BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond

LU0190305630
126,00 EUR 27/05/2020
Obligaciones Euro Inflación Categoría
-0,66 % Rendimiento anual a 5 años
1,63 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0190305630
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/04/2004
Categoría Obligaciones Euro Inflación
Tamaño (30/04/2020) 5,290 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,63 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 87,45 %
Liquidez 12,51 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,41 %
USD - Dólar americano 0,07 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 11,91 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 7,71 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 5,95 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 5,51 %
FRANCE 0.10% 07/25/36 SR: 5,37 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,91 %
FRANCE 0.10% 07/25/47 SR: 4,73 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 3,70 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 3,62 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 3,50 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,79 % 1,51 %
Rendimiento a 3 meses -6,27 % -4,93 %
Rendimiento a 6 meses -5,83 % -4,01 %
Rendimiento a 1 año -2,00 % 0,89 %
Rendimiento anual a 3 años -0,81 % 1,21 %
Rendimiento anual a 5 años -0,66 % 1,03 %
Rendimiento anual a 10 años 0,50 % 2,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,40 %
Volatilidad del índice de referencia 5,19 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,14 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -1,07
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -