BNP Paribas Funds US Growth N Cap

LU0823435127
200,70 USD 16/05/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
13,43 % Rendimiento anual a 5 años
2,73 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0823435127
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/04/2022) 4,650 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,73 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,44 %
Sectores Peso
Tecnológico 47,50 %
Bienes de consumo 19,31 %
Farmacéutico 10,30 %
Telecomunicaciones 9,69 %
Industrial y servicios 7,35 %
Financiero y asegurador 3,98 %
Inmobiliario 1,31 %
Países Peso
Estados Unidos 88,75 %
Irlanda 4,69 %
Canadá 2,28 %
Reino Unido 1,23 %
Dinamarca 1,12 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,09 %
GBP - Libra esterlina 1,23 %
DKK - Corona danesa 1,12 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 9,90 %
Apple 9,07 %
Alphabet Inc Class A 7,43 %
Amazon.com 6,20 %
Visa Inc Class A 4,51 %
Nvidia 3,11 %
Advanced Micro Devices 2,58 %
First Solar 2,20 %
Booking Holdings Inc 2,16 %
Entegris Inc 2,02 %

Rendimiento EUR (16/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -11,24 % -5,67 %
Rendimiento a 3 meses -9,94 % -0,34 %
Rendimiento a 6 meses -22,47 % -9,09 %
Rendimiento a 1 año 1,29 % 10,85 %
Rendimiento anual a 3 años 12,86 % 15,52 %
Rendimiento anual a 5 años 13,43 % 13,93 %
Rendimiento anual a 10 años 13,44 % 15,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,10 %
Volatilidad del índice de referencia 15,70 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 13,84