BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Cap

LU0265266980
87,19 USD 26/02/2021
Acciones Brasileñas Categoría
7,73 % Rendimiento anual a 5 años
2,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0265266980
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/12/2006
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (26/02/2021) 65,940 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,20 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,64 %
Liquidez 1,71 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,51 %
Bienes de consumo 21,34 %
Siderúrgico y minero 14,85 %
Servicios públicos 14,70 %
Industrial y servicios 9,69 %
Farmacéutico 4,94 %
Telecomunicaciones 1,34 %
Tecnológico 1,25 %
Países Peso
Brasil 98,29 %
Reino Unido 0,06 %
Suecia 0,04 %
Noruega 0,02 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 72,12 %
USD - Dólar americano 25,95 %
EUR - Euro 1,38 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
SEK - Corona sueca 0,04 %
NOK - Corona noruega 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 6,76 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,18 %
MAGAZINE LUIZA ORD 5,11 %
SUZANO ORD 4,52 %
BANCO BRADESCO PRF 4,24 %
WEG ON ORD 3,67 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES 3,60 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 3,53 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 3,00 %
BRADESPAR PRF 2,87 %

Rendimiento EUR (26/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,91 % -6,43 %
Rendimiento a 3 meses -8,25 % -3,62 %
Rendimiento a 6 meses -1,18 % 5,39 %
Rendimiento a 1 año -23,65 % -19,00 %
Rendimiento anual a 3 años -8,21 % -6,76 %
Rendimiento anual a 5 años 7,73 % 10,25 %
Rendimiento anual a 10 años -4,96 % -1,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 35,83 %
Volatilidad del índice de referencia 37,28 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 8,50