BNP Paribas Funds Europe Dividend CC

LU0111491469
91,69 EUR 24/02/2021
Acciones Europeas Categoría
2,45 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0111491469
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/10/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/01/2021) 52,450 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,97 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,59 %
Obligaciones 1,27 %
Liquidez -0,60 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 18,63 %
Bienes de consumo 18,39 %
Farmacéutico 13,69 %
Industrial y servicios 12,25 %
Servicios públicos 12,14 %
Siderúrgico y minero 9,68 %
Tecnológico 9,10 %
Telecomunicaciones 4,70 %
Países Peso
Francia 24,91 %
Suiza 16,71 %
Alemania 14,92 %
Reino Unido 14,75 %
Holanda 9,16 %
Italia 7,42 %
España 4,53 %
Dinamarca 2,15 %
Austria 1,50 %
Finlandia 1,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 68,49 %
CHF - Franco suizo 15,67 %
GBP - Libra esterlina 12,95 %
DKK - Corona danesa 2,11 %
USD - Dólar americano 1,56 %
SEK - Corona sueca 1,01 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,91 %
NESTLE N ORD 4,69 %
Roche Holding Par 4,37 %
ENEL ORD 4,14 %
ASTRAZENECA ORD 3,47 %
SIEMENS N ORD 3,29 %
LVMH ORD 3,21 %
ASML HOLDING ORD 2,90 %
Allianz ORD 2,75 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,58 %

Rendimiento EUR (24/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,17 % 2,35 %
Rendimiento a 3 meses 2,71 % 6,64 %
Rendimiento a 6 meses 4,14 % 15,17 %
Rendimiento a 1 año -4,98 % 6,23 %
Rendimiento anual a 3 años -0,40 % 6,10 %
Rendimiento anual a 5 años 2,45 % 9,01 %
Rendimiento anual a 10 años 2,87 % 7,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,13 %
Volatilidad del índice de referencia 14,81 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,46 %
Ratio de información -0,42
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,43