BGF World Bond E2 EUR

LU0277197678
69,81 EUR 27/05/2020
Obligaciones Globales Categoría
2,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0277197678
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/12/2006
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (01/01/0001) -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 101,94 %
Liquidez -1,69 %
Países Peso
Estados Unidos 45,04 %
Japón 6,03 %
Francia 5,78 %
China 5,46 %
Reino Unido 3,57 %
Italia 2,91 %
Alemania 2,63 %
España 1,65 %
Islas Caimanes 1,56 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 57,30 %
EUR - Euro 20,34 %
JPY - Yen japones 5,79 %
CNY - Yuan chino 5,09 %
GBP - Libra esterlina 3,08 %
AUD - Dólar australiano 1,30 %
INR - Rupia india 1,29 %
CAD - Dólar canadiense 1,27 %
KRW - Won sudcoreano 0,99 %
IDR - Rupia indonesia 0,94 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 2,53 %
FNCL 4.5 N MAY TBA 1,16 %
INDIA 7.26% 01/14/29 SR: 0,89 %
G2SF MA4069 3.500 11/20/46 0,82 %
JAPAN 0.40% 09/20/49 SR:64 0,79 %
FGLMC G60035 3.000 09/01/43 0,73 %
AUSTRALIA 3.00% 03/21/47 SR:TB150 0,73 %
FNCL BC1158 3.500 02/01/46 0,72 %
UNITED KINGDOM 1.75% 09/07/37 SR: 0,65 %
G2JUMB 3 N MAY TBA 0,63 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,06 % 1,37 %
Rendimiento a 3 meses -0,67 % 2,77 %
Rendimiento a 6 meses 1,59 % 4,20 %
Rendimiento a 1 año 7,41 % 10,47 %
Rendimiento anual a 3 años 3,79 % 4,03 %
Rendimiento anual a 5 años 2,31 % 3,45 %
Rendimiento anual a 10 años 4,01 % 4,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,93 %
Volatilidad del índice de referencia 5,19 %
Beta 0,46
Tracking Error 0,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,65
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,56