Brown Advisory US Equity Growth P EUR Hedged

IE00B4TVJL59
35,71 EUR 27/07/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
18,35 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B4TVJL59
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/10/2011
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/06/2021) 9,460 Millones EUR
Gestora Brown Advisory (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,47 %
Liquidez 1,53 %
Sectores Peso
Tecnológico 48,38 %
Farmacéutico 20,91 %
Bienes de consumo 15,44 %
Industrial y servicios 7,67 %
Financiero y asegurador 3,04 %
Siderúrgico y minero 3,03 %
Países Peso
Estados Unidos 89,42 %
Canadá 5,61 %
Holanda 3,43 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,47 %
Pincipales posiciones Peso
ALPHABET INC ORD 4,59 %
MICROSOFT CORP ORD 4,40 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,34 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 4,14 %
MASTERCARD INC ORD 4,04 %
INTUIT INC ORD 3,90 %
AMAZON.COM INC ORD 3,81 %
SHOPIFY INC ORD 3,60 %
ADOBE INC ORD 3,55 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,43 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,99 % 3,24 %
Rendimiento a 3 meses 8,31 % 7,35 %
Rendimiento a 6 meses 18,91 % 18,27 %
Rendimiento a 1 año 29,95 % 39,00 %
Rendimiento anual a 3 años 19,97 % 18,00 %
Rendimiento anual a 5 años 18,35 % 15,55 %
Rendimiento anual a 10 años - 17,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,55 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,20
Ratio de Treynor 17,81