BNP Paribas Funds Euro Bond Classi Cap

LU0075938133
233,57 EUR 15/01/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0075938133
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/06/1997
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/12/2020) 191,440 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,10 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,42 %
Liquidez 1,71 %
Países Peso
Francia 32,72 %
Italia 14,28 %
Alemania 11,53 %
España 9,98 %
Austria 4,03 %
Portugal 3,61 %
Estados Unidos 3,09 %
Holanda 2,61 %
Bélgica 2,39 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,37 %
USD - Dólar americano 0,24 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 3,53 %
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (D) 2,81 %
ITALY 0.00% 08/01/39 SR: 2,46 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,15 %
BPCE 0.63% 09/26/24 SR:2019-40 1,76 %
BNP PARIBAS LCR 1 1,66 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 1,63 %
AUSTRIA 0.50% 04/20/27 SR: 1,57 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,57 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 1,57 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,18 % -0,24 %
Rendimiento a 3 meses 0,04 % -0,30 %
Rendimiento a 6 meses 1,93 % 0,56 %
Rendimiento a 1 año 2,28 % 1,02 %
Rendimiento anual a 3 años 1,89 % 1,20 %
Rendimiento anual a 5 años 1,44 % 1,11 %
Rendimiento anual a 10 años 2,80 % 2,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,33 %
Volatilidad del índice de referencia 2,08 %
Beta 1,39
Tracking Error 0,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 1,33