BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic

LU0251807987
91,15 EUR 22/06/2022
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
-0,15 % Rendimiento anual a 5 años
2,38 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0251807987
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/05/2015
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño (31/05/2022) 39,700 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,38 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,63 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,64 %
Industrial y servicios 33,45 %
Bienes de consumo 15,42 %
Financiero y asegurador 3,83 %
Telecomunicaciones 2,62 %
Farmacéutico 2,36 %
Inmobiliario 1,40 %
Servicios públicos 1,05 %
Países Peso
Japón 93,63 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 93,63 %
Pincipales posiciones Peso
Meiko Electronics Ltd 4,41 %
Maruwa (Owariasahi) Ltd 4,27 %
Dexerials Corp 3,71 %
Nissin Electric Ltd 3,40 %
Fujimori Kogyo Ltd 3,14 %
Adeka Corp 2,83 %
Yokowo Ltd 2,63 %
SWCC Showa Holdings Ltd 2,27 %
Computer Engineering & Consulting Ltd 2,15 %
Cresco Ltd 2,04 %

Rendimiento EUR (22/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -8,16 % -4,06 %
Rendimiento a 3 meses -13,94 % -7,79 %
Rendimiento a 6 meses -22,07 % -11,79 %
Rendimiento a 1 año -15,41 % -11,11 %
Rendimiento anual a 3 años 2,21 % 1,44 %
Rendimiento anual a 5 años -0,15 % 1,07 %
Rendimiento anual a 10 años 9,56 % 8,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,75 %
Volatilidad del índice de referencia 13,74 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,82

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