BNP Paribas Funds Health Care Innovators Classic Cap EUR

LU0823416762
1.247,55 EUR 27/05/2020
Acciones Sector Farma Global Categoría
2,81 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0823416762
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/04/2020) 347,630 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,19 %
Liquidez 3,81 %
Sectores Peso
Farmacéutico 96,19 %
Países Peso
Estados Unidos 65,55 %
Suiza 17,50 %
Reino Unido 6,47 %
Dinamarca 2,79 %
Japón 2,63 %
Canadá 0,67 %
Francia 0,59 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 66,98 %
CHF - Franco suizo 17,50 %
GBP - Libra esterlina 6,47 %
EUR - Euro 4,13 %
DKK - Corona danesa 2,79 %
JPY - Yen japones 2,63 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Roche Holding Par AG 8,15 %
Unitedhealth Group 7,90 %
Novartis AG N 6,61 %
Bristol Myers Squibb 6,50 %
AstraZeneca 6,47 %
Abbott Labs 4,70 %
Eli Lilly 4,15 %
Baxter International 3,47 %
Centene Corp 3,47 %
Jazz Pharmaceuticals Plc 3,46 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,43 % -0,24 %
Rendimiento a 3 meses 12,27 % 10,90 %
Rendimiento a 6 meses 7,21 % 7,32 %
Rendimiento a 1 año 24,25 % 22,88 %
Rendimiento anual a 3 años 9,85 % 11,29 %
Rendimiento anual a 5 años 2,81 % 4,84 %
Rendimiento anual a 10 años 12,89 % 14,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,50 %
Volatilidad del índice de referencia 14,33 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,83 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 3,91