BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Cap

LU0265266980
92,59 USD 25/11/2020
Acciones Brasileñas Categoría
5,93 % Rendimiento anual a 5 años
2,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0265266980
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/12/2006
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (30/10/2020) 66,130 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,20 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,35 %
Liquidez 2,58 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,04 %
Bienes de consumo 23,37 %
Siderúrgico y minero 14,84 %
Servicios públicos 14,34 %
Industrial y servicios 10,99 %
Farmacéutico 2,61 %
Telecomunicaciones 1,40 %
Tecnológico 0,51 %
Países Peso
Brasil 97,46 %
Estados Unidos 2,03 %
Reino Unido 0,07 %
Suecia 0,05 %
Noruega 0,02 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 71,01 %
USD - Dólar americano 28,23 %
EUR - Euro 1,48 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
SEK - Corona sueca 0,05 %
NOK - Corona noruega 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 8,15 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 6,86 %
MAGAZINE LUIZA ORD 6,42 %
WEG ON ORD 4,18 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 3,42 %
SUZANO ORD 3,11 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 2,84 %
NATURA CO HOLDING ORD SHS 2,66 %
AMBEV ADR REP ONE ORD 2,64 %
Itau Unibanco Holding Prf 2,44 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 11,08 % 12,62 %
Rendimiento a 3 meses 10,52 % 12,48 %
Rendimiento a 6 meses 16,32 % 19,61 %
Rendimiento a 1 año -21,36 % -20,67 %
Rendimiento anual a 3 años -3,51 % -2,42 %
Rendimiento anual a 5 años 5,93 % 7,79 %
Rendimiento anual a 10 años -4,65 % -1,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 35,03 %
Volatilidad del índice de referencia 36,38 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 4,03