BNP Paribas Funds Emerging Equity C C USD

LU0823413587
690,49 USD 13/10/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
3,68 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0823413587
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/09/2021) 99,160 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,98 %
Liquidez 1,02 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,43 %
Industrial y servicios 21,97 %
Tecnológico 18,93 %
Telecomunicaciones 12,60 %
Financiero y asegurador 11,46 %
Servicios públicos 5,10 %
Farmacéutico 4,62 %
Países Peso
China 29,91 %
Corea del Sur 7,63 %
Sudáfrica 7,14 %
Estados Unidos 5,71 %
Brasil 4,98 %
Indonesia 4,62 %
India 3,42 %
México 3,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 41,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,17 %
KRW - Won sudcoreano 7,63 %
ZAR - Rand sudafricano 6,27 %
IDR - Rupia indonesia 5,16 %
CAD - Dólar canadiense 4,91 %
INR - Rupia india 3,56 %
BRL - Real brasileño 3,47 %
SGD - Dólar de Singapur 1,37 %
MXN - Peso mexicano 1,32 %
Pincipales posiciones Peso
51Job ADR Representing Inc ADR 10,11 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,01 %
Tencent Holdings 6,50 %
Samsung Electronics Ltd 6,33 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4,80 %
Bunge 4,30 %
Wheaton Precious Metals Corp 3,97 %
Anglo American Platinum Ltd 3,48 %
Clicks Group 3,02 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,35 % 3,38 %
Rendimiento a 3 meses -5,17 % 5,50 %
Rendimiento a 6 meses -8,08 % 10,19 %
Rendimiento a 1 año -7,61 % 25,23 %
Rendimiento anual a 3 años 4,08 % 10,90 %
Rendimiento anual a 5 años 3,68 % 7,67 %
Rendimiento anual a 10 años 4,26 % 7,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,82 %
Volatilidad del índice de referencia 14,87 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,22