BNP Paribas Funds Turkey Equity N Cap EUR

LU0823433858
105,51 EUR 29/05/2020
Acciones Turcas Categoría
-12,43 % Rendimiento anual a 5 años
2,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0823433858
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2013
Categoría Acciones Turcas
Tamaño (29/05/2020) 4,450 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,37 %
Liquidez 4,63 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,99 %
Bienes de consumo 24,93 %
Industrial y servicios 15,43 %
Telecomunicaciones 8,82 %
Siderúrgico y minero 8,25 %
Servicios públicos 7,95 %
Países Peso
Turquía 99,24 %
Estados Unidos 0,00 %
Polonia 0,00 %
Divisas Peso
TRY - Lira turca 99,24 %
EUR - Euro 0,55 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Turkiye Garanti Bankasi A ORD 9,29 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A ORD 8,05 %
AKBANK TAS A ORD 7,51 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A ORD 6,23 %
ASELSAN ELEKTRONIK A ORD 6,02 %
KOC HOLDING A ORD 4,94 %
KOZA ALTIN ISLETMELERI A ORD 4,72 %
ENERJISA ENERJI ORD 4,45 %
HACI OMER SABANCI HOLDING A ORD 4,40 %
TRY CASH 3,87 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,76 % 7,08 %
Rendimiento a 3 meses -8,30 % -4,19 %
Rendimiento a 6 meses -18,23 % -8,45 %
Rendimiento a 1 año -2,23 % 29,37 %
Rendimiento anual a 3 años -17,64 % -7,89 %
Rendimiento anual a 5 años -12,43 % -5,22 %
Rendimiento anual a 10 años -6,85 % -2,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 31,63 %
Volatilidad del índice de referencia 33,77 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,50 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -