BNPP Euro High Yield Bond Classic Cap

LU0823380802
226,57 EUR 08/04/2021
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
4,08 % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0823380802
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (31/03/2021) 72,220 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,55 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,60 %
Liquidez 2,87 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,11 %
GBP - Libra esterlina 17,46 %
USD - Dólar americano 10,28 %
Pincipales posiciones Peso
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 4,95 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.748% 14-JUN-2024 1,71 %
KME SE 6.75% 01-FEB-2023 1,70 %
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 5% 15-FEB-2022 1,68 %
PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED A6 A6 SEQ FIX 5.94 1,55 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,53 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,51 %
TEREOS FINANCE GROUPE I 4.125% 16-JUN-2023 1,29 %
PETROLEOS MEXICANOS 2.75% 21-APR-2027 1,22 %
CRYSTAL ALMOND S.A R.L. 4.25% 15-OCT-2024 1,19 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,81 % 1,01 %
Rendimiento a 3 meses 1,90 % 1,40 %
Rendimiento a 6 meses 8,19 % 6,48 %
Rendimiento a 1 año 18,15 % 18,32 %
Rendimiento anual a 3 años 4,17 % 4,09 %
Rendimiento anual a 5 años 4,08 % 5,12 %
Rendimiento anual a 10 años 4,10 % 6,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,39 %
Volatilidad del índice de referencia 8,19 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 4,91