BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Cap

LU0265266980
86,93 USD 16/09/2020
Acciones Brasileñas Categoría
6,25 % Rendimiento anual a 5 años
2,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0265266980
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/12/2006
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (31/08/2020) 70,490 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,66 %
Liquidez 3,26 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 28,77 %
Bienes de consumo 23,63 %
Industrial y servicios 22,72 %
Servicios públicos 16,47 %
Farmacéutico 3,11 %
Telecomunicaciones 2,11 %
Inmobiliario 0,55 %
Países Peso
Brasil 97,84 %
Estados Unidos 0,47 %
Reino Unido 0,06 %
Suecia 0,04 %
Noruega 0,02 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 69,87 %
USD - Dólar americano 27,67 %
EUR - Euro 1,39 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
SEK - Corona sueca 0,04 %
NOK - Corona noruega 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
B3 Brasil Bolsa Balcao Sa 6,75 %
Vale ADR Representing One SA ADR 5,96 %
Magazine Luiza Sa 4,76 %
Banco Bradesco Pref SA Pref 4,23 %
Banco Bradesco Adr 3,75 %
Itau Unibanco Holding Adr 3,69 %
WEG SA 3,01 %
CCR 2,75 %
Petroleo Brasileiro Petrobras Adr 2,63 %
Petroleo Brasileiro Pref SA Pref 2,44 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,39 % 4,89 %
Rendimiento a 3 meses -1,12 % 0,41 %
Rendimiento a 6 meses 18,83 % 17,43 %
Rendimiento a 1 año -26,27 % -27,33 %
Rendimiento anual a 3 años -6,81 % -5,99 %
Rendimiento anual a 5 años 6,25 % 8,06 %
Rendimiento anual a 10 años -5,05 % -2,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 35,50 %
Volatilidad del índice de referencia 36,89 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 4,56