BNP Paribas Funds Emerging Equity C C USD

LU0823413587
794,98 USD 14/01/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
10,75 % Rendimiento anual a 5 años
2,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0823413587
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/12/2020) 114,610 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,20 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,71 %
Liquidez 3,29 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 36,57 %
Bienes de consumo 24,23 %
Telecomunicaciones 14,25 %
Tecnológico 10,36 %
Financiero y asegurador 5,38 %
Servicios públicos 4,57 %
Farmacéutico 1,53 %
Países Peso
China 27,89 %
Canadá 11,48 %
Brasil 9,07 %
México 9,02 %
Estados Unidos 7,01 %
Corea del Sur 5,32 %
Sudáfrica 4,62 %
Indonesia 2,53 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 34,67 %
CAD - Dólar canadiense 26,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,52 %
KRW - Won sudcoreano 6,23 %
ZAR - Rand sudafricano 3,53 %
IDR - Rupia indonesia 2,35 %
MXN - Peso mexicano 1,42 %
BRL - Real brasileño 1,31 %
EUR - Euro 0,68 %
CNY - Yuan chino 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent Holdings 9,57 %
Kinross Gold 7,78 %
Pan American Silver 7,70 %
Barrick Gold 6,62 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4,80 %
Samsung Electronics Ltd 4,78 %
Newmont 4,18 %
WH Group Ltd 3,63 %
JD.Com ADR Representing Inc ADR 2,93 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,90 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,06 % 5,74 %
Rendimiento a 3 meses 1,59 % 12,18 %
Rendimiento a 6 meses 5,97 % 16,36 %
Rendimiento a 1 año 3,94 % -2,52 %
Rendimiento anual a 3 años 2,67 % 3,23 %
Rendimiento anual a 5 años 10,75 % 9,55 %
Rendimiento anual a 10 años 2,88 % 3,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,98 %
Volatilidad del índice de referencia 15,04 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 8,94