Brown Advisory US Equity Growth P EUR Hedged

IE00B4TVJL59
30,58 EUR 12/05/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
15,58 % Rendimiento anual a 5 años
2,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B4TVJL59
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/10/2011
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/04/2021) 10,120 Millones EUR
Gestora Brown Advisory (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,89 %
Liquidez 3,11 %
Sectores Peso
Tecnológico 46,68 %
Farmacéutico 22,09 %
Bienes de consumo 13,53 %
Industrial y servicios 7,90 %
Siderúrgico y minero 3,44 %
Financiero y asegurador 3,24 %
Países Peso
Estados Unidos 88,08 %
Canadá 4,97 %
Holanda 3,84 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 96,89 %
Pincipales posiciones Peso
ALPHABET INC ORD 4,71 %
MASTERCARD INC ORD 4,51 %
MICROSOFT CORP ORD 4,49 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,14 %
AMAZON.COM INC ORD 3,93 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,87 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 3,84 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 3,80 %
INTUIT INC ORD 3,77 %
AUTODESK INC ORD 3,72 %

Rendimiento EUR (12/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,62 % -2,88 %
Rendimiento a 3 meses -5,44 % 2,37 %
Rendimiento a 6 meses 3,31 % 12,76 %
Rendimiento a 1 año 29,41 % 34,44 %
Rendimiento anual a 3 años 15,53 % 16,56 %
Rendimiento anual a 5 años 15,58 % 15,17 %
Rendimiento anual a 10 años - 15,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,49 %
Volatilidad del índice de referencia 15,03 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 16,33