BPI Global Invest Iberia R

LU0292624037
4,86 EUR 20/01/2021
Acciones Españolas Categoría
3,55 % Rendimiento anual a 5 años
2,12 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0292624037
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/04/2007
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/12/2020) 0,390 Millones EUR
Gestora CaixaBank Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,63 %
Liquidez 3,37 %
Sectores Peso
Servicios públicos 28,16 %
Financiero y asegurador 17,16 %
Bienes de consumo 16,62 %
Industrial y servicios 14,16 %
Telecomunicaciones 11,90 %
Farmacéutico 4,83 %
Tecnológico 3,17 %
Siderúrgico y minero 0,64 %
Países Peso
España 81,61 %
Portugal 13,86 %
Reino Unido 1,16 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,47 %
GBP - Libra esterlina 1,16 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 9,70 %
INDITEX ORD 9,65 %
EDP RENOVAVEIS ORD 6,69 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 5,24 %
FERROVIAL ORD 4,90 %
GRIFOLS ORD CL A 4,83 %
ENDESA ORD 4,59 %
CELLNEX TELECOM ORD 4,21 %
CAIXABANK ORD 3,85 %
BANCO SANTANDER ORD 3,65 %

Rendimiento EUR (20/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,91 % 4,57 %
Rendimiento a 3 meses 21,74 % 18,69 %
Rendimiento a 6 meses 11,16 % 12,49 %
Rendimiento a 1 año -7,11 % -7,29 %
Rendimiento anual a 3 años -3,28 % -1,49 %
Rendimiento anual a 5 años 3,55 % 5,32 %
Rendimiento anual a 10 años 1,70 % 4,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,46 %
Volatilidad del índice de referencia 19,23 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,30