BNP Paribas Funds Turkey Equity N Cap EUR

LU0823433858
103,16 EUR 11/06/2021
Acciones Turcas Categoría
-9,63 % Rendimiento anual a 5 años
2,98 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0823433858
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2013
Categoría Acciones Turcas
Tamaño (31/05/2021) 2,250 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,98 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,94 %
Liquidez 2,06 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 33,58 %
Financiero y asegurador 22,06 %
Industrial y servicios 19,06 %
Siderúrgico y minero 9,83 %
Telecomunicaciones 7,02 %
Servicios públicos 4,68 %
Tecnológico 1,71 %
Países Peso
Turquía 99,36 %
Estados Unidos 0,00 %
Polonia 0,00 %
Divisas Peso
TRY - Lira turca 99,36 %
EUR - Euro 0,25 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 9,12 %
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS ORD 7,02 %
TURKIYE GARANTI BANKASI AS ORD 6,73 %
KOC HOLDING AS ORD 6,67 %
AKBANK TAS ORD 5,59 %
COCA-COLA ICECEK AS ORD 4,98 %
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS ORD 4,80 %
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS ORD 4,73 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS ORD 4,68 %
MIGROS TICARET AS ORD 3,94 %

Rendimiento EUR (11/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,30 % -0,25 %
Rendimiento a 3 meses -13,15 % -22,04 %
Rendimiento a 6 meses -1,28 % -13,03 %
Rendimiento a 1 año -4,36 % -1,86 %
Rendimiento anual a 3 años -6,78 % 2,78 %
Rendimiento anual a 5 años -9,63 % -3,87 %
Rendimiento anual a 10 años -6,68 % -2,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 33,60 %
Volatilidad del índice de referencia 34,93 %
Beta 0,77
Tracking Error 3,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -