BNP Paribas CAAP Moderado A

ES0171954037
10,55 EUR 29/06/2022
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-1,33 % Rendimiento anual a 5 años
2,03 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0171954037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/02/1995
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/06/2022) 32,580 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Gestion de Inversiones SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,03 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 60,46 %
Acciones 24,08 %
Liquidez 5,07 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 4,67 %
Tecnológico 4,61 %
Bienes de consumo 4,31 %
Industrial y servicios 3,20 %
Farmacéutico 2,69 %
Servicios públicos 2,59 %
Siderúrgico y minero 1,36 %
Países Peso
Estados Unidos 14,61 %
Francia 14,49 %
Italia 9,87 %
Alemania 6,81 %
Reino Unido 6,68 %
Holanda 5,95 %
España 4,62 %
Irlanda 2,43 %
Suiza 1,91 %
Luxemburgo 1,52 %
Divisas Peso
EUR - Euro 60,30 %
USD - Dólar americano 17,00 %
GBP - Libra esterlina 2,87 %
CHF - Franco suizo 1,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,59 %
DKK - Corona danesa 0,50 %
SEK - Corona sueca 0,49 %
CNY - Yuan chino 0,34 %
KRW - Won sudcoreano 0,31 %
INR - Rupia india 0,27 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,59 %
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR I C/D EUR 8,71 %
BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR 8,54 %
CARMIGNAC SECURITE AW EUR ACC 8,04 %
BNPP ENHANCED BOND 6M CAP I 6,27 %
BNPP EURO MEDIUM TERM BOND CAP I 6,24 %
INVESCO EURO SHORT TERM BOND Z ACC EUR 5,86 %
AXA WF EURO INFLATION BONDS I EUR C 5,28 %
AS SICAV I - EM CORPORATE BOND I ACC HGD EUR 4,15 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES IH EUR 3,59 %

Rendimiento EUR (29/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,29 % -1,28 %
Rendimiento a 3 meses -6,18 % -2,47 %
Rendimiento a 6 meses -9,09 % -2,96 %
Rendimiento a 1 año -8,51 % -0,90 %
Rendimiento anual a 3 años -1,96 % 2,08 %
Rendimiento anual a 5 años -1,33 % 2,01 %
Rendimiento anual a 10 años 0,80 % 2,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,67 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -