BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Cap

LU0265266980
97,59 USD 12/05/2021
Acciones Brasileñas Categoría
5,11 % Rendimiento anual a 5 años
2,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0265266980
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/12/2006
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (30/04/2021) 74,980 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,20 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,84 %
Liquidez 1,70 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,35 %
Industrial y servicios 27,04 %
Bienes de consumo 22,31 %
Servicios públicos 14,56 %
Farmacéutico 4,27 %
Telecomunicaciones 1,37 %
Tecnológico 1,02 %
Países Peso
Brasil 98,37 %
Estados Unidos 0,35 %
Reino Unido 0,06 %
Suecia 0,04 %
Noruega 0,02 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 76,12 %
USD - Dólar americano 18,79 %
EUR - Euro 1,33 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
SEK - Corona sueca 0,04 %
NOK - Corona noruega 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
Bradespar Pref SA Pref 9,55 %
B3 Brasil Bolsa Balcao Sa 5,25 %
Banco Bradesco Pref SA Pref 4,12 %
Magazine Luiza Sa 3,91 %
Suzano Sa 3,81 %
WEG SA 3,59 %
Itau Unibanco Holding Adr 3,42 %
Itausa SA Pref 3,17 %
Notre Dame Intermedica Participacoes Sa 2,82 %
Ambev ADR Representing One SA ADR 2,76 %

Rendimiento EUR (12/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,23 % 7,28 %
Rendimiento a 3 meses -0,68 % 1,15 %
Rendimiento a 6 meses 9,78 % 16,76 %
Rendimiento a 1 año 40,17 % 52,53 %
Rendimiento anual a 3 años -1,72 % -0,37 %
Rendimiento anual a 5 años 5,11 % 7,91 %
Rendimiento anual a 10 años -3,55 % -0,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 34,72 %
Volatilidad del índice de referencia 35,88 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 4,43