BNP Paribas Funds Health Care Innovators Classic Cap EUR

LU0823416762
1.225,74 EUR 29/09/2020
Acciones Sector Farma Global Categoría
7,23 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0823416762
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (29/09/2020) 458,930 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,24 %
Liquidez 3,76 %
Sectores Peso
Farmacéutico 96,24 %
Países Peso
Estados Unidos 67,91 %
Suiza 15,65 %
Reino Unido 5,58 %
Dinamarca 2,63 %
Japón 2,54 %
Canadá 1,03 %
Francia 0,90 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 69,26 %
CHF - Franco suizo 15,65 %
GBP - Libra esterlina 5,58 %
EUR - Euro 4,60 %
DKK - Corona danesa 2,63 %
JPY - Yen japones 2,54 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Unitedhealth Group 7,10 %
Roche Holding Par AG 7,08 %
Novartis AG N 5,98 %
Bristol Myers Squibb 5,95 %
AstraZeneca 5,58 %
Eli Lilly 4,58 %
Abbott Labs 4,18 %
Jazz Pharmaceuticals Plc 3,90 %
Boston Scientific 3,76 %
Baxter International 3,69 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,89 % 0,87 %
Rendimiento a 3 meses 2,91 % -1,58 %
Rendimiento a 6 meses 21,16 % 11,22 %
Rendimiento a 1 año 26,96 % 15,15 %
Rendimiento anual a 3 años 9,49 % 10,08 %
Rendimiento anual a 5 años 7,23 % 7,45 %
Rendimiento anual a 10 años 11,33 % 14,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,04 %
Volatilidad del índice de referencia 12,93 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,00