BNP Paribas CAAP Equilibrado A

ES0171955034
17,90 EUR 11/05/2022
Mixtos Globales Neutro Categoría
0,68 % Rendimiento anual a 5 años
2,25 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0171955034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/02/1995
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (29/04/2022) 32,400 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Gestion de Inversiones SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,25 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 49,36 %
Obligaciones 34,94 %
Liquidez 3,93 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 10,75 %
Tecnológico 8,97 %
Bienes de consumo 8,75 %
Industrial y servicios 6,21 %
Farmacéutico 5,33 %
Servicios públicos 5,26 %
Siderúrgico y minero 2,76 %
Países Peso
Estados Unidos 21,09 %
Francia 13,18 %
Reino Unido 7,42 %
Italia 6,41 %
Alemania 6,00 %
Holanda 5,19 %
Suiza 3,38 %
España 2,91 %
China 2,07 %
Irlanda 1,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 43,88 %
USD - Dólar americano 25,57 %
GBP - Libra esterlina 5,01 %
CHF - Franco suizo 2,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,37 %
SEK - Corona sueca 1,10 %
DKK - Corona danesa 0,87 %
CNY - Yuan chino 0,68 %
KRW - Won sudcoreano 0,68 %
INR - Rupia india 0,62 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,50 %
XTRACKERS STOXX EUROPE 600 UCITS ETF 1C 6,62 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES IH EUR 6,50 %
EXANE FUNDS 2 - EXANE EQUITY SELECT EUROPE A EUR C 6,13 %
CARMIGNAC SECURITE AW EUR ACC 6,00 %
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR I C/D EUR 5,62 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 5,37 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C 5,17 %
AXA WF EURO INFLATION BONDS I EUR C 4,05 %
AS SICAV I - EM CORPORATE BOND I ACC HGD EUR 3,91 %

Rendimiento EUR (11/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,72 % -2,70 %
Rendimiento a 3 meses -5,93 % -3,03 %
Rendimiento a 6 meses -8,82 % -5,07 %
Rendimiento a 1 año -3,41 % 2,51 %
Rendimiento anual a 3 años 1,97 % 5,32 %
Rendimiento anual a 5 años 0,68 % 4,10 %
Rendimiento anual a 10 años 3,17 % 5,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,62 %
Volatilidad del índice de referencia 6,27 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -0,32
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 1,65