BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Cap USD

LU0012186622
218,96 USD 26/02/2021
Monetarios USD Categoría
-0,75 % Rendimiento anual a 5 años
0,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0012186622
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/07/1990
Categoría Monetarios USD
Tamaño (26/02/2021) 249,810 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,11 %
Ratio de costes totales (TER) 0,29 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,96 %
Liquidez 8,04 %
Países Peso
Reino Unido 26,96 %
Francia 15,82 %
España 9,10 %
Bélgica 8,93 %
Dinamarca 6,49 %
Australia 5,69 %
Luxemburgo 4,96 %
Suecia 4,00 %
Finlandia 3,70 %
Canadá 3,69 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 92,27 %
SEK - Corona sueca 7,14 %
Pincipales posiciones Peso
SWEDBANK AB TIME/TERM DEPOSITS 7,14 %
ISB LUXEMBOURG 0.00% 04/21/21 SR: 3,69 %
TD 0.00% 02/24/21 SR: 3,69 %
UNICREDIT LN BR 0.00% 04/21/21 SR: 3,69 %
NTNWDE BULDG SOC 0.00% 02/16/21 SR: 3,45 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 02/16/21 SR: 2,95 %
BBVA 0.00% 06/14/21 SR: 2,71 %
DANONE 0.00% 04/13/21 SR: 2,58 %
COFACE SA 0.00% 02/08/21 SR: 2,46 %
MITSUBISHI COFIN 0.00% 02/04/21 SR: 2,46 %

Rendimiento EUR (26/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,26 % 0,27 %
Rendimiento a 3 meses -0,14 % -0,11 %
Rendimiento a 6 meses -0,69 % -0,64 %
Rendimiento a 1 año -8,52 % -7,32 %
Rendimiento anual a 3 años 1,89 % 2,05 %
Rendimiento anual a 5 años -0,75 % -0,61 %
Rendimiento anual a 10 años 2,12 % 2,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,58 %
Volatilidad del índice de referencia 6,65 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -