BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond Classic Cap

LU0823380802
207,64 EUR 23/09/2020
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
2,53 % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0823380802
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (31/08/2020) 76,120 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 101,39 %
Liquidez -1,91 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,13 %
GBP - Libra esterlina 12,34 %
USD - Dólar americano 5,69 %
Pincipales posiciones Peso
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND X 2,33 %
UPC HOLDING 3.88% 06/15/29 SR: 1,84 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 1,76 %
PTAVF A6 A6 SR SEQ FIX 1,67 %
TELECOM IT 2.38% 10/12/27 SR:40 1,65 %
PEMEX 2.75% 04/21/27 SR:2 1,61 %
GRIFOLS 3.20% 05/01/25 SR: 1,55 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,46 %
DRAX FINCO 4.25% 05/01/22 SR: 1,45 %
IPD 3 4.50% 07/15/22 SR: 1,44 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,15 % -0,43 %
Rendimiento a 3 meses 2,24 % 2,33 %
Rendimiento a 6 meses 17,43 % 19,73 %
Rendimiento a 1 año -0,85 % -0,86 %
Rendimiento anual a 3 años 1,00 % 1,76 %
Rendimiento anual a 5 años 2,53 % 4,07 %
Rendimiento anual a 10 años 3,78 % 5,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,38 %
Volatilidad del índice de referencia 8,47 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -0,21
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 3,12