BNP Paribas CAAP Equilibrado A

ES0171955034
16,72 EUR 02/06/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
-0,35 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0171955034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/02/1995
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (29/05/2020) 50,050 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Gestion de Inversiones SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 45,44 %
Obligaciones 41,69 %
Liquidez 13,04 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 8,06 %
Financiero y asegurador 7,98 %
Tecnológico 7,18 %
Industrial y servicios 5,72 %
Farmacéutico 5,43 %
Siderúrgico y minero 2,75 %
Servicios públicos 1,52 %
Países Peso
Francia 12,34 %
Estados Unidos 10,83 %
Alemania 7,12 %
España 5,65 %
Reino Unido 5,50 %
Japón 4,68 %
Italia 4,61 %
Holanda 4,42 %
Suiza 2,17 %
Dinamarca 1,61 %
Divisas Peso
EUR - Euro 46,69 %
USD - Dólar americano 13,01 %
JPY - Yen japones 4,37 %
GBP - Libra esterlina 2,27 %
CHF - Franco suizo 1,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,49 %
DKK - Corona danesa 1,15 %
INR - Rupia india 1,11 %
KRW - Won sudcoreano 0,76 %
SEK - Corona sueca 0,62 %
Pincipales posiciones Peso
BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR 7,66 %
BNPP ENHANCED BOND 6M CAP I 5,99 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 5,68 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 5,21 %
BGF EURO-MARKETS D2 EUR 5,12 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C 5,09 %
COMGEST GROWTH EUROPE EUR I ACC 4,83 %
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND CAP I 4,51 %
ROBECO SUSTAINABLE EUROPEAN STARS EQUITIES F EUR 4,26 %
INVESCO EURO SHORT TERM BOND Z ACC EUR 3,97 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,55 % 2,85 %
Rendimiento a 3 meses -2,80 % -1,61 %
Rendimiento a 6 meses -4,67 % -0,98 %
Rendimiento a 1 año -1,06 % 5,09 %
Rendimiento anual a 3 años -1,03 % 3,96 %
Rendimiento anual a 5 años -0,35 % 3,89 %
Rendimiento anual a 10 años 3,03 % 5,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,36 %
Volatilidad del índice de referencia 6,80 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -