BNP Paribas CAAP Equilibrado A

ES0171955034
18,70 EUR 07/04/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
3,93 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0171955034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/02/1995
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/03/2021) 44,790 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Gestion de Inversiones SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 53,87 %
Obligaciones 38,46 %
Liquidez 7,45 %
Sectores Peso
Tecnológico 11,08 %
Bienes de consumo 10,11 %
Industrial y servicios 8,57 %
Financiero y asegurador 8,20 %
Farmacéutico 6,82 %
Servicios públicos 3,94 %
Siderúrgico y minero 3,90 %
Países Peso
Francia 14,00 %
Estados Unidos 13,39 %
Alemania 8,09 %
Reino Unido 7,47 %
Italia 5,55 %
Holanda 5,53 %
Japón 4,77 %
España 3,77 %
China 2,99 %
Suiza 2,97 %
Divisas Peso
EUR - Euro 47,51 %
USD - Dólar americano 18,37 %
GBP - Libra esterlina 4,66 %
JPY - Yen japones 4,52 %
CHF - Franco suizo 2,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,20 %
DKK - Corona danesa 1,86 %
SEK - Corona sueca 1,74 %
KRW - Won sudcoreano 0,87 %
INR - Rupia india 0,78 %
Pincipales posiciones Peso
BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR 6,94 %
BNPP ENHANCED BOND 6M CAP I 6,00 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - I2 EUR (C) 5,74 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C 5,14 %
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE I2 EUR 5,00 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 4,87 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 4,73 %
AXA WF EURO INFLATION BONDS I EUR C 4,40 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GTH I-ACC-EUR 4,14 %
ROBECO SUSTAINABLE EUROPEAN STARS EQUITIES F EUR 4,01 %

Rendimiento EUR (07/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,88 % 2,38 %
Rendimiento a 3 meses 1,98 % 2,71 %
Rendimiento a 6 meses 8,07 % 7,06 %
Rendimiento a 1 año 18,95 % 15,06 %
Rendimiento anual a 3 años 3,10 % 7,53 %
Rendimiento anual a 5 años 3,93 % 6,26 %
Rendimiento anual a 10 años 3,70 % 6,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,58 %
Volatilidad del índice de referencia 6,10 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 3,65