BNPP Euro Money Market Cap C

LU0083138064
206,52 EUR 13/01/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,33 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0083138064
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/1991
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/12/2020) 637,220 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,08 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 68,30 %
Liquidez 31,70 %
Países Peso
Francia 22,53 %
Reino Unido 15,77 %
Holanda 6,77 %
España 6,54 %
Bélgica 5,99 %
Alemania 5,44 %
Suecia 3,30 %
Italia 3,27 %
Irlanda 2,44 %
Luxemburgo 1,52 %
Divisas Peso
EUR - Euro 81,37 %
USD - Dólar americano 3,69 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 7,84 %
BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS 3,33 %
SOCIETE GENERALE SA CP 3,15 %
NATIXIS SA CP 3,14 %
SANTANDER CONSUM 0.00% 12/04/20 SR: 3,14 %
CAIXABANK 0.00% 12/04/20 SR: 2,78 %
QNB LONDON 0.00% 06/25/21 SR: 2,70 %
NAT WEST 0.00% 07/05/21 SR: 2,25 %
SAP SE 0.00% 05/12/21 SR: 2,25 %
INTESA SANPLO 0.00% 06/28/21 SR: 2,25 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,14 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,21 % -0,25 %
Rendimiento a 1 año -0,44 % -0,43 %
Rendimiento anual a 3 años -0,41 % -0,37 %
Rendimiento anual a 5 años -0,33 % -0,34 %
Rendimiento anual a 10 años -0,04 % 0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,04 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 0,75
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,40
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 0,01