BNPP Health Care Innovators Classic Cap

LU0823416762
1.314,99 EUR 14/04/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
9,07 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0823416762
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (31/03/2021) 604,950 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,92 %
Liquidez 1,09 %
Sectores Peso
Farmacéutico 95,59 %
Industrial y servicios 1,12 %
Países Peso
Estados Unidos 70,57 %
Suiza 12,06 %
Reino Unido 4,86 %
Irlanda 3,62 %
Dinamarca 2,32 %
Japón 2,05 %
Canadá 0,88 %
Francia 0,63 %
Suecia 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 77,43 %
CHF - Franco suizo 11,35 %
GBP - Libra esterlina 4,81 %
EUR - Euro 3,78 %
DKK - Corona danesa 2,44 %
JPY - Yen japones 2,28 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 8,15 %
ELI LILLY AND CO ORD 5,42 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 5,32 %
ROCHE HOLDING AG 4,83 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,77 %
NOVARTIS AG ORD 4,53 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,34 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 3,62 %
EUR CASH 3,27 %
Hologic INC ORD 3,12 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,47 % 1,16 %
Rendimiento a 3 meses -2,20 % -1,84 %
Rendimiento a 6 meses 5,15 % 5,84 %
Rendimiento a 1 año 13,08 % 8,29 %
Rendimiento anual a 3 años 14,28 % 13,18 %
Rendimiento anual a 5 años 9,07 % 8,38 %
Rendimiento anual a 10 años 13,24 % 14,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,63 %
Volatilidad del índice de referencia 12,53 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,67 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 10,63