BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Classic Cap

LU0131210360
179,38 EUR 12/05/2022
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-0,62 % Rendimiento anual a 5 años
1,13 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0131210360
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/07/2001
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (29/04/2022) 152,440 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,13 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,57 %
Liquidez 4,17 %
Acciones 0,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,00 %
USD - Dólar americano 0,44 %
GBP - Libra esterlina 0,38 %
CHF - Franco suizo 0,29 %
Pincipales posiciones Peso
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV I C 5,16 %
BNPP EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND CAP I EUR 1,45 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 13-OCT-2026 1,13 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE AAA X CAP 1,11 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 1,10 %
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20-JAN-2027 1,06 %
INTESA SANPAOLO SPA 1% 19-NOV-2026 1,06 %
HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT .625% 14-SE 1,05 %
BERTELSMANN SE & CO KGAA 3.5% 23-APR-2075 0,96 %
COMMERZBANK AG 4% 23-MAR-2026 0,90 %

Rendimiento EUR (12/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,36 % -2,10 %
Rendimiento a 3 meses -5,34 % -5,14 %
Rendimiento a 6 meses -9,59 % -9,03 %
Rendimiento a 1 año -9,14 % -8,31 %
Rendimiento anual a 3 años -1,91 % -1,55 %
Rendimiento anual a 5 años -0,62 % -0,14 %
Rendimiento anual a 10 años 1,84 % 2,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,97 %
Volatilidad del índice de referencia 4,61 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,15 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -