BNY Mellon UK Opportunities GBP Inc

GB0031189888
304,53 p. 28/05/2020
Acciones Británicas Categoría
-2,11 % Rendimiento anual a 5 años
1,62 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN GB0031189888
Forma jurídica Fondo de inversión británico
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/02/2002
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (30/04/2020) 302,430 Millones EUR
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,62 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Octubre
Importe del último dividendo 5,32 p.
Fecha del último dividendo 01/07/2019

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,79 %
Liquidez -0,04 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,45 %
Industrial y servicios 22,33 %
Financiero y asegurador 13,36 %
Tecnológico 12,95 %
Farmacéutico 12,06 %
Siderúrgico y minero 6,61 %
Servicios públicos 6,04 %
Países Peso
Reino Unido 79,10 %
Holanda 6,19 %
Estados Unidos 4,83 %
Irlanda 4,57 %
Alemania 3,12 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 81,42 %
EUR - Euro 8,93 %
USD - Dólar americano 7,41 %
Pincipales posiciones Peso
DIAGEO ORD 7,90 %
RELX ORD 6,39 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,19 %
SMITH AND NEPHEW ORD 5,10 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 4,16 %
WOLTERS KLUWER ORD 3,83 %
UNILEVER ORD 3,70 %
BP ORD 3,68 %
PRUDENTIAL ORD 3,65 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,52 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,92 % 2,17 %
Rendimiento a 3 meses -9,14 % -9,47 %
Rendimiento a 6 meses -17,30 % -18,90 %
Rendimiento a 1 año -9,21 % -12,06 %
Rendimiento anual a 3 años -2,30 % -3,18 %
Rendimiento anual a 5 años -2,11 % -3,11 %
Rendimiento anual a 10 años 6,68 % 5,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,75 %
Volatilidad del índice de referencia 16,93 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -