BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Cap

LU0012181748
5.098,00 JPY 20/10/2020
Acciones Japonesas Categoría
2,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0012181748
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/03/1990
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/09/2020) 36,530 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,58 %
Liquidez 2,67 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,92 %
Industrial y servicios 21,73 %
Tecnológico 18,81 %
Financiero y asegurador 9,98 %
Farmacéutico 8,87 %
Siderúrgico y minero 6,77 %
Telecomunicaciones 5,07 %
Servicios públicos 1,42 %
Países Peso
Japón 99,80 %
Estados Unidos 0,00 %
Suecia 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,80 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,59 %
SOFTBANK GROUP ORD 4,13 %
HONDA MOTOR ORD 3,21 %
CHUGAI PHARM ORD 2,93 %
DAIICHI SANKYO ORD 2,91 %
SONY ORD 2,91 %
Shin Etsu Chem Ord 2,90 %
NINTENDO ORD 2,52 %
Itochu ORD 2,38 %
Tokio Marine Hld ORD 2,37 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,36 % -0,63 %
Rendimiento a 3 meses 3,83 % 3,50 %
Rendimiento a 6 meses 16,87 % 10,72 %
Rendimiento a 1 año 2,02 % 1,44 %
Rendimiento anual a 3 años 0,51 % 3,70 %
Rendimiento anual a 5 años 2,44 % 5,80 %
Rendimiento anual a 10 años 5,45 % 8,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,53 %
Volatilidad del índice de referencia 12,86 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -