BNP Paribas Funds US High Yield Bond

LU0111550652
254,10 USD 26/07/2021
Obligaciones High Yield. EE.UU. Categoría
2,68 % Rendimiento anual a 5 años
2,08 % Ratio de costes totales (TER)
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    Obligaciones "High Yield" bajo presión hace 3 años - viernes, 13 de abril de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN LU0111550652
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/04/2001
Categoría Obligaciones High Yield. EE.UU.
Tamaño (30/06/2021) 1,260 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,08 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,30 %
Liquidez 1,37 %
Sectores Peso
Telecomunicaciones 26,54 %
Servicios públicos 19,41 %
Bienes de consumo 16,35 %
Financiero y asegurador 10,01 %
Tecnológico 5,89 %
Países Peso
Estados Unidos 91,27 %
Canadá 2,54 %
Reino Unido 1,91 %
Holanda 1,30 %
Alemania 1,22 %
Francia 0,41 %
Italia 0,27 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,98 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TENET HEALTHCARE CORP 6.25% 01-FEB-2027 2,18 %
TERRAFORM POWER OPERATING LLC 4.75% 15-JAN-2030 1,80 %
PITNEY BOWES INC 15-MAR-2027 1,72 %
SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 6% 01-NOV-2028 1,71 %
ADVANTAGE SALES & MARKETING INC 6.5% 15-NOV-2028 1,71 %
INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 15-JAN-2026 1,65 %
GRAY TELEVISION INC 4.75% 15-OCT-2030 1,62 %
SYNEOS HEALTH INC 3.625% 15-JAN-2029 1,62 %
ACCO BRANDS CORP 15-MAR-2029 1,61 %
PATRICK INDUSTRIES INC 01-MAY-2029 1,61 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,43 % 1,60 %
Rendimiento a 3 meses 3,31 % 4,21 %
Rendimiento a 6 meses 4,06 % 5,94 %
Rendimiento a 1 año 5,92 % 11,00 %
Rendimiento anual a 3 años 4,20 % 6,37 %
Rendimiento anual a 5 años 2,68 % 5,22 %
Rendimiento anual a 10 años 5,66 % 8,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,56 %
Volatilidad del índice de referencia 8,80 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -0,46
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 3,84