BNPP Health Care Innovators Classic Cap

LU0823416762
1.422,26 EUR 02/12/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
10,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0823416762
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/11/2021) 756,720 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,98 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,55 %
Liquidez 2,45 %
Sectores Peso
Farmacéutico 95,80 %
Industrial y servicios 1,75 %
Países Peso
Estados Unidos 69,55 %
Suiza 9,62 %
Irlanda 6,30 %
Reino Unido 6,29 %
Dinamarca 3,16 %
Japón 2,76 %
Canadá 0,45 %
Suecia 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 76,31 %
CHF - Franco suizo 9,62 %
GBP - Libra esterlina 6,29 %
DKK - Corona danesa 3,16 %
JPY - Yen japones 2,76 %
EUR - Euro 1,83 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 8,61 %
ELI LILLY AND CO ORD 6,35 %
ASTRAZENECA PLC ORD 6,29 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 4,84 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,39 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,81 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 3,38 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 3,19 %
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC ORD 3,11 %
HORIZON THERAPEUTICS PLC ORD 3,11 %

Rendimiento EUR (02/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,69 % -2,68 %
Rendimiento a 3 meses -3,90 % -3,47 %
Rendimiento a 6 meses 9,41 % 9,23 %
Rendimiento a 1 año 14,24 % 13,97 %
Rendimiento anual a 3 años 11,26 % 10,49 %
Rendimiento anual a 5 años 10,48 % 10,91 %
Rendimiento anual a 10 años 13,93 % 14,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,60 %
Volatilidad del índice de referencia 12,29 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 10,60