BNPP Euro Money Market Cap C

LU0083138064
206,97 EUR 01/07/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,29 % Rendimiento anual a 5 años
0,19 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0083138064
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/1991
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/06/2020) 664,890 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,19 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 79,36 %
Liquidez 20,64 %
Países Peso
Francia 27,87 %
Reino Unido 17,76 %
Alemania 9,29 %
España 6,73 %
Holanda 6,37 %
Bélgica 4,58 %
Suecia 3,70 %
Luxemburgo 2,46 %
China 0,49 %
Irlanda 0,46 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,12 %
USD - Dólar americano 2,21 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 8,08 %
QNB LONDON 0.00% 06/26/20 SR: 4,22 %
SANTANDER CONSUM 0.00% 12/04/20 SR: 2,96 %
NATIXIS % 09/01/20 SR: 2,95 %
SOCIETE GENERALE SA CP 2,95 %
CAIXABANK 0.00% 12/04/20 SR: 2,62 %
SAP SE 0.00% 08/13/20 SR: 2,53 %
E.D.F. 0.00% 06/29/20 SR: 2,53 %
NAT WEST 0.00% 07/27/20 SR: 2,11 %
LBCM 0.00% 06/08/20 SR: 2,11 %

Rendimiento EUR (01/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,02 % -0,03 %
Rendimiento a 3 meses -0,11 % -0,07 %
Rendimiento a 6 meses -0,24 % -0,18 %
Rendimiento a 1 año -0,43 % -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -0,40 % -0,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,29 % -0,30 %
Rendimiento anual a 10 años 0,00 % 0,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,05 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 0,81
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,57
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 0,01