BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond

LU0190305630
136,43 EUR 14/04/2021
Obligaciones Euro Inflación Categoría
1,09 % Rendimiento anual a 5 años
1,63 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0190305630
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/04/2004
Categoría Obligaciones Euro Inflación
Tamaño (31/03/2021) 5,760 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,63 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 18,43 %
Liquidez -0,26 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,57 %
USD - Dólar americano 4,07 %
GBP - Libra esterlina 0,15 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 10,02 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 9,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 9,09 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS I C 8,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 8,00 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 6,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 5,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 5,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15-SEP-2032 4,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.4% 25-JUL-2029 3,60 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,01 % 0,22 %
Rendimiento a 3 meses 0,47 % 0,52 %
Rendimiento a 6 meses 2,78 % 3,14 %
Rendimiento a 1 año 9,25 % 10,55 %
Rendimiento anual a 3 años 0,91 % 2,73 %
Rendimiento anual a 5 años 1,09 % 2,67 %
Rendimiento anual a 10 años 1,54 % 3,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,97 %
Volatilidad del índice de referencia 4,89 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,12 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -1,15
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 1,45