BNP Paribas CAAP Moderado A

ES0171954037
10,94 EUR 22/09/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0171954037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/02/1995
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2020) 45,980 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Gestion de Inversiones SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 59,85 %
Acciones 20,14 %
Liquidez 19,94 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,85 %
Bienes de consumo 3,61 %
Farmacéutico 3,06 %
Financiero y asegurador 3,03 %
Industrial y servicios 2,31 %
Siderúrgico y minero 1,42 %
Servicios públicos 0,69 %
Países Peso
Francia 11,41 %
Estados Unidos 9,87 %
Alemania 6,32 %
Italia 6,23 %
Reino Unido 5,37 %
España 4,81 %
Holanda 4,47 %
Japón 2,44 %
Suiza 1,97 %
Luxemburgo 1,92 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,88 %
USD - Dólar americano 9,82 %
JPY - Yen japones 1,91 %
GBP - Libra esterlina 1,53 %
CHF - Franco suizo 1,51 %
INR - Rupia india 0,72 %
DKK - Corona danesa 0,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,59 %
SEK - Corona sueca 0,46 %
KRW - Won sudcoreano 0,36 %
Pincipales posiciones Peso
BNPP EURO MEDIUM TERM BOND CAP I 9,56 %
BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR 8,65 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 7,82 %
INVESCO EURO SHORT TERM BOND Z ACC EUR 7,70 %
BNPP ENHANCED BOND 6M CAP I 7,61 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 6,09 %
ROBECO SUSTAINABLE EUROPEAN STARS EQUITIES F EUR 4,08 %
AXA WF EURO INFLATION BONDS I C EUR 3,79 %
BARINGS EM LOCAL DEBT B EUR ACC UNHEDGED 2,54 %
PIMCO GIS INCOME INST EUR HGD ACC 2,35 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,42 % -1,62 %
Rendimiento a 3 meses 0,77 % -1,47 %
Rendimiento a 6 meses 7,19 % 3,58 %
Rendimiento a 1 año -2,51 % -1,68 %
Rendimiento anual a 3 años -1,03 % 3,73 %
Rendimiento anual a 5 años 0,24 % 3,72 %
Rendimiento anual a 10 años 0,77 % 4,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,55 %
Volatilidad del índice de referencia 4,44 %
Beta 0,66
Tracking Error 1,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,64
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,39