BNP Paribas Funds US Growth N Cap

LU0823435127
168,43 USD 22/05/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
9,53 % Rendimiento anual a 5 años
2,72 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0823435127
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/04/2020) 4,580 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,72 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,54 %
Liquidez 1,46 %
Sectores Peso
Tecnológico 42,02 %
Farmacéutico 19,35 %
Bienes de consumo 17,44 %
Telecomunicaciones 9,14 %
Industrial y servicios 6,97 %
Financiero y asegurador 3,63 %
Países Peso
Estados Unidos 91,29 %
Irlanda 4,36 %
Reino Unido 1,86 %
Canadá 1,74 %
Suiza 0,85 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,23 %
GBP - Libra esterlina 1,86 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 9,83 %
Apple 9,64 %
Amazon.com 8,47 %
Alphabet Inc Class A A 7,30 %
Visa Inc Class A A 5,00 %
Unitedhealth Group 3,15 %
Home Depot 2,81 %
Bristol Myers Squibb 2,55 %
Adobe Inc 2,42 %
Cisco Systems 2,42 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,63 % 4,80 %
Rendimiento a 3 meses 2,44 % -4,62 %
Rendimiento a 6 meses 6,15 % -3,50 %
Rendimiento a 1 año 18,02 % 9,40 %
Rendimiento anual a 3 años 13,85 % 9,50 %
Rendimiento anual a 5 años 9,53 % 8,52 %
Rendimiento anual a 10 años 13,20 % 13,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,39 %
Volatilidad del índice de referencia 15,80 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 9,36