BNP Paribas Funds Best Selection Europe CC

LU0823399810
207,76 EUR 25/05/2020
Acciones Europeas Categoría
-1,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0823399810
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/04/2020) 439,980 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,37 %
Liquidez -0,37 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,45 %
Bienes de consumo 21,35 %
Farmacéutico 17,10 %
Servicios públicos 10,25 %
Financiero y asegurador 10,20 %
Tecnológico 8,39 %
Telecomunicaciones 7,63 %
Países Peso
Alemania 21,37 %
Reino Unido 20,16 %
Francia 18,74 %
España 5,18 %
Suecia 4,94 %
Suiza 4,82 %
Finlandia 4,81 %
China 4,11 %
Dinamarca 3,75 %
Holanda 3,35 %
Divisas Peso
EUR - Euro 63,94 %
GBP - Libra esterlina 19,67 %
SEK - Corona sueca 4,96 %
CHF - Franco suizo 4,82 %
DKK - Corona danesa 3,75 %
USD - Dólar americano 3,01 %
NOK - Corona noruega 1,10 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Glaxosmithkline 4,14 %
Sanofi SA 4,12 %
Prosus NV 4,11 %
SAP 3,80 %
Reckitt Benckiser Group 3,74 %
EssilorLuxottica SA 3,36 %
Lonza Group 3,26 %
Prudential 3,08 %
E.ON N 3,07 %
Siemens N AG N 3,05 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,25 % 6,53 %
Rendimiento a 3 meses -9,55 % -12,91 %
Rendimiento a 6 meses -10,61 % -13,17 %
Rendimiento a 1 año -5,00 % -4,03 %
Rendimiento anual a 3 años -2,00 % -0,17 %
Rendimiento anual a 5 años -1,46 % 1,07 %
Rendimiento anual a 10 años 6,07 % 7,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,15 %
Volatilidad del índice de referencia 14,87 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -