BNP Paribas CAAP Moderado A

ES0171954037
11,47 EUR 21/01/2022
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,55 % Rendimiento anual a 5 años
1,99 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0171954037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/02/1995
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/12/2021) 41,530 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Gestion de Inversiones SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,99 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 55,21 %
Acciones 21,62 %
Liquidez 4,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 4,23 %
Bienes de consumo 4,02 %
Financiero y asegurador 3,63 %
Industrial y servicios 3,16 %
Farmacéutico 3,00 %
Servicios públicos 1,94 %
Siderúrgico y minero 1,25 %
Países Peso
Estados Unidos 12,75 %
Francia 11,96 %
Italia 9,54 %
Reino Unido 6,58 %
Alemania 6,18 %
Holanda 5,54 %
España 4,24 %
Irlanda 2,13 %
Luxemburgo 1,71 %
Japón 1,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 55,19 %
USD - Dólar americano 15,36 %
GBP - Libra esterlina 3,04 %
CHF - Franco suizo 0,92 %
JPY - Yen japones 0,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,55 %
SEK - Corona sueca 0,48 %
DKK - Corona danesa 0,40 %
CNY - Yuan chino 0,30 %
ZAR - Rand sudafricano 0,19 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 17,74 %
BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR 8,25 %
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR I C/D EUR 8,24 %
CARMIGNAC SECURITE AW EUR ACC 7,97 %
BNPP EURO MEDIUM TERM BOND CAP I 6,10 %
BNPP ENHANCED BOND 6M CAP I 6,03 %
INVESCO EURO SHORT TERM BOND Z ACC EUR 5,64 %
AXA WF EURO INFLATION BONDS I EUR C 4,81 %
AS SICAV I - EM CORPORATE BOND I ACC HGD EUR 4,38 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - I2 EUR (C) 3,78 %

Rendimiento EUR (21/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,95 % -2,31 %
Rendimiento a 3 meses -0,90 % -0,34 %
Rendimiento a 6 meses -0,71 % 1,34 %
Rendimiento a 1 año 0,78 % 3,18 %
Rendimiento anual a 3 años 1,47 % 5,24 %
Rendimiento anual a 5 años 0,55 % 3,31 %
Rendimiento anual a 10 años 1,63 % 4,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,23 %
Volatilidad del índice de referencia 4,22 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,66
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 1,92