BNP Paribas CAAP Moderado A

ES0171954037
11,49 EUR 08/06/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,19 % Rendimiento anual a 5 años
1,99 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0171954037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/02/1995
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/05/2021) 40,920 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Gestion de Inversiones SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,99 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 57,42 %
Acciones 26,99 %
Liquidez 14,14 %
Sectores Peso
Tecnológico 6,08 %
Bienes de consumo 4,96 %
Financiero y asegurador 4,25 %
Industrial y servicios 4,02 %
Farmacéutico 3,67 %
Siderúrgico y minero 1,77 %
Servicios públicos 1,70 %
Países Peso
Francia 14,74 %
Estados Unidos 12,60 %
Italia 9,44 %
Reino Unido 7,12 %
Alemania 6,87 %
Holanda 5,41 %
España 4,82 %
Japón 1,97 %
China 1,78 %
Irlanda 1,77 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,16 %
USD - Dólar americano 16,68 %
GBP - Libra esterlina 3,40 %
JPY - Yen japones 1,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,04 %
CHF - Franco suizo 0,93 %
SEK - Corona sueca 0,73 %
DKK - Corona danesa 0,56 %
CNY - Yuan chino 0,50 %
KRW - Won sudcoreano 0,48 %
Pincipales posiciones Peso
BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR 8,66 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 8,05 %
BNPP EURO MEDIUM TERM BOND CAP I 7,48 %
AXA WF EURO INFLATION BONDS I EUR C 7,04 %
BNPP ENHANCED BOND 6M CAP I 6,35 %
INVESCO EURO SHORT TERM BOND Z ACC EUR 4,82 %
AS SICAV I - EM CORPORATE BOND I ACC HGD EUR 4,37 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - I2 EUR (C) 3,70 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 2,63 %
PIMCO GIS INCOME INST EUR HGD ACC 2,43 %

Rendimiento EUR (08/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,39 % 0,06 %
Rendimiento a 3 meses 1,25 % 0,81 %
Rendimiento a 6 meses 2,47 % 0,74 %
Rendimiento a 1 año 5,65 % 2,39 %
Rendimiento anual a 3 años 0,59 % 4,10 %
Rendimiento anual a 5 años 1,19 % 3,39 %
Rendimiento anual a 10 años 1,38 % 4,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,29 %
Volatilidad del índice de referencia 4,16 %
Beta 0,65
Tracking Error 0,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,63
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 2,06