BNP Paribas Funds US High Yield Bond

LU0111550652
253,84 USD 20/10/2021
Obligaciones High Yield. EE.UU. Categoría
2,13 % Rendimiento anual a 5 años
2,08 % Ratio de costes totales (TER)
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    Obligaciones "High Yield" bajo presión hace 3 años - viernes, 13 de abril de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN LU0111550652
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/04/2001
Categoría Obligaciones High Yield. EE.UU.
Tamaño (30/09/2021) 1,180 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,08 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,86 %
Liquidez 1,05 %
Sectores Peso
Telecomunicaciones 26,54 %
Servicios públicos 19,41 %
Bienes de consumo 16,35 %
Financiero y asegurador 10,01 %
Tecnológico 5,89 %
Países Peso
Estados Unidos 92,65 %
Reino Unido 2,30 %
Holanda 2,02 %
Canadá 1,73 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 90,88 %
EUR - Euro 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
ACCOUNTS RECEIVABLE 12,11 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.25% 01-FEB-2032 2,39 %
ADVANTAGE SALES & MARKETING INC 6.5% 15-NOV-2028 2,25 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 2,14 %
TOPBUILD CORP 15-MAR-2029 2,13 %
GRAY TELEVISION INC 4.75% 15-OCT-2030 2,12 %
SYNEOS HEALTH INC 3.625% 15-JAN-2029 2,12 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.25% 01-FEB-2027 2,06 %
JAZZ SECURITIES DAC 15-JAN-2029 1,93 %
ATKORE INC 01-JUN-2031 1,85 %

Rendimiento EUR (20/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,15 % 0,30 %
Rendimiento a 3 meses 1,34 % 1,89 %
Rendimiento a 6 meses 4,55 % 6,21 %
Rendimiento a 1 año 6,74 % 11,83 %
Rendimiento anual a 3 años 4,29 % 6,47 %
Rendimiento anual a 5 años 2,13 % 4,63 %
Rendimiento anual a 10 años 5,78 % 8,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,50 %
Volatilidad del índice de referencia 8,74 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -0,46
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 3,72