BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic

LU0251807987
107,65 EUR 13/10/2021
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
7,35 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0251807987
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/05/2015
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño (30/09/2021) 41,810 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,31 %
Liquidez 6,70 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 37,38 %
Tecnológico 30,07 %
Bienes de consumo 14,13 %
Servicios públicos 3,72 %
Financiero y asegurador 3,27 %
Telecomunicaciones 2,85 %
Farmacéutico 1,08 %
Inmobiliario 1,05 %
Países Peso
Japón 93,67 %
Alemania 6,20 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,53 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Maruwa (Owariasahi) Ltd 3,73 %
West Holdings Corp 3,50 %
Rorze Corp 3,35 %
Fujimori Kogyo Ltd 2,96 %
Meiko Electronics Ltd 2,68 %
SWCC Showa Holdings Ltd 2,42 %
Computer Engineering & Consulting Ltd 2,12 %
Yokowo Ltd 2,07 %
Furuya Metal Ltd 2,03 %
Nissin Electric Ltd 2,01 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -11,01 % -7,94 %
Rendimiento a 3 meses -4,11 % -0,55 %
Rendimiento a 6 meses -1,98 % -0,17 %
Rendimiento a 1 año 7,52 % 10,04 %
Rendimiento anual a 3 años 5,86 % 5,23 %
Rendimiento anual a 5 años 7,35 % 6,48 %
Rendimiento anual a 10 años 13,18 % 10,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,09 %
Volatilidad del índice de referencia 13,52 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 8,57