BNPP Europe Dividend Classic Cap

LU0111491469
101,62 EUR 27/07/2021
Acciones Europeas Categoría
4,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0111491469
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/10/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/06/2021) 53,170 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,97 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,90 %
Liquidez 0,88 %
Obligaciones 0,22 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,01 %
Financiero y asegurador 17,70 %
Industrial y servicios 13,52 %
Siderúrgico y minero 10,03 %
Farmacéutico 9,96 %
Servicios públicos 8,65 %
Tecnológico 7,23 %
Telecomunicaciones 3,81 %
Países Peso
Francia 32,67 %
Reino Unido 16,74 %
Alemania 15,62 %
Holanda 13,16 %
Suiza 9,57 %
Italia 4,11 %
España 1,63 %
Austria 1,30 %
Suecia 1,28 %
Bélgica 1,19 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,68 %
GBP - Libra esterlina 15,26 %
CHF - Franco suizo 8,90 %
USD - Dólar americano 1,36 %
SEK - Corona sueca 1,25 %
DKK - Corona danesa 0,68 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 3,60 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,29 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,93 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,88 %
ASML HOLDING NV ORD 2,85 %
ALLIANZ SE ORD 2,85 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,68 %
L'OREAL SA ORD 2,67 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,48 %
SIEMENS AG ORD 2,42 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,20 % 1,42 %
Rendimiento a 3 meses 3,76 % 5,34 %
Rendimiento a 6 meses 12,14 % 16,07 %
Rendimiento a 1 año 16,00 % 31,10 %
Rendimiento anual a 3 años 2,90 % 9,33 %
Rendimiento anual a 5 años 4,25 % 10,35 %
Rendimiento anual a 10 años 4,22 % 8,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,95 %
Volatilidad del índice de referencia 14,81 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -0,40
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,23