BPI Global Invest Iberia R

LU0292624037
3,942 EUR 24/09/2020
Acciones Españolas Categoría
-2,01 % Rendimiento anual a 5 años
2,12 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0292624037
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/04/2007
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2020) 0,360 Millones EUR
Gestora CaixaBank Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,35 %
Liquidez 3,65 %
Sectores Peso
Servicios públicos 26,48 %
Financiero y asegurador 19,43 %
Bienes de consumo 15,73 %
Industrial y servicios 15,72 %
Telecomunicaciones 8,21 %
Farmacéutico 5,34 %
Tecnológico 3,42 %
Siderúrgico y minero 2,03 %
Países Peso
España 70,01 %
Portugal 23,18 %
Reino Unido 3,16 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,19 %
GBP - Libra esterlina 3,16 %
Pincipales posiciones Peso
J.MARTINS SGPS ORD 7,60 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 6,94 %
Telefonica Ord 6,23 %
IBERDROLA ORD 5,65 %
REPSOL ORD 5,54 %
FERROVIAL ORD 5,48 %
ENDESA ORD 4,95 %
REN ORD 4,86 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 4,66 %
GRIFOLS ORD CL A 4,65 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,38 % -4,58 %
Rendimiento a 3 meses -6,41 % -4,44 %
Rendimiento a 6 meses 1,86 % 2,63 %
Rendimiento a 1 año -17,64 % -18,30 %
Rendimiento anual a 3 años -7,69 % -6,64 %
Rendimiento anual a 5 años -2,01 % -0,46 %
Rendimiento anual a 10 años -0,10 % 3,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,30 %
Volatilidad del índice de referencia 17,49 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -