BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Cap USD

LU0012186622
218,78 USD 27/05/2020
Monetarios USD Categoría
1,11 % Rendimiento anual a 5 años
0,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0012186622
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/07/1990
Categoría Monetarios USD
Tamaño (30/04/2020) 310,330 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,55 %
Liquidez 8,50 %
Países Peso
Francia 22,62 %
Reino Unido 14,63 %
Alemania 10,69 %
Dinamarca 10,12 %
Bélgica 6,76 %
Luxemburgo 6,29 %
España 5,83 %
Irlanda 4,75 %
Suecia 3,72 %
Finlandia 3,36 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 92,30 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Term Deposit Credit Agricole SA 0.03 PCT 7,15 %
Unicredit Bank (Ireland) PLC 0.00 PCT 4,75 %
BNPP Insticash USD 1D ST VNAV I C 4,09 %
Dekabank Deutsche Girozentrale 0.00 PCT 3,57 %
Natwest Markets PLC 0.00 PCT 13-Jul-2020 3,57 %
Danske Bank A/S 0.00 PCT 26-May-2020 3,57 %
DZ Bank AG Deutsche Zentral 3,57 %
Mitsubishi Corp Finance PLC 0.00 PCT 3,57 %
Societe Nationale SNCF SA 0.00 PCT 3,57 %
Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg SA 0.00 3,56 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,97 % -1,99 %
Rendimiento a 3 meses -0,41 % -0,44 %
Rendimiento a 6 meses 0,18 % 0,22 %
Rendimiento a 1 año 2,79 % 2,86 %
Rendimiento anual a 3 años 2,25 % 2,42 %
Rendimiento anual a 5 años 1,11 % 1,28 %
Rendimiento anual a 10 años 1,84 % 2,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,44 %
Volatilidad del índice de referencia 6,50 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -0,75
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,10