BNY Mellon S&P 500 Index Tracker A EUR

IE0004234476
2,650 EUR 19/10/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
10,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,24 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN IE0004234476
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/07/2001
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (28/11/2003) 0,540 Millones EUR
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,24 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,12 %
Liquidez 0,85 %
Obligaciones 0,11 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,67 %
Bienes de consumo 19,92 %
Farmacéutico 14,12 %
Financiero y asegurador 12,45 %
Industrial y servicios 8,85 %
Servicios públicos 5,78 %
Siderúrgico y minero 2,38 %
Telecomunicaciones 1,95 %
Países Peso
Estados Unidos 96,16 %
Irlanda 1,54 %
Reino Unido 0,94 %
Suiza 0,38 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
EUR - Euro 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft ORD 5,90 %
Apple ORD 5,68 %
Amazon Com ORD 4,42 %
FACEBOOK CL A ORD 2,09 %
ALPHABET CL A ORD 1,63 %
ALPHABET CL C ORD 1,58 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,41 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,33 %
Visa Cl A ORD 1,24 %
Procter & Gamble ORD 1,13 %

Rendimiento EUR (19/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,01 % 4,62 %
Rendimiento a 3 meses 2,57 % 3,54 %
Rendimiento a 6 meses 12,13 % 15,57 %
Rendimiento a 1 año 8,87 % 11,84 %
Rendimiento anual a 3 años 10,21 % 12,24 %
Rendimiento anual a 5 años 10,48 % 11,99 %
Rendimiento anual a 10 años 13,45 % 15,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,24 %
Volatilidad del índice de referencia 15,28 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,35 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 11,19