BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Cap USD

LU0012186622
219,26 USD 24/05/2022
Monetarios USD Categoría
2,03 % Rendimiento anual a 5 años
0,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0012186622
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/07/1990
Categoría Monetarios USD
Tamaño (29/04/2022) 538,990 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,05 %
Ratio de costes totales (TER) 0,14 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Liquidez 69,71 %
Obligaciones 29,64 %
Países Peso
Francia 27,48 %
Reino Unido 24,90 %
Irlanda 4,62 %
Holanda 4,51 %
España 4,04 %
Dinamarca 3,91 %
Noruega 2,41 %
Alemania 1,87 %
Austria 1,81 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 82,82 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
EUR - Euro 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 7,52 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I-CAP 4,49 %
BELFIUS BANQUE SA CD 3,07 %
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 23-MAY-2022 3,07 %
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON BRANCH) 23-MAY- 3,07 %
JYSKE BANK A/S 0% 23-MAY-2022 2,76 %
DANONE SA 0% 13-JUL-2022 2,45 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 2,30 %
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (LONDON BRAN 2,30 %
LYON METROPOLIS 0% 23-MAY-2022 2,30 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,57 % -0,50 %
Rendimiento a 3 meses 5,02 % 5,23 %
Rendimiento a 6 meses 5,69 % 5,95 %
Rendimiento a 1 año 14,13 % 14,50 %
Rendimiento anual a 3 años 2,15 % 2,31 %
Rendimiento anual a 5 años 2,03 % 2,21 %
Rendimiento anual a 10 años 2,29 % 2,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,71 %
Volatilidad del índice de referencia 6,80 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,37