BNP Paribas Funds Turkey Equity N Cap EUR

LU0823433858
91,53 EUR 16/09/2020
Acciones Turcas Categoría
-10,67 % Rendimiento anual a 5 años
2,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0823433858
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2013
Categoría Acciones Turcas
Tamaño (31/08/2020) 3,780 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,97 %
Liquidez 0,03 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 32,29 %
Bienes de consumo 24,63 %
Siderúrgico y minero 16,98 %
Industrial y servicios 8,91 %
Servicios públicos 8,63 %
Telecomunicaciones 7,50 %
Farmacéutico 1,03 %
Países Peso
Turquía 100,87 %
Estados Unidos 0,00 %
Polonia 0,00 %
Divisas Peso
TRY - Lira turca 100,87 %
EUR - Euro 0,36 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Turkiye Garanti Bankasi A ORD 8,92 %
AKBANK TAS A ORD 7,53 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A ORD 7,51 %
KOC HOLDING A ORD 6,42 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A ORD 6,06 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,96 %
ULKER BISKUVI A ORD 4,77 %
KOZA ALTIN ISLETMELERI A ORD 4,74 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI A ORD 4,71 %
ASELSAN ELEKTRONIK A ORD 4,54 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,58 % 1,20 %
Rendimiento a 3 meses -15,73 % 4,43 %
Rendimiento a 6 meses -0,51 % 24,94 %
Rendimiento a 1 año -25,20 % 10,13 %
Rendimiento anual a 3 años -22,37 % -8,38 %
Rendimiento anual a 5 años -10,67 % -0,98 %
Rendimiento anual a 10 años -9,41 % -3,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 31,95 %
Volatilidad del índice de referencia 34,05 %
Beta 0,76
Tracking Error 3,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,56 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -