BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Classic Cap

LU0131210360
193,80 EUR 24/09/2020
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
2,09 % Rendimiento anual a 5 años
1,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0131210360
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/07/2001
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (31/08/2020) 207,860 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,98 %
Liquidez 0,18 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,07 %
USD - Dólar americano 0,96 %
GBP - Libra esterlina 0,20 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND X 1,28 %
BNP 0.13% 09/04/26 SR: 1,15 %
VW FINANCIAL 3.00% 04/06/25 SR:F06/20 1,13 %
BARCLAYS 3.38% 04/02/25 SR:250 1,04 %
GOLDMAN SACHS 3.38% 03/27/25 SR: 1,04 %
TAKEDA PHARMA 1.00% 07/09/29 SR: 1,00 %
BPCE 0.63% 04/28/25 SR: 0,97 %
SOCIETE GENERALE 1.25% 02/15/24 SR:PA-86/19-02 0,97 %
CREDIT SUISSE GP 1.25% 07/17/25 SR: 0,95 %
GENERALI 5.50% 10/27/47 SR:15 0,94 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,05 % 0,19 %
Rendimiento a 3 meses 1,89 % 1,84 %
Rendimiento a 6 meses 8,40 % 8,30 %
Rendimiento a 1 año -0,74 % 0,27 %
Rendimiento anual a 3 años 1,19 % 2,00 %
Rendimiento anual a 5 años 2,09 % 2,73 %
Rendimiento anual a 10 años 2,95 % 3,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,73 %
Volatilidad del índice de referencia 4,32 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -0,50
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 2,04