BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic

LU0251807987
111,09 EUR 02/08/2021
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
9,11 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    Fondos de acciones japonesas: por cuál apostar hace un año - jueves, 17 de octubre de 2019
  • Análisis
    Acciones japonesas: las vemos con mejores ojos hace 2 años - lunes, 18 de febrero de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0251807987
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/05/2015
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño (30/07/2021) 17,980 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,37 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,65 %
Liquidez 6,24 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 35,43 %
Tecnológico 30,96 %
Bienes de consumo 14,65 %
Servicios públicos 4,42 %
Telecomunicaciones 3,18 %
Financiero y asegurador 3,02 %
Farmacéutico 1,06 %
Inmobiliario 0,93 %
Países Peso
Japón 99,57 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,06 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
West Holdings Corp 4,19 %
Maruwa (Owariasahi) Ltd 3,84 %
Rorze Corp 3,73 %
Meiko Electronics Ltd 3,12 %
Fujimori Kogyo Ltd 2,47 %
Nissin Electric Ltd 2,21 %
Computer Engineering & Consulting Ltd 2,12 %
Yokowo Ltd 1,94 %
World Holdings Ltd 1,85 %
SWCC Showa Holdings Ltd 1,78 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,23 % 1,23 %
Rendimiento a 3 meses 3,96 % 3,39 %
Rendimiento a 6 meses 1,27 % 3,57 %
Rendimiento a 1 año 22,43 % 23,78 %
Rendimiento anual a 3 años 4,58 % 3,94 %
Rendimiento anual a 5 años 9,11 % 7,52 %
Rendimiento anual a 10 años 12,61 % 10,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,44 %
Volatilidad del índice de referencia 13,65 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 8,45