BNY Mellon Global Income Sterling Income

GB00B0MY6T00
201,93 p. 01/06/2020
Acciones Globales Categoría
4,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,62 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN GB00B0MY6T00
Forma jurídica Fondo de inversión británico
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/11/2005
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/04/2020) 5421,570 Millones EUR
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,62 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Febrero,Mayo,Agosto,Noviembre
Importe del último dividendo 1,46 p.
Fecha del último dividendo 01/04/2020

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,54 %
Liquidez 0,30 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 33,06 %
Tecnológico 19,47 %
Farmacéutico 16,91 %
Financiero y asegurador 9,74 %
Industrial y servicios 7,26 %
Servicios públicos 7,10 %
Telecomunicaciones 4,00 %
Países Peso
Estados Unidos 43,75 %
Suiza 13,45 %
Reino Unido 11,94 %
Francia 4,89 %
Corea del Sur 4,76 %
Suecia 3,97 %
Alemania 2,84 %
India 2,56 %
Japón 2,39 %
España 2,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 47,27 %
CHF - Franco suizo 13,45 %
EUR - Euro 11,25 %
GBP - Libra esterlina 10,98 %
KRW - Won sudcoreano 4,76 %
SEK - Corona sueca 3,97 %
JPY - Yen japones 2,39 %
NOK - Corona noruega 1,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,47 %
NZD - Dólar neozelandés 0,39 %
Pincipales posiciones Peso
CISCO SYSTEMS ORD 5,42 %
Qualcomm ORD 5,11 %
Pepsico ORD 3,75 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 3,30 %
UNILEVER ORD 3,13 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,08 %
Roche Holding Par 3,05 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,00 %
SANOFI ORD 2,99 %
NOVARTIS N ORD 2,93 %

Rendimiento EUR (01/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,08 % 6,34 %
Rendimiento a 3 meses -5,23 % -2,79 %
Rendimiento a 6 meses -11,68 % -6,11 %
Rendimiento a 1 año -3,11 % 4,65 %
Rendimiento anual a 3 años 1,89 % 4,49 %
Rendimiento anual a 5 años 4,24 % 4,49 %
Rendimiento anual a 10 años 9,34 % 9,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,36 %
Volatilidad del índice de referencia 14,44 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,10