BNY Mellon UK Equity GBP Inc

GB0006779549
772,57 p. 07/07/2020
Acciones Británicas Categoría
-1,88 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN GB0006779549
Forma jurídica Fondo de inversión británico
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/05/1985
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (30/06/2020) 732,860 Millones EUR
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Febrero,Mayo,Agosto,Noviembre
Importe del último dividendo 4,11 p.
Fecha del último dividendo 01/07/2020

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,25 %
Liquidez 3,75 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,17 %
Farmacéutico 17,54 %
Financiero y asegurador 17,09 %
Industrial y servicios 16,12 %
Servicios públicos 9,50 %
Siderúrgico y minero 8,65 %
Tecnológico 3,18 %
Países Peso
Reino Unido 79,98 %
Holanda 5,89 %
Irlanda 5,33 %
Estados Unidos 2,84 %
Suiza 2,21 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 86,52 %
USD - Dólar americano 3,86 %
EUR - Euro 3,63 %
CHF - Franco suizo 2,21 %
Pincipales posiciones Peso
DIAGEO ORD 6,56 %
ASTRAZENECA ORD 5,32 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,66 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,59 %
RELX ORD 4,49 %
UNILEVER ORD 4,47 %
INSIGHT ILF GBP LIQUIDITY 5 3,77 %
BP ORD 3,66 %
PRUDENTIAL ORD 3,36 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,76 %

Rendimiento EUR (07/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,05 % -4,96 %
Rendimiento a 3 meses 7,04 % 8,74 %
Rendimiento a 6 meses -19,08 % -21,35 %
Rendimiento a 1 año -12,84 % -13,55 %
Rendimiento anual a 3 años -0,83 % -1,96 %
Rendimiento anual a 5 años -1,88 % -1,66 %
Rendimiento anual a 10 años 5,61 % 5,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,00 %
Volatilidad del índice de referencia 16,77 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -