BNP Paribas Funds Euro Bond Classi Cap

LU0075938133
229,91 EUR 07/04/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,69 % Rendimiento anual a 5 años
1,13 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0075938133
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/06/1997
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/03/2021) 153,910 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,13 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,94 %
Liquidez 1,15 %
Acciones 0,01 %
Países Peso
Francia 33,89 %
Italia 16,23 %
Alemania 9,89 %
España 9,67 %
Austria 4,29 %
Estados Unidos 3,14 %
Holanda 2,97 %
Portugal 2,49 %
Bélgica 2,36 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,87 %
USD - Dólar americano 0,09 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
DEUDA 1.4% DUE 30 APR 2028 3,72 %
FUNG STRIP DUE 01AUG39 2,51 %
0.1% OATI DUE 1 MAR 2028 2,32 %
1.75% OAT DUE 25 JUN 2039 2,17 %
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (D) 1,96 %
ITGV BTP 2% DUE 01FEB28 1,83 %
BNP PARIBAS LCR 1 1,77 %
0.625% STR DUE 26 SEP 2024 1,72 %
0.5% BUND DUE 20 APR 2027 1,66 %
ITGV BTP 0.90% DUE 01 APR 2031 1,51 %

Rendimiento EUR (07/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,19 % 0,30 %
Rendimiento a 3 meses -1,74 % -0,49 %
Rendimiento a 6 meses -0,94 % -0,32 %
Rendimiento a 1 año 3,77 % 1,69 %
Rendimiento anual a 3 años 1,13 % 0,84 %
Rendimiento anual a 5 años 0,69 % 0,79 %
Rendimiento anual a 10 años 2,68 % 3,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,37 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta 1,41
Tracking Error 0,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 0,73