BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Cap

LU0265266980
105,02 USD 28/07/2021
Acciones Brasileñas Categoría
3,18 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0265266980
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/12/2006
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (30/06/2021) 91,480 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,56 %
Liquidez 2,69 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,04 %
Financiero y asegurador 17,69 %
Siderúrgico y minero 16,67 %
Servicios públicos 14,09 %
Industrial y servicios 10,94 %
Farmacéutico 5,48 %
Tecnológico 2,39 %
Países Peso
Brasil 96,35 %
Estados Unidos 1,43 %
Reino Unido 0,05 %
Suecia 0,03 %
Noruega 0,02 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 80,78 %
USD - Dólar americano 13,94 %
EUR - Euro 1,07 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
SEK - Corona sueca 0,03 %
NOK - Corona noruega 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
ACCOUNTS RECEIVABLE 8,77 %
BRADESPAR SA 8,40 %
NATURA & CO HOLDING SA ORD 4,15 %
WEG SA ORD 3,95 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,92 %
BANCO BRADESCO SA 3,86 %
Banco BTG Pactual Sa 3,36 %
Itausa SA 3,29 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 2,77 %
AMBEV SA DR 2,47 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,72 % -2,78 %
Rendimiento a 3 meses 11,00 % 12,59 %
Rendimiento a 6 meses 14,93 % 17,65 %
Rendimiento a 1 año 10,41 % 18,59 %
Rendimiento anual a 3 años 2,77 % 5,01 %
Rendimiento anual a 5 años 3,18 % 5,80 %
Rendimiento anual a 10 años -2,33 % 0,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 34,10 %
Volatilidad del índice de referencia 34,90 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 5,90