BNP Paribas Funds Europe Dividend CC

LU0111491469
84,35 EUR 22/09/2020
Acciones Europeas Categoría
-0,41 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0111491469
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/10/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2020) 56,940 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,20 %
Obligaciones 0,29 %
Liquidez 0,26 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 22,03 %
Farmacéutico 16,43 %
Bienes de consumo 15,87 %
Financiero y asegurador 15,55 %
Servicios públicos 12,52 %
Tecnológico 10,42 %
Telecomunicaciones 4,21 %
Países Peso
Francia 22,35 %
Suiza 17,57 %
Reino Unido 15,52 %
Alemania 15,45 %
Holanda 6,40 %
Italia 6,24 %
España 4,59 %
Dinamarca 3,26 %
Austria 1,87 %
Bélgica 1,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 62,48 %
CHF - Franco suizo 16,94 %
GBP - Libra esterlina 14,82 %
DKK - Corona danesa 3,26 %
USD - Dólar americano 1,70 %
SEK - Corona sueca 0,96 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Nestle SA N 5,78 %
Roche Holding Par AG 4,63 %
AstraZeneca 3,93 %
Enel 3,93 %
Zurich Insurance Group AG N 3,85 %
Relx Plc 3,10 %
Allianz 2,74 %
Siemens N Ag 2,45 %
Deutsche Telekom N Ag 2,35 %
Lvmh 2,35 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,68 % -1,31 %
Rendimiento a 3 meses -2,25 % -1,62 %
Rendimiento a 6 meses 22,83 % 29,42 %
Rendimiento a 1 año -10,62 % -5,31 %
Rendimiento anual a 3 años -4,01 % 1,03 %
Rendimiento anual a 5 años -0,41 % 4,55 %
Rendimiento anual a 10 años 2,85 % 6,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,72 %
Volatilidad del índice de referencia 14,35 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,38 %
Ratio de información -0,36
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -