BNP Paribas CAAP Moderado A

ES0171954037
11,41 EUR 21/01/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,21 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0171954037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/02/1995
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/12/2020) 42,870 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Gestion de Inversiones SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 60,23 %
Acciones 21,37 %
Liquidez 18,21 %
Sectores Peso
Tecnológico 4,41 %
Bienes de consumo 3,66 %
Farmacéutico 3,33 %
Industrial y servicios 2,87 %
Financiero y asegurador 2,79 %
Siderúrgico y minero 1,68 %
Servicios públicos 0,66 %
Países Peso
Francia 11,72 %
Estados Unidos 9,70 %
Alemania 7,10 %
Italia 6,98 %
Reino Unido 6,21 %
España 4,70 %
Holanda 4,60 %
Suiza 1,95 %
Luxemburgo 1,67 %
Suecia 1,53 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,97 %
USD - Dólar americano 10,14 %
GBP - Libra esterlina 2,41 %
CHF - Franco suizo 1,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,91 %
SEK - Corona sueca 0,88 %
DKK - Corona danesa 0,85 %
JPY - Yen japones 0,85 %
KRW - Won sudcoreano 0,40 %
INR - Rupia india 0,29 %
Pincipales posiciones Peso
BNPP EURO MEDIUM TERM BOND CAP I 9,51 %
BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR 8,78 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 8,00 %
INVESCO EURO SHORT TERM BOND Z ACC EUR 7,82 %
BNPP ENHANCED BOND 6M CAP I 7,75 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 6,17 %
ROBECO SUSTAINABLE EUROPEAN STARS EQUITIES F EUR 4,05 %
AXA WF EURO INFLATION BONDS I EUR C 3,89 %
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD Q EUR 2,77 %
BARINGS EM LOCAL DEBT B EUR ACC UNHEDGED 2,48 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,45 % 0,75 %
Rendimiento a 3 meses 3,65 % 2,33 %
Rendimiento a 6 meses 4,43 % 2,81 %
Rendimiento a 1 año 0,28 % 2,30 %
Rendimiento anual a 3 años -0,06 % 4,77 %
Rendimiento anual a 5 años 1,21 % 4,30 %
Rendimiento anual a 10 años 1,20 % 4,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,43 %
Volatilidad del índice de referencia 4,12 %
Beta 0,65
Tracking Error 1,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,60
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,10