BNY Mellon UK Income GBP Inc

GB0006779218
60,44 p. 25/01/2021
Acciones Británicas Categoría
1,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN GB0006779218
Forma jurídica Fondo de inversión británico
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/06/1987
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (31/12/2020) 1178,410 Millones EUR
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Febrero,Mayo,Agosto,Noviembre
Importe del último dividendo 0,59 p.
Fecha del último dividendo 04/01/2021

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,76 %
Liquidez 0,18 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 31,13 %
Financiero y asegurador 21,28 %
Industrial y servicios 16,87 %
Farmacéutico 10,01 %
Servicios públicos 9,14 %
Siderúrgico y minero 4,99 %
Tecnológico 3,45 %
Telecomunicaciones 1,92 %
Países Peso
Reino Unido 80,44 %
Francia 4,87 %
Estados Unidos 4,47 %
Suiza 4,13 %
Holanda 2,31 %
Irlanda 1,81 %
Alemania 0,92 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 82,76 %
EUR - Euro 7,60 %
USD - Dólar americano 4,47 %
CHF - Franco suizo 4,13 %
Pincipales posiciones Peso
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,31 %
INFORMA ORD 4,27 %
DIAGEO ORD 4,01 %
SMITHS GROUP ORD 3,84 %
BAE SYSTEMS ORD 3,83 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,77 %
British American Tobacco ORD 3,69 %
RELX ORD 3,63 %
UNILEVER ORD 3,55 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,18 %

Rendimiento EUR (25/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,97 % 3,15 %
Rendimiento a 3 meses 16,44 % 17,07 %
Rendimiento a 6 meses 14,36 % 15,69 %
Rendimiento a 1 año -14,99 % -11,53 %
Rendimiento anual a 3 años -0,03 % -0,24 %
Rendimiento anual a 5 años 1,13 % 3,67 %
Rendimiento anual a 10 años 5,46 % 5,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,04 %
Volatilidad del índice de referencia 16,87 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -