BNP Paribas Funds Europe Dividend CC

LU0111491469
89,09 EUR 25/11/2020
Acciones Europeas Categoría
-1,26 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0111491469
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/10/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/10/2020) 49,340 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 102,63 %
Obligaciones 0,00 %
Liquidez -2,93 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,79 %
Farmacéutico 16,27 %
Financiero y asegurador 16,26 %
Servicios públicos 11,59 %
Siderúrgico y minero 11,54 %
Industrial y servicios 11,00 %
Tecnológico 10,47 %
Telecomunicaciones 4,72 %
Países Peso
Francia 21,54 %
Suiza 19,31 %
Alemania 17,28 %
Reino Unido 16,01 %
Holanda 9,30 %
Italia 5,93 %
España 4,71 %
Dinamarca 2,96 %
Finlandia 1,69 %
Austria 1,32 %
Divisas Peso
EUR - Euro 61,80 %
CHF - Franco suizo 18,59 %
GBP - Libra esterlina 14,39 %
DKK - Corona danesa 2,96 %
USD - Dólar americano 1,62 %
SEK - Corona sueca 1,05 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE N ORD 6,13 %
Roche Holding Par 4,82 %
ASTRAZENECA ORD 4,02 %
ENEL ORD 3,92 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,91 %
SIEMENS N ORD 2,94 %
LVMH ORD 2,67 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,61 %
Allianz ORD 2,53 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,47 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,28 % 10,89 %
Rendimiento a 3 meses 0,78 % 6,84 %
Rendimiento a 6 meses 8,00 % 14,20 %
Rendimiento a 1 año -9,39 % -0,84 %
Rendimiento anual a 3 años -1,77 % 3,97 %
Rendimiento anual a 5 años -1,26 % 4,53 %
Rendimiento anual a 10 años 3,10 % 7,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,59 %
Volatilidad del índice de referencia 13,99 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,44 %
Ratio de información -0,40
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -