BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic

LU0251807987
109,82 EUR 14/04/2021
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
10,76 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0251807987
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/05/2015
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño (31/03/2021) 16,940 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,19 %
Liquidez -0,22 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 28,18 %
Tecnológico 27,66 %
Siderúrgico y minero 17,43 %
Bienes de consumo 14,21 %
Financiero y asegurador 3,33 %
Farmacéutico 1,61 %
Servicios públicos 0,52 %
Países Peso
Japón 93,19 %
Alemania 6,87 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 92,02 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Dax 6,87 %
MARUWA CO LTD ORD 3,66 %
RORZE CORP ORD 3,18 %
WEST HOLDINGS CORP ORD 3,12 %
FUJIMORI KOGYO CO LTD ORD 2,35 %
MEIKO ELECTRONICS CO LTD ORD 2,19 %
YOKOWO CO LTD ORD 2,05 %
NISSIN ELECTRIC CO LTD ORD 2,00 %
COMPUTER ENGINEERING & CONSULTING LTD ORD 1,85 %
FURUYA METAL CO LTD ORD 1,78 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,16 % 1,27 %
Rendimiento a 3 meses 0,52 % 6,31 %
Rendimiento a 6 meses 11,04 % 11,37 %
Rendimiento a 1 año 33,15 % 28,90 %
Rendimiento anual a 3 años 3,70 % 5,07 %
Rendimiento anual a 5 años 10,76 % 8,43 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,46 %
Volatilidad del índice de referencia 13,59 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 11,24