BNP Paribas Funds Euro Bond Classi Cap

LU0075938133
231,34 EUR 24/09/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0075938133
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/06/1997
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/08/2020) 219,160 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,86 %
Liquidez 2,18 %
Países Peso
Francia 33,85 %
Italia 12,63 %
Alemania 12,61 %
España 9,09 %
Austria 4,27 %
Bélgica 3,62 %
Holanda 2,75 %
Portugal 2,41 %
Finlandia 1,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,71 %
USD - Dólar americano 0,36 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BNPP Money 3M 4,81 %
Spain (Kingdom of) 1.40 PCT 30-Apr-2028 2,56 %
France (Republic Of) 0.50 Pct 25-May-2026 2,52 %
Italy (Republic Of) 0.00 Pct 01-Aug-2039 2,30 %
France (Republic Of) 1.75 Pct 25-Jun-2039 2,19 %
Germany (Federal Republic of) 0.25 Pct 2,16 %
Italy (Republic Of) 1.65 Pct 01-Mar-2032 1,94 %
BNPP LCR1 Classic C 1,75 %
France (Republic of) 1.50 PCT 25-May-2050 1,69 %
Austria (Republic Of) 0.50 Pct 20-Apr-2027 1,65 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,57 % 0,42 %
Rendimiento a 3 meses 1,25 % 0,44 %
Rendimiento a 6 meses 4,97 % 1,94 %
Rendimiento a 1 año -0,94 % -0,34 %
Rendimiento anual a 3 años 1,55 % 1,18 %
Rendimiento anual a 5 años 1,44 % 1,34 %
Rendimiento anual a 10 años 2,35 % 2,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,37 %
Volatilidad del índice de referencia 2,14 %
Beta 1,38
Tracking Error 0,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 1,21