Bankoa Selección Estrategia 20

ES0171962006
105,46 EUR 21/10/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,19 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0171962006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2015
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/09/2021) 81,720 Millones EUR
Gestora Bankoa Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 57,63 %
Acciones 18,92 %
Liquidez 13,21 %
Sectores Peso
Tecnológico 4,26 %
Bienes de consumo 3,93 %
Financiero y asegurador 3,43 %
Farmacéutico 2,05 %
Industrial y servicios 1,99 %
Servicios públicos 1,43 %
Siderúrgico y minero 0,99 %
Países Peso
Estados Unidos 26,62 %
Francia 7,94 %
Reino Unido 6,59 %
Alemania 3,72 %
Italia 3,66 %
España 3,38 %
Holanda 3,25 %
China 2,75 %
Japón 2,67 %
Luxemburgo 1,52 %
Divisas Peso
EUR - Euro 35,59 %
USD - Dólar americano 34,77 %
JPY - Yen japones 2,52 %
AUD - Dólar australiano 1,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,75 %
SEK - Corona sueca 1,15 %
GBP - Libra esterlina 1,11 %
BRL - Real brasileño 0,54 %
DKK - Corona danesa 0,48 %
CNY - Yuan chino 0,42 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD 5,33 %
MAN AHL TARGETRISK I H EUR 5,13 %
LYXOR CORE EURO GOVT INFL LNKD BD (DR) UCITS ETF A 4,82 %
HSBC GIF MULTI ASSETS STYLE FACTORS I EUR C 4,82 %
BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN A EUR 4,59 %
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES I ACC EUR 4,58 %
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION HY BOND IC EUR H 4,52 %
THREADNEEDLE (LUX)-CREDIT OPPORTUNITIES 2E 4,48 %
UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GL (EUR) QA 4,46 %
MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATIONHDG EUR ACC H 4,31 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,12 % 0,52 %
Rendimiento a 3 meses 0,25 % 1,92 %
Rendimiento a 6 meses 1,82 % 3,18 %
Rendimiento a 1 año 6,73 % 7,07 %
Rendimiento anual a 3 años 3,27 % 6,39 %
Rendimiento anual a 5 años 1,19 % 3,47 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,26 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,71
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 1,76