BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Classic Cap

LU0131210360
199,07 EUR 22/01/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
2,52 % Rendimiento anual a 5 años
1,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0131210360
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/07/2001
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (31/12/2020) 203,430 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,10 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,16 %
Liquidez 0,92 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,95 %
USD - Dólar americano 0,97 %
GBP - Libra esterlina 0,21 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND X 1,45 %
UNI CREDIT 1.25% 06/16/26 SR:682 1,23 %
BNP 2.25% 01/11/27 SR:17852 1,13 %
INTESA SANPAOLO 1.75% 03/20/28 SR:886 0,95 %
AUCHAN HOLDING 2.88% 01/29/26 SR:27 0,92 %
VODAFONE GROUP 2.20% 08/25/26 SR:55 0,86 %
VW INTNL FINANCE 3.88% SR: 0,84 %
GRAND CITY PROP 1.70% 04/09/24 SR:17 0,83 %
DEUTSCHE BANK 1.63% 01/20/27 SR: 0,81 %
EUR CASH 0,80 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,21 % 0,32 %
Rendimiento a 3 meses 1,73 % 1,31 %
Rendimiento a 6 meses 3,40 % 2,93 %
Rendimiento a 1 año 1,52 % 2,02 %
Rendimiento anual a 3 años 1,86 % 2,60 %
Rendimiento anual a 5 años 2,52 % 3,01 %
Rendimiento anual a 10 años 3,48 % 3,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,67 %
Volatilidad del índice de referencia 4,26 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -0,41
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 2,51