BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond

LU0190305630
140,13 EUR 29/07/2021
Obligaciones Euro Inflación Categoría
1,08 % Rendimiento anual a 5 años
1,63 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0190305630
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/04/2004
Categoría Obligaciones Euro Inflación
Tamaño (29/07/2021) 8,340 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,63 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,56 %
Liquidez 6,55 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,86 %
USD - Dólar americano 2,43 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
JPY - Yen japones 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 9,64 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 9,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 8,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 6,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 5,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 5,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 4,54 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 4,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 4,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 3,71 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,44 % 2,73 %
Rendimiento a 3 meses 3,15 % 3,88 %
Rendimiento a 6 meses 3,35 % 4,09 %
Rendimiento a 1 año 6,09 % 7,57 %
Rendimiento anual a 3 años 2,40 % 4,15 %
Rendimiento anual a 5 años 1,08 % 2,71 %
Rendimiento anual a 10 años 1,81 % 4,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,04 %
Volatilidad del índice de referencia 4,99 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,12 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -1,10
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 1,44