BNP Paribas Funds US Growth N Cap

LU0823435127
256,77 USD 30/07/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
18,58 % Rendimiento anual a 5 años
2,72 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0823435127
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/07/2021) 6,000 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,72 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,76 %
Liquidez 0,25 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Tecnológico 44,80 %
Bienes de consumo 20,35 %
Farmacéutico 11,94 %
Telecomunicaciones 10,64 %
Industrial y servicios 7,13 %
Financiero y asegurador 3,37 %
Inmobiliario 1,53 %
Países Peso
Estados Unidos 90,02 %
Irlanda 3,50 %
Canadá 2,24 %
Reino Unido 1,55 %
Dinamarca 1,38 %
Francia 0,01 %
Alemania 0,01 %
Bélgica 0,00 %
Holanda 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,09 %
GBP - Libra esterlina 1,53 %
DKK - Corona danesa 1,38 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 9,70 %
Apple 9,58 %
Amazon.com 7,51 %
Alphabet Inc Class A 6,70 %
Visa Inc Class A 4,70 %
Adobe Inc 2,88 %
Advanced Micro Devices 2,33 %
Nike Inc Class B 2,31 %
salesforce.com 2,02 %
Home Depot 1,92 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,96 % 0,26 %
Rendimiento a 3 meses 9,58 % 6,32 %
Rendimiento a 6 meses 13,94 % 14,63 %
Rendimiento a 1 año 34,43 % 34,28 %
Rendimiento anual a 3 años 20,07 % 17,29 %
Rendimiento anual a 5 años 18,58 % 15,72 %
Rendimiento anual a 10 años 16,69 % 17,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,56 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,21
Ratio de Treynor 18,53