BNY Mellon UK Income GBP Inc

GB0006779218
56,81 p. 28/05/2020
Acciones Británicas Categoría
-3,08 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN GB0006779218
Forma jurídica Fondo de inversión británico
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/06/1987
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (30/04/2020) 1189,630 Millones EUR
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Febrero,Mayo,Agosto,Noviembre
Importe del último dividendo 0,60 p.
Fecha del último dividendo 01/04/2020

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,27 %
Liquidez 0,14 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,11 %
Industrial y servicios 18,54 %
Financiero y asegurador 18,45 %
Servicios públicos 15,14 %
Farmacéutico 7,36 %
Tecnológico 4,50 %
Siderúrgico y minero 4,27 %
Telecomunicaciones 1,89 %
Países Peso
Reino Unido 78,94 %
Suiza 6,01 %
Estados Unidos 4,38 %
Holanda 3,69 %
Francia 2,25 %
Irlanda 2,07 %
Alemania 1,06 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 82,63 %
CHF - Franco suizo 6,01 %
EUR - Euro 5,38 %
USD - Dólar americano 4,38 %
Pincipales posiciones Peso
SMITHS GROUP ORD 4,67 %
RELX ORD 4,60 %
British American Tobacco ORD 4,38 %
BAE SYSTEMS ORD 4,29 %
DIAGEO ORD 4,26 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,98 %
BP ORD 3,95 %
INFORMA ORD 3,86 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,74 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,69 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,21 % 2,17 %
Rendimiento a 3 meses -11,50 % -9,47 %
Rendimiento a 6 meses -19,15 % -18,90 %
Rendimiento a 1 año -11,00 % -12,06 %
Rendimiento anual a 3 años -3,25 % -3,18 %
Rendimiento anual a 5 años -3,08 % -3,11 %
Rendimiento anual a 10 años 5,25 % 5,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,09 %
Volatilidad del índice de referencia 16,93 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -