BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Classic Cap

LU0131210360
188,37 EUR 03/06/2020
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
1,32 % Rendimiento anual a 5 años
1,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0131210360
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/07/2001
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (29/05/2020) 203,790 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,38 %
Liquidez 0,68 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,85 %
USD - Dólar americano 1,00 %
GBP - Libra esterlina 0,20 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,38 %
EUR CASH 1,63 %
GOLDMAN SACHS 3.38% 03/27/25 SR: 1,59 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND X 1,22 %
CREDIT SUISSE GP 3.25% 04/02/26 SR: 1,03 %
BPCE 0.63% 04/28/25 SR: 0,96 %
BP CAPITAL MARK 1.88% 04/07/24 SR: 0,94 %
VOLKSWAGEN BK 1.25% 06/10/24 SR:B03/18 0,91 %
NWM PLC 2.75% 04/02/25 SR:42 0,88 %
UNIBAIL ROD WEST 2.13% 04/09/25 SR:125 0,87 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,68 % 1,05 %
Rendimiento a 3 meses -3,77 % -2,88 %
Rendimiento a 6 meses -3,12 % -1,95 %
Rendimiento a 1 año -0,99 % 0,37 %
Rendimiento anual a 3 años 0,50 % 1,38 %
Rendimiento anual a 5 años 1,32 % 2,08 %
Rendimiento anual a 10 años 2,94 % 3,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,86 %
Volatilidad del índice de referencia 4,40 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -0,48
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,14