BNP Paribas Funds Emerging Equity C C USD

LU0823413587
669,56 USD 12/01/2022
Acciones Emergentes Globales Categoría
3,44 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0823413587
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/12/2021) 93,580 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,31 %
Liquidez 3,69 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 20,85 %
Bienes de consumo 20,18 %
Industrial y servicios 17,03 %
Telecomunicaciones 13,72 %
Financiero y asegurador 10,59 %
Servicios públicos 7,88 %
Farmacéutico 6,07 %
Países Peso
China 26,83 %
Corea del Sur 6,78 %
Indonesia 6,21 %
Estados Unidos 5,76 %
Sudáfrica 5,29 %
Rusia 5,05 %
India 4,45 %
Brasil 4,42 %
Hong Kong 2,65 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 41,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,51 %
KRW - Won sudcoreano 6,78 %
IDR - Rupia indonesia 6,21 %
ZAR - Rand sudafricano 5,29 %
INR - Rupia india 4,22 %
BRL - Real brasileño 3,54 %
CAD - Dólar canadiense 3,51 %
SGD - Dólar de Singapur 1,98 %
MXN - Peso mexicano 1,39 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,82 %
51Job ADR Representing Inc ADR 9,50 %
Tencent Holdings 6,95 %
Samsung Electronics Ltd 5,65 %
Bunge 4,39 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2,91 %
Bank Central Asia 2,86 %
Yandex NV Class A 2,73 %
HLS Systems International Ltd 2,70 %

Rendimiento EUR (12/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,83 % 3,28 %
Rendimiento a 3 meses -2,07 % 2,24 %
Rendimiento a 6 meses -6,81 % 7,54 %
Rendimiento a 1 año -9,52 % 14,20 %
Rendimiento anual a 3 años 3,26 % 9,55 %
Rendimiento anual a 5 años 3,44 % 7,05 %
Rendimiento anual a 10 años 3,25 % 6,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,90 %
Volatilidad del índice de referencia 14,74 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,27