BNPP Japan Equity Classic Cap

LU0012181748
6.066,00 JPY 26/01/2022
Acciones Japonesas Categoría
3,91 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0012181748
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/03/1990
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/12/2021) 35,130 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,98 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,08 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 23,76 %
Bienes de consumo 19,54 %
Tecnológico 18,26 %
Financiero y asegurador 11,62 %
Siderúrgico y minero 10,52 %
Farmacéutico 8,50 %
Telecomunicaciones 4,19 %
Servicios públicos 1,69 %
Países Peso
Japón 98,08 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 98,08 %
Pincipales posiciones Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,41 %
SONY GROUP CORP ORD 4,21 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 3,20 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,94 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,47 %
MITSUBISHI CORP ORD 2,46 %
RENESAS ELECTRONICS CORP ORD 2,43 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,22 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,21 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,21 %

Rendimiento EUR (26/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,74 % -6,27 %
Rendimiento a 3 meses -3,62 % -5,54 %
Rendimiento a 6 meses 0,37 % -2,48 %
Rendimiento a 1 año 1,72 % -1,10 %
Rendimiento anual a 3 años 8,03 % 7,06 %
Rendimiento anual a 5 años 3,91 % 4,86 %
Rendimiento anual a 10 años 6,96 % 8,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,66 %
Volatilidad del índice de referencia 11,97 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 4,95