BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Cap USD

LU0012186622
218,91 USD 25/11/2020
Monetarios USD Categoría
-0,93 % Rendimiento anual a 5 años
0,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0012186622
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/07/1990
Categoría Monetarios USD
Tamaño (30/10/2020) 307,980 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,11 %
Ratio de costes totales (TER) 0,29 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,78 %
Liquidez 8,22 %
Países Peso
Reino Unido 31,35 %
Bélgica 13,67 %
Francia 11,57 %
Dinamarca 9,41 %
España 6,65 %
Australia 4,61 %
Alemania 3,02 %
Luxemburgo 2,91 %
Holanda 2,63 %
Suecia 2,35 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,40 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 6,88 %
NORINCHUKIN BANK 0.00% 01/19/21 SR: 4,13 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 11/13/20 SR: 3,44 %
UNICREDIT LN BR 0.00% 01/21/21 SR: 3,44 %
DANSKE BK 0.00% 11/27/20 SR: 3,44 %
MITSUB TRU UK 0.00% 01/20/21 SR: 3,44 %
VEOLIA ENVIRON 0.00% 01/06/21 SR: 3,44 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 3,27 %
SMT LONDON BRH 0.00% 11/06/20 SR: 3,21 %
MITSUBISHI COFIN 0.00% 11/04/20 SR: 2,29 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,70 % -0,69 %
Rendimiento a 3 meses -0,69 % -0,66 %
Rendimiento a 6 meses -7,66 % -7,62 %
Rendimiento a 1 año -6,80 % -6,74 %
Rendimiento anual a 3 años 1,76 % 1,93 %
Rendimiento anual a 5 años -0,93 % -0,78 %
Rendimiento anual a 10 años 1,79 % 2,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,82 %
Volatilidad del índice de referencia 6,90 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,66