BPI Global Invest Iberia R

LU0292624037
5,427 EUR 27/07/2021
Acciones Españolas Categoría
6,44 % Rendimiento anual a 5 años
2,12 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0292624037
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/04/2007
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/06/2021) 0,370 Millones EUR
Gestora CaixaBank Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,81 %
Liquidez 3,19 %
Sectores Peso
Servicios públicos 27,39 %
Financiero y asegurador 21,77 %
Bienes de consumo 14,98 %
Industrial y servicios 13,87 %
Telecomunicaciones 9,81 %
Farmacéutico 4,20 %
Tecnológico 3,63 %
Siderúrgico y minero 1,16 %
Países Peso
España 82,49 %
Portugal 12,24 %
Reino Unido 2,08 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,73 %
GBP - Libra esterlina 2,08 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 9,81 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 9,77 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 8,86 %
BANCO SANTANDER SA ORD 5,65 %
FERROVIAL SA ORD 4,55 %
CAIXABANK SA ORD 4,21 %
GRIFOLS SA ORD 4,20 %
REPSOL SA ORD 4,09 %
ENDESA SA ORD 3,94 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 3,79 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,02 % -1,92 %
Rendimiento a 3 meses 2,26 % -0,16 %
Rendimiento a 6 meses 15,49 % 10,46 %
Rendimiento a 1 año 27,63 % 25,29 %
Rendimiento anual a 3 años 3,00 % 1,94 %
Rendimiento anual a 5 años 6,44 % 5,88 %
Rendimiento anual a 10 años 3,95 % 6,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,80 %
Volatilidad del índice de referencia 18,72 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 7,72