BNPP Euro High Yield Bond Classic Cap

LU0823380802
228,24 EUR 21/10/2021
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
3,56 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0823380802
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (30/09/2021) 87,420 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,57 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,05 %
Liquidez 11,11 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,50 %
GBP - Libra esterlina 16,77 %
USD - Dólar americano 6,61 %
Pincipales posiciones Peso
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 9,70 %
EUR CASH 3,63 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.748% 14-JUN-2024 1,90 %
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 5% 15-FEB-2022 1,69 %
MODULAIRE GLOBAL FINANCE PLC 6.5% 15-FEB-2023 1,66 %
STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 2019 PLC 8.25% 31- 1,57 %
ERAMET SA 5.875% 21-MAY-2025 1,51 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 1,49 %
NOKIA OYJ 3.375% 12-JUN-2022 1,24 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,21 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,82 % -1,08 %
Rendimiento a 3 meses -0,05 % -0,18 %
Rendimiento a 6 meses 0,76 % 0,92 %
Rendimiento a 1 año 8,98 % 7,32 %
Rendimiento anual a 3 años 4,53 % 4,61 %
Rendimiento anual a 5 años 3,56 % 4,08 %
Rendimiento anual a 10 años 5,25 % 7,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,28 %
Volatilidad del índice de referencia 8,08 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 4,64