BNY Mellon Global Equity A EUR

IE0004003764
2,465 EUR 21/04/2021
Acciones Globales Categoría
9,82 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE0004003764
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/01/2002
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2003) 12,130 Millones EUR
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,45 %
Liquidez 1,26 %
Obligaciones 0,28 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,10 %
Bienes de consumo 22,90 %
Financiero y asegurador 14,90 %
Industrial y servicios 13,00 %
Farmacéutico 10,20 %
Telecomunicaciones 8,30 %
Servicios públicos 1,20 %
Países Peso
Europa 19,60 %
Reino Unido 8,40 %
Japón 6,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 54,96 %
EUR - Euro 11,25 %
GBP - Libra esterlina 9,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,17 %
JPY - Yen japones 6,44 %
CHF - Franco suizo 3,61 %
KRW - Won sudcoreano 2,83 %
SEK - Corona sueca 1,52 %
THB - Baht tailandés 1,36 %
DKK - Corona danesa 0,85 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 4,80 %
Apple 4,60 %
Alphabet Inc. Class A 4,50 %
Amazon.com 4,10 %
Abbott Labs 3,00 %
Goldman Sachs Group 3,00 %
Samsung SDI Co Ltd 2,90 %
Citigroup 2,90 %
Sony Corporation 2,90 %
AIA Group 2,70 %

Rendimiento EUR (21/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,72 % 2,46 %
Rendimiento a 3 meses 4,51 % 5,32 %
Rendimiento a 6 meses 17,37 % 19,99 %
Rendimiento a 1 año 28,32 % 39,25 %
Rendimiento anual a 3 años 13,60 % 12,37 %
Rendimiento anual a 5 años 9,82 % 11,37 %
Rendimiento anual a 10 años 9,79 % 11,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,53 %
Volatilidad del índice de referencia 13,51 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 11,82