BNPP Euro Money Market Cap C

LU0083138064
206,94 EUR 03/08/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,30 % Rendimiento anual a 5 años
0,19 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0083138064
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/1991
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/07/2020) 665,590 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,08 %
Ratio de costes totales (TER) 0,19 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 74,17 %
Liquidez 25,82 %
Países Peso
Francia 20,93 %
Reino Unido 12,70 %
Holanda 8,79 %
Alemania 8,29 %
España 7,02 %
Bélgica 6,49 %
Suecia 4,70 %
Irlanda 3,10 %
Luxemburgo 2,50 %
China 0,51 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,56 %
USD - Dólar americano 2,27 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Santander Consumer Finance SA 3,07 %
Societe Generale SA Eonia+0.40 PCT 3,07 %
Natixis SA 01-Sep-2020 3,06 %
Caixabank SA 04-Dec-2020 2,72 %
Qatar National Bank (QPSC) (London) 2,63 %
SAP SE 13-Aug-2020 2,63 %
ING Bank NV 08-Mar-2021 2,19 %
National Westminster Bank PLC 27-Jul-2020 2,19 %
Credit Industriel Et Commercial 2,19 %
Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC 2,19 %

Rendimiento EUR (03/08/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,02 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,07 % -0,09 %
Rendimiento a 6 meses -0,21 % -0,18 %
Rendimiento a 1 año -0,43 % -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -0,40 % -0,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,30 % -0,30 %
Rendimiento anual a 10 años 0,00 % 0,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,05 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,48
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -