BNY Mellon Long-Term Global Equity A EUR

IE00B29M2H10
3,246 EUR 16/04/2021
Acciones Globales Categoría
11,62 % Rendimiento anual a 5 años
2,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B29M2H10
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/04/2008
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 1375,500 Millones EUR
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,30 %
Liquidez 2,38 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,48 %
Bienes de consumo 23,87 %
Farmacéutico 21,36 %
Industrial y servicios 18,19 %
Siderúrgico y minero 4,15 %
Financiero y asegurador 2,68 %
Servicios públicos 0,57 %
Países Peso
Estados Unidos 51,32 %
Japón 8,91 %
Suiza 7,95 %
Reino Unido 5,81 %
Francia 5,08 %
Hong Kong 4,65 %
Canadá 2,85 %
Dinamarca 2,28 %
España 1,98 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 58,36 %
JPY - Yen japones 8,91 %
EUR - Euro 8,70 %
CHF - Franco suizo 7,95 %
GBP - Libra esterlina 5,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,25 %
CAD - Dólar canadiense 2,85 %
DKK - Corona danesa 2,28 %
AUD - Dólar australiano 1,95 %
SGD - Dólar de Singapur 0,09 %
Pincipales posiciones Peso
KEYENCE CORP ORD 3,49 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,45 %
AIA GROUP LTD ORD 2,68 %
MICROSOFT CORP ORD 2,52 %
Walt Disney Co ORD 2,44 %
AMPHENOL CORP ORD 2,41 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 2,31 %
MASTERCARD INC ORD 2,29 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,28 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,23 %

Rendimiento EUR (16/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,35 % 3,11 %
Rendimiento a 3 meses 6,32 % 6,98 %
Rendimiento a 6 meses 14,70 % 19,98 %
Rendimiento a 1 año 23,21 % 35,34 %
Rendimiento anual a 3 años 15,00 % 12,58 %
Rendimiento anual a 5 años 11,62 % 11,64 %
Rendimiento anual a 10 años 11,40 % 11,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,44 %
Volatilidad del índice de referencia 13,51 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 13,48