BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic

LU0251807987
93,74 EUR 27/05/2020
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
8,26 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0251807987
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/05/2015
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño (30/04/2020) 8,240 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,35 %
Liquidez 5,70 %
Sectores Peso
Tecnológico 35,74 %
Industrial y servicios 33,02 %
Bienes de consumo 15,31 %
Servicios públicos 3,54 %
Farmacéutico 2,84 %
Financiero y asegurador 2,30 %
Telecomunicaciones 1,34 %
Inmobiliario 0,25 %
Países Peso
Japón 101,38 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 101,38 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Maruwa (Owariasahi) Ltd 3,81 %
West Holdings Corp 2,82 %
Baycurrent Consulting Inc 2,70 %
Rorze Corp 2,38 %
Computer Engineering & Consulting Ltd 2,25 %
Fujimori Kogyo Ltd 1,97 %
Kobe Bussan Ltd 1,87 %
Systena Corp 1,74 %
DKS Ltd 1,69 %
Yakuodo Holdings Ltd 1,66 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,91 % 7,20 %
Rendimiento a 3 meses 13,89 % 6,76 %
Rendimiento a 6 meses -2,63 % -7,46 %
Rendimiento a 1 año 11,21 % 5,35 %
Rendimiento anual a 3 años 2,28 % 3,20 %
Rendimiento anual a 5 años 8,26 % 5,95 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,16 %
Volatilidad del índice de referencia 13,21 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 7,36