BNPP Euro Money Market Cap C

LU0083138064
205,59 EUR 14/10/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,40 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0083138064
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/1991
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/09/2021) 512,300 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,08 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 76,38 %
Obligaciones 23,62 %
Países Peso
Francia 34,94 %
Reino Unido 9,53 %
Alemania 6,50 %
Suecia 6,40 %
Holanda 5,19 %
Irlanda 4,59 %
España 4,48 %
Dinamarca 4,46 %
Luxemburgo 3,64 %
Italia 3,32 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,83 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 10,54 %
SOCIETE GENERALE SA 0% 22-AUG-2022 3,60 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. LUXEM 3,01 %
JYSKE BANK A/S 0% 27-DEC-2021 3,01 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 28-JUN-2022 3,01 %
0% 03-DEC-2021 3,01 %
NATIXIS SA CP 3,00 %
CIC NCP ESTRCAP 18012022 2,99 %
PSA Banque France 29-Jun-2022 2,41 %
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 27-JUN-2022 2,41 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,16 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,31 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,58 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,45 % -0,42 %
Rendimiento anual a 5 años -0,40 % -0,38 %
Rendimiento anual a 10 años -0,14 % -0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,04 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 0,79
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,44
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -