BNP Paribas Funds Turkey Equity N Cap EUR

LU0823433858
106,69 EUR 20/11/2020
Acciones Turcas Categoría
-11,76 % Rendimiento anual a 5 años
2,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0823433858
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2013
Categoría Acciones Turcas
Tamaño (30/10/2020) 3,330 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,95 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,90 %
Liquidez 1,10 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 32,78 %
Financiero y asegurador 30,90 %
Siderúrgico y minero 13,04 %
Industrial y servicios 7,86 %
Servicios públicos 5,72 %
Telecomunicaciones 5,23 %
Tecnológico 3,49 %
Países Peso
Turquía 101,03 %
Estados Unidos 0,00 %
Polonia 0,00 %
Divisas Peso
TRY - Lira turca 102,37 %
EUR - Euro 0,48 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Turkiye Garanti Bankasi A ORD 9,78 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A ORD 9,69 %
AKBANK TAS A ORD 7,03 %
KOC HOLDING A ORD 6,76 %
KOZA ALTIN ISLETMELERI A ORD 5,40 %
ULKER BISKUVI A ORD 4,70 %
SOK MARKETLER ORD 4,24 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A ORD 3,99 %
EREGLI DEMIR CELIK FABRIKALARI A ORD 3,64 %
FORD OTOMOTIV A ORD 3,46 %

Rendimiento EUR (20/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 12,91 % 10,35 %
Rendimiento a 3 meses 12,01 % 10,51 %
Rendimiento a 6 meses 2,20 % 18,15 %
Rendimiento a 1 año -17,89 % 9,53 %
Rendimiento anual a 3 años -13,74 % -0,04 %
Rendimiento anual a 5 años -11,76 % -2,92 %
Rendimiento anual a 10 años -8,82 % -3,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 31,85 %
Volatilidad del índice de referencia 33,74 %
Beta 0,77
Tracking Error 3,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,50 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -