BNP Paribas CAAP Moderado A

ES0171954037
10,74 EUR 26/05/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-1,29 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0171954037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/02/1995
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/04/2020) 46,050 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Gestion de Inversiones SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 63,71 %
Acciones 20,49 %
Liquidez 15,85 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 3,50 %
Bienes de consumo 3,49 %
Tecnológico 3,40 %
Farmacéutico 2,55 %
Industrial y servicios 2,42 %
Siderúrgico y minero 1,27 %
Servicios públicos 0,68 %
Países Peso
Francia 12,51 %
Estados Unidos 9,24 %
Italia 7,10 %
España 6,42 %
Alemania 6,25 %
Reino Unido 5,03 %
Holanda 4,81 %
Japón 2,63 %
Luxemburgo 1,98 %
Irlanda 1,49 %
Divisas Peso
EUR - Euro 54,71 %
USD - Dólar americano 9,05 %
JPY - Yen japones 2,20 %
GBP - Libra esterlina 1,15 %
CHF - Franco suizo 0,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,82 %
INR - Rupia india 0,68 %
DKK - Corona danesa 0,61 %
KRW - Won sudcoreano 0,40 %
BRL - Real brasileño 0,32 %
Pincipales posiciones Peso
BNPP EURO MEDIUM TERM BOND CAP I 10,31 %
INVESCO EURO SHORT TERM BOND Z ACC EUR 8,33 %
BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR 8,30 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 8,30 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 6,51 %
BNPP EURO SHORT TERM BOND OPPORTUNITIES CAP I 5,50 %
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND CAP I 5,16 %
BNPP ENHANCED BOND 6M CAP I 4,75 %
BARINGS EM LOCAL DEBT B EUR ACC UNHEDGED 2,57 %
ROBECO SUSTAINABLE EUROPEAN STARS EQUITIES F EUR 2,54 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,12 % 1,78 %
Rendimiento a 3 meses -2,71 % 1,16 %
Rendimiento a 6 meses -4,68 % 0,51 %
Rendimiento a 1 año -2,88 % 6,90 %
Rendimiento anual a 3 años -1,88 % 3,46 %
Rendimiento anual a 5 años -1,29 % 3,10 %
Rendimiento anual a 10 años 0,78 % 4,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,77 %
Volatilidad del índice de referencia 4,73 %
Beta 0,72
Tracking Error 0,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,71
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -