BNP Paribas Funds Emerging Equity C C USD

LU0823413587
709,64 USD 26/07/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
4,20 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0823413587
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/06/2021) 111,190 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,05 %
Liquidez 6,28 %
Obligaciones 0,66 %
Sectores Peso
Tecnológico 39,19 %
Bienes de consumo 14,16 %
Siderúrgico y minero 12,84 %
Financiero y asegurador 10,19 %
Industrial y servicios 8,02 %
Servicios públicos 5,55 %
Farmacéutico 2,07 %
Países Peso
China 33,26 %
Canadá 9,95 %
Corea del Sur 8,13 %
Sudáfrica 6,27 %
Estados Unidos 5,63 %
Indonesia 2,82 %
India 2,77 %
Brasil 2,44 %
México 1,93 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 39,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,11 %
CAD - Dólar canadiense 8,53 %
KRW - Won sudcoreano 8,13 %
ZAR - Rand sudafricano 6,27 %
IDR - Rupia indonesia 2,82 %
INR - Rupia india 2,45 %
BRL - Real brasileño 2,44 %
MXN - Peso mexicano 1,93 %
CNY - Yuan chino 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
51JOB INC DR 8,02 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,65 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,67 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 5,39 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,31 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,89 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,21 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 4,19 %
BUNGE LTD ORD 3,88 %
Baidu INC Dr 3,71 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,62 % -3,03 %
Rendimiento a 3 meses -7,71 % 1,47 %
Rendimiento a 6 meses -5,70 % 4,78 %
Rendimiento a 1 año -5,79 % 21,39 %
Rendimiento anual a 3 años 1,11 % 5,02 %
Rendimiento anual a 5 años 4,20 % 6,48 %
Rendimiento anual a 10 años 2,42 % 4,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,50 %
Volatilidad del índice de referencia 14,79 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,76