CA Selección Estrategia 20

ES0171962006
95,54 EUR 22/05/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,98 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0171962006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2015
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/04/2020) 67,710 Millones EUR
Gestora Crédit Agricole Bankoa Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 71,67 %
Liquidez 18,13 %
Acciones 9,91 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 2,31 %
Financiero y asegurador 1,83 %
Tecnológico 1,38 %
Industrial y servicios 1,22 %
Farmacéutico 1,13 %
Servicios públicos 0,75 %
Siderúrgico y minero 0,52 %
Países Peso
Estados Unidos 23,49 %
Reino Unido 6,15 %
Francia 5,82 %
Alemania 3,99 %
España 3,34 %
Italia 3,20 %
Holanda 3,11 %
Luxemburgo 2,24 %
Australia 1,53 %
México 1,34 %
Divisas Peso
EUR - Euro 36,10 %
USD - Dólar americano 30,63 %
GBP - Libra esterlina 1,96 %
JPY - Yen japones 1,33 %
AUD - Dólar australiano 1,09 %
SEK - Corona sueca 0,51 %
CHF - Franco suizo 0,50 %
MXN - Peso mexicano 0,42 %
NOK - Corona noruega 0,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,31 %
Pincipales posiciones Peso
NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME BI EUR 4,50 %
JUPITER DYNAMIC BOND D EUR ACC 4,35 %
INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN EUR BOND C ACC EUR 4,31 %
CARMIGNAC PFL UNCONSTRAINED GLBL BD A EUR ACC 4,31 %
MS INVF GLOBAL FIXED INCOME OPPS ZH EUR 4,16 %
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR I (C) 3,95 %
LOOMIS SAYLES SHORT TERM EM MARKETS BD FD HIAE 3,86 %
ISHARES JPM ESG $ EM BOND UCITS ETF EUR HGD ACC 3,80 %
PIMCO GIS INCOME INST EUR HGD ACC 3,67 %
THREADNEEDLE (LUX)-CREDIT OPPORTUNITIES 2E 3,44 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,87 % 2,09 %
Rendimiento a 3 meses -5,82 % -0,45 %
Rendimiento a 6 meses -5,29 % 0,43 %
Rendimiento a 1 año -3,35 % 6,73 %
Rendimiento anual a 3 años -1,74 % 3,40 %
Rendimiento anual a 5 años -0,98 % 3,06 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,70 %
Volatilidad del índice de referencia 4,73 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,35 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -