BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Cap USD

LU0012186622
219,04 USD 01/12/2021
Monetarios USD Categoría
0,05 % Rendimiento anual a 5 años
0,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0012186622
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/07/1990
Categoría Monetarios USD
Tamaño (30/11/2021) 287,500 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,05 %
Ratio de costes totales (TER) 0,14 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 75,24 %
Obligaciones 24,76 %
Países Peso
Francia 28,48 %
Reino Unido 18,14 %
Australia 9,37 %
España 9,27 %
Bélgica 8,96 %
Luxemburgo 4,45 %
Holanda 4,23 %
Austria 3,98 %
Dinamarca 2,63 %
Irlanda 2,58 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 94,65 %
EUR - Euro 0,06 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 7,47 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 4,10 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE 0% 06-JAN-2022 3,86 %
ERSTE GROUP BANK AG 0% 05-NOV-2021 3,86 %
COFACE SA 09-NOV-2021 3,61 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0% 14-DEC-2021 2,83 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 03-DEC-2021 2,70 %
NATIXIS SA 0% 25-MAR-2022 2,58 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (LONDO 2,58 %
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 0% 23-NOV-2021 2,58 %

Rendimiento EUR (01/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,32 % 2,34 %
Rendimiento a 3 meses 4,87 % 4,91 %
Rendimiento a 6 meses 7,87 % 7,95 %
Rendimiento a 1 año 6,78 % 6,90 %
Rendimiento anual a 3 años 1,03 % 1,20 %
Rendimiento anual a 5 años 0,05 % 0,17 %
Rendimiento anual a 10 años 2,46 % 2,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,41 %
Volatilidad del índice de referencia 6,49 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,49