BGF World Bond E2 EUR

LU0277197678
67,73 EUR 24/09/2020
Obligaciones Globales Categoría
2,54 % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0277197678
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/12/2006
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,14 %
Liquidez 1,33 %
Países Peso
Estados Unidos 51,01 %
China 6,97 %
Japón 5,32 %
Italia 3,31 %
Francia 3,06 %
Reino Unido 2,62 %
España 2,16 %
Alemania 1,93 %
México 1,79 %
Indonesia 1,54 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 60,36 %
EUR - Euro 20,82 %
CNY - Yuan chino 7,23 %
JPY - Yen japones 4,87 %
GBP - Libra esterlina 1,55 %
IDR - Rupia indonesia 1,01 %
KRW - Won sudcoreano 0,93 %
AUD - Dólar australiano 0,90 %
RUB - Rublo ruso 0,75 %
CAD - Dólar canadiense 0,62 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 0.13% 08/31/22 SR:BF-2022 3,52 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 1,61 %
USD CASH 1,29 %
FNCL 3 N SEP TBA 0,88 %
FNCL 2.5 N SEP TBA 0,76 %
FNCL 4 N OCT TBA 0,71 %
AUSTRALIA 3.00% 03/21/47 SR:TB150 0,67 %
G2JUMB 3 N SEP TBA 0,65 %
G2SF MA4069 3.500 11/20/46 0,64 %
US TREASURY 0.25% 06/30/25 SR:AA-2025 0,63 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,48 % -1,57 %
Rendimiento a 3 meses -1,71 % -3,43 %
Rendimiento a 6 meses 1,27 % -3,91 %
Rendimiento a 1 año -1,92 % -2,76 %
Rendimiento anual a 3 años 4,84 % 3,82 %
Rendimiento anual a 5 años 2,54 % 2,80 %
Rendimiento anual a 10 años 4,43 % 2,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,95 %
Volatilidad del índice de referencia 5,24 %
Beta 0,44
Tracking Error 0,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,65
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,02