BNY Mellon Long-Term Global Equity A EUR

IE00B29M2H10
3,045 EUR 13/01/2021
Acciones Globales Categoría
11,58 % Rendimiento anual a 5 años
2,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B29M2H10
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/04/2008
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 1571,110 Millones EUR
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,90 %
Liquidez 1,80 %
Sectores Peso
Tecnológico 27,03 %
Bienes de consumo 23,12 %
Farmacéutico 21,73 %
Industrial y servicios 16,32 %
Siderúrgico y minero 4,00 %
Servicios públicos 3,34 %
Financiero y asegurador 2,36 %
Países Peso
Estados Unidos 50,77 %
Japón 8,49 %
Suiza 8,08 %
Reino Unido 5,18 %
Hong Kong 4,07 %
Francia 3,96 %
Dinamarca 2,48 %
Alemania 2,25 %
Finlandia 2,23 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 56,87 %
EUR - Euro 10,38 %
JPY - Yen japones 8,49 %
CHF - Franco suizo 8,08 %
GBP - Libra esterlina 5,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,55 %
DKK - Corona danesa 2,48 %
CAD - Dólar canadiense 2,11 %
AUD - Dólar australiano 1,68 %
SGD - Dólar de Singapur 0,17 %
Pincipales posiciones Peso
KEYENCE ORD 3,19 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,84 %
Microsoft ORD 2,63 %
Novo Nordisk ORD 2,48 %
Mastercard Cl A ORD 2,40 %
AIA ORD 2,36 %
INTUITIVE SURGICAL ORD 2,35 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 2,30 %
Roche Holding Par 2,30 %
ADOBE ORD 2,29 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,95 % 5,40 %
Rendimiento a 3 meses 5,88 % 10,61 %
Rendimiento a 6 meses 10,88 % 16,43 %
Rendimiento a 1 año 3,98 % 7,01 %
Rendimiento anual a 3 años 11,15 % 8,65 %
Rendimiento anual a 5 años 11,58 % 11,36 %
Rendimiento anual a 10 años 9,95 % 9,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,42 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 11,71