BNY Mellon Global Income Sterling Income

GB00B0MY6T00
223,57 p. 18/01/2021
Acciones Globales Categoría
8,19 % Rendimiento anual a 5 años
1,62 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN GB00B0MY6T00
Forma jurídica Fondo de inversión británico
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/11/2005
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 4188,180 Millones EUR
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,62 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Febrero,Mayo,Agosto,Noviembre
Importe del último dividendo 1,34 p.
Fecha del último dividendo 04/01/2021

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,01 %
Liquidez 1,99 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 32,17 %
Tecnológico 19,40 %
Farmacéutico 15,66 %
Financiero y asegurador 13,21 %
Industrial y servicios 7,83 %
Servicios públicos 6,31 %
Telecomunicaciones 3,43 %
Países Peso
Estados Unidos 41,37 %
Reino Unido 15,73 %
Suiza 13,95 %
Corea del Sur 4,76 %
Alemania 4,31 %
Francia 4,19 %
Suecia 3,82 %
India 3,65 %
España 2,46 %
Japón 1,80 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 45,91 %
GBP - Libra esterlina 14,83 %
CHF - Franco suizo 13,95 %
EUR - Euro 11,78 %
KRW - Won sudcoreano 4,76 %
SEK - Corona sueca 3,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,66 %
JPY - Yen japones 1,80 %
NZD - Dólar neozelandés 0,43 %
Pincipales posiciones Peso
Qualcomm ORD 5,30 %
CISCO SYSTEMS ORD 4,80 %
UNILEVER ORD 4,12 %
Pepsico ORD 3,81 %
INFOSYS ORD 3,65 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,55 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,26 %
SANOFI ORD 3,09 %
NOVARTIS N ORD 3,08 %
Merck & Co ORD 3,05 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,23 % 4,16 %
Rendimiento a 3 meses 11,43 % 10,53 %
Rendimiento a 6 meses 11,95 % 15,15 %
Rendimiento a 1 año -4,22 % 5,31 %
Rendimiento anual a 3 años 6,73 % 8,52 %
Rendimiento anual a 5 años 8,19 % 11,86 %
Rendimiento anual a 10 años 9,39 % 9,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,10 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 7,60