BNP Paribas Funds US High Yield Bond

LU0111550652
227,98 USD 13/05/2022
Obligaciones High Yield. EE.UU. Categoría
2,08 % Rendimiento anual a 5 años
2,08 % Ratio de costes totales (TER)
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    Obligaciones "High Yield" bajo presión hace 4 años - viernes, 13 de abril de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN LU0111550652
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/04/2001
Categoría Obligaciones High Yield. EE.UU.
Tamaño (29/04/2022) 1,150 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,08 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,90 %
Liquidez 1,70 %
Sectores Peso
Telecomunicaciones 26,54 %
Servicios públicos 19,41 %
Bienes de consumo 16,35 %
Financiero y asegurador 10,01 %
Tecnológico 5,89 %
Países Peso
Estados Unidos 90,07 %
Canadá 3,07 %
Holanda 1,93 %
Reino Unido 1,43 %
Australia 0,87 %
Francia 0,27 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,13 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
Builders Firstsource Inc 4.25 PCT 2,36 %
Tenet Healthcare Corporation 6.25 Pct 2,21 %
BNPP Insc USD 1D LVNAV I C 2,14 %
Syneos Health Inc 3.63 PCT 15-Jan-2029 2,13 %
Topbuild Corp 3.63 PCT 15-Mar-2029 2,08 %
Jazz Securities DAC 4.38 PCT 15-Jan-2029 1,93 %
Pitney Bowes Inc 6.88 Pct 15-Mar-2027 1,87 %
Atkore Inc 4.25 Pct 01-Jun-2031 1,81 %
Meritor Inc 4.50 PCT 15-Dec-2028 1,75 %
White Cap Buyer LLC 6.88 PCT 15-Oct-2028 1,68 %

Rendimiento EUR (13/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,16 % -0,72 %
Rendimiento a 3 meses 2,32 % 2,45 %
Rendimiento a 6 meses -1,80 % -1,33 %
Rendimiento a 1 año 5,83 % 8,15 %
Rendimiento anual a 3 años 2,02 % 4,48 %
Rendimiento anual a 5 años 2,08 % 4,28 %
Rendimiento anual a 10 años 4,34 % 7,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,33 %
Volatilidad del índice de referencia 8,49 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -0,46
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 2,32