BNP Paribas Funds Best Selection Europe CC

LU0823399810
225,60 EUR 28/09/2020
Acciones Europeas Categoría
3,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0823399810
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2020) 478,050 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,77 %
Obligaciones 0,13 %
Liquidez 0,10 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,22 %
Bienes de consumo 21,77 %
Farmacéutico 14,02 %
Tecnológico 11,06 %
Servicios públicos 9,62 %
Financiero y asegurador 9,47 %
Telecomunicaciones 6,60 %
Países Peso
Alemania 23,67 %
Reino Unido 17,43 %
Francia 16,87 %
Finlandia 5,42 %
Suecia 5,39 %
Holanda 4,90 %
Suiza 4,82 %
Sudáfrica 4,44 %
España 4,28 %
Dinamarca 3,99 %
Divisas Peso
EUR - Euro 63,89 %
GBP - Libra esterlina 16,97 %
SEK - Corona sueca 5,39 %
CHF - Franco suizo 4,82 %
DKK - Corona danesa 3,99 %
USD - Dólar americano 2,97 %
NOK - Corona noruega 1,87 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Prosus NV 4,44 %
SAP 4,29 %
Siemens N Ag 3,71 %
Sanofi SA 3,50 %
Lonza Group 3,29 %
Neste 3,25 %
Reckitt Benckiser Group 3,18 %
Glaxosmithkline 3,18 %
EssilorLuxottica SA 2,98 %
Lvmh 2,96 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,91 % -2,05 %
Rendimiento a 3 meses 3,32 % 0,80 %
Rendimiento a 6 meses 23,92 % 18,02 %
Rendimiento a 1 año 0,20 % -5,26 %
Rendimiento anual a 3 años 1,09 % 0,77 %
Rendimiento anual a 5 años 3,90 % 5,09 %
Rendimiento anual a 10 años 5,65 % 6,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,65 %
Volatilidad del índice de referencia 14,35 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,04