BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Cap

LU0265266980
75,19 USD 28/05/2020
Acciones Brasileñas Categoría
-2,65 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0265266980
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/12/2006
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (28/05/2020) 64,030 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,37 %
Liquidez 2,52 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,85 %
Financiero y asegurador 26,52 %
Industrial y servicios 21,65 %
Servicios públicos 14,93 %
Farmacéutico 3,47 %
Telecomunicaciones 2,30 %
Tecnológico 0,98 %
Países Peso
Brasil 97,58 %
Estados Unidos 0,23 %
Reino Unido 0,08 %
Suecia 0,05 %
Noruega 0,03 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 65,72 %
USD - Dólar americano 32,09 %
EUR - Euro 1,67 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
SEK - Corona sueca 0,05 %
NOK - Corona noruega 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
Vale ADR Representing One SA ADR 6,89 %
B3 Brasil Bolsa Balcao Sa 5,16 %
Magazine Luiza Sa 4,23 %
Banco Bradesco Adr 3,95 %
Itau Unibanco Holding Adr 3,86 %
WEG SA 2,97 %
Lojas Renner 2,90 %
Notre Dame Intermedica Participacoes Sa 2,85 %
BANCO DO BRASIL 2,66 %
Afya Ltd A 2,66 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,15 % 10,31 %
Rendimiento a 3 meses -28,85 % -29,07 %
Rendimiento a 6 meses -32,84 % -34,01 %
Rendimiento a 1 año -28,62 % -30,82 %
Rendimiento anual a 3 años -5,26 % -4,22 %
Rendimiento anual a 5 años -2,65 % -0,13 %
Rendimiento anual a 10 años -5,09 % -2,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 36,34 %
Volatilidad del índice de referencia 37,38 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -