BNP Paribas Funds US High Yield Bond

LU0111550652
250,99 USD 09/04/2021
Obligaciones High Yield. EE.UU. Categoría
4,02 % Rendimiento anual a 5 años
2,08 % Ratio de costes totales (TER)
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    Obligaciones "High Yield" bajo presión hace 3 años - viernes, 13 de abril de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN LU0111550652
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/04/2001
Categoría Obligaciones High Yield. EE.UU.
Tamaño (31/03/2021) 1,240 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,08 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,20 %
Liquidez -0,18 %
Sectores Peso
Telecomunicaciones 26,54 %
Servicios públicos 19,41 %
Bienes de consumo 16,35 %
Financiero y asegurador 10,01 %
Tecnológico 5,89 %
Países Peso
Estados Unidos 88,75 %
Canadá 2,23 %
Reino Unido 2,11 %
Holanda 1,51 %
Alemania 1,32 %
Francia 1,24 %
Australia 1,09 %
Italia 0,29 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,35 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,84 %
TERRAFORM POWER OPERATING LLC 4.75% 15-JAN-2030 1,95 %
INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 15-JAN-2026 1,73 %
SYNEOS HEALTH INC 3.625% 15-JAN-2029 1,71 %
NEXSTAR BROADCASTING INC 4.75% 01-NOV-2028 1,68 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 15-OCT-2027 1,66 %
ENDEAVOR ENERGY RESOURCES LP 5.75% 30-JAN-2028 1,52 %
CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC 6.125% 15-JAN-2029 1,49 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 1,49 %
POST HOLDINGS INC 4.625% 15-APR-2030 1,48 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,47 % 1,33 %
Rendimiento a 3 meses 2,74 % 3,70 %
Rendimiento a 6 meses 2,71 % 5,79 %
Rendimiento a 1 año 5,40 % 11,00 %
Rendimiento anual a 3 años 5,53 % 7,63 %
Rendimiento anual a 5 años 4,02 % 6,87 %
Rendimiento anual a 10 años 5,64 % 8,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,41 %
Volatilidad del índice de referencia 8,75 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -0,45
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 5,00