BNP Paribas Funds Emerging Equity C C USD

LU0823413587
689,42 USD 06/07/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
4,70 % Rendimiento anual a 5 años
2,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0823413587
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/06/2020) 119,130 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,81 %
Liquidez 5,19 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 35,26 %
Tecnológico 28,69 %
Bienes de consumo 15,70 %
Servicios públicos 5,32 %
Financiero y asegurador 5,01 %
Industrial y servicios 2,05 %
Telecomunicaciones 1,47 %
Farmacéutico 1,32 %
Países Peso
Canadá 27,89 %
China 21,04 %
Estados Unidos 13,53 %
Hong Kong 6,01 %
Corea del Sur 5,32 %
Holanda 3,66 %
Sudáfrica 3,26 %
Indonesia 2,97 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 28,66 %
CAD - Dólar canadiense 28,37 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,13 %
KRW - Won sudcoreano 5,32 %
ZAR - Rand sudafricano 3,26 %
IDR - Rupia indonesia 2,97 %
EUR - Euro 2,21 %
MXN - Peso mexicano 1,58 %
BRL - Real brasileño 1,45 %
INR - Rupia india 0,16 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent ORD 8,51 %
PAN AMER SILVER ORD 7,72 %
BARRICK GOLD ORD 7,31 %
KINROSS GOLD ORD 7,26 %
WH GROUP ORD 5,74 %
USD CASH 5,44 %
NEWMONT ORD 4,56 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,43 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,39 %
DIALOG GROUP ORD 2,48 %

Rendimiento EUR (06/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,19 % 2,11 %
Rendimiento a 3 meses 18,71 % 13,77 %
Rendimiento a 6 meses -1,68 % -13,26 %
Rendimiento a 1 año 5,38 % -8,65 %
Rendimiento anual a 3 años 5,51 % 2,08 %
Rendimiento anual a 5 años 4,70 % 2,02 %
Rendimiento anual a 10 años 3,97 % 4,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,52 %
Volatilidad del índice de referencia 16,04 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,13