BNP Paribas Funds Turkey Equity N Cap EUR

LU0823433858
103,63 EUR 20/09/2021
Acciones Turcas Categoría
-9,77 % Rendimiento anual a 5 años
2,98 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0823433858
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2013
Categoría Acciones Turcas
Tamaño (31/08/2021) 2,550 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,98 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,54 %
Liquidez 2,46 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,56 %
Financiero y asegurador 24,49 %
Industrial y servicios 17,75 %
Siderúrgico y minero 14,55 %
Servicios públicos 6,46 %
Telecomunicaciones 4,25 %
Farmacéutico 2,79 %
Tecnológico 1,69 %
Países Peso
Turquía 99,11 %
Estados Unidos 0,00 %
Polonia 0,00 %
Divisas Peso
TRY - Lira turca 99,11 %
EUR - Euro 1,89 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 8,75 %
TURKIYE GARANTI BANKASI AS ORD 8,20 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS ORD 6,46 %
YAPI VE KREDI BANKASI AS ORD 4,99 %
AKBANK TAS ORD 4,84 %
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET AS 4,84 %
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS ORD 4,58 %
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS ORD 4,47 %
KOC HOLDING AS ORD 4,39 %
COCA-COLA ICECEK AS ORD 3,53 %

Rendimiento EUR (20/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,77 % -4,94 %
Rendimiento a 3 meses 7,21 % 3,81 %
Rendimiento a 6 meses -15,93 % -27,59 %
Rendimiento a 1 año 16,85 % -8,12 %
Rendimiento anual a 3 años 1,26 % 10,77 %
Rendimiento anual a 5 años -9,77 % -4,95 %
Rendimiento anual a 10 años -5,50 % -1,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 33,91 %
Volatilidad del índice de referencia 35,08 %
Beta 0,77
Tracking Error 3,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -