BNY Mellon UK Income GBP Inc

GB0006779218
53,90 p. 29/09/2020
Acciones Británicas Categoría
-1,69 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN GB0006779218
Forma jurídica Fondo de inversión británico
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/06/1987
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (28/08/2020) 1106,370 Millones EUR
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Febrero,Mayo,Agosto,Noviembre
Importe del último dividendo 0,56 p.
Fecha del último dividendo 01/07/2020

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,31 %
Liquidez -0,63 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,18 %
Industrial y servicios 18,28 %
Financiero y asegurador 17,88 %
Servicios públicos 11,96 %
Farmacéutico 10,09 %
Siderúrgico y minero 5,24 %
Tecnológico 4,72 %
Telecomunicaciones 1,95 %
Países Peso
Reino Unido 78,47 %
Francia 5,18 %
Estados Unidos 4,75 %
Suiza 4,17 %
Irlanda 2,31 %
Alemania 2,22 %
Holanda 2,21 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 80,04 %
EUR - Euro 9,72 %
USD - Dólar americano 4,75 %
CHF - Franco suizo 4,17 %
Pincipales posiciones Peso
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,96 %
UNILEVER ORD 4,62 %
DIAGEO ORD 4,25 %
BAE SYSTEMS ORD 4,07 %
SMITHS GROUP ORD 3,89 %
British American Tobacco ORD 3,86 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,85 %
RELX ORD 3,66 %
INFORMA ORD 3,26 %
SANOFI ORD 3,14 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,33 % -3,66 %
Rendimiento a 3 meses -3,57 % -2,60 %
Rendimiento a 6 meses 4,40 % 9,31 %
Rendimiento a 1 año -18,56 % -17,76 %
Rendimiento anual a 3 años -4,06 % -4,17 %
Rendimiento anual a 5 años -1,69 % -0,37 %
Rendimiento anual a 10 años 4,13 % 4,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,54 %
Volatilidad del índice de referencia 16,35 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -