BNPP Euro Money Market Cap C

LU0083138064
206,79 EUR 21/10/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,31 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0083138064
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/1991
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/09/2020) 656,760 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,08 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 66,67 %
Liquidez 33,37 %
Países Peso
Francia 23,57 %
Reino Unido 14,28 %
Bélgica 6,48 %
Alemania 6,38 %
Holanda 6,11 %
España 5,98 %
Irlanda 3,29 %
Suecia 2,95 %
Luxemburgo 1,97 %
Italia 1,35 %
Divisas Peso
EUR - Euro 79,60 %
USD - Dólar americano 3,70 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 8,52 %
BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS 4,38 %
SOCIETE GENERALE SA CP 3,10 %
NATIXIS SA CP 3,09 %
SANTANDER CONSUM 0.00% 12/04/20 SR: 3,09 %
CAIXABANK 0.00% 12/04/20 SR: 2,74 %
QNB LONDON 0.00% 06/25/21 SR: 2,65 %
NAT WEST 0.00% 07/05/21 SR: 2,21 %
SAP SE 0.00% 11/13/20 SR: 2,21 %
INTESA SANPLO 0.00% 06/28/21 SR: 2,21 %

Rendimiento EUR (21/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,03 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,08 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses -0,16 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,42 % -0,40 %
Rendimiento anual a 3 años -0,40 % -0,35 %
Rendimiento anual a 5 años -0,31 % -0,32 %
Rendimiento anual a 10 años -0,02 % 0,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,04 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 0,64
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,39
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 0,03