BNPP Japan Equity Classic Cap

LU0012181748
6.068,00 JPY 21/07/2021
Acciones Japonesas Categoría
5,76 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0012181748
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/03/1990
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/06/2021) 36,730 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,98 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,05 %
Liquidez 1,83 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,41 %
Industrial y servicios 22,91 %
Tecnológico 18,14 %
Financiero y asegurador 8,79 %
Siderúrgico y minero 8,24 %
Farmacéutico 8,18 %
Telecomunicaciones 4,88 %
Servicios públicos 1,50 %
Países Peso
Japón 100,03 %
Estados Unidos 0,00 %
Suecia 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 98,77 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
SONY GROUP CORP ORD 3,95 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 3,37 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,17 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,92 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 2,90 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,89 %
NINTENDO CO LTD ORD 2,50 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,46 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,21 %
FUJITSU LTD ORD 2,04 %

Rendimiento EUR (21/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,21 % -1,17 %
Rendimiento a 3 meses 0,11 % -0,33 %
Rendimiento a 6 meses 1,07 % 0,41 %
Rendimiento a 1 año 19,07 % 18,01 %
Rendimiento anual a 3 años 4,07 % 6,01 %
Rendimiento anual a 5 años 5,76 % 7,31 %
Rendimiento anual a 10 años 6,08 % 9,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,54 %
Volatilidad del índice de referencia 11,95 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,05