BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond

LU0190305630
137,50 EUR 24/05/2022
Obligaciones Euro Inflación Categoría
1,27 % Rendimiento anual a 5 años
1,63 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0190305630
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/04/2004
Categoría Obligaciones Euro Inflación
Tamaño (29/04/2022) 13,500 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,63 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,19 %
Liquidez 2,45 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,94 %
GBP - Libra esterlina 0,54 %
USD - Dólar americano 0,10 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 10,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 7,88 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,86 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 6,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 6,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 5,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 4,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2047 4,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2028 3,53 %
BNP PARIBAS INVEST 3M SUSTAINABLE I C 3,52 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,95 % -3,28 %
Rendimiento a 3 meses -1,53 % -1,60 %
Rendimiento a 6 meses -2,48 % -2,22 %
Rendimiento a 1 año 0,95 % 2,00 %
Rendimiento anual a 3 años 2,24 % 3,80 %
Rendimiento anual a 5 años 1,27 % 2,80 %
Rendimiento anual a 10 años 1,52 % 3,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,82 %
Volatilidad del índice de referencia 4,76 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,13 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -1,07
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 2,36