BNP Paribas Funds Euro Bond Classi Cap

LU0075938133
231,30 EUR 28/07/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,13 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0075938133
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/06/1997
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/06/2021) 146,770 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,13 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,75 %
Liquidez 1,25 %
Países Peso
Francia 33,45 %
Italia 16,15 %
España 10,02 %
Alemania 9,84 %
Austria 4,34 %
Estados Unidos 3,12 %
Holanda 2,55 %
Bélgica 2,35 %
Portugal 2,23 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,51 %
USD - Dólar americano 0,07 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-APR-2028 3,19 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-APR-2027 2,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-AUG-2039 2,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 1,88 %
BNP PARIBAS LCR 1 1,81 %
BPCE .625% 26-SEP-2024 1,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 1,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,44 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 21-JUL-2 1,42 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,62 % 0,99 %
Rendimiento a 3 meses 1,51 % 0,99 %
Rendimiento a 6 meses -0,64 % 0,10 %
Rendimiento a 1 año 0,36 % 0,47 %
Rendimiento anual a 3 años 1,63 % 1,41 %
Rendimiento anual a 5 años 0,39 % 0,67 %
Rendimiento anual a 10 años 2,66 % 2,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,31 %
Volatilidad del índice de referencia 2,06 %
Beta 1,40
Tracking Error 0,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 0,47