BNP Paribas CAAP Moderado A

ES0171954037
11,50 EUR 21/09/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,96 % Rendimiento anual a 5 años
1,99 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0171954037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/02/1995
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2021) 42,450 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Gestion de Inversiones SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,99 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 51,19 %
Liquidez 20,87 %
Acciones 20,58 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,05 %
Tecnológico 3,97 %
Financiero y asegurador 3,39 %
Industrial y servicios 3,11 %
Farmacéutico 2,86 %
Servicios públicos 1,62 %
Siderúrgico y minero 1,25 %
Países Peso
Francia 13,45 %
Estados Unidos 11,98 %
Italia 10,13 %
Reino Unido 6,21 %
Alemania 5,71 %
Holanda 4,92 %
España 4,50 %
Irlanda 2,02 %
Luxemburgo 1,62 %
Japón 1,34 %
Divisas Peso
EUR - Euro 54,53 %
USD - Dólar americano 15,52 %
GBP - Libra esterlina 3,08 %
CHF - Franco suizo 0,77 %
JPY - Yen japones 0,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,47 %
SEK - Corona sueca 0,42 %
CNY - Yuan chino 0,37 %
DKK - Corona danesa 0,30 %
KRW - Won sudcoreano 0,23 %
Pincipales posiciones Peso
BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR 8,42 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 7,85 %
BNPP EURO MEDIUM TERM BOND CAP I 7,68 %
AXA WF EURO INFLATION BONDS I EUR C 6,86 %
BNPP ENHANCED BOND 6M CAP I 6,15 %
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR I C/D EUR 5,68 %
INVESCO EURO SHORT TERM BOND Z ACC EUR 4,70 %
AS SICAV I - EM CORPORATE BOND I ACC HGD EUR 4,44 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - I2 EUR (C) 3,70 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES IH EUR 2,76 %

Rendimiento EUR (21/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,60 % 0,12 %
Rendimiento a 3 meses 0,09 % 3,12 %
Rendimiento a 6 meses 1,20 % 4,17 %
Rendimiento a 1 año 5,18 % 8,07 %
Rendimiento anual a 3 años 0,79 % 5,34 %
Rendimiento anual a 5 años 0,96 % 3,38 %
Rendimiento anual a 10 años 1,97 % 5,25 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,20 %
Volatilidad del índice de referencia 4,16 %
Beta 0,69
Tracking Error 0,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 2,17