CA Selección Estrategia 50

ES0124503006
108,63 EUR 15/09/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,10 % Rendimiento anual a 5 años
2,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0124503006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/10/2014
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/08/2020) 17,240 Millones EUR
Gestora Crédit Agricole Bankoa Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 55,83 %
Acciones 35,32 %
Liquidez 9,21 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 8,28 %
Tecnológico 6,54 %
Financiero y asegurador 5,83 %
Farmacéutico 4,83 %
Industrial y servicios 4,67 %
Siderúrgico y minero 1,99 %
Servicios públicos 1,97 %
Países Peso
Estados Unidos 37,66 %
Francia 6,96 %
Reino Unido 5,65 %
Alemania 4,51 %
Holanda 3,17 %
Japón 3,04 %
Italia 2,12 %
China 1,87 %
Luxemburgo 1,75 %
España 1,71 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 46,89 %
EUR - Euro 27,52 %
JPY - Yen japones 3,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,55 %
CHF - Franco suizo 1,48 %
AUD - Dólar australiano 1,35 %
GBP - Libra esterlina 1,07 %
DKK - Corona danesa 0,54 %
KRW - Won sudcoreano 0,46 %
MXN - Peso mexicano 0,38 %
Pincipales posiciones Peso
MS INVF GLOBAL FIXED INCOME OPPS ZH EUR 4,48 %
BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY C EUR 4,46 %
AXA WF GLOBAL FACTORS SUSTAINABLE EQUITY I C EUR 4,37 %
MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL EQUITY I1 EUR 4,26 %
ISHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF EUR ACC 4,20 %
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI UCITS ETF DR C 4,18 %
PIMCO GIS DYNAMIC MULTI-ASST INST EUR ACC 4,09 %
HSBC GIF MULTI ASSETS STYLE FACTORS I EUR C 4,03 %
LOOMIS SAYLES SHORT TERM EM MARKETS BD FD HIAE 3,77 %
UBS ETF - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AA 3,73 %

Rendimiento EUR (15/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,78 % -0,27 %
Rendimiento a 3 meses 1,32 % -0,15 %
Rendimiento a 6 meses 11,15 % 10,11 %
Rendimiento a 1 año -3,84 % -0,27 %
Rendimiento anual a 3 años -0,07 % 4,76 %
Rendimiento anual a 5 años 1,10 % 4,85 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,16 %
Volatilidad del índice de referencia 6,38 %
Beta 1,19
Tracking Error 0,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -0,45
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,09