Bankoa Selección Estrategia 20

ES0171962006
105,07 EUR 28/07/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,27 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0171962006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2015
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (28/07/2021) 81,140 Millones EUR
Gestora Bankoa Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 58,25 %
Acciones 16,83 %
Liquidez 10,89 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 3,52 %
Tecnológico 3,51 %
Financiero y asegurador 3,17 %
Industrial y servicios 1,95 %
Farmacéutico 1,70 %
Servicios públicos 1,40 %
Siderúrgico y minero 0,89 %
Países Peso
Estados Unidos 28,34 %
Francia 7,02 %
Reino Unido 6,40 %
Alemania 5,07 %
Italia 3,53 %
Holanda 2,79 %
España 2,71 %
Japón 2,34 %
Luxemburgo 1,86 %
China 1,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 36,62 %
USD - Dólar americano 36,05 %
JPY - Yen japones 2,69 %
GBP - Libra esterlina 2,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,35 %
CAD - Dólar canadiense 0,71 %
SEK - Corona sueca 0,64 %
CHF - Franco suizo 0,64 %
DKK - Corona danesa 0,48 %
MXN - Peso mexicano 0,41 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD 5,49 %
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES I ACC EUR 4,66 %
MAN AHL TARGETRISK I H EUR 4,63 %
THREADNEEDLE (LUX)-CREDIT OPPORTUNITIES 2E 4,63 %
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION HY BOND IC EUR H 4,59 %
HSBC GIF MULTI ASSETS STYLE FACTORS I EUR C 4,44 %
MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATIONHDG EUR ACC H 4,42 %
NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME BI EUR 4,33 %
UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GL (EUR) QA 4,26 %
PIMCO GIS DYNAMIC MULTI-ASST INST EUR ACC 3,98 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,19 % 1,02 %
Rendimiento a 3 meses 1,60 % 2,86 %
Rendimiento a 6 meses 2,63 % 3,89 %
Rendimiento a 1 año 7,02 % 6,97 %
Rendimiento anual a 3 años 2,26 % 5,28 %
Rendimiento anual a 5 años 1,27 % 3,26 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,25 %
Volatilidad del índice de referencia 4,16 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,71
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 1,85