BGF World Bond E2 EUR

LU0277197678
67,38 EUR 26/10/2021
Obligaciones Globales Categoría
0,96 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0277197678
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/12/2006
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 106,80 %
Acciones 0,04 %
Liquidez -7,58 %
Países Peso
Estados Unidos 45,71 %
China 11,87 %
Japón 6,73 %
Reino Unido 3,40 %
México 3,13 %
España 2,70 %
Francia 2,64 %
Italia 1,90 %
Irlanda 1,80 %
Brasil 1,78 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,38 %
EUR - Euro 17,88 %
CNY - Yuan chino 10,33 %
JPY - Yen japones 5,97 %
GBP - Libra esterlina 3,62 %
MXN - Peso mexicano 1,92 %
KRW - Won sudcoreano 1,07 %
RUB - Rublo ruso 0,94 %
CAD - Dólar canadiense 0,76 %
AUD - Dólar australiano 0,62 %
Pincipales posiciones Peso
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 8,00 %
Treasury (CPI) Note 0.125 04/15/2026 2,65 %
Japan (Government of) 5Yr #148 0.005 6/20/2026 2,53 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 1,30 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 04/15/2024 1,04 %
China Peoples Republic of (Govt) 3.02 05/27/2031 0,98 %
UMBS 15Yr Tba(Reg B) 0,83 %
Mexico (United Mexican States) Go 7.75 05/29/2031 0,83 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.85 06/04/2027 0,81 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.41 06/19/2025 0,70 %

Rendimiento EUR (26/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,30 % -0,44 %
Rendimiento a 3 meses -0,27 % 1,06 %
Rendimiento a 6 meses 3,26 % 1,13 %
Rendimiento a 1 año 0,75 % -2,19 %
Rendimiento anual a 3 años 3,50 % 3,80 %
Rendimiento anual a 5 años 0,96 % 0,73 %
Rendimiento anual a 10 años 4,67 % 2,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,69 %
Volatilidad del índice de referencia 4,86 %
Beta 0,48
Tracking Error 0,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 3,91