BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond

LU0190305630
135,29 EUR 21/01/2021
Obligaciones Euro Inflación Categoría
1,17 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0190305630
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/04/2004
Categoría Obligaciones Euro Inflación
Tamaño (31/12/2020) 5,200 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,60 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,80 %
Liquidez 1,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,24 %
USD - Dólar americano 0,14 %
JPY - Yen japones 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 11,87 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 9,49 %
FRANCE 0.10% 03/01/26 SR: 9,35 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 7,08 %
ITALY 0.40% 05/15/30 SR: 7,06 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 6,15 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,58 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 4,43 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 3,59 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 3,31 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,34 % 0,22 %
Rendimiento a 3 meses 2,01 % 2,11 %
Rendimiento a 6 meses 2,87 % 3,31 %
Rendimiento a 1 año 0,91 % 2,57 %
Rendimiento anual a 3 años 0,84 % 2,67 %
Rendimiento anual a 5 años 1,17 % 2,78 %
Rendimiento anual a 10 años 1,50 % 3,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,92 %
Volatilidad del índice de referencia 4,81 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,12 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -1,20
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 1,28