BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic

LU0251807987
96,97 EUR 16/09/2020
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
10,25 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0251807987
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/05/2015
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño (31/08/2020) 8,050 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,44 %
Liquidez 6,40 %
Sectores Peso
Tecnológico 34,82 %
Industrial y servicios 32,24 %
Bienes de consumo 14,39 %
Servicios públicos 4,18 %
Telecomunicaciones 3,32 %
Financiero y asegurador 2,95 %
Farmacéutico 1,51 %
Inmobiliario 0,09 %
Países Peso
Japón 100,34 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Maruwa (Owariasahi) Ltd 4,21 %
West Holdings Corp 3,55 %
Baycurrent Consulting Inc 3,08 %
Rorze Corp 2,85 %
Computer Engineering & Consulting Ltd 2,10 %
Fujimori Kogyo Ltd 2,07 %
Furuya Metal Ltd 1,94 %
DKS Ltd 1,81 %
Yakuodo Holdings Ltd 1,75 %
Kobe Bussan Ltd 1,72 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,61 % 6,88 %
Rendimiento a 3 meses 3,63 % 2,64 %
Rendimiento a 6 meses 35,26 % 29,91 %
Rendimiento a 1 año 11,24 % 1,46 %
Rendimiento anual a 3 años 2,25 % 3,87 %
Rendimiento anual a 5 años 10,25 % 8,09 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,26 %
Volatilidad del índice de referencia 14,04 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 8,09