BNY Mellon Global Equity A EUR

IE0004003764
2,358 EUR 24/06/2022
Acciones Globales Categoría
6,59 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE0004003764
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/01/2002
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2003) 12,130 Millones EUR
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,10 %
Liquidez 0,76 %
Obligaciones 0,13 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,30 %
Bienes de consumo 18,90 %
Industrial y servicios 15,70 %
Farmacéutico 14,10 %
Financiero y asegurador 13,00 %
Telecomunicaciones 7,40 %
Servicios públicos 2,00 %
Países Peso
Estados Unidos 56,80 %
Europa 18,50 %
Reino Unido 11,00 %
Japón 4,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 57,73 %
EUR - Euro 12,29 %
GBP - Libra esterlina 11,02 %
CHF - Franco suizo 4,79 %
JPY - Yen japones 4,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,07 %
KRW - Won sudcoreano 2,06 %
DKK - Corona danesa 1,11 %
INR - Rupia india 1,02 %
SEK - Corona sueca 0,92 %
Pincipales posiciones Peso
Apple 6,10 %
Microsoft 5,20 %
Alphabet Inc. Class A 4,60 %
Amazon.com 3,40 %
Accenture Plc Class A 2,90 %
CME Group Inc Class A 2,60 %
Diageo 2,50 %
Relx Plc 2,50 %
MasterCard Incorporated Class A 2,40 %
Sony Group Corporation 2,30 %

Rendimiento EUR (24/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,57 % -0,85 %
Rendimiento a 3 meses -10,79 % -8,96 %
Rendimiento a 6 meses -15,61 % -10,00 %
Rendimiento a 1 año -6,65 % -2,11 %
Rendimiento anual a 3 años 6,74 % 9,28 %
Rendimiento anual a 5 años 6,59 % 8,06 %
Rendimiento anual a 10 años 9,39 % 10,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,25 %
Volatilidad del índice de referencia 13,89 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 9,22