BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Cap USD

LU0012186622
218,99 USD 10/05/2021
Monetarios USD Categoría
0,08 % Rendimiento anual a 5 años
0,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0012186622
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/07/1990
Categoría Monetarios USD
Tamaño (30/04/2021) 245,440 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,11 %
Ratio de costes totales (TER) 0,29 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 83,62 %
Obligaciones 16,38 %
Países Peso
Reino Unido 28,06 %
Francia 22,48 %
España 11,27 %
Bélgica 8,61 %
Suecia 5,47 %
Luxemburgo 4,05 %
Dinamarca 3,57 %
Australia 2,71 %
Finlandia 2,66 %
Holanda 1,39 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 92,57 %
SEK - Corona sueca 6,92 %
Pincipales posiciones Peso
TD Swedbank AB 01-Apr-2021 6,92 %
Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg SA 3,99 %
Unicredit SpA (London Branch) 3,99 %
Coface SA 10-May-2021 3,73 %
SBAB Bank AB (Publ) 17-May-2021 3,73 %
Agence Centrale des Organismes De 3,46 %
Eni Finance International SA 17-May-2021 3,19 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 2,93 %
Danone SA 13-Apr-2021 2,79 %
Mizuho Bank Ltd (London Branch) 2,66 %

Rendimiento EUR (10/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,23 % -2,22 %
Rendimiento a 3 meses -0,23 % -0,19 %
Rendimiento a 6 meses -3,28 % -3,24 %
Rendimiento a 1 año -10,87 % -10,82 %
Rendimiento anual a 3 años 0,82 % 0,94 %
Rendimiento anual a 5 años 0,08 % 0,21 %
Rendimiento anual a 10 años 2,36 % 2,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,48 %
Volatilidad del índice de referencia 6,56 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,75