BNY Mellon Long-Term Global Equity A EUR

IE00B29M2H10
2,687 EUR 25/05/2020
Acciones Globales Categoría
6,21 % Rendimiento anual a 5 años
2,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B29M2H10
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/04/2008
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/04/2020) 1344,510 Millones EUR
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,75 %
Liquidez 3,45 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,72 %
Bienes de consumo 22,99 %
Farmacéutico 22,52 %
Industrial y servicios 15,03 %
Siderúrgico y minero 4,20 %
Servicios públicos 3,91 %
Financiero y asegurador 2,38 %
Países Peso
Estados Unidos 48,55 %
Suiza 8,46 %
Japón 8,00 %
Reino Unido 5,92 %
Hong Kong 5,08 %
Francia 3,78 %
Dinamarca 3,12 %
Alemania 2,31 %
España 2,30 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 55,83 %
EUR - Euro 10,27 %
CHF - Franco suizo 8,46 %
JPY - Yen japones 8,00 %
GBP - Libra esterlina 5,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,79 %
DKK - Corona danesa 3,12 %
AUD - Dólar australiano 1,93 %
CAD - Dólar canadiense 1,66 %
SGD - Dólar de Singapur 0,09 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 3,16 %
Roche Holding Par 3,15 %
Novo Nordisk ORD 3,12 %
KEYENCE ORD 2,89 %
Microsoft ORD 2,75 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,56 %
NOVARTIS N ORD 2,45 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,39 %
AIA ORD 2,38 %
SAP ORD 2,31 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,25 % 5,07 %
Rendimiento a 3 meses -4,42 % -8,40 %
Rendimiento a 6 meses -4,65 % -8,24 %
Rendimiento a 1 año 5,95 % 2,02 %
Rendimiento anual a 3 años 8,40 % 4,12 %
Rendimiento anual a 5 años 6,21 % 4,15 %
Rendimiento anual a 10 años 9,73 % 9,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,41 %
Volatilidad del índice de referencia 14,41 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,21 %
Ratio de información 0,21
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,49