BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Cap

LU0012181748
4.541,00 JPY 25/05/2020
Acciones Japonesas Categoría
-1,04 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0012181748
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/03/1990
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/04/2020) 33,410 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,63 %
Liquidez 3,41 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,78 %
Bienes de consumo 24,83 %
Tecnológico 12,93 %
Financiero y asegurador 9,90 %
Telecomunicaciones 8,83 %
Farmacéutico 7,92 %
Inmobiliario 3,00 %
Servicios públicos 0,92 %
Países Peso
Japón 99,15 %
Estados Unidos 0,00 %
Suecia 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,15 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Sony 4,28 %
Honda Motor Ltd 3,27 %
Chugai Pharmaceutical Ltd 2,74 %
Daiichi Sankyo Ltd 2,73 %
Ibiden Ltd 2,67 %
NTT 2,66 %
Nextage Ltd 2,48 %
Tokyo Electron 2,44 %
Sushiro Global Holdings Ltd 2,32 %
Mitsubishi 2,20 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,55 % 6,21 %
Rendimiento a 3 meses -5,15 % -1,97 %
Rendimiento a 6 meses -9,91 % -6,79 %
Rendimiento a 1 año 1,81 % 6,41 %
Rendimiento anual a 3 años -0,56 % 3,53 %
Rendimiento anual a 5 años -1,04 % 3,31 %
Rendimiento anual a 10 años 4,01 % 7,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,58 %
Volatilidad del índice de referencia 12,93 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -0,40
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -