BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Cap

LU0265266980
80,51 USD 26/10/2021
Acciones Brasileñas Categoría
-4,32 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0265266980
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/12/2006
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (30/09/2021) 76,170 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 85,47 %
Liquidez 6,92 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 19,19 %
Servicios públicos 18,10 %
Bienes de consumo 17,68 %
Siderúrgico y minero 10,04 %
Industrial y servicios 7,61 %
Tecnológico 4,93 %
Farmacéutico 4,84 %
Países Peso
Brasil 93,02 %
Estados Unidos 6,37 %
Reino Unido 0,06 %
Suecia 0,04 %
Noruega 0,02 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 87,57 %
USD - Dólar americano 12,79 %
EUR - Euro 1,29 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
SEK - Corona sueca 0,04 %
NOK - Corona noruega 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO BRADESCO SA 9,58 %
USD CASH 6,37 %
BRADESPAR SA 5,05 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,98 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA ORD 4,84 %
NATURA & CO HOLDING SA ORD 4,81 %
Banco BTG Pactual Sa 3,84 %
WEG SA ORD 3,68 %
Klabin Sa 3,31 %
COSAN SA ORD 2,92 %

Rendimiento EUR (26/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -10,23 % -9,06 %
Rendimiento a 3 meses -21,12 % -20,17 %
Rendimiento a 6 meses -11,12 % -10,48 %
Rendimiento a 1 año 1,40 % 6,84 %
Rendimiento anual a 3 años -7,41 % -6,03 %
Rendimiento anual a 5 años -4,32 % -2,39 %
Rendimiento anual a 10 años -3,88 % -0,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 34,40 %
Volatilidad del índice de referencia 35,34 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -