BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond Classic Cap

LU0823380802
195,02 EUR 26/05/2020
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
0,64 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0823380802
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (30/04/2020) 68,220 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 101,07 %
Liquidez -1,44 %
Divisas Peso
EUR - Euro 76,57 %
GBP - Libra esterlina 21,42 %
USD - Dólar americano 4,53 %
Pincipales posiciones Peso
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 6,50 %
UPC HOLDING 3.88% 06/15/29 SR: 2,51 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND X 2,46 %
GRIFOLS 3.20% 05/01/25 SR: 2,08 %
PTAVF A6 A6 SR SEQ FIX 1,96 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 1,93 %
AXA SA 7.13% 12/15/20 SR: 1,77 %
IPD 3 4.50% 07/15/22 SR: 1,71 %
LOXAM SAS 3.25% 01/14/25 SR: 1,70 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,62 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,46 % 3,02 %
Rendimiento a 3 meses -7,50 % -5,35 %
Rendimiento a 6 meses -6,82 % -5,85 %
Rendimiento a 1 año -3,42 % -1,99 %
Rendimiento anual a 3 años -0,71 % 0,92 %
Rendimiento anual a 5 años 0,64 % 2,46 %
Rendimiento anual a 10 años 3,84 % 6,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,30 %
Volatilidad del índice de referencia 8,37 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,91