BGF World Bond E2 EUR

LU0277197678
66,19 EUR 18/01/2021
Obligaciones Globales Categoría
1,36 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0277197678
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/12/2006
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,80 %
Liquidez 2,05 %
Países Peso
Estados Unidos 45,35 %
China 10,19 %
Japón 5,52 %
Italia 3,32 %
Francia 3,08 %
Reino Unido 2,75 %
Alemania 2,08 %
México 1,97 %
España 1,71 %
Indonesia 1,47 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 55,73 %
EUR - Euro 19,01 %
CNY - Yuan chino 9,73 %
JPY - Yen japones 5,19 %
GBP - Libra esterlina 1,98 %
CAD - Dólar canadiense 1,35 %
IDR - Rupia indonesia 1,17 %
INR - Rupia india 1,13 %
AUD - Dólar australiano 1,09 %
KRW - Won sudcoreano 0,95 %
Pincipales posiciones Peso
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 2,64 %
Treasury (CPI) Note 0.125 04/15/2025 1,60 %
Treasury Note 0.125 08/31/2022 1,58 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 04/15/2024 1,54 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.68 05/21/2030 1,36 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 1,23 %
India (Republic of) 7.26 01/14/2029 0,99 %
Italy (Republic of) 2.45 09/01/2050 0,69 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.85 06/04/2027 0,67 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.41 06/19/2025 0,66 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,18 % -0,91 %
Rendimiento a 3 meses -1,94 % -1,51 %
Rendimiento a 6 meses -3,54 % -2,89 %
Rendimiento a 1 año -3,04 % 1,02 %
Rendimiento anual a 3 años 4,85 % 4,30 %
Rendimiento anual a 5 años 1,36 % 2,31 %
Rendimiento anual a 10 años 4,37 % 3,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,62 %
Volatilidad del índice de referencia 5,13 %
Beta 0,46
Tracking Error 0,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,67
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,17