BNPP Japan Equity Classic Cap

LU0012181748
6.189,00 JPY 16/04/2021
Acciones Japonesas Categoría
6,78 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0012181748
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/03/1990
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/03/2021) 38,590 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,98 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,46 %
Liquidez 0,62 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,50 %
Industrial y servicios 20,97 %
Tecnológico 17,67 %
Siderúrgico y minero 9,16 %
Financiero y asegurador 8,33 %
Farmacéutico 8,30 %
Telecomunicaciones 4,86 %
Servicios públicos 1,67 %
Países Peso
Japón 97,46 %
Alemania 1,86 %
Estados Unidos 0,00 %
Suecia 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 96,24 %
USD - Dólar americano 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
SONY CORP ORD 4,02 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 3,40 %
NINTENDO CO LTD ORD 3,11 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,02 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,99 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,62 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 2,22 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,13 %
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 1,99 %
TOSHIBA CORP ORD 1,95 %

Rendimiento EUR (16/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,22 % -2,52 %
Rendimiento a 3 meses 3,31 % 2,31 %
Rendimiento a 6 meses 15,82 % 14,54 %
Rendimiento a 1 año 34,19 % 24,42 %
Rendimiento anual a 3 años 4,67 % 7,38 %
Rendimiento anual a 5 años 6,78 % 8,63 %
Rendimiento anual a 10 años 7,30 % 10,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,40 %
Volatilidad del índice de referencia 11,86 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 7,24