BNPP Europe Dividend Classic Cap

LU0111491469
105,24 EUR 18/10/2021
Acciones Europeas Categoría
4,38 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0111491469
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/10/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/09/2021) 45,830 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,97 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,16 %
Liquidez 0,59 %
Obligaciones 0,24 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,92 %
Financiero y asegurador 18,29 %
Industrial y servicios 14,04 %
Farmacéutico 12,96 %
Servicios públicos 9,04 %
Tecnológico 8,91 %
Siderúrgico y minero 7,46 %
Telecomunicaciones 3,05 %
Países Peso
Francia 34,04 %
Reino Unido 16,55 %
Holanda 14,48 %
Alemania 13,01 %
Suiza 9,79 %
Italia 4,36 %
España 1,71 %
Suecia 1,43 %
Irlanda 1,18 %
Bélgica 1,17 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,10 %
GBP - Libra esterlina 14,95 %
CHF - Franco suizo 8,94 %
USD - Dólar americano 1,47 %
SEK - Corona sueca 1,39 %
DKK - Corona danesa 0,83 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 3,67 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,49 %
ASML HOLDING NV ORD 3,44 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,89 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,76 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,73 %
L'OREAL SA ORD 2,13 %
SANOFI SA ORD 2,09 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,09 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,05 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,87 % 1,82 %
Rendimiento a 3 meses 6,79 % 6,81 %
Rendimiento a 6 meses 7,11 % 8,06 %
Rendimiento a 1 año 24,16 % 33,87 %
Rendimiento anual a 3 años 6,53 % 12,91 %
Rendimiento anual a 5 años 4,38 % 10,36 %
Rendimiento anual a 10 años 5,49 % 10,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,96 %
Volatilidad del índice de referencia 14,86 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,39 %
Ratio de información -0,38
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,84