BNPP Euro High Yield Bond Classic Cap

LU0823380802
228,27 EUR 21/07/2021
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
3,88 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0823380802
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (30/06/2021) 83,480 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,57 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,81 %
Liquidez 7,56 %
Divisas Peso
EUR - Euro 69,72 %
GBP - Libra esterlina 20,59 %
USD - Dólar americano 6,75 %
Pincipales posiciones Peso
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 9,64 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.748% 14-JUN-2024 1,96 %
ITHACA ENERGY (NORTH SEA) PLC 9.375% 15-JUL-2024 1,42 %
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 5% 15-FEB-2022 1,42 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.625% 1,39 %
ERAMET SA 5.875% 21-MAY-2025 1,25 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,24 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 1,23 %
PLATIN 1426 GMBH 5.375% 15-JUN-2023 1,20 %
TEREOS FINANCE GROUPE I 4.125% 16-JUN-2023 1,18 %

Rendimiento EUR (21/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,10 % 0,27 %
Rendimiento a 3 meses 0,77 % 1,11 %
Rendimiento a 6 meses 2,42 % 2,46 %
Rendimiento a 1 año 11,16 % 9,67 %
Rendimiento anual a 3 años 4,41 % 4,57 %
Rendimiento anual a 5 años 3,88 % 4,62 %
Rendimiento anual a 10 años 4,25 % 6,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,36 %
Volatilidad del índice de referencia 8,15 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 5,08