BPI Global Invest Iberia R

LU0292624037
5,445 EUR 11/05/2021
Acciones Españolas Categoría
5,38 % Rendimiento anual a 5 años
2,12 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0292624037
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/04/2007
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/04/2021) 0,360 Millones EUR
Gestora CaixaBank Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,81 %
Liquidez 3,19 %
Sectores Peso
Servicios públicos 27,39 %
Financiero y asegurador 21,77 %
Bienes de consumo 14,98 %
Industrial y servicios 13,87 %
Telecomunicaciones 9,81 %
Farmacéutico 4,20 %
Tecnológico 3,63 %
Siderúrgico y minero 1,16 %
Países Peso
España 82,49 %
Portugal 12,24 %
Reino Unido 2,08 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,73 %
GBP - Libra esterlina 2,08 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 9,81 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 9,77 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 8,86 %
BANCO SANTANDER SA ORD 5,65 %
FERROVIAL SA ORD 4,55 %
CAIXABANK SA ORD 4,21 %
GRIFOLS SA ORD 4,20 %
REPSOL SA ORD 4,09 %
ENDESA SA ORD 3,94 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 3,79 %

Rendimiento EUR (11/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,58 % 4,67 %
Rendimiento a 3 meses 14,56 % 10,09 %
Rendimiento a 6 meses 22,19 % 15,83 %
Rendimiento a 1 año 39,40 % 39,50 %
Rendimiento anual a 3 años 1,72 % 1,73 %
Rendimiento anual a 5 años 5,38 % 6,23 %
Rendimiento anual a 10 años 3,15 % 5,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,52 %
Volatilidad del índice de referencia 19,02 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,80