BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Classic Cap

LU0131210360
197,23 EUR 24/11/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
1,55 % Rendimiento anual a 5 años
1,13 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0131210360
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/07/2001
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (29/10/2021) 189,710 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,13 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,15 %
Liquidez 4,78 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,13 %
GBP - Libra esterlina 0,47 %
USD - Dólar americano 0,25 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,76 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV I C 4,18 %
INTESA SANPAOLO SPA 2.925% 14-OCT-2030 1,39 %
BNPP EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND CAP I EUR 1,20 %
NATWEST MARKETS PLC .125% 18-JUN-2026 1,04 %
BANK OF AMERICA CORP 3.648% 31-MAR-2029 0,93 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE AAA X CAP 0,91 %
INTESA SANPAOLO SPA 1% 19-NOV-2026 0,91 %
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC .875% 29-MAY 0,91 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .25% 26-JAN-2028 0,86 %

Rendimiento EUR (24/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,15 % -0,06 %
Rendimiento a 3 meses -1,58 % -1,38 %
Rendimiento a 6 meses -0,11 % 0,03 %
Rendimiento a 1 año -0,56 % -0,76 %
Rendimiento anual a 3 años 2,40 % 2,67 %
Rendimiento anual a 5 años 1,55 % 1,92 %
Rendimiento anual a 10 años 3,67 % 3,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,59 %
Volatilidad del índice de referencia 4,22 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 1,54