BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Classic Cap

LU0131210360
200,95 EUR 02/08/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
1,56 % Rendimiento anual a 5 años
1,13 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0131210360
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/07/2001
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (30/07/2021) 196,030 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,13 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,86 %
Liquidez 3,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,16 %
GBP - Libra esterlina 0,29 %
USD - Dólar americano 0,26 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV I C 5,93 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,87 %
INTESA SANPAOLO SPA 2.925% 14-OCT-2030 1,28 %
BNPP EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND CAP I EUR 1,18 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 1,17 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 17-JUN-2027 1,16 %
LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 15-JUL-2027 1,04 %
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20-JAN-2027 0,93 %
NATWEST MARKETS PLC .125% 18-JUN-2026 0,93 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE AAA X CAP 0,90 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,06 % 1,15 %
Rendimiento a 3 meses 1,40 % 1,53 %
Rendimiento a 6 meses 1,02 % 0,92 %
Rendimiento a 1 año 4,23 % 3,38 %
Rendimiento anual a 3 años 2,54 % 2,88 %
Rendimiento anual a 5 años 1,56 % 2,01 %
Rendimiento anual a 10 años 3,33 % 3,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,57 %
Volatilidad del índice de referencia 4,21 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 1,71