CA Selección Estrategia 20

ES0171962006
102,75 EUR 12/01/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,65 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0171962006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2015
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/12/2020) 77,670 Millones EUR
Gestora Crédit Agricole Bankoa Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 70,72 %
Liquidez 14,70 %
Acciones 13,48 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 3,12 %
Tecnológico 3,07 %
Financiero y asegurador 1,92 %
Farmacéutico 1,69 %
Industrial y servicios 1,55 %
Servicios públicos 0,92 %
Siderúrgico y minero 0,68 %
Países Peso
Estados Unidos 26,34 %
Francia 7,66 %
Reino Unido 5,83 %
Alemania 4,70 %
Holanda 3,44 %
España 3,01 %
Italia 2,87 %
Luxemburgo 2,05 %
Japón 1,80 %
China 1,55 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 37,89 %
EUR - Euro 34,48 %
JPY - Yen japones 1,88 %
AUD - Dólar australiano 1,81 %
GBP - Libra esterlina 1,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,83 %
CHF - Franco suizo 0,64 %
SEK - Corona sueca 0,46 %
MXN - Peso mexicano 0,40 %
NOK - Corona noruega 0,36 %
Pincipales posiciones Peso
PIMCO GIS INCOME INST EUR HGD ACC 3,89 %
PIMCO GIS DYNAMIC MULTI-ASST INST EUR ACC 3,87 %
HSBC GIF MULTI ASSETS STYLE FACTORS I EUR C 3,77 %
UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GL (EUR) QA 3,77 %
CARMIGNAC PFL UNCONSTRAINED GLBL BD A EUR ACC 3,75 %
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES I ACC EUR 3,74 %
INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN EUR BOND C ACC EUR 3,71 %
THREADNEEDLE (LUX)-CREDIT OPPORTUNITIES 2E 3,64 %
JUPITER DYNAMIC BOND D EUR ACC 3,60 %
LOOMIS SAYLES SHORT TERM EM MARKETS BD FD HIAE 3,48 %

Rendimiento EUR (12/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,02 % 0,80 %
Rendimiento a 3 meses 3,22 % 1,73 %
Rendimiento a 6 meses 5,00 % 2,34 %
Rendimiento a 1 año 1,00 % 2,30 %
Rendimiento anual a 3 años 0,89 % 4,69 %
Rendimiento anual a 5 años 1,65 % 4,17 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,41 %
Volatilidad del índice de referencia 4,12 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,69
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 1,60