Bankoa Selección Estrategia 50

ES0124503006
121,51 EUR 22/07/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
2,79 % Rendimiento anual a 5 años
2,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0124503006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/10/2014
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/06/2021) 16,350 Millones EUR
Gestora Bankoa Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 45,51 %
Obligaciones 34,61 %
Liquidez 11,61 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 10,27 %
Tecnológico 8,81 %
Financiero y asegurador 7,49 %
Industrial y servicios 6,65 %
Farmacéutico 5,35 %
Servicios públicos 3,31 %
Siderúrgico y minero 2,31 %
Países Peso
Estados Unidos 36,55 %
Francia 7,70 %
Alemania 5,63 %
Reino Unido 4,29 %
Japón 3,63 %
Holanda 2,27 %
Italia 2,07 %
Irlanda 1,86 %
Canadá 1,79 %
Dinamarca 1,70 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 39,53 %
EUR - Euro 26,21 %
JPY - Yen japones 3,94 %
GBP - Libra esterlina 2,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,07 %
CAD - Dólar canadiense 1,62 %
CHF - Franco suizo 1,20 %
DKK - Corona danesa 1,11 %
SEK - Corona sueca 0,74 %
AUD - Dólar australiano 0,66 %
Pincipales posiciones Peso
ROBECO QI GLOBAL VALUE EQUITIES I EUR 6,00 %
ISHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF EUR (ACC) 4,92 %
SLI GLO SICAV II GLOBAL EQ IMPACT S ACC EUR 4,90 %
AXA WF GLOBAL FACTORS SUSTAINABLE EQUITY I EUR C 4,78 %
ISHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD 4,78 %
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES I ACC EUR 4,71 %
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI UCITS ETF DR C 4,66 %
UBS ETF - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AA 4,65 %
HSBC GIF MULTI ASSETS STYLE FACTORS I EUR C 4,63 %
BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY C EUR 4,24 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,60 % 1,42 %
Rendimiento a 3 meses 1,81 % 2,14 %
Rendimiento a 6 meses 4,58 % 4,48 %
Rendimiento a 1 año 13,25 % 12,07 %
Rendimiento anual a 3 años 3,32 % 6,77 %
Rendimiento anual a 5 años 2,79 % 5,30 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,94 %
Volatilidad del índice de referencia 6,15 %
Beta 1,20
Tracking Error 0,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 2,97