BPI Global Invest Iberia R

LU0292624037
4,838 EUR 22/02/2021
Acciones Españolas Categoría
3,85 % Rendimiento anual a 5 años
2,12 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0292624037
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/04/2007
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/01/2021) 0,380 Millones EUR
Gestora CaixaBank Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,81 %
Liquidez 3,19 %
Sectores Peso
Servicios públicos 27,39 %
Financiero y asegurador 21,77 %
Bienes de consumo 14,98 %
Industrial y servicios 13,87 %
Telecomunicaciones 9,81 %
Farmacéutico 4,20 %
Tecnológico 3,63 %
Siderúrgico y minero 1,16 %
Países Peso
España 82,49 %
Portugal 12,24 %
Reino Unido 2,08 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,73 %
GBP - Libra esterlina 2,08 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 9,81 %
INDITEX ORD 9,77 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 8,86 %
BANCO SANTANDER ORD 5,65 %
FERROVIAL ORD 4,55 %
CAIXABANK ORD 4,21 %
GRIFOLS ORD CL A 4,20 %
REPSOL ORD 4,09 %
ENDESA ORD 3,94 %
EDP RENOVAVEIS ORD 3,79 %

Rendimiento EUR (22/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,79 % 2,48 %
Rendimiento a 3 meses 5,36 % 4,54 %
Rendimiento a 6 meses 17,54 % 20,27 %
Rendimiento a 1 año -8,48 % -8,38 %
Rendimiento anual a 3 años -1,67 % 0,84 %
Rendimiento anual a 5 años 3,85 % 5,99 %
Rendimiento anual a 10 años 1,79 % 4,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,33 %
Volatilidad del índice de referencia 18,98 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,92