BNP Paribas Funds Best Selection Europe CC

LU0823399810
275,33 EUR 23/07/2021
Acciones Europeas Categoría
7,86 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0823399810
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/06/2021) 507,120 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,97 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,55 %
Liquidez 0,29 %
Obligaciones 0,16 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,20 %
Financiero y asegurador 16,35 %
Siderúrgico y minero 13,16 %
Industrial y servicios 10,64 %
Farmacéutico 10,19 %
Tecnológico 9,87 %
Servicios públicos 7,57 %
Telecomunicaciones 2,57 %
Países Peso
Francia 20,34 %
Alemania 15,56 %
Reino Unido 14,82 %
Holanda 10,07 %
Suiza 9,67 %
España 6,70 %
Suecia 6,51 %
Finlandia 4,89 %
Irlanda 4,26 %
Bélgica 2,16 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,87 %
GBP - Libra esterlina 14,01 %
CHF - Franco suizo 8,15 %
SEK - Corona sueca 6,48 %
USD - Dólar americano 2,88 %
NOK - Corona noruega 1,71 %
DKK - Corona danesa 1,69 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 4,80 %
ASML HOLDING NV ORD 4,27 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,19 %
PROSUS NV ORD 3,67 %
SIEMENS AG ORD 3,60 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,50 %
SANOFI SA ORD 3,06 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,92 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,89 %
LINDE PLC ORD 2,86 %

Rendimiento EUR (23/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,69 % 0,64 %
Rendimiento a 3 meses 4,73 % 5,11 %
Rendimiento a 6 meses 12,09 % 14,64 %
Rendimiento a 1 año 21,71 % 30,77 %
Rendimiento anual a 3 años 6,45 % 9,38 %
Rendimiento anual a 5 años 7,86 % 10,24 %
Rendimiento anual a 10 años 6,94 % 8,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,35 %
Volatilidad del índice de referencia 14,81 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 9,45