BNP Paribas Funds US Growth N Cap

LU0823435127
270,66 USD 02/12/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
20,42 % Rendimiento anual a 5 años
2,72 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0823435127
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/11/2021) 5,620 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,72 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,38 %
Liquidez -0,35 %
Sectores Peso
Tecnológico 51,34 %
Bienes de consumo 23,57 %
Farmacéutico 11,40 %
Industrial y servicios 7,06 %
Financiero y asegurador 5,19 %
Servicios públicos 1,83 %
Países Peso
Estados Unidos 91,73 %
Irlanda 4,08 %
Canadá 2,04 %
Dinamarca 1,49 %
Reino Unido 1,13 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,53 %
DKK - Corona danesa 1,49 %
GBP - Libra esterlina 1,13 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 10,09 %
APPLE INC ORD 9,53 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,40 %
AMAZON.COM INC ORD 6,58 %
VISA INC ORD 4,21 %
ADOBE INC ORD 2,55 %
HOME DEPOT INC ORD 2,46 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 2,36 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,25 %
NIKE INC ORD 2,15 %

Rendimiento EUR (02/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,99 % 0,13 %
Rendimiento a 3 meses 5,70 % 4,99 %
Rendimiento a 6 meses 25,32 % 16,52 %
Rendimiento a 1 año 34,17 % 32,62 %
Rendimiento anual a 3 años 24,80 % 20,07 %
Rendimiento anual a 5 años 20,42 % 16,15 %
Rendimiento anual a 10 años 17,48 % 17,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,90 %
Volatilidad del índice de referencia 15,26 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,30
Ratio de Treynor 20,19