BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Cap USD

LU0012186622
219,02 USD 30/07/2021
Monetarios USD Categoría
0,15 % Rendimiento anual a 5 años
0,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0012186622
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/07/1990
Categoría Monetarios USD
Tamaño (30/07/2021) 273,470 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,05 %
Ratio de costes totales (TER) 0,29 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 84,08 %
Obligaciones 15,92 %
Países Peso
Reino Unido 24,12 %
Francia 20,99 %
Bélgica 12,36 %
España 9,16 %
Holanda 7,86 %
Luxemburgo 4,46 %
Australia 3,52 %
Suecia 2,77 %
Finlandia 2,46 %
Alemania 2,23 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 92,28 %
Pincipales posiciones Peso
TD BNP Paribas SA 01-Jul-2021 7,12 %
COFACE SA 09-AUG-2021 3,44 %
ENI Finance International SA 10-Aug-2021 2,95 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 2,70 %
BNPP Insc USD 1D ST VNAV I C 2,50 %
Banco Santander SA 21-Jul-2021 2,46 %
Natixis SA 25-Mar-2022 2,46 %
Danone SA 13-Jul-2021 2,46 %
Mizuho Bank Ltd (London Branch) 2,46 %
NORDEA BANK ABP 19-JUL-2021 2,46 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,32 % -0,31 %
Rendimiento a 3 meses 1,33 % 1,67 %
Rendimiento a 6 meses 1,27 % 1,32 %
Rendimiento a 1 año -0,40 % -1,04 %
Rendimiento anual a 3 años 0,50 % 0,60 %
Rendimiento anual a 5 años 0,15 % 0,27 %
Rendimiento anual a 10 años 2,55 % 2,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,53 %
Volatilidad del índice de referencia 6,60 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,55