BNP Paribas Funds US Growth N Cap

LU0823435127
197,84 USD 28/09/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
15,25 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0823435127
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2020) 4,890 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,04 %
Liquidez 2,88 %
Sectores Peso
Tecnológico 44,27 %
Bienes de consumo 19,15 %
Farmacéutico 15,72 %
Telecomunicaciones 10,29 %
Industrial y servicios 4,49 %
Financiero y asegurador 3,12 %
Países Peso
Estados Unidos 91,43 %
Reino Unido 2,94 %
Irlanda 2,79 %
Canadá 2,03 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,75 %
GBP - Libra esterlina 1,42 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Apple 9,83 %
Microsoft 9,61 %
Amazon.com 8,97 %
Alphabet Inc Class A 6,12 %
Visa Inc Class A 4,36 %
Adobe Inc 3,05 %
salesforce.com 2,76 %
Unitedhealth Group 2,56 %
Home Depot 2,49 %
Servicenow Inc 2,47 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,28 % -3,00 %
Rendimiento a 3 meses 8,41 % 5,88 %
Rendimiento a 6 meses 35,83 % 27,13 %
Rendimiento a 1 año 26,02 % 7,83 %
Rendimiento anual a 3 años 18,05 % 12,10 %
Rendimiento anual a 5 años 15,25 % 12,83 %
Rendimiento anual a 10 años 14,68 % 14,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,05 %
Volatilidad del índice de referencia 15,31 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 13,99