BNP Paribas Funds US High Yield Bond

LU0111550652
250,11 USD 15/01/2021
Obligaciones High Yield. EE.UU. Categoría
3,80 % Rendimiento anual a 5 años
2,05 % Ratio de costes totales (TER)
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    Obligaciones "High Yield" bajo presión hace 2 años - viernes, 13 de abril de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN LU0111550652
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/04/2001
Categoría Obligaciones High Yield. EE.UU.
Tamaño (31/12/2020) 1,120 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,05 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,08 %
Liquidez 0,26 %
Sectores Peso
Telecomunicaciones 26,54 %
Servicios públicos 19,41 %
Bienes de consumo 16,35 %
Financiero y asegurador 10,01 %
Tecnológico 5,89 %
Países Peso
Estados Unidos 87,60 %
Canadá 3,05 %
Holanda 1,82 %
Francia 1,52 %
Reino Unido 1,39 %
Australia 1,29 %
Alemania 0,73 %
Italia 0,35 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,19 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TERRAFORM PWR OP 4.75% 01/15/30 SR: 2,44 %
SRM ESCROW 6.00% 11/01/28 SR: 2,20 %
FST QUANTUM 6.88% 10/15/27 SR: 1,99 %
POST HOLDINGS 4.63% 04/15/30 SR: 1,84 %
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/26 SR: 1,81 %
CAPITOL INVESTME 10.00% 08/01/24 SR: 1,57 %
BOYD GAMING 4.75% 12/01/27 SR:B 1,55 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,54 %
MANITOWOC CO 9.00% 04/01/26 SR: 1,53 %
CASCADES INC 5.38% 01/15/28 SR: 1,51 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,27 % 1,99 %
Rendimiento a 3 meses 0,29 % 2,45 %
Rendimiento a 6 meses 0,50 % 3,14 %
Rendimiento a 1 año -5,66 % -3,13 %
Rendimiento anual a 3 años 4,16 % 6,12 %
Rendimiento anual a 5 años 3,80 % 6,83 %
Rendimiento anual a 10 años 4,85 % 7,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,40 %
Volatilidad del índice de referencia 8,69 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -0,37
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 3,62