BNY Mellon Global Equity A EUR

IE0004003764
2,320 EUR 14/01/2021
Acciones Globales Categoría
9,48 % Rendimiento anual a 5 años
2,13 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE0004003764
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/01/2002
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2003) 12,130 Millones EUR
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,13 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,56 %
Obligaciones 0,75 %
Liquidez 0,64 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 27,00 %
Tecnológico 25,40 %
Financiero y asegurador 13,30 %
Industrial y servicios 10,90 %
Farmacéutico 10,70 %
Telecomunicaciones 8,30 %
Servicios públicos 2,50 %
Países Peso
Europa 19,90 %
Reino Unido 8,00 %
Japón 6,60 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 57,45 %
EUR - Euro 12,87 %
GBP - Libra esterlina 7,29 %
JPY - Yen japones 6,08 %
CHF - Franco suizo 5,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,33 %
KRW - Won sudcoreano 2,45 %
CAD - Dólar canadiense 1,64 %
SEK - Corona sueca 1,30 %
THB - Baht tailandés 0,50 %
Pincipales posiciones Peso
Apple 4,80 %
Microsoft 4,80 %
Amazon.com 4,50 %
Alphabet Inc. Class A 4,20 %
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR 3,00 %
Abbott Labs 2,90 %
Citigroup 2,90 %
Samsung SDI Co Ltd 2,90 %
Sony Corporation 2,80 %
Applied Materials 2,70 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,29 % 5,40 %
Rendimiento a 3 meses 7,76 % 10,61 %
Rendimiento a 6 meses 12,46 % 16,43 %
Rendimiento a 1 año 7,54 % 7,01 %
Rendimiento anual a 3 años 10,10 % 8,65 %
Rendimiento anual a 5 años 9,48 % 11,36 %
Rendimiento anual a 10 años 8,65 % 9,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,96 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 8,02