Bankoa Selección Estrategia 50

ES0124503006
122,13 EUR 18/10/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
2,79 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0124503006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/10/2014
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/09/2021) 16,580 Millones EUR
Gestora Bankoa Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 46,48 %
Obligaciones 30,80 %
Liquidez 16,78 %
Sectores Peso
Tecnológico 10,86 %
Bienes de consumo 9,44 %
Financiero y asegurador 7,65 %
Industrial y servicios 6,36 %
Farmacéutico 5,48 %
Servicios públicos 2,75 %
Siderúrgico y minero 2,42 %
Países Peso
Estados Unidos 33,16 %
Francia 7,60 %
Reino Unido 4,94 %
China 4,20 %
Alemania 4,12 %
Japón 3,54 %
Holanda 2,83 %
Italia 2,28 %
Canadá 1,76 %
Irlanda 1,53 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 38,29 %
EUR - Euro 25,03 %
JPY - Yen japones 3,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,33 %
AUD - Dólar australiano 1,97 %
GBP - Libra esterlina 1,77 %
SEK - Corona sueca 1,22 %
DKK - Corona danesa 1,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,79 %
CNY - Yuan chino 0,77 %
Pincipales posiciones Peso
AS SICAV III-GLOBAL EQUITY IMPACT FUND S ACC EUR 4,62 %
ISHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF EUR (ACC) 4,61 %
ROBECO QI GLOBAL VALUE EQUITIES I EUR 4,51 %
UBS LFS - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AA 4,40 %
INVESCO MSCI WORLD ESG UNVSL SCREENED UCITS ETFACC 4,38 %
ISHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD 4,23 %
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES I ACC EUR 4,22 %
AXA WF GLOBAL FACTORS SUSTAINABLE EQUITY I EUR C 4,17 %
HSBC GIF MULTI ASSETS STYLE FACTORS I EUR C 4,12 %
UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GL (EUR) QA 4,09 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,97 % 1,62 %
Rendimiento a 3 meses 1,21 % 3,02 %
Rendimiento a 6 meses 3,09 % 5,15 %
Rendimiento a 1 año 12,41 % 13,01 %
Rendimiento anual a 3 años 4,67 % 8,61 %
Rendimiento anual a 5 años 2,79 % 5,74 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,95 %
Volatilidad del índice de referencia 6,17 %
Beta 1,20
Tracking Error 0,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -0,36
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 2,66