BNP Paribas Funds Euro Bond Classi Cap

LU0075938133
227,22 EUR 13/10/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,13 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0075938133
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/06/1997
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/09/2021) 143,700 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,13 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,51 %
Liquidez 0,48 %
Países Peso
Francia 35,23 %
Italia 13,00 %
Alemania 11,03 %
España 10,50 %
Austria 5,29 %
Estados Unidos 3,48 %
Holanda 2,59 %
Bélgica 2,40 %
Portugal 1,49 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,68 %
USD - Dólar americano 0,06 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Spain (Kingdom of) 1.40 PCT 30-Apr-2028 3,24 %
Italy (Republic Of) 0.00 Pct 01-Aug-2039 2,61 %
Austria (Republic Of) 0.50 Pct 20-Apr-2027 2,57 %
France (Republic Of) 1.75 Pct 25-Jun-2039 2,22 %
Italy (Republic of) 2.00 PCT 01-Feb-2028 1,88 %
BNPP LCR1 Classic C 1,82 %
Bpce SA 0.63 PCT 26-Sep-2024 1,78 %
France (Republic of) 0.00 PCT 25-Nov-2031 1,50 %
France (Republic of) 1.50 PCT 25-May-2050 1,46 %
Germany (Federal Republic Of) 0.00 Pct 1,46 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,27 % -0,56 %
Rendimiento a 3 meses -1,09 % -0,43 %
Rendimiento a 6 meses -0,74 % -0,18 %
Rendimiento a 1 año -2,56 % -0,99 %
Rendimiento anual a 3 años 1,50 % 1,66 %
Rendimiento anual a 5 años 0,24 % 0,53 %
Rendimiento anual a 10 años 2,64 % 2,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,39 %
Volatilidad del índice de referencia 2,11 %
Beta 1,41
Tracking Error 0,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 0,37