BNP Paribas Funds US Growth N Cap

LU0823435127
221,72 USD 14/01/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
16,55 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0823435127
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2020) 5,070 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,70 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,41 %
Liquidez 0,52 %
Sectores Peso
Tecnológico 45,55 %
Bienes de consumo 19,21 %
Farmacéutico 15,49 %
Telecomunicaciones 10,77 %
Industrial y servicios 5,21 %
Financiero y asegurador 3,18 %
Países Peso
Estados Unidos 91,62 %
Irlanda 3,09 %
Reino Unido 2,91 %
Canadá 2,71 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,05 %
GBP - Libra esterlina 1,28 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Apple 9,52 %
Microsoft 9,41 %
Amazon.com 8,21 %
Alphabet Inc Class A A 6,13 %
Visa Inc Class A A 3,89 %
Unitedhealth Group 2,86 %
Adobe Inc 2,79 %
salesforce.com 2,53 %
MICRON TECHNOLOGY INC 2,42 %
Nike Inc Class B 2,36 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,36 % 4,79 %
Rendimiento a 3 meses 3,01 % 7,78 %
Rendimiento a 6 meses 13,01 % 15,67 %
Rendimiento a 1 año 20,10 % 11,45 %
Rendimiento anual a 3 años 18,20 % 13,98 %
Rendimiento anual a 5 años 16,55 % 14,40 %
Rendimiento anual a 10 años 13,72 % 14,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,63 %
Volatilidad del índice de referencia 15,06 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 14,66