BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond Classic Cap

LU0823380802
222,96 EUR 25/01/2021
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
4,37 % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0823380802
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (31/12/2020) 75,610 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,55 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,18 %
Liquidez 0,92 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,72 %
GBP - Libra esterlina 13,91 %
USD - Dólar americano 8,45 %
Pincipales posiciones Peso
FORD MOTOR CRED 3.25% 09/15/25 SR: 2,25 %
JAGUAR LD RVR AT 5.00% 02/15/22 SR: 1,65 %
UPC HOLDING 3.88% 06/15/29 SR: 1,56 %
LENZING 5.75% SR: 1,53 %
PTAVF A6 A6 SR SEQ FIX 1,50 %
CREDIT SUISSE GP 4.50% SR: 1,42 %
PEMEX 2.75% 04/21/27 SR:2 1,35 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,33 %
CASINO 4.05% 08/05/26 SR:32 1,25 %
TEVA PHARMA 6.00% 01/31/25 SR: 1,24 %

Rendimiento EUR (25/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,06 % 0,77 %
Rendimiento a 3 meses 6,33 % 4,77 %
Rendimiento a 6 meses 8,28 % 6,74 %
Rendimiento a 1 año 3,80 % 2,90 %
Rendimiento anual a 3 años 3,20 % 3,28 %
Rendimiento anual a 5 años 4,37 % 5,66 %
Rendimiento anual a 10 años 4,02 % 6,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,54 %
Volatilidad del índice de referencia 8,38 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 4,65