BNPP Europe Dividend Classic Cap

LU0111491469
96,73 EUR 04/05/2021
Acciones Europeas Categoría
3,09 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0111491469
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/10/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/04/2021) 55,070 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,97 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,24 %
Liquidez 0,62 %
Obligaciones 0,14 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,85 %
Financiero y asegurador 19,51 %
Industrial y servicios 13,66 %
Servicios públicos 11,20 %
Siderúrgico y minero 10,72 %
Farmacéutico 10,38 %
Tecnológico 7,92 %
Telecomunicaciones 4,98 %
Países Peso
Francia 28,31 %
Alemania 15,47 %
Reino Unido 13,92 %
Suiza 13,90 %
Holanda 10,16 %
Italia 7,33 %
España 3,33 %
Dinamarca 1,64 %
Austria 1,55 %
Finlandia 1,32 %
Divisas Peso
EUR - Euro 70,43 %
CHF - Franco suizo 12,98 %
GBP - Libra esterlina 12,52 %
DKK - Corona danesa 1,63 %
USD - Dólar americano 1,34 %
SEK - Corona sueca 1,01 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,31 %
NESTLE SA ORD 3,66 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,39 %
SIEMENS AG ORD 3,33 %
ALLIANZ SE ORD 2,96 %
ENEL SPA ORD 2,84 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,79 %
ROCHE HOLDING AG 2,77 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,67 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,65 %

Rendimiento EUR (04/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,08 % 2,33 %
Rendimiento a 3 meses 5,36 % 8,07 %
Rendimiento a 6 meses 13,97 % 23,65 %
Rendimiento a 1 año 21,12 % 37,08 %
Rendimiento anual a 3 años 0,71 % 8,08 %
Rendimiento anual a 5 años 3,09 % 9,81 %
Rendimiento anual a 10 años 3,56 % 7,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,37 %
Volatilidad del índice de referencia 14,99 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,47 %
Ratio de información -0,42
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,18