BNP Paribas Funds Best Selection Europe CC

LU0823399810
248,52 EUR 29/06/2022
Acciones Europeas Categoría
2,89 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0823399810
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/06/2022) 420,880 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,98 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,16 %
Liquidez 0,39 %
Obligaciones 0,08 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,05 %
Financiero y asegurador 16,85 %
Industrial y servicios 11,05 %
Farmacéutico 10,55 %
Tecnológico 9,67 %
Siderúrgico y minero 9,58 %
Servicios públicos 9,54 %
Telecomunicaciones 3,88 %
Países Peso
Francia 21,71 %
Alemania 12,75 %
Holanda 11,82 %
Reino Unido 10,79 %
Suiza 9,46 %
España 6,62 %
Suecia 6,05 %
Finlandia 5,45 %
Dinamarca 4,43 %
Irlanda 3,98 %
Divisas Peso
EUR - Euro 67,97 %
GBP - Libra esterlina 10,82 %
CHF - Franco suizo 7,06 %
SEK - Corona sueca 6,03 %
DKK - Corona danesa 4,43 %
USD - Dólar americano 2,14 %
NOK - Corona noruega 1,10 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 5,20 %
ASML HOLDING NV ORD 3,70 %
SANOFI SA ORD 3,58 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,29 %
SIEMENS AG ORD 3,24 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,18 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,18 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,00 %
NESTE OYJ ORD 2,86 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,79 %

Rendimiento EUR (29/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,95 % -7,97 %
Rendimiento a 3 meses -6,73 % -10,27 %
Rendimiento a 6 meses -14,82 % -16,11 %
Rendimiento a 1 año -8,19 % -9,35 %
Rendimiento anual a 3 años 3,47 % 4,52 %
Rendimiento anual a 5 años 2,89 % 4,61 %
Rendimiento anual a 10 años 5,96 % 8,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,43 %
Volatilidad del índice de referencia 15,68 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,62