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IE00B4TVJL59
35,19 EUR 15/10/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
18,60 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B4TVJL59
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/10/2011
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/09/2021) 10,010 Millones EUR
Gestora Brown Advisory (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,59 %
Liquidez 2,41 %
Sectores Peso
Tecnológico 48,33 %
Farmacéutico 21,22 %
Bienes de consumo 14,96 %
Industrial y servicios 7,47 %
Financiero y asegurador 3,19 %
Siderúrgico y minero 2,85 %
Países Peso
Estados Unidos 89,11 %
Canadá 5,57 %
Holanda 3,35 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,59 %
Pincipales posiciones Peso
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,66 %
MICROSOFT CORP ORD 4,58 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 4,42 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,25 %
INTUIT INC ORD 4,21 %
SERVICENOW INC ORD 3,92 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,79 %
ADOBE INC ORD 3,76 %
AUTODESK INC ORD 3,68 %
AMAZON.COM INC ORD 3,59 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,87 % 2,58 %
Rendimiento a 3 meses 0,98 % 6,28 %
Rendimiento a 6 meses 8,78 % 10,99 %
Rendimiento a 1 año 17,97 % 31,98 %
Rendimiento anual a 3 años 21,46 % 19,71 %
Rendimiento anual a 5 años 18,60 % 16,55 %
Rendimiento anual a 10 años - 17,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,93 %
Volatilidad del índice de referencia 15,22 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 16,89