BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic

LU0251807987
109,87 EUR 18/01/2021
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
12,90 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0251807987
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/05/2015
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño (30/12/2020) 14,840 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,48 %
Liquidez 6,54 %
Sectores Peso
Tecnológico 30,81 %
Industrial y servicios 21,67 %
Siderúrgico y minero 18,47 %
Bienes de consumo 12,81 %
Servicios públicos 5,12 %
Financiero y asegurador 3,12 %
Farmacéutico 1,49 %
Países Peso
Japón 100,06 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,06 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
JPY CASH 6,58 %
WEST HOLDINGS ORD 4,23 %
MARUWA ORD 4,22 %
RORZE ORD 3,24 %
FUJIMORI KOGYO ORD 2,50 %
YOKOWO ORD 2,05 %
CEC ORD 1,93 %
NISSIN ELECTRIC ORD 1,85 %
MEIKO ELECTRONIC ORD 1,79 %
DKS ORD 1,64 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,53 % 2,15 %
Rendimiento a 3 meses 11,15 % 4,55 %
Rendimiento a 6 meses 17,55 % 11,31 %
Rendimiento a 1 año 11,00 % -0,03 %
Rendimiento anual a 3 años 1,90 % 1,46 %
Rendimiento anual a 5 años 12,90 % 8,42 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,32 %
Volatilidad del índice de referencia 13,67 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 10,17