BNP Paribas Funds Emerging Equity C C USD

LU0823413587
521,23 USD 04/07/2022
Acciones Emergentes Globales Categoría
-0,94 % Rendimiento anual a 5 años
2,23 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0823413587
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/06/2022) 77,410 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,23 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,50 %
Sectores Peso
Tecnológico 22,74 %
Financiero y asegurador 20,82 %
Bienes de consumo 20,51 %
Industrial y servicios 11,39 %
Telecomunicaciones 10,74 %
Servicios públicos 9,03 %
Farmacéutico 3,83 %
Países Peso
China 24,46 %
India 13,36 %
Corea del Sur 10,74 %
Brasil 6,73 %
Sudáfrica 4,67 %
Singapur 3,55 %
Hong Kong 3,54 %
Indonesia 3,54 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 19,94 %
INR - Rupia india 15,38 %
KRW - Won sudcoreano 10,54 %
USD - Dólar americano 10,13 %
BRL - Real brasileño 5,03 %
CNY - Yuan chino 4,90 %
ZAR - Rand sudafricano 4,60 %
SGD - Dólar de Singapur 3,71 %
IDR - Rupia indonesia 3,67 %
THB - Baht tailandés 2,28 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,10 %
Samsung Electronics Ltd 6,55 %
Tencent Holdings 4,66 %
Reliance Industries 3,29 %
AIA Group 2,67 %
China Construction Bank Corp H 2,65 %
Ptt Exploration & Production 2,61 %
NetEase Inc 2,61 %
SK Hynix Inc 2,56 %

Rendimiento EUR (04/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,32 % -4,53 %
Rendimiento a 3 meses -11,60 % -8,14 %
Rendimiento a 6 meses -13,71 % 0,93 %
Rendimiento a 1 año -21,13 % 6,40 %
Rendimiento anual a 3 años -4,87 % 5,98 %
Rendimiento anual a 5 años -0,94 % 6,61 %
Rendimiento anual a 10 años 1,45 % 6,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,18 %
Volatilidad del índice de referencia 14,97 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,60 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -