BNY Mellon UK Equity GBP Inc

GB0006779549
717,97 p. 28/10/2020
Acciones Británicas Categoría
-3,70 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN GB0006779549
Forma jurídica Fondo de inversión británico
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/05/1985
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (30/09/2020) 710,410 Millones EUR
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Febrero,Mayo,Agosto,Noviembre
Importe del último dividendo 6,08 p.
Fecha del último dividendo 01/10/2020

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,39 %
Obligaciones 3,64 %
Liquidez 2,97 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,65 %
Farmacéutico 18,35 %
Industrial y servicios 15,82 %
Financiero y asegurador 13,44 %
Siderúrgico y minero 10,12 %
Servicios públicos 7,58 %
Tecnológico 3,44 %
Países Peso
Reino Unido 79,42 %
Irlanda 6,19 %
Holanda 4,71 %
Suiza 3,11 %
Estados Unidos 2,93 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 86,46 %
USD - Dólar americano 4,18 %
EUR - Euro 3,53 %
CHF - Franco suizo 2,19 %
Pincipales posiciones Peso
DIAGEO ORD 6,13 %
ASTRAZENECA ORD 5,72 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,64 %
UNILEVER ORD 4,40 %
RELX ORD 4,33 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,69 %
VDB 9.10% 04/28/20 SR: 3,64 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,07 %
GBP CASH 2,97 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 2,91 %

Rendimiento EUR (28/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,67 % -4,05 %
Rendimiento a 3 meses -5,93 % -5,83 %
Rendimiento a 6 meses -5,66 % -4,82 %
Rendimiento a 1 año -20,31 % -21,96 %
Rendimiento anual a 3 años -4,32 % -5,60 %
Rendimiento anual a 5 años -3,70 % -2,98 %
Rendimiento anual a 10 años 4,04 % 3,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,68 %
Volatilidad del índice de referencia 16,33 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -