BNP Paribas CAAP Equilibrado A

ES0171955034
19,31 EUR 25/10/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
3,74 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0171955034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/02/1995
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/09/2021) 38,870 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Gestion de Inversiones SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 45,58 %
Obligaciones 30,16 %
Liquidez 17,14 %
Sectores Peso
Tecnológico 9,44 %
Bienes de consumo 8,91 %
Financiero y asegurador 7,62 %
Industrial y servicios 6,64 %
Farmacéutico 6,02 %
Servicios públicos 3,50 %
Siderúrgico y minero 2,78 %
Países Peso
Estados Unidos 18,60 %
Francia 12,11 %
Reino Unido 7,49 %
Italia 6,59 %
Alemania 5,43 %
Holanda 4,58 %
España 2,89 %
China 2,35 %
Suiza 2,16 %
Japón 1,77 %
Divisas Peso
EUR - Euro 40,99 %
USD - Dólar americano 24,40 %
GBP - Libra esterlina 5,09 %
CHF - Franco suizo 1,62 %
JPY - Yen japones 1,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,38 %
CNY - Yuan chino 0,95 %
SEK - Corona sueca 0,89 %
KRW - Won sudcoreano 0,69 %
INR - Rupia india 0,58 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - I2 EUR (C) 8,10 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES IH EUR 5,85 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 5,82 %
EXANE FUNDS 2 - EXANE EQUITY SELECT EUROPE A EUR C 5,40 %
AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA A USD 5,29 %
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR I C/D EUR 5,14 %
AXA WF EURO INFLATION BONDS I EUR C 4,83 %
AS SICAV I - EM CORPORATE BOND I ACC HGD EUR 4,38 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C 3,59 %
SCHRODER ISF EMERG ASIA C USD ACC 3,59 %

Rendimiento EUR (25/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,05 % 0,99 %
Rendimiento a 3 meses 1,72 % 2,89 %
Rendimiento a 6 meses 2,82 % 4,83 %
Rendimiento a 1 año 13,06 % 14,07 %
Rendimiento anual a 3 años 5,40 % 9,09 %
Rendimiento anual a 5 años 3,74 % 5,84 %
Rendimiento anual a 10 años 4,57 % 6,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,40 %
Volatilidad del índice de referencia 6,17 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 3,64