BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Cap

LU0012181748
5.897,00 JPY 14/01/2021
Acciones Japonesas Categoría
5,80 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0012181748
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/03/1990
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/12/2020) 36,970 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,36 %
Liquidez 2,42 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 30,50 %
Bienes de consumo 22,50 %
Telecomunicaciones 12,55 %
Tecnológico 10,41 %
Financiero y asegurador 8,80 %
Farmacéutico 8,56 %
Inmobiliario 2,62 %
Servicios públicos 0,95 %
Países Peso
Japón 99,28 %
Estados Unidos 0,00 %
Suecia 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,28 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Softbank Group Corp 4,09 %
Sony 3,84 %
Chugai Pharmaceutical Ltd 2,88 %
Daiichi Sankyo Ltd 2,66 %
Shin Etsu Chemical Ltd 2,53 %
Itochu 2,36 %
SG Holdings Ltd 2,36 %
Nintendo Ltd 2,32 %
Tokio Marine Holdings 2,27 %
Nidec 2,14 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,79 % 5,02 %
Rendimiento a 3 meses 12,64 % 11,90 %
Rendimiento a 6 meses 19,63 % 17,29 %
Rendimiento a 1 año 7,95 % 7,95 %
Rendimiento anual a 3 años 2,05 % 5,42 %
Rendimiento anual a 5 años 5,80 % 8,54 %
Rendimiento anual a 10 años 5,51 % 8,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,22 %
Volatilidad del índice de referencia 12,41 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,15