BNP Paribas CAAP Equilibrado A

ES0171955034
18,46 EUR 21/01/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
3,52 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0171955034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/02/1995
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/12/2020) 46,940 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Gestion de Inversiones SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 47,30 %
Obligaciones 38,78 %
Liquidez 13,50 %
Sectores Peso
Tecnológico 9,88 %
Bienes de consumo 8,20 %
Farmacéutico 7,25 %
Industrial y servicios 6,33 %
Financiero y asegurador 6,28 %
Siderúrgico y minero 3,52 %
Servicios públicos 1,40 %
Países Peso
Estados Unidos 13,07 %
Francia 11,19 %
Alemania 7,92 %
Reino Unido 7,32 %
Holanda 4,72 %
Italia 4,68 %
Suiza 3,94 %
España 3,62 %
Suecia 2,43 %
Dinamarca 2,36 %
Divisas Peso
EUR - Euro 42,11 %
USD - Dólar americano 16,04 %
GBP - Libra esterlina 4,49 %
CHF - Franco suizo 3,12 %
SEK - Corona sueca 2,02 %
DKK - Corona danesa 1,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,86 %
JPY - Yen japones 1,40 %
KRW - Won sudcoreano 0,82 %
INR - Rupia india 0,51 %
Pincipales posiciones Peso
BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR 6,96 %
ROBECO SUSTAINABLE EUROPEAN STARS EQUITIES F EUR 6,84 %
BNPP ENHANCED BOND 6M CAP I 5,48 %
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE I2 EUR 5,18 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 5,17 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 4,81 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GTH I-ACC-EUR 4,74 %
EXANE FUNDS 2 - EXANE EQUITY SELECT EUROPE A 4,53 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 4,36 %
ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE I 4,20 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,04 % 1,93 %
Rendimiento a 3 meses 7,17 % 5,17 %
Rendimiento a 6 meses 9,06 % 6,92 %
Rendimiento a 1 año 2,36 % 3,57 %
Rendimiento anual a 3 años 1,59 % 5,93 %
Rendimiento anual a 5 años 3,52 % 6,34 %
Rendimiento anual a 10 años 3,53 % 6,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,86 %
Volatilidad del índice de referencia 6,07 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 1,97