BNY Mellon Long-Term Global Equity A EUR

IE00B29M2H10
3,314 EUR 16/05/2022
Acciones Globales Categoría
9,67 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B29M2H10
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/04/2008
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/04/2022) 1337,590 Millones EUR
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,86 %
Liquidez 1,14 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,11 %
Farmacéutico 20,01 %
Bienes de consumo 18,69 %
Industrial y servicios 18,06 %
Siderúrgico y minero 4,87 %
Financiero y asegurador 3,88 %
Servicios públicos 2,26 %
Países Peso
Estados Unidos 53,40 %
Japón 7,02 %
Reino Unido 6,76 %
Suiza 6,09 %
Francia 5,78 %
Canadá 4,65 %
Hong Kong 3,49 %
Dinamarca 3,00 %
Australia 1,97 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 60,55 %
EUR - Euro 8,82 %
JPY - Yen japones 7,02 %
CHF - Franco suizo 6,09 %
GBP - Libra esterlina 5,77 %
CAD - Dólar canadiense 4,65 %
DKK - Corona danesa 3,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,13 %
AUD - Dólar australiano 1,97 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,13 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 3,05 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,03 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,00 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,98 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 2,76 %
AMPHENOL CORP ORD 2,76 %
LINDE PLC ORD 2,76 %
KEYENCE CORP ORD 2,73 %
ROCHE HOLDING AG 2,73 %

Rendimiento EUR (16/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,68 % -4,75 %
Rendimiento a 3 meses -3,26 % -1,41 %
Rendimiento a 6 meses -13,18 % -7,50 %
Rendimiento a 1 año 4,60 % 7,43 %
Rendimiento anual a 3 años 8,82 % 11,46 %
Rendimiento anual a 5 años 9,67 % 9,37 %
Rendimiento anual a 10 años 10,54 % 11,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,73 %
Volatilidad del índice de referencia 13,86 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 11,06