BNP Paribas Funds US Growth N Cap

LU0823435127
237,55 USD 19/04/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
17,52 % Rendimiento anual a 5 años
2,72 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0823435127
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/03/2021) 5,270 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,72 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,44 %
Liquidez 1,67 %
Sectores Peso
Tecnológico 50,21 %
Bienes de consumo 20,14 %
Farmacéutico 15,59 %
Industrial y servicios 5,98 %
Financiero y asegurador 5,20 %
Servicios públicos 1,32 %
Países Peso
Estados Unidos 90,92 %
Irlanda 3,79 %
Canadá 1,82 %
Dinamarca 1,24 %
Reino Unido 1,22 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 96,52 %
DKK - Corona danesa 1,24 %
GBP - Libra esterlina 1,22 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,36 %
APPLE INC ORD 8,99 %
AMAZON.COM INC ORD 7,00 %
ALPHABET INC ORD 6,25 %
VISA INC ORD 4,07 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,72 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,46 %
ADOBE INC ORD 2,41 %
NIKE INC ORD 2,26 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 1,87 %

Rendimiento EUR (19/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,87 % 3,92 %
Rendimiento a 3 meses 5,29 % 6,60 %
Rendimiento a 6 meses 14,05 % 19,05 %
Rendimiento a 1 año 38,34 % 37,59 %
Rendimiento anual a 3 años 22,09 % 19,01 %
Rendimiento anual a 5 años 17,52 % 15,07 %
Rendimiento anual a 10 años 15,28 % 16,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,19 %
Volatilidad del índice de referencia 15,02 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,16
Ratio de Treynor 17,39