BNPP Health Care Innovators Classic Cap

LU0823416762
1.401,83 EUR 18/01/2022
Acciones Sector Farma Global Categoría
9,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0823416762
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (31/12/2021) 817,980 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,98 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,17 %
Sectores Peso
Farmacéutico 97,47 %
Países Peso
Estados Unidos 75,82 %
Suiza 7,83 %
Reino Unido 5,88 %
Japón 2,91 %
Dinamarca 2,75 %
Francia 1,75 %
Canadá 0,54 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 77,06 %
CHF - Franco suizo 8,44 %
GBP - Libra esterlina 5,89 %
JPY - Yen japones 2,84 %
DKK - Corona danesa 2,64 %
EUR - Euro 2,30 %
Pincipales posiciones Peso
Unitedhealth Group 9,09 %
Eli Lilly 6,74 %
AstraZeneca 5,88 %
Bristol Myers Squibb 5,22 %
Abbott Labs 4,86 %
Roche Holding Par AG 4,11 %
Thermo Fisher Scientific 4,05 %
Boston Scientific 3,65 %
Horizon Therapeutics Public PLC 3,26 %
HOLOGIC INC 3,17 %

Rendimiento EUR (18/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,50 % -4,89 %
Rendimiento a 3 meses -3,78 % 0,75 %
Rendimiento a 6 meses -0,01 % 0,70 %
Rendimiento a 1 año 3,15 % 6,16 %
Rendimiento anual a 3 años 11,57 % 11,60 %
Rendimiento anual a 5 años 9,01 % 10,02 %
Rendimiento anual a 10 años 12,40 % 13,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,78 %
Volatilidad del índice de referencia 12,36 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 11,33