BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Classic Cap

LU0131210360
198,79 EUR 08/04/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
1,87 % Rendimiento anual a 5 años
1,13 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0131210360
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/07/2001
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (31/03/2021) 198,310 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,13 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,42 %
Liquidez 5,72 %
Divisas Peso
EUR - Euro 104,70 %
USD - Dólar americano 0,37 %
GBP - Libra esterlina 0,35 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 11,20 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,94 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND X 1,58 %
COMMERZBANK AG 4% 30-MAR-2027 1,05 %
AUCHAN HOLDING 2.875% 29-JAN-2026 0,97 %
SOCIETE GENERALE SA 1% 24-NOV-2030 0,96 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 2.2% 01-APR-2 0,89 %
UNICREDIT SPA 2.2% 22-JUL-2027 0,88 %
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20-JAN-2027 0,86 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV .25% 06-NOV-2023 0,86 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,60 % 0,23 %
Rendimiento a 3 meses -0,41 % -0,67 %
Rendimiento a 6 meses 1,85 % 0,92 %
Rendimiento a 1 año 8,60 % 7,53 %
Rendimiento anual a 3 años 2,08 % 2,49 %
Rendimiento anual a 5 años 1,87 % 2,28 %
Rendimiento anual a 10 años 3,45 % 3,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,63 %
Volatilidad del índice de referencia 4,25 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -0,36
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 2,03