BNP Paribas Funds Turkey Equity N Cap EUR

LU0823433858
103,29 EUR 22/06/2022
Acciones Turcas Categoría
-11,77 % Rendimiento anual a 5 años
2,98 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0823433858
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2013
Categoría Acciones Turcas
Tamaño (31/05/2022) 2,070 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,98 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,19 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,66 %
Bienes de consumo 27,11 %
Siderúrgico y minero 15,83 %
Industrial y servicios 14,03 %
Servicios públicos 6,04 %
Farmacéutico 1,99 %
Telecomunicaciones 1,39 %
Tecnológico 1,04 %
Países Peso
Turquía 98,19 %
Divisas Peso
TRY - Lira turca 98,19 %
Pincipales posiciones Peso
TURKIYE GARANTI BANKASI AS ORD 7,93 %
TURK HAVA YOLLARI AO ORD 5,97 %
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS ORD 5,63 %
FORD OTOMOTIV SANAYI AS ORD 5,52 %
YAPI VE KREDI BANKASI AS ORD 5,27 %
KOC HOLDING AS ORD 4,86 %
AKBANK TAS ORD 4,75 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 4,72 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS ORD 4,64 %
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS ORD 4,54 %

Rendimiento EUR (22/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,71 % -1,77 %
Rendimiento a 3 meses 5,65 % 0,17 %
Rendimiento a 6 meses 1,12 % -7,07 %
Rendimiento a 1 año 4,66 % -4,97 %
Rendimiento anual a 3 años -2,31 % 2,93 %
Rendimiento anual a 5 años -11,77 % -7,49 %
Rendimiento anual a 10 años -6,59 % -3,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 35,32 %
Volatilidad del índice de referencia 36,06 %
Beta 0,80
Tracking Error 4,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -