BNP Paribas Funds Euro Bond Classi Cap

LU0075938133
224,92 EUR 20/05/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,76 % Rendimiento anual a 5 años
1,12 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0075938133
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/06/1997
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/04/2020) 223,730 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,64 %
Liquidez 3,27 %
Países Peso
Francia 33,39 %
Alemania 13,13 %
Italia 11,40 %
España 9,85 %
Bélgica 3,61 %
Austria 3,47 %
Holanda 2,98 %
Portugal 1,82 %
Irlanda 1,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,25 %
USD - Dólar americano 0,52 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BNPP Money 3M 6,74 %
France (Republic Of) 0.50 Pct 25-May-2026 2,52 %
Spain (Kingdom of) 1.40 PCT 30-Apr-2028 2,47 %
France (Republic Of) 1.75 Pct 25-Jun-2039 2,18 %
Italy (Republic Of) 0.00 Pct 01-Aug-2039 2,01 %
Italy (Republic Of) 1.65 Pct 01-Mar-2032 1,98 %
KFW 0.75 Pct 28-Jun-2028 1,81 %
BNPP LCR1 Classic C 1,74 %
France (Republic of) 1.50 PCT 25-May-2050 1,69 %
Austria (Republic Of) 0.50 Pct 20-Apr-2027 1,63 %

Rendimiento EUR (20/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,61 % 0,73 %
Rendimiento a 3 meses -3,31 % -1,17 %
Rendimiento a 6 meses -2,06 % -0,48 %
Rendimiento a 1 año 0,42 % 0,86 %
Rendimiento anual a 3 años 0,78 % 0,96 %
Rendimiento anual a 5 años 0,76 % 1,23 %
Rendimiento anual a 10 años 2,18 % 2,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,66 %
Volatilidad del índice de referencia 2,28 %
Beta 1,44
Tracking Error 0,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 0,59