BNPP Euro Money Market Cap C

LU0083138064
204,68 EUR 24/05/2022
Monetarios Euro Categoría
-0,47 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0083138064
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/1991
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/04/2022) 549,920 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,08 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Liquidez 58,59 %
Obligaciones 34,89 %
Países Peso
Francia 39,71 %
Holanda 12,14 %
Reino Unido 7,06 %
Suecia 5,94 %
Alemania 5,58 %
Luxemburgo 5,39 %
España 4,83 %
Irlanda 2,16 %
Italia 1,83 %
Noruega 1,09 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,39 %
USD - Dólar americano 0,06 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,03 %
BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS 3,69 %
SOCIETE GENERALE SA 0% 22-AUG-2022 3,19 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. LUXEM 2,67 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 28-JUN-2022 2,67 %
NATIXIS 0% 31-AUG-2022 2,66 %
L'OREAL SA 0% 09-DEC-2022 2,13 %
TELEFONICA EUROPE BV 08-JUL-2022 2,13 %
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 27-JUN-2022 2,13 %
PSA Banque France 29-Jun-2022 2,13 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,18 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses -0,37 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,69 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,52 % -0,47 %
Rendimiento anual a 5 años -0,47 % -0,41 %
Rendimiento anual a 10 años -0,23 % -0,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,04 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,59
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -