BNP Paribas Funds Turkey Equity N Cap EUR

LU0823433858
97,76 EUR 21/01/2022
Acciones Turcas Categoría
-9,75 % Rendimiento anual a 5 años
2,98 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0823433858
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2013
Categoría Acciones Turcas
Tamaño (31/12/2021) 2,190 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,98 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,74 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 27,52 %
Financiero y asegurador 27,19 %
Industrial y servicios 16,32 %
Siderúrgico y minero 11,04 %
Servicios públicos 4,84 %
Telecomunicaciones 3,57 %
Farmacéutico 2,27 %
Tecnológico 2,06 %
Países Peso
Turquía 99,74 %
Divisas Peso
TRY - Lira turca 99,74 %
Pincipales posiciones Peso
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 9,51 %
TURKIYE GARANTI BANKASI AS ORD 7,58 %
KOC HOLDING AS ORD 6,16 %
YAPI VE KREDI BANKASI AS ORD 4,91 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS ORD 4,84 %
FORD OTOMOTIV SANAYI AS ORD 4,48 %
TURK HAVA YOLLARI AO ORD 4,31 %
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS ORD 4,12 %
AKBANK TAS ORD 4,08 %
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS ORD 3,57 %

Rendimiento EUR (21/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -9,27 % -13,19 %
Rendimiento a 3 meses -6,60 % -6,32 %
Rendimiento a 6 meses -4,82 % -9,35 %
Rendimiento a 1 año -23,58 % -32,48 %
Rendimiento anual a 3 años -9,82 % -4,41 %
Rendimiento anual a 5 años -9,75 % -5,12 %
Rendimiento anual a 10 años -6,03 % -2,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 34,15 %
Volatilidad del índice de referencia 35,38 %
Beta 0,78
Tracking Error 3,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -