BGF World Bond E2 EUR

LU0277197678
65,56 EUR 15/04/2021
Obligaciones Globales Categoría
1,41 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0277197678
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/12/2006
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 102,83 %
Liquidez -3,05 %
Países Peso
Estados Unidos 45,66 %
China 12,14 %
Japón 7,77 %
Reino Unido 4,05 %
Francia 2,93 %
Italia 2,58 %
Alemania 1,81 %
Islas Caimanes 1,73 %
Canadá 1,63 %
México 1,55 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 57,10 %
EUR - Euro 15,89 %
CNY - Yuan chino 10,28 %
JPY - Yen japones 5,55 %
GBP - Libra esterlina 2,32 %
CAD - Dólar canadiense 1,72 %
AUD - Dólar australiano 1,13 %
KRW - Won sudcoreano 0,92 %
IDR - Rupia indonesia 0,83 %
INR - Rupia india 0,64 %
Pincipales posiciones Peso
Japan (Government of) 5Yr #143 0.1 03/ 20/2025 3,45 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 3,04 %
Treasury Note 0.125 08/31/2022 2,61 %
Treasury Note 0.25 06/30/2025 1,61 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.68 05/21/2030 1,55 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 1,36 %
UK Conv Gilt 0.5 07/22/2022 1,23 %
FHLMC 30YR UMBS 1,14 %
Treasury Note 0.125 01/31/2023 1,04 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.85 06/04/2027 0,77 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,33 % 1,12 %
Rendimiento a 3 meses -0,77 % -1,80 %
Rendimiento a 6 meses -3,13 % -3,29 %
Rendimiento a 1 año -5,33 % -4,94 %
Rendimiento anual a 3 años 4,85 % 3,65 %
Rendimiento anual a 5 años 1,41 % 1,52 %
Rendimiento anual a 10 años 4,97 % 3,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,55 %
Volatilidad del índice de referencia 5,02 %
Beta 0,48
Tracking Error 0,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,69
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,06