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IE00B4TVJL59
24,47 EUR 23/05/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
8,47 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B4TVJL59
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/10/2011
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/04/2022) 5,360 Millones EUR
Gestora Brown Advisory (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,64 %
Liquidez 3,36 %
Sectores Peso
Tecnológico 38,23 %
Farmacéutico 22,44 %
Bienes de consumo 15,23 %
Industrial y servicios 10,82 %
Financiero y asegurador 7,34 %
Siderúrgico y minero 2,58 %
Países Peso
Estados Unidos 89,97 %
Canadá 4,12 %
Holanda 2,55 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 96,64 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,86 %
MASTERCARD INC ORD 4,67 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 4,46 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,44 %
SERVICENOW INC ORD 4,22 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,21 %
INTUIT INC ORD 3,85 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 3,72 %
CINTAS CORP ORD 3,67 %
SBA COMMUNICATIONS CORP ORD 3,49 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -10,14 % -8,07 %
Rendimiento a 3 meses -16,28 % -5,87 %
Rendimiento a 6 meses -32,44 % -14,63 %
Rendimiento a 1 año -23,75 % 4,34 %
Rendimiento anual a 3 años 5,17 % 13,94 %
Rendimiento anual a 5 años 8,47 % 12,26 %
Rendimiento anual a 10 años 8,82 % 14,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,59 %
Volatilidad del índice de referencia 15,70 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 9,19