BNPP Euro Money Market Cap C

LU0083138064
206,24 EUR 14/04/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,35 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0083138064
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/1991
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/03/2021) 629,640 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,08 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 76,06 %
Obligaciones 23,94 %
Países Peso
Francia 28,95 %
Reino Unido 16,91 %
Holanda 9,83 %
Alemania 5,71 %
Irlanda 4,09 %
España 3,79 %
Suecia 3,71 %
Dinamarca 3,52 %
Australia 3,33 %
Italia 2,99 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,64 %
USD - Dólar americano 1,44 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 9,65 %
SOCIETE GENERALE SA CP 3,98 %
NATIXIS SA CP 3,31 %
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON BRANCH) 0% 25-J 2,84 %
JYSKE BANK A/S 0% 27-DEC-2021 2,38 %
CIC NCP ESTRCAP 18012022 2,37 %
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0% 28-JUN-2021 2,37 %
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC 0% 05-JUL-2021 2,37 %
0% 03-DEC-2021 2,37 %
SAP SE 0% 12-MAY-2021 2,37 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,13 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,27 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,44 % -0,46 %
Rendimiento anual a 3 años -0,42 % -0,39 %
Rendimiento anual a 5 años -0,35 % -0,36 %
Rendimiento anual a 10 años -0,07 % 0,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,04 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 0,75
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,40
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 0,01