BNPP Health Care Innovators Classic Cap

LU0823416762
1.429,07 EUR 02/08/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
9,12 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0823416762
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/07/2021) 703,090 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,98 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,00 %
Liquidez 1,67 %
Obligaciones 0,34 %
Sectores Peso
Farmacéutico 98,00 %
Países Peso
Estados Unidos 75,94 %
Suiza 10,26 %
Reino Unido 5,37 %
Dinamarca 2,60 %
Japón 2,46 %
Canadá 0,72 %
Francia 0,64 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 76,70 %
CHF - Franco suizo 10,26 %
GBP - Libra esterlina 5,37 %
DKK - Corona danesa 2,60 %
JPY - Yen japones 2,46 %
EUR - Euro 2,14 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Unitedhealth Group 8,21 %
Eli Lilly 5,53 %
Bristol Myers Squibb 5,40 %
AstraZeneca 5,37 %
Abbott Labs 3,99 %
Novartis AG N 3,91 %
Jazz Pharmaceuticals Plc 3,65 %
Roche Holding Par AG 3,11 %
Boston Scientific 3,02 %
Charles River Laboratories International 2,85 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,44 % 1,94 %
Rendimiento a 3 meses 6,90 % 10,94 %
Rendimiento a 6 meses 7,88 % 9,28 %
Rendimiento a 1 año 16,03 % 16,15 %
Rendimiento anual a 3 años 11,26 % 12,39 %
Rendimiento anual a 5 años 9,12 % 9,25 %
Rendimiento anual a 10 años 14,34 % 15,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,64 %
Volatilidad del índice de referencia 12,60 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 9,44