BGF World Bond E2 EUR

LU0277197678
68,88 EUR 13/05/2022
Obligaciones Globales Categoría
1,65 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0277197678
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/12/2006
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 102,67 %
Acciones 0,05 %
Liquidez -3,29 %
Países Peso
Estados Unidos 47,62 %
China 9,29 %
Japón 7,07 %
Reino Unido 4,85 %
Alemania 4,06 %
Francia 3,30 %
México 2,44 %
Canadá 2,34 %
España 2,14 %
Brasil 2,12 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 48,11 %
EUR - Euro 19,77 %
CNY - Yuan chino 8,70 %
JPY - Yen japones 6,89 %
GBP - Libra esterlina 5,21 %
CAD - Dólar canadiense 1,80 %
MXN - Peso mexicano 1,75 %
BRL - Real brasileño 1,35 %
ZAR - Rand sudafricano 1,30 %
KRW - Won sudcoreano 1,09 %
Pincipales posiciones Peso
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 4,02 %
Germany (Federal Republic of) 0 10/10/ 2025 2,07 %
Japan (Government of) 2Yr #432 0.005 1/1/2024 1,62 %
Japan (Government of) 5Yr #148 0.005 6/20/2026 1,48 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 1,24 %
UK Conv GILT 0.375 10/22/26 0.375 10/22/2026 1,19 %
France (Republic of) 0 03/25/2025 0,92 %
Mexico (United Mexican States) Go 7.75 05/29/2031 0,83 %
UMBS 15Yr Tba(Reg B) 0,71 %
Treasury Note 0.25 06/30/2025 0,68 %

Rendimiento EUR (13/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,73 % -0,73 %
Rendimiento a 3 meses 3,50 % -4,43 %
Rendimiento a 6 meses 0,36 % -4,09 %
Rendimiento a 1 año 6,07 % -2,04 %
Rendimiento anual a 3 años 2,31 % 0,07 %
Rendimiento anual a 5 años 1,65 % 0,43 %
Rendimiento anual a 10 años 3,81 % 1,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,75 %
Volatilidad del índice de referencia 5,06 %
Beta 0,51
Tracking Error 0,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,69
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 3,62