BNY Mellon Long-Term Global Equity A EUR

IE00B29M2H10
2,823 EUR 20/10/2020
Acciones Globales Categoría
9,29 % Rendimiento anual a 5 años
2,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B29M2H10
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/04/2008
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2020) 1482,260 Millones EUR
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,65 %
Liquidez 2,10 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,18 %
Bienes de consumo 23,16 %
Farmacéutico 21,21 %
Industrial y servicios 15,70 %
Siderúrgico y minero 4,29 %
Servicios públicos 4,01 %
Financiero y asegurador 2,10 %
Países Peso
Estados Unidos 49,33 %
Japón 8,33 %
Suiza 8,14 %
Reino Unido 5,90 %
Hong Kong 4,10 %
Francia 3,93 %
Dinamarca 2,58 %
Alemania 2,44 %
Canadá 2,11 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 56,64 %
EUR - Euro 10,31 %
JPY - Yen japones 8,33 %
CHF - Franco suizo 8,14 %
GBP - Libra esterlina 5,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,31 %
DKK - Corona danesa 2,58 %
CAD - Dólar canadiense 2,11 %
AUD - Dólar australiano 1,78 %
SGD - Dólar de Singapur 0,11 %
Pincipales posiciones Peso
KEYENCE ORD 3,17 %
Microsoft ORD 3,04 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,60 %
Roche Holding Par 2,59 %
Novo Nordisk ORD 2,58 %
SAP ORD 2,44 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,43 %
Mastercard Cl A ORD 2,33 %
ALPHABET CL C ORD 2,26 %
NIKE CL B ORD 2,23 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,79 % 2,58 %
Rendimiento a 3 meses 0,83 % 1,53 %
Rendimiento a 6 meses 11,28 % 16,05 %
Rendimiento a 1 año 4,90 % 3,27 %
Rendimiento anual a 3 años 10,07 % 5,90 %
Rendimiento anual a 5 años 9,29 % 7,89 %
Rendimiento anual a 10 años 10,11 % 9,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,53 %
Volatilidad del índice de referencia 13,76 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -