia 17,49 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,58 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -