BNP Paribas Funds Health Care Innovators Classic Cap EUR

LU0823416762
1.365,26 EUR 25/01/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
9,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0823416762
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (31/12/2020) 527,990 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,95 %
Liquidez 3,04 %
Sectores Peso
Farmacéutico 96,95 %
Países Peso
Estados Unidos 70,99 %
Suiza 14,16 %
Reino Unido 5,26 %
Japón 2,46 %
Dinamarca 2,34 %
Canadá 1,09 %
Francia 0,65 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 72,12 %
CHF - Franco suizo 14,16 %
GBP - Libra esterlina 5,26 %
EUR - Euro 3,80 %
JPY - Yen japones 2,46 %
DKK - Corona danesa 2,34 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Unitedhealth Group 7,96 %
Roche Holding Par AG 5,66 %
Bristol Myers Squibb 5,50 %
Novartis AG N 5,49 %
AstraZeneca 5,26 %
Eli Lilly 4,78 %
Abbott Labs 4,24 %
Jazz Pharmaceuticals Plc 4,08 %
HOLOGIC INC 3,37 %
Charles River Laboratories International 2,78 %

Rendimiento EUR (25/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,83 % 7,71 %
Rendimiento a 3 meses 11,55 % 12,37 %
Rendimiento a 6 meses 10,97 % 8,90 %
Rendimiento a 1 año 14,04 % 10,02 %
Rendimiento anual a 3 años 14,48 % 12,51 %
Rendimiento anual a 5 años 9,24 % 8,78 %
Rendimiento anual a 10 años 13,66 % 14,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,08 %
Volatilidad del índice de referencia 13,21 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,45