BNP Paribas Funds Turkey Equity N Cap EUR

LU0823433858
118,13 EUR 03/03/2021
Acciones Turcas Categoría
-7,81 % Rendimiento anual a 5 años
2,98 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0823433858
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2013
Categoría Acciones Turcas
Tamaño (26/02/2021) 3,930 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,98 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,66 %
Liquidez 0,34 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,16 %
Financiero y asegurador 27,54 %
Industrial y servicios 21,13 %
Siderúrgico y minero 6,70 %
Telecomunicaciones 6,57 %
Servicios públicos 4,65 %
Tecnológico 3,90 %
Países Peso
Turquía 100,69 %
Estados Unidos 0,00 %
Polonia 0,00 %
Divisas Peso
TRY - Lira turca 100,69 %
EUR - Euro 0,97 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A ORD 8,75 %
AKBANK TAS A ORD 7,93 %
KOC HOLDING A ORD 7,57 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A ORD 6,57 %
MIGROS TICARET A ORD 4,75 %
EREGLI DEMIR CELIK FABRIKALARI A ORD 4,66 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI A ORD 4,65 %
TURKIYE SISE CAM FABRIKALARI A ORD 4,18 %
HACI OMER SABANCI HOLDING A ORD 4,11 %

Rendimiento EUR (03/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,47 % -2,01 %
Rendimiento a 3 meses 16,65 % 12,30 %
Rendimiento a 6 meses 30,40 % 21,25 %
Rendimiento a 1 año -3,00 % 11,40 %
Rendimiento anual a 3 años -13,12 % -0,86 %
Rendimiento anual a 5 años -7,81 % 0,70 %
Rendimiento anual a 10 años -5,06 % 0,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 33,67 %
Volatilidad del índice de referencia 34,88 %
Beta 0,79
Tracking Error 3,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -