BNP Paribas Funds Emerging Equity C C USD

LU0823413587
775,65 USD 14/04/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
7,74 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0823413587
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/03/2021) 114,830 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,74 %
Liquidez 2,26 %
Sectores Peso
Tecnológico 41,90 %
Bienes de consumo 17,57 %
Siderúrgico y minero 17,07 %
Financiero y asegurador 10,03 %
Servicios públicos 5,30 %
Industrial y servicios 2,75 %
Farmacéutico 2,04 %
Telecomunicaciones 1,05 %
Países Peso
China 34,97 %
Canadá 14,12 %
Corea del Sur 8,61 %
Estados Unidos 6,57 %
Sudáfrica 6,28 %
Holanda 2,96 %
Indonesia 2,88 %
India 2,56 %
México 1,76 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 36,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,03 %
CAD - Dólar canadiense 11,87 %
KRW - Won sudcoreano 8,31 %
ZAR - Rand sudafricano 7,51 %
IDR - Rupia indonesia 2,82 %
INR - Rupia india 2,32 %
MXN - Peso mexicano 2,10 %
BRL - Real brasileño 1,82 %
CNY - Yuan chino 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,44 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 7,04 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,52 %
KINROSS GOLD CORP ORD 5,23 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,55 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,46 %
BUNGE LTD ORD 4,10 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,96 %
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD ORD 3,48 %
JD.COM INC DR 3,31 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,81 % -0,88 %
Rendimiento a 3 meses 0,06 % 2,21 %
Rendimiento a 6 meses 1,52 % 14,71 %
Rendimiento a 1 año 21,31 % 31,72 %
Rendimiento anual a 3 años 3,69 % 5,00 %
Rendimiento anual a 5 años 7,74 % 7,77 %
Rendimiento anual a 10 años 3,28 % 4,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,55 %
Volatilidad del índice de referencia 14,82 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 9,63