BNY Mellon S&P 500 Index Tracker A EUR

IE0004234476
2,533 EUR 02/07/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
8,57 % Rendimiento anual a 5 años
1,24 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN IE0004234476
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/07/2001
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (28/11/2003) 0,540 Millones EUR
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,24 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,56 %
Liquidez 0,40 %
Obligaciones 0,08 %
Sectores Peso
Tecnológico 30,35 %
Bienes de consumo 19,94 %
Farmacéutico 14,90 %
Financiero y asegurador 13,37 %
Industrial y servicios 9,22 %
Servicios públicos 6,14 %
Siderúrgico y minero 2,30 %
Telecomunicaciones 2,16 %
Países Peso
Estados Unidos 95,75 %
Irlanda 1,87 %
Reino Unido 0,95 %
Suiza 0,38 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,35 %
EUR - Euro 0,65 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft ORD 5,53 %
Apple ORD 4,88 %
Amazon Com ORD 3,73 %
FACEBOOK CL A ORD 1,84 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,64 %
ALPHABET CL A ORD 1,60 %
ALPHABET CL C ORD 1,59 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,58 %
Jpmorgan Chase ORD 1,30 %
Visa Cl A ORD 1,27 %

Rendimiento EUR (02/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,29 % 0,29 %
Rendimiento a 3 meses 21,08 % 23,41 %
Rendimiento a 6 meses -3,85 % -2,42 %
Rendimiento a 1 año 4,99 % 6,66 %
Rendimiento anual a 3 años 9,44 % 10,82 %
Rendimiento anual a 5 años 8,57 % 9,80 %
Rendimiento anual a 10 años 13,35 % 15,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,73 %
Volatilidad del índice de referencia 15,67 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,36 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 8,69