BNY Mellon UK Opportunities GBP Inc

GB0031189888
326,65 p. 25/01/2021
Acciones Británicas Categoría
1,32 % Rendimiento anual a 5 años
1,62 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN GB0031189888
Forma jurídica Fondo de inversión británico
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/02/2002
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (31/12/2020) 305,820 Millones EUR
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,62 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Octubre
Importe del último dividendo 3,17 p.
Fecha del último dividendo 01/07/2020

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,57 %
Liquidez 2,43 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,49 %
Industrial y servicios 21,00 %
Tecnológico 14,59 %
Financiero y asegurador 13,47 %
Farmacéutico 11,74 %
Siderúrgico y minero 8,56 %
Servicios públicos 3,72 %
Países Peso
Reino Unido 79,56 %
Irlanda 5,92 %
Holanda 4,78 %
Estados Unidos 4,67 %
Alemania 2,98 %
Suiza 2,08 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 83,15 %
EUR - Euro 9,07 %
USD - Dólar americano 7,78 %
Pincipales posiciones Peso
DIAGEO ORD 6,34 %
RELX ORD 5,25 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,09 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 4,66 %
SMITH AND NEPHEW ORD 4,43 %
UNILEVER ORD 4,38 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,28 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 4,08 %
PRUDENTIAL ORD 3,80 %
INTERTEK GROUP ORD 3,49 %

Rendimiento EUR (25/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,43 % 3,15 %
Rendimiento a 3 meses 12,67 % 17,07 %
Rendimiento a 6 meses 10,70 % 15,69 %
Rendimiento a 1 año -13,78 % -11,53 %
Rendimiento anual a 3 años 0,43 % -0,24 %
Rendimiento anual a 5 años 1,32 % 3,67 %
Rendimiento anual a 10 años 6,48 % 5,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,09 %
Volatilidad del índice de referencia 16,87 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -