BNP Paribas US High Yield Bond N Cap

LU0111550652
220,54 USD 23/09/2022
Obligaciones High Yield. EE.UU. Categoría
3,83 % Rendimiento anual a 5 años
2,08 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0111550652
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/04/2001
Categoría Obligaciones High Yield. EE.UU.
Tamaño (31/08/2022) 1,140 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,08 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,59 %
Liquidez 3,93 %
Países Peso
Estados Unidos 86,99 %
Canadá 2,78 %
Holanda 2,62 %
Polonia 1,51 %
Reino Unido 1,50 %
Francia 0,84 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 96,94 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I-CAP 4,62 %
MERITOR INC 4.5% 15-DEC-2028 2,08 %
ADAPTHEALTH LLC 4.625% 01-AUG-2029 1,86 %
EQUINIX INC 15-MAY-2031 1,84 %
SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LP 01-MAR-2030 1,80 %
ALBERTSONS COMPANIES INC 3.5% 15-MAR-2029 1,79 %
PITNEY BOWES INC 15-MAR-2027 1,79 %
IRON MOUNTAIN INC 4.5% 15-FEB-2031 1,78 %
TENNECO INC 15-APR-2029 1,78 %
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 2.3% 01-FEB-2 1,77 %

Rendimiento EUR (23/09/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,87 % -1,54 %
Rendimiento a 3 meses 7,87 % 6,98 %
Rendimiento a 6 meses 4,81 % 3,34 %
Rendimiento a 1 año 4,88 % 4,55 %
Rendimiento anual a 3 años 1,72 % 3,71 %
Rendimiento anual a 5 años 3,83 % 5,64 %
Rendimiento anual a 10 años 4,47 % 6,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 9,29 %
Volatilidad del índice de referencia 9,37 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -0,36
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 4,35

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