BNPP Japan Equity Classic Cap

LU0012181748
6.361,00 JPY 07/12/2021
Acciones Japonesas Categoría
5,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0012181748
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/03/1990
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/11/2021) 35,590 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,98 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,56 %
Liquidez 2,52 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 24,23 %
Bienes de consumo 19,67 %
Tecnológico 18,10 %
Financiero y asegurador 11,47 %
Siderúrgico y minero 9,53 %
Farmacéutico 8,84 %
Telecomunicaciones 4,02 %
Servicios públicos 1,71 %
Países Peso
Japón 99,59 %
Estados Unidos 0,00 %
Suecia 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,59 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,49 %
SONY GROUP CORP ORD 4,17 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,62 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 3,21 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,01 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,54 %
MITSUBISHI CORP ORD 2,45 %
RENESAS ELECTRONICS CORP ORD 2,34 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,20 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,17 %

Rendimiento EUR (07/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,07 % -0,11 %
Rendimiento a 3 meses -1,55 % -1,28 %
Rendimiento a 6 meses 4,94 % 6,55 %
Rendimiento a 1 año 11,75 % 13,08 %
Rendimiento anual a 3 años 8,90 % 9,77 %
Rendimiento anual a 5 años 5,58 % 7,36 %
Rendimiento anual a 10 años 7,58 % 10,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,67 %
Volatilidad del índice de referencia 11,99 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 5,20