BNY Mellon UK Equity GBP Inc

GB0006779549
834,38 p. 14/01/2021
Acciones Británicas Categoría
1,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN GB0006779549
Forma jurídica Fondo de inversión británico
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/05/1985
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (31/12/2020) 744,190 Millones EUR
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Febrero,Mayo,Agosto,Noviembre
Importe del último dividendo 4,40 p.
Fecha del último dividendo 04/01/2021

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,08 %
Liquidez 1,92 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,72 %
Farmacéutico 18,69 %
Financiero y asegurador 16,84 %
Industrial y servicios 16,47 %
Siderúrgico y minero 10,78 %
Servicios públicos 6,16 %
Tecnológico 3,41 %
Países Peso
Reino Unido 83,03 %
Irlanda 6,47 %
Holanda 4,03 %
Suiza 3,25 %
Estados Unidos 3,22 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 89,61 %
USD - Dólar americano 4,52 %
EUR - Euro 3,72 %
CHF - Franco suizo 2,16 %
Pincipales posiciones Peso
ASTRAZENECA ORD 5,94 %
DIAGEO ORD 5,75 %
UNILEVER ORD 4,99 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,25 %
RELX ORD 4,13 %
PRUDENTIAL ORD 3,43 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,23 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 3,20 %
FERGUSON ORD 3,03 %
ANGLO AMERICAN ORD 2,98 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,57 % 7,45 %
Rendimiento a 3 meses 11,74 % 18,26 %
Rendimiento a 6 meses 12,92 % 17,98 %
Rendimiento a 1 año -10,10 % -8,52 %
Rendimiento anual a 3 años 1,02 % 0,42 %
Rendimiento anual a 5 años 1,44 % 3,78 %
Rendimiento anual a 10 años 5,03 % 4,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,32 %
Volatilidad del índice de referencia 16,87 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -