BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic

LU0251807987
113,05 EUR 17/01/2022
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
7,44 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0251807987
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/05/2015
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño (31/12/2021) 43,810 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,34 %
Sectores Peso
Tecnológico 34,14 %
Industrial y servicios 32,48 %
Bienes de consumo 16,45 %
Servicios públicos 3,65 %
Telecomunicaciones 2,65 %
Financiero y asegurador 2,51 %
Inmobiliario 0,87 %
Farmacéutico 0,70 %
Países Peso
Japón 100,19 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 93,34 %
Pincipales posiciones Peso
Maruwa (Owariasahi) Ltd 4,52 %
Rorze Corp 4,36 %
Meiko Electronics Ltd 3,88 %
West Holdings Corp 3,65 %
Fujimori Kogyo Ltd 2,59 %
Nissin Electric Ltd 2,58 %
Yokowo Ltd 2,26 %
SWCC Showa Holdings Ltd 2,09 %
Adeka Corp 1,89 %
Computer Engineering & Consulting Ltd 1,84 %

Rendimiento EUR (17/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,93 % -3,14 %
Rendimiento a 3 meses 0,09 % -4,47 %
Rendimiento a 6 meses 0,57 % -2,88 %
Rendimiento a 1 año 1,54 % 2,00 %
Rendimiento anual a 3 años 10,36 % 5,89 %
Rendimiento anual a 5 años 7,44 % 4,77 %
Rendimiento anual a 10 años 12,78 % 9,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,11 %
Volatilidad del índice de referencia 13,63 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 8,90