BNP Paribas Funds US High Yield Bond

LU0111550652
238,04 USD 23/09/2020
Obligaciones High Yield. EE.UU. Categoría
3,14 % Rendimiento anual a 5 años
0,73 % Ratio de costes totales (TER)
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    Obligaciones "High Yield" bajo presión hace 2 años - viernes, 13 de abril de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN LU0111550652
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/04/2001
Categoría Obligaciones High Yield. EE.UU.
Tamaño (31/08/2020) 1,180 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,73 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,43 %
Liquidez 1,14 %
Sectores Peso
Telecomunicaciones 26,54 %
Servicios públicos 19,41 %
Bienes de consumo 16,35 %
Financiero y asegurador 10,01 %
Tecnológico 5,89 %
Países Peso
Estados Unidos 86,33 %
Canadá 4,00 %
Francia 2,01 %
Holanda 1,63 %
Australia 1,16 %
Reino Unido 0,84 %
Alemania 0,64 %
Italia 0,59 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,85 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Terraform Power Operating LLC 4.75 PCT 2,13 %
Post Holdings Inc 4.63 Pct 15-Apr-2030 1,65 %
Sprint Communications 11.50 Pct 1,62 %
Transdigm Inc 6.25 Pct 15-Mar-2026 1,61 %
Genesis Energy Lp 7.75 PCT 01-Feb-2028 1,58 %
Kraft Heinz Foods Co 4.25 Pct 01-Mar-2031 1,38 %
Tronox Inc 6.50 PCT 01-May-2025 1,35 %
Altice France Sa (France) 7.38 Pct 1,35 %
Kraft Heinz Foods Co 3.75 PCT 01-Apr-2030 1,34 %
CCO Holdings LLC 5.13 PCT 01-May-2027 1,32 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,60 % 0,21 %
Rendimiento a 3 meses -0,66 % -0,37 %
Rendimiento a 6 meses 15,27 % 14,33 %
Rendimiento a 1 año -5,49 % -4,44 %
Rendimiento anual a 3 años 3,23 % 4,64 %
Rendimiento anual a 5 años 3,14 % 5,50 %
Rendimiento anual a 10 años 5,18 % 7,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,99 %
Volatilidad del índice de referencia 9,32 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 2,95