BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Cap USD

LU0012186622
218,86 USD 16/09/2020
Monetarios USD Categoría
0,50 % Rendimiento anual a 5 años
0,41 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0012186622
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/07/1990
Categoría Monetarios USD
Tamaño (31/08/2020) 309,450 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,41 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,41 %
Liquidez 5,59 %
Países Peso
Reino Unido 25,11 %
Francia 18,80 %
Dinamarca 10,74 %
Bélgica 8,63 %
Luxemburgo 7,71 %
Estados Unidos 7,70 %
España 7,53 %
Holanda 4,53 %
Finlandia 3,53 %
Australia 2,16 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 95,07 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Unicredit SpA (London Branch) 21-Oct-2020 4,23 %
BNPP Insticash USD 1D ST VNAV I C 3,78 %
Banco Santander SA 13-Aug-2020 3,18 %
Danske Bank A/S 26-Aug-2020 3,18 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 3,18 %
Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg SA 3,18 %
Toyota Motor Fin (Net) BV 10-Aug-2020 3,18 %
Veolia Environnement SA 06-Jan-2021 3,17 %
Mitsubishi Corp Finance PLC 04-Aug-2020 2,54 %
Agence Centrale des Organismes De 2,12 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,51 % 0,52 %
Rendimiento a 3 meses -4,94 % -4,90 %
Rendimiento a 6 meses -6,91 % -6,87 %
Rendimiento a 1 año -5,44 % -5,37 %
Rendimiento anual a 3 años 2,19 % 2,36 %
Rendimiento anual a 5 años 0,50 % 0,67 %
Rendimiento anual a 10 años 1,74 % 1,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,78 %
Volatilidad del índice de referencia 6,86 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,37