BNY Mellon UK Opportunities GBP Inc

GB0031189888
297,04 p. 30/09/2020
Acciones Británicas Categoría
-0,33 % Rendimiento anual a 5 años
1,62 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN GB0031189888
Forma jurídica Fondo de inversión británico
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/02/2002
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (28/08/2020) 290,510 Millones EUR
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,62 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Octubre
Importe del último dividendo 3,17 p.
Fecha del último dividendo 01/07/2020

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,86 %
Obligaciones 3,89 %
Liquidez 1,24 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,07 %
Industrial y servicios 21,64 %
Tecnológico 14,69 %
Farmacéutico 11,91 %
Financiero y asegurador 9,80 %
Siderúrgico y minero 7,84 %
Servicios públicos 4,90 %
Países Peso
Reino Unido 75,70 %
Irlanda 5,49 %
Holanda 5,01 %
Estados Unidos 4,25 %
Alemania 3,49 %
Suiza 2,18 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 79,80 %
EUR - Euro 9,02 %
USD - Dólar americano 7,29 %
Pincipales posiciones Peso
DIAGEO ORD 6,83 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,65 %
RELX ORD 5,60 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 4,33 %
SMITH AND NEPHEW ORD 4,33 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,20 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,95 %
UNILEVER ORD 3,93 %
VDB 9.10% 04/28/20 SR: 3,89 %
SAP ORD 3,49 %

Rendimiento EUR (30/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,61 % -3,14 %
Rendimiento a 3 meses 3,29 % -2,23 %
Rendimiento a 6 meses 16,56 % 5,74 %
Rendimiento a 1 año -8,92 % -17,60 %
Rendimiento anual a 3 años -2,50 % -4,02 %
Rendimiento anual a 5 años -0,33 % -0,85 %
Rendimiento anual a 10 años 4,33 % 4,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,37 %
Volatilidad del índice de referencia 16,33 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -