Brown Advisory US Equity Growth P EUR Hedged

IE00B4TVJL59
28,19 EUR 25/09/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
14,89 % Rendimiento anual a 5 años
2,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B4TVJL59
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/10/2011
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2020) 10,370 Millones EUR
Gestora Brown Advisory (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,30 %
Liquidez 2,70 %
Sectores Peso
Tecnológico 38,76 %
Farmacéutico 22,78 %
Bienes de consumo 14,56 %
Industrial y servicios 14,18 %
Financiero y asegurador 3,83 %
Siderúrgico y minero 3,18 %
Países Peso
Estados Unidos 88,18 %
Canadá 2,62 %
Holanda 2,06 %
China 1,59 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,30 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft ORD 4,80 %
Amazon Com ORD 4,65 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 4,37 %
ELECTRONIC ARTS ORD 4,03 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,87 %
SBA COMMUNICATIONS CL A REIT ORD 3,83 %
ALPHABET CL C ORD 3,81 %
ZOETIS CL A ORD 3,78 %
Mastercard Cl A ORD 3,74 %
AUTODESK ORD 3,65 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,75 % -1,85 %
Rendimiento a 3 meses 10,68 % 8,25 %
Rendimiento a 6 meses 37,71 % 28,65 %
Rendimiento a 1 año 26,14 % 9,11 %
Rendimiento anual a 3 años 19,00 % 12,55 %
Rendimiento anual a 5 años 14,89 % 13,07 %
Rendimiento anual a 10 años - 14,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,52 %
Volatilidad del índice de referencia 15,31 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 14,70