BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond

LU0190305630
141,43 EUR 14/10/2021
Obligaciones Euro Inflación Categoría
1,45 % Rendimiento anual a 5 años
1,63 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0190305630
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/04/2004
Categoría Obligaciones Euro Inflación
Tamaño (30/09/2021) 9,470 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,63 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,90 %
Liquidez 0,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,53 %
GBP - Libra esterlina 0,18 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 8,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 6,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 6,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 5,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,49 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 3,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.4% 25-JUL-2029 3,64 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 3,49 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,41 % 0,70 %
Rendimiento a 3 meses 2,48 % 3,09 %
Rendimiento a 6 meses 3,60 % 4,61 %
Rendimiento a 1 año 6,55 % 7,89 %
Rendimiento anual a 3 años 3,49 % 5,35 %
Rendimiento anual a 5 años 1,45 % 3,09 %
Rendimiento anual a 10 años 2,38 % 4,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,06 %
Volatilidad del índice de referencia 4,99 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,12 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -1,10
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 1,42