BNP Paribas CAAP Equilibrado A

ES0171955034
16,99 EUR 23/09/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,36 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0171955034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/02/1995
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/08/2020) 47,820 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Gestion de Inversiones SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 44,79 %
Obligaciones 39,54 %
Liquidez 15,51 %
Sectores Peso
Tecnológico 8,51 %
Bienes de consumo 7,94 %
Financiero y asegurador 6,75 %
Farmacéutico 6,40 %
Industrial y servicios 5,08 %
Siderúrgico y minero 2,92 %
Servicios públicos 1,43 %
Países Peso
Estados Unidos 12,24 %
Francia 10,53 %
Alemania 6,93 %
Reino Unido 5,56 %
Holanda 4,54 %
Italia 4,06 %
Japón 4,02 %
Suiza 3,93 %
España 3,61 %
Dinamarca 1,93 %
Divisas Peso
EUR - Euro 40,46 %
USD - Dólar americano 14,51 %
JPY - Yen japones 3,65 %
CHF - Franco suizo 3,31 %
GBP - Libra esterlina 2,68 %
DKK - Corona danesa 1,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,26 %
INR - Rupia india 1,20 %
SEK - Corona sueca 1,09 %
KRW - Won sudcoreano 0,78 %
Pincipales posiciones Peso
BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR 7,06 %
ROBECO SUSTAINABLE EUROPEAN STARS EQUITIES F EUR 6,89 %
BNPP ENHANCED BOND 6M CAP I 5,54 %
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE I2 EUR 5,31 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 5,22 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 4,83 %
COMGEST GROWTH EUROPE EUR I ACC 4,70 %
GROUPAMA AVENIR EURO M C 3,83 %
EXANE FUNDS 2 - EXANE EQUITY SELECT EUROPE A 3,65 %
INVESCO EURO SHORT TERM BOND Z ACC EUR 3,62 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,74 % -1,52 %
Rendimiento a 3 meses 1,44 % -0,36 %
Rendimiento a 6 meses 11,42 % 8,04 %
Rendimiento a 1 año -1,93 % -0,86 %
Rendimiento anual a 3 años -0,16 % 4,47 %
Rendimiento anual a 5 años 1,36 % 4,94 %
Rendimiento anual a 10 años 3,05 % 5,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,97 %
Volatilidad del índice de referencia 6,38 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 1,26