BNY Mellon Global Equity A EUR

IE0004003764
2,753 EUR 18/01/2022
Acciones Globales Categoría
11,01 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE0004003764
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/01/2002
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2003) 12,130 Millones EUR
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,30 %
Liquidez 1,52 %
Obligaciones 0,17 %
Sectores Peso
Tecnológico 28,70 %
Bienes de consumo 22,80 %
Industrial y servicios 14,00 %
Financiero y asegurador 13,10 %
Farmacéutico 10,80 %
Telecomunicaciones 8,20 %
Servicios públicos 1,10 %
Países Peso
Estados Unidos 54,70 %
Europa 17,90 %
Reino Unido 11,60 %
Japón 6,30 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 54,36 %
EUR - Euro 12,80 %
GBP - Libra esterlina 11,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,47 %
JPY - Yen japones 6,09 %
CHF - Franco suizo 3,74 %
KRW - Won sudcoreano 2,19 %
SEK - Corona sueca 1,48 %
DKK - Corona danesa 1,24 %
INR - Rupia india 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 6,20 %
Apple 5,70 %
Alphabet Inc. Class A 5,00 %
Amazon.com 4,20 %
Accenture Plc Class A 3,00 %
Sony Group Corporation 2,90 %
Abbott Labs 2,80 %
Applied Materials 2,60 %
Vivendi SE 2,60 %
Relx Plc 2,30 %

Rendimiento EUR (18/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,60 % -0,41 %
Rendimiento a 3 meses 3,29 % 1,58 %
Rendimiento a 6 meses 5,69 % 6,16 %
Rendimiento a 1 año 18,92 % 18,39 %
Rendimiento anual a 3 años 16,44 % 15,63 %
Rendimiento anual a 5 años 11,01 % 11,06 %
Rendimiento anual a 10 años 11,44 % 12,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,60 %
Volatilidad del índice de referencia 13,66 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 13,50