BNY Mellon Global Income Sterling Income

GB00B0MY6T00
200,67 p. 25/09/2020
Acciones Globales Categoría
5,72 % Rendimiento anual a 5 años
1,62 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN GB00B0MY6T00
Forma jurídica Fondo de inversión británico
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/11/2005
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/08/2020) 4394,560 Millones EUR
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,62 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Febrero,Mayo,Agosto,Noviembre
Importe del último dividendo 1,86 p.
Fecha del último dividendo 01/07/2020

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,48 %
Liquidez 2,52 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 30,98 %
Tecnológico 20,23 %
Farmacéutico 16,44 %
Financiero y asegurador 12,65 %
Industrial y servicios 7,04 %
Servicios públicos 6,40 %
Telecomunicaciones 3,75 %
Países Peso
Estados Unidos 41,79 %
Reino Unido 15,39 %
Suiza 13,88 %
Corea del Sur 4,52 %
Alemania 4,42 %
Francia 4,39 %
Suecia 4,05 %
India 2,72 %
Japón 2,19 %
España 2,02 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 45,43 %
GBP - Libra esterlina 14,40 %
CHF - Franco suizo 13,88 %
EUR - Euro 11,86 %
KRW - Won sudcoreano 4,52 %
SEK - Corona sueca 4,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,54 %
JPY - Yen japones 2,19 %
NOK - Corona noruega 0,67 %
NZD - Dólar neozelandés 0,42 %
Pincipales posiciones Peso
CISCO SYSTEMS ORD 5,81 %
Qualcomm ORD 4,70 %
Pepsico ORD 3,74 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 3,72 %
UNILEVER ORD 3,60 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,33 %
BAYER N ORD 3,28 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,27 %
SANOFI ORD 3,13 %
NOVARTIS N ORD 3,09 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,56 % -1,81 %
Rendimiento a 3 meses -1,66 % 2,65 %
Rendimiento a 6 meses 11,24 % 21,83 %
Rendimiento a 1 año -10,62 % 0,93 %
Rendimiento anual a 3 años 2,80 % 6,19 %
Rendimiento anual a 5 años 5,72 % 8,24 %
Rendimiento anual a 10 años 8,68 % 9,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,65 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,52