BGF World Bond E2 EUR

LU0277197678
67,20 EUR 02/08/2021
Obligaciones Globales Categoría
1,35 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0277197678
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/12/2006
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 101,55 %
Acciones 0,04 %
Liquidez -2,61 %
Países Peso
Estados Unidos 42,21 %
China 10,81 %
Japón 7,20 %
Reino Unido 4,00 %
México 3,58 %
Francia 2,36 %
Italia 2,34 %
Canadá 2,02 %
Alemania 1,95 %
España 1,55 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 51,87 %
EUR - Euro 18,12 %
CNY - Yuan chino 9,13 %
JPY - Yen japones 7,17 %
GBP - Libra esterlina 4,39 %
MXN - Peso mexicano 1,87 %
CAD - Dólar canadiense 1,47 %
KRW - Won sudcoreano 1,08 %
AUD - Dólar australiano 0,90 %
IDR - Rupia indonesia 0,46 %
Pincipales posiciones Peso
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 4,56 %
Japan (Government of) 5Yr #143 0.1 03/ 20/2025 3,40 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 1,54 %
Treasury (CPI) Note 0.125 04/15/2026 1,05 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 04/15/2024 1,01 %
Mexico (United Mexican States) Go 7.75 05/29/2031 0,98 %
UK Conv Gilt 0.5 07/22/2022 0,86 %
Treasury Note 0.125 01/31/2023 0,85 %
Treasury Bond 1.375 11/15/2040 0,81 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.85 06/04/2027 0,79 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,63 % 1,63 %
Rendimiento a 3 meses 3,26 % 2,99 %
Rendimiento a 6 meses 1,27 % 0,45 %
Rendimiento a 1 año 0,48 % -1,47 %
Rendimiento anual a 3 años 4,01 % 3,83 %
Rendimiento anual a 5 años 1,35 % 0,70 %
Rendimiento anual a 10 años 4,98 % 3,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,69 %
Volatilidad del índice de referencia 4,86 %
Beta 0,48
Tracking Error 0,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,67
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,30