BNP Paribas CAAP Moderado A

ES0171954037
11,45 EUR 06/04/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,30 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0171954037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/02/1995
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/03/2021) 43,800 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Gestion de Inversiones SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 60,04 %
Acciones 26,54 %
Liquidez 13,29 %
Sectores Peso
Tecnológico 5,48 %
Bienes de consumo 4,97 %
Industrial y servicios 4,21 %
Financiero y asegurador 4,05 %
Farmacéutico 3,37 %
Siderúrgico y minero 1,96 %
Servicios públicos 1,92 %
Países Peso
Francia 13,96 %
Estados Unidos 8,97 %
Italia 8,19 %
Alemania 7,37 %
Reino Unido 6,04 %
Holanda 5,13 %
España 4,91 %
Japón 2,68 %
China 1,70 %
Suiza 1,63 %
Divisas Peso
EUR - Euro 53,49 %
USD - Dólar americano 12,76 %
GBP - Libra esterlina 2,79 %
JPY - Yen japones 2,33 %
CHF - Franco suizo 1,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,15 %
SEK - Corona sueca 0,88 %
DKK - Corona danesa 0,85 %
INR - Rupia india 0,46 %
KRW - Won sudcoreano 0,45 %
Pincipales posiciones Peso
BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR 8,84 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 8,18 %
BNPP EURO MEDIUM TERM BOND CAP I 7,64 %
AXA WF EURO INFLATION BONDS I EUR C 7,39 %
BNPP ENHANCED BOND 6M CAP I 6,46 %
INVESCO EURO SHORT TERM BOND Z ACC EUR 4,91 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - I2 EUR (C) 3,31 %
AS SICAV I - EM CORPORATE BOND I ACC HGD EUR 2,89 %
ROBECO SUSTAINABLE EUROPEAN STARS EQUITIES F EUR 2,78 %
BARINGS EM LOCAL DEBT B EUR ACC UNHEDGED 2,72 %

Rendimiento EUR (06/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,20 % 1,92 %
Rendimiento a 3 meses 0,64 % 0,80 %
Rendimiento a 6 meses 3,93 % 2,72 %
Rendimiento a 1 año 9,57 % 6,85 %
Rendimiento anual a 3 años 0,58 % 5,39 %
Rendimiento anual a 5 años 1,30 % 3,96 %
Rendimiento anual a 10 años 1,21 % 4,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,31 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,63
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 2,27