BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond

LU0190305630
131,53 EUR 29/09/2020
Obligaciones Euro Inflación Categoría
1,60 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0190305630
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/04/2004
Categoría Obligaciones Euro Inflación
Tamaño (29/09/2020) 5,300 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,04 %
Liquidez 4,96 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,84 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
USD - Dólar americano 0,05 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE 0.10% 03/01/26 SR: 11,03 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 9,26 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 8,84 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 5,96 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 5,94 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 5,85 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 5,01 %
EUR CASH 4,81 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 3,91 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 3,32 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,77 % 0,15 %
Rendimiento a 3 meses 5,91 % 1,68 %
Rendimiento a 6 meses 12,24 % 5,71 %
Rendimiento a 1 año 3,96 % -1,29 %
Rendimiento anual a 3 años 0,16 % 2,27 %
Rendimiento anual a 5 años 1,60 % 2,25 %
Rendimiento anual a 10 años -0,59 % 3,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,15 %
Volatilidad del índice de referencia 5,00 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,12 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -1,13
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 0,88