BNY Mellon Global Equity A EUR

IE0004003764
2,038 EUR 24/09/2020
Acciones Globales Categoría
6,72 % Rendimiento anual a 5 años
2,13 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE0004003764
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/01/2002
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2003) 12,130 Millones EUR
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,13 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Sectores Peso
Tecnológico 27,30 %
Bienes de consumo 25,20 %
Farmacéutico 13,80 %
Financiero y asegurador 11,90 %
Industrial y servicios 9,10 %
Telecomunicaciones 8,50 %
Servicios públicos 2,60 %
Países Peso
Europa 25,00 %
Japón 5,90 %
Reino Unido 5,10 %
Pincipales posiciones Peso
Apple 5,50 %
Microsoft 5,30 %
Amazon.com 4,30 %
Alphabet Inc 3,70 %
Abbott Labs 3,10 %
SAP SE 3,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,70 %
AIA Group 2,50 %
Accenture 2,50 %
Samsung SDI 2,40 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,22 % -2,67 %
Rendimiento a 3 meses 0,15 % 2,40 %
Rendimiento a 6 meses 28,38 % 23,80 %
Rendimiento a 1 año 1,73 % 0,12 %
Rendimiento anual a 3 años 7,60 % 5,97 %
Rendimiento anual a 5 años 6,72 % 8,35 %
Rendimiento anual a 10 años 8,37 % 9,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,51 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 7,87