BNY Mellon Long-Term Global Equity A EUR

IE00B29M2H10
3,586 EUR 19/10/2021
Acciones Globales Categoría
12,94 % Rendimiento anual a 5 años
2,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B29M2H10
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/04/2008
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 1478,000 Millones EUR
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 30,95 %
Bienes de consumo 23,91 %
Farmacéutico 20,66 %
Industrial y servicios 17,79 %
Siderúrgico y minero 4,39 %
Financiero y asegurador 2,31 %
Países Peso
Estados Unidos 53,36 %
Japón 8,25 %
Suiza 6,93 %
Francia 6,09 %
Reino Unido 5,84 %
Hong Kong 3,95 %
Canadá 2,80 %
Dinamarca 2,48 %
Australia 1,96 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 60,51 %
EUR - Euro 9,60 %
JPY - Yen japones 8,25 %
CHF - Franco suizo 6,93 %
GBP - Libra esterlina 5,16 %
CAD - Dólar canadiense 2,80 %
DKK - Corona danesa 2,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,31 %
AUD - Dólar australiano 1,96 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 3,86 %
ADOBE INC ORD 3,29 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,21 %
KEYENCE CORP ORD 3,00 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,86 %
NIKE INC ORD 2,74 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 2,70 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,48 %
MASTERCARD INC ORD 2,47 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,35 %

Rendimiento EUR (19/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,15 % 4,04 %
Rendimiento a 3 meses 4,74 % 5,68 %
Rendimiento a 6 meses 12,13 % 10,37 %
Rendimiento a 1 año 27,06 % 31,21 %
Rendimiento anual a 3 años 16,07 % 15,42 %
Rendimiento anual a 5 años 12,94 % 12,11 %
Rendimiento anual a 10 años 12,82 % 13,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,72 %
Volatilidad del índice de referencia 13,58 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 14,36