BNP Paribas Funds Europe Dividend CC

LU0111491469
87,20 EUR 03/06/2020
Acciones Europeas Categoría
-2,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0111491469
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/10/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/05/2020) 57,810 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,88 %
Obligaciones 1,58 %
Liquidez 0,54 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 19,55 %
Farmacéutico 18,30 %
Financiero y asegurador 17,26 %
Bienes de consumo 17,08 %
Servicios públicos 14,07 %
Tecnológico 6,90 %
Telecomunicaciones 4,04 %
Países Peso
Francia 25,49 %
Suiza 18,58 %
Reino Unido 17,94 %
Alemania 10,55 %
Italia 5,72 %
Holanda 5,42 %
España 4,61 %
Dinamarca 2,42 %
Bélgica 2,02 %
Finlandia 1,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 60,69 %
CHF - Franco suizo 18,21 %
GBP - Libra esterlina 17,58 %
DKK - Corona danesa 2,42 %
USD - Dólar americano 1,23 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Nestle SA N 6,07 %
Roche Holding Par AG 5,50 %
AstraZeneca 4,71 %
Zurich Insurance Group AG N 4,37 %
Relx Plc 4,13 %
Enel 3,55 %
Allianz 2,80 %
Novo Nordisk Class B B 2,42 %
Sanofi SA 2,41 %
Lvmh 2,32 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 11,54 % 11,81 %
Rendimiento a 3 meses -5,78 % -4,63 %
Rendimiento a 6 meses -9,87 % -8,03 %
Rendimiento a 1 año -4,11 % 1,07 %
Rendimiento anual a 3 años -3,78 % 1,28 %
Rendimiento anual a 5 años -2,44 % 2,60 %
Rendimiento anual a 10 años 3,61 % 7,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,41 %
Volatilidad del índice de referencia 14,95 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,43 %
Ratio de información -0,41
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -