BPI Iberia R

LU0292624037
4,173 EUR 28/05/2020
Acciones Españolas Categoría
-2,28 % Rendimiento anual a 5 años
2,12 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0292624037
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/04/2007
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (28/05/2020) 0,400 Millones EUR
Gestora CaixaBank Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,35 %
Liquidez 3,65 %
Sectores Peso
Servicios públicos 26,48 %
Financiero y asegurador 19,43 %
Bienes de consumo 15,73 %
Industrial y servicios 15,72 %
Telecomunicaciones 8,21 %
Farmacéutico 5,34 %
Tecnológico 3,42 %
Siderúrgico y minero 2,03 %
Países Peso
España 70,01 %
Portugal 23,18 %
Reino Unido 3,16 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,19 %
GBP - Libra esterlina 3,16 %
Pincipales posiciones Peso
J.MARTINS SGPS ORD 7,60 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 6,94 %
Telefonica Ord 6,23 %
IBERDROLA ORD 5,65 %
REPSOL ORD 5,54 %
FERROVIAL ORD 5,48 %
ENDESA ORD 4,95 %
REN ORD 4,86 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 4,66 %
GRIFOLS ORD CL A 4,65 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,39 % 4,90 %
Rendimiento a 3 meses -11,19 % -14,38 %
Rendimiento a 6 meses -18,16 % -16,76 %
Rendimiento a 1 año -12,49 % -13,37 %
Rendimiento anual a 3 años -7,30 % -7,37 %
Rendimiento anual a 5 años -2,28 % -2,41 %
Rendimiento anual a 10 años 1,48 % 5,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,97 %
Volatilidad del índice de referencia 17,90 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -