BNP Paribas Funds US High Yield Bond

LU0111550652
234,76 USD 03/06/2020
Obligaciones High Yield. EE.UU. Categoría
2,35 % Rendimiento anual a 5 años
2,05 % Ratio de costes totales (TER)
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    Obligaciones "High Yield" bajo presión hace 2 años - viernes, 13 de abril de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN LU0111550652
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/04/2001
Categoría Obligaciones High Yield. EE.UU.
Tamaño (29/05/2020) 1,230 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,68 %
Liquidez 2,07 %
Sectores Peso
Telecomunicaciones 26,54 %
Servicios públicos 19,41 %
Bienes de consumo 16,35 %
Financiero y asegurador 10,01 %
Tecnológico 5,89 %
Países Peso
Estados Unidos 87,09 %
Canadá 3,76 %
Holanda 1,65 %
Francia 1,43 %
Australia 1,17 %
Reino Unido 0,82 %
Italia 0,60 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 101,33 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Tenet Healthcare Corporation 6.25 Pct 2,47 %
Terraform Power Operating LLC 4.75 PCT 2,19 %
Sprint Communications 11.50 Pct 1,75 %
Transdigm Inc 6.25 Pct 15-Mar-2026 1,55 %
Altice France Sa (France) 7.38 Pct 1,43 %
CCO Holdings LLC 5.13 PCT 01-May-2027 1,38 %
Kraft Heinz Foods Co 3.75 PCT 01-Apr-2030 1,33 %
United Rentals (North America) Inc 4.88 1,32 %
Tronox Inc 6.50 PCT 01-May-2025 1,31 %
Navistar International Corporati 6.63 PCT 1,16 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,36 % 3,31 %
Rendimiento a 3 meses -3,95 % -5,35 %
Rendimiento a 6 meses -3,85 % -3,92 %
Rendimiento a 1 año 1,18 % 1,20 %
Rendimiento anual a 3 años 1,86 % 3,11 %
Rendimiento anual a 5 años 2,35 % 4,50 %
Rendimiento anual a 10 años 4,73 % 7,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,22 %
Volatilidad del índice de referencia 9,59 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -0,32
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 2,16