BNP Paribas CAAP Equilibrado A

ES0171955034
18,87 EUR 20/07/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
3,49 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0171955034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/02/1995
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/06/2021) 40,740 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Gestion de Inversiones SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 54,54 %
Obligaciones 36,32 %
Liquidez 7,02 %
Sectores Peso
Tecnológico 11,84 %
Bienes de consumo 10,21 %
Financiero y asegurador 8,76 %
Industrial y servicios 8,13 %
Farmacéutico 7,51 %
Servicios públicos 3,51 %
Siderúrgico y minero 3,47 %
Países Peso
Estados Unidos 19,27 %
Francia 14,02 %
Reino Unido 9,30 %
Alemania 7,40 %
Italia 5,87 %
Holanda 5,31 %
España 3,41 %
Japón 3,09 %
China 2,90 %
Suiza 2,58 %
Divisas Peso
EUR - Euro 48,23 %
USD - Dólar americano 24,23 %
GBP - Libra esterlina 5,93 %
JPY - Yen japones 2,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,95 %
CHF - Franco suizo 1,91 %
SEK - Corona sueca 1,47 %
DKK - Corona danesa 1,05 %
CNY - Yuan chino 0,91 %
KRW - Won sudcoreano 0,89 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - I2 EUR (C) 7,64 %
BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR 7,13 %
BNPP ENHANCED BOND 6M CAP I 6,19 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 5,72 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 5,03 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C 4,55 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GTH I-ACC-EUR 4,32 %
MORGAN STANLEY US ADVANTAGE Z USD 4,07 %
INVESCO EURO SHORT TERM BOND Z ACC EUR 3,92 %
ROBECO SUSTAINABLE EUROPEAN STARS EQUITIES F EUR 3,86 %

Rendimiento EUR (20/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,43 % 1,55 %
Rendimiento a 3 meses 0,72 % 2,29 %
Rendimiento a 6 meses 2,60 % 4,28 %
Rendimiento a 1 año 10,43 % 10,95 %
Rendimiento anual a 3 años 2,78 % 6,97 %
Rendimiento anual a 5 años 3,49 % 5,28 %
Rendimiento anual a 10 años 3,81 % 6,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,42 %
Volatilidad del índice de referencia 6,15 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 4,21