BNY Mellon Long-Term Global Equity A EUR

IE00B29M2H10
3,447 EUR 21/07/2021
Acciones Globales Categoría
12,11 % Rendimiento anual a 5 años
2,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B29M2H10
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/04/2008
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/06/2021) 1632,430 Millones EUR
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,41 %
Liquidez 2,59 %
Sectores Peso
Tecnológico 29,37 %
Bienes de consumo 23,99 %
Farmacéutico 19,42 %
Industrial y servicios 17,71 %
Siderúrgico y minero 4,54 %
Financiero y asegurador 2,37 %
Países Peso
Estados Unidos 53,30 %
Japón 8,25 %
Suiza 6,71 %
Reino Unido 6,22 %
Francia 5,84 %
Hong Kong 4,04 %
Canadá 2,83 %
Dinamarca 2,11 %
España 2,08 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 60,48 %
EUR - Euro 9,61 %
JPY - Yen japones 8,25 %
CHF - Franco suizo 6,71 %
GBP - Libra esterlina 5,45 %
CAD - Dólar canadiense 2,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,37 %
DKK - Corona danesa 2,11 %
AUD - Dólar australiano 2,06 %
SGD - Dólar de Singapur 0,13 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 3,30 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,14 %
KEYENCE CORP ORD 2,93 %
ADOBE INC ORD 2,83 %
ALPHABET INC ORD 2,60 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 2,50 %
MASTERCARD INC ORD 2,44 %
NIKE INC ORD 2,42 %
LINDE PLC ORD 2,39 %
AIA GROUP LTD ORD 2,37 %

Rendimiento EUR (21/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,28 % 1,44 %
Rendimiento a 3 meses 6,44 % 5,04 %
Rendimiento a 6 meses 13,55 % 11,30 %
Rendimiento a 1 año 23,38 % 29,02 %
Rendimiento anual a 3 años 13,68 % 12,51 %
Rendimiento anual a 5 años 12,11 % 11,47 %
Rendimiento anual a 10 años 11,61 % 11,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,53 %
Volatilidad del índice de referencia 13,56 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 14,16