BNPP Euro Money Market Cap C

LU0083138064
205,87 EUR 28/07/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,38 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0083138064
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/1991
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/06/2021) 544,830 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,08 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 74,46 %
Obligaciones 25,54 %
Países Peso
Francia 30,71 %
Reino Unido 13,20 %
Alemania 6,34 %
Suecia 6,24 %
Holanda 6,13 %
Irlanda 4,24 %
Dinamarca 4,12 %
España 4,12 %
Luxemburgo 3,38 %
Italia 3,25 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,19 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 9,19 %
SOCIETE GENERALE SA CP 4,66 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 28-JUN-2022 2,79 %
JYSKE BANK A/S 0% 27-DEC-2021 2,78 %
SAP SE 10-SEP-2021 2,78 %
0% 03-DEC-2021 2,78 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. LUXEM 2,78 %
CIC NCP ESTRCAP 18012022 2,77 %
NATIXIS SA CP 2,76 %
BNP PARIBAS MONE ETAT I 2,44 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,15 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,29 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,52 % -0,52 %
Rendimiento anual a 3 años -0,44 % -0,40 %
Rendimiento anual a 5 años -0,38 % -0,37 %
Rendimiento anual a 10 años -0,11 % -0,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,04 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 0,79
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,42
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -