BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic

LU0251807987
102,04 EUR 25/11/2020
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
9,24 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    Fondos de acciones japonesas: por cuál apostar hace un año - jueves, 17 de octubre de 2019
  • Análisis
    Acciones japonesas: las vemos con mejores ojos hace un año - lunes, 18 de febrero de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0251807987
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/05/2015
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño (30/10/2020) 8,380 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,47 %
Liquidez 6,79 %
Sectores Peso
Tecnológico 29,62 %
Industrial y servicios 20,75 %
Siderúrgico y minero 17,38 %
Bienes de consumo 15,21 %
Servicios públicos 5,53 %
Financiero y asegurador 3,50 %
Farmacéutico 1,49 %
Países Peso
Japón 100,06 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,06 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
JPY CASH 6,58 %
MARUWA ORD 4,59 %
WEST HOLDINGS ORD 4,58 %
FUJIMORI KOGYO ORD 2,51 %
RORZE ORD 2,33 %
CEC ORD 2,10 %
MEIKO ELECTRONIC ORD 1,84 %
DKS ORD 1,81 %
YOKOWO ORD 1,67 %
YAKUODO HOLDINGS ORD 1,65 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,21 % 4,46 %
Rendimiento a 3 meses 9,47 % 8,69 %
Rendimiento a 6 meses 9,13 % 6,11 %
Rendimiento a 1 año 6,35 % -2,59 %
Rendimiento anual a 3 años 0,85 % 2,26 %
Rendimiento anual a 5 años 9,24 % 5,81 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,25 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,44 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,28 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 9,65