CA Selección Estrategia 20

ES0171962006
99,17 EUR 20/10/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,47 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0171962006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2015
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/09/2020) 81,160 Millones EUR
Gestora Crédit Agricole Bankoa Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 76,12 %
Liquidez 12,83 %
Acciones 11,18 %
Sectores Peso
Tecnológico 2,51 %
Bienes de consumo 2,17 %
Financiero y asegurador 1,81 %
Farmacéutico 1,45 %
Industrial y servicios 1,35 %
Servicios públicos 0,69 %
Siderúrgico y minero 0,60 %
Países Peso
Estados Unidos 28,57 %
Francia 6,47 %
Reino Unido 6,30 %
Alemania 3,83 %
Holanda 3,25 %
España 3,15 %
Italia 2,78 %
Luxemburgo 2,32 %
Japón 1,85 %
México 1,51 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 41,35 %
EUR - Euro 34,24 %
JPY - Yen japones 1,88 %
AUD - Dólar australiano 1,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,80 %
GBP - Libra esterlina 0,78 %
CHF - Franco suizo 0,73 %
MXN - Peso mexicano 0,48 %
NOK - Corona noruega 0,44 %
ZAR - Rand sudafricano 0,36 %
Pincipales posiciones Peso
HSBC GIF MULTI ASSETS STYLE FACTORS I EUR C 4,32 %
CARMIGNAC PFL UNCONSTRAINED GLBL BD A EUR ACC 4,28 %
INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN EUR BOND C ACC EUR 4,24 %
MS INVF GLOBAL FIXED INCOME OPPS ZH EUR 4,21 %
JUPITER DYNAMIC BOND D EUR ACC 4,10 %
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR I (C) 3,98 %
ISHARES JPM ESG $ EM BOND UCITS ETF EUR HGD ACC 3,96 %
LOOMIS SAYLES SHORT TERM EM MARKETS BD FD HIAE 3,95 %
PIMCO GIS INCOME INST EUR HGD ACC 3,69 %
THREADNEEDLE (LUX)-CREDIT OPPORTUNITIES 2E 3,42 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,82 % 1,66 %
Rendimiento a 3 meses 0,59 % -0,15 %
Rendimiento a 6 meses 5,97 % 2,54 %
Rendimiento a 1 año -1,03 % 0,42 %
Rendimiento anual a 3 años -0,20 % 4,25 %
Rendimiento anual a 5 años 0,47 % 3,58 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,50 %
Volatilidad del índice de referencia 4,45 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,72
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 1,15