BNP Paribas Funds Euro Bond Classi Cap

LU0075938133
224,90 EUR 21/01/2022
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,53 % Rendimiento anual a 5 años
1,13 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0075938133
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/06/1997
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/12/2021) 139,160 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,13 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,14 %
Liquidez 0,79 %
Países Peso
Francia 37,14 %
Italia 12,69 %
España 11,54 %
Alemania 9,46 %
Estados Unidos 3,80 %
Holanda 3,69 %
Austria 2,45 %
Bélgica 2,22 %
Portugal 1,57 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,20 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-APR-2028 3,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-AUG-2039 2,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,34 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2025 2,18 %
BNP PARIBAS LCR 1 1,95 %
BPCE .625% 26-SEP-2024 1,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15-MAR-2028 1,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 1,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,55 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 1,53 %

Rendimiento EUR (21/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,43 % -0,95 %
Rendimiento a 3 meses -0,87 % -0,45 %
Rendimiento a 6 meses -2,45 % -1,60 %
Rendimiento a 1 año -3,37 % -1,62 %
Rendimiento anual a 3 años 0,79 % 0,59 %
Rendimiento anual a 5 años 0,53 % 0,54 %
Rendimiento anual a 10 años 2,40 % 2,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,32 %
Volatilidad del índice de referencia 2,15 %
Beta 1,35
Tracking Error 0,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 0,62