BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Cap

LU0265266980
91,30 USD 17/05/2022
Acciones Brasileñas Categoría
2,49 % Rendimiento anual a 5 años
2,23 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0265266980
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/12/2006
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (29/04/2022) 89,820 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,23 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,99 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,92 %
Industrial y servicios 22,00 %
Servicios públicos 18,95 %
Bienes de consumo 14,94 %
Tecnológico 6,07 %
Farmacéutico 3,24 %
Telecomunicaciones 2,99 %
Países Peso
Brasil 88,60 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 78,97 %
USD - Dólar americano 9,63 %
Pincipales posiciones Peso
Vale 5,67 %
Banco Bradesco Pref SA Pref 5,67 %
BANCO DO BRASIL 5,54 %
Itau Unibanco Holding Pref SA Pref 3,96 %
Localiza Rent A Car SA 3,77 %
SENDAS DISTRIBUIDORA SA 3,64 %
Totvs 3,42 %
Hapvida Participacoes E Investimentos Sa 3,24 %
Petroleo Brasileiro ADR Reptg Sa 3,01 %
Tim SA 2,99 %

Rendimiento EUR (17/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,91 % -11,01 %
Rendimiento a 3 meses 8,02 % 5,30 %
Rendimiento a 6 meses 26,75 % 20,73 %
Rendimiento a 1 año 6,26 % 3,66 %
Rendimiento anual a 3 años 0,91 % 0,93 %
Rendimiento anual a 5 años 2,49 % 3,75 %
Rendimiento anual a 10 años -0,95 % 1,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 35,15 %
Volatilidad del índice de referencia 35,80 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,71