BNP Paribas Funds Emerging Equity C C USD

LU0823413587
720,41 USD 28/10/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
6,80 % Rendimiento anual a 5 años
2,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0823413587
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/09/2020) 117,060 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,20 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,74 %
Liquidez 1,26 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 40,45 %
Bienes de consumo 23,72 %
Telecomunicaciones 14,15 %
Tecnológico 9,73 %
Financiero y asegurador 4,74 %
Servicios públicos 4,72 %
Farmacéutico 1,23 %
Países Peso
China 25,53 %
Canadá 13,13 %
Brasil 10,37 %
México 9,63 %
Estados Unidos 6,65 %
Sudáfrica 5,73 %
Corea del Sur 5,36 %
Rusia 2,44 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 31,19 %
USD - Dólar americano 27,37 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,02 %
KRW - Won sudcoreano 5,36 %
ZAR - Rand sudafricano 3,48 %
EUR - Euro 2,25 %
IDR - Rupia indonesia 2,07 %
MXN - Peso mexicano 1,52 %
BRL - Real brasileño 1,31 %
INR - Rupia india 0,18 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent Holdings 9,52 %
Kinross Gold 9,08 %
Pan American Silver 8,12 %
Barrick Gold 7,91 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 5,22 %
Samsung Electronics Ltd 4,80 %
Newmont 4,42 %
WH Group Ltd 4,38 %
B2Gold Corp 3,11 %
Wheaton Precious Metals Corp 2,98 %

Rendimiento EUR (28/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,75 % 1,92 %
Rendimiento a 3 meses -3,01 % 2,94 %
Rendimiento a 6 meses 8,06 % 9,43 %
Rendimiento a 1 año 7,61 % -7,74 %
Rendimiento anual a 3 años 2,41 % 0,17 %
Rendimiento anual a 5 años 6,80 % 4,33 %
Rendimiento anual a 10 años 2,94 % 3,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,54 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 9,09