BNP Paribas Funds Euro Bond Classi Cap

LU0075938133
197,47 EUR 29/06/2022
Obligaciones Euro Medio Categoría
-2,09 % Rendimiento anual a 5 años
1,13 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0075938133
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/06/1997
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (29/06/2022) 111,590 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,13 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,98 %
Liquidez 3,08 %
Países Peso
Francia 33,58 %
Italia 10,55 %
Alemania 10,30 %
España 6,58 %
Holanda 6,22 %
Bélgica 3,79 %
Austria 3,55 %
Irlanda 2,70 %
Estados Unidos 2,25 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,87 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
France (Republic Of) 1.75 Pct 25-Jun-2039 2,50 %
BNPP LCR1 Classic C 2,50 %
Bpce SA 0.63 PCT 26-Sep-2024 2,40 %
Italy (Republic of) 0.25 PCT 15-Mar-2028 2,22 %
BNPP Money 3 M I D 1,98 %
Germany (Federal Republic Of) 0.00 Pct 1,82 %
France (Republic of) 0.75 PCT 25-Nov-2028 1,79 %
Italy (Republic Of) 0.00 Pct 01-Aug-2039 1,79 %
European Investment Bank 1.63 PCT 1,72 %
ING Groep NV 3.00 PCT 11-Apr-2028 1,51 %

Rendimiento EUR (29/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,27 % -1,07 %
Rendimiento a 3 meses -7,80 % -3,56 %
Rendimiento a 6 meses -12,67 % -7,09 %
Rendimiento a 1 año -13,44 % -7,72 %
Rendimiento anual a 3 años -4,69 % -2,57 %
Rendimiento anual a 5 años -2,09 % -0,90 %
Rendimiento anual a 10 años 0,81 % 1,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,12 %
Volatilidad del índice de referencia 2,51 %
Beta 1,46
Tracking Error 0,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -