BGF Global SmallCap E2 EUR

LU0171288508
105,91 EUR 12/05/2021
Acciones Globales Small Cap Categoría
10,13 % Rendimiento anual a 5 años
2,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0171288508
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/05/2003
Categoría Acciones Globales Small Cap
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,95 %
Liquidez 0,31 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,57 %
Bienes de consumo 19,68 %
Tecnológico 12,31 %
Financiero y asegurador 11,76 %
Farmacéutico 10,41 %
Inmobiliario 8,50 %
Servicios públicos 3,20 %
Países Peso
Estados Unidos 49,44 %
Japón 9,69 %
Reino Unido 5,73 %
Canadá 3,54 %
Australia 2,66 %
Suecia 2,34 %
Corea del Sur 2,23 %
Alemania 1,99 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 55,23 %
JPY - Yen japones 9,59 %
EUR - Euro 8,39 %
GBP - Libra esterlina 6,08 %
CAD - Dólar canadiense 3,59 %
AUD - Dólar australiano 2,77 %
SEK - Corona sueca 2,41 %
KRW - Won sudcoreano 2,34 %
INR - Rupia india 1,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,35 %
Pincipales posiciones Peso
WOODWARD INC 0,87 %
Acuity Brands Inc 0,74 %
Skechers USA Inc Class A 0,70 %
Andritz 0,64 %
Texas Roadhouse Inc 0,58 %
Konica Minolta Inc 0,57 %
Columbia Sportswear 0,53 %
Alliance Data Systems 0,50 %
GAP INC 0,48 %
Paylocity Holding Corp 0,48 %

Rendimiento EUR (12/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,52 % -2,48 %
Rendimiento a 3 meses 2,05 % 0,70 %
Rendimiento a 6 meses 21,78 % 20,98 %
Rendimiento a 1 año 48,17 % 51,47 %
Rendimiento anual a 3 años 8,39 % 10,55 %
Rendimiento anual a 5 años 10,13 % 12,85 %
Rendimiento anual a 10 años 8,89 % 12,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,75 %
Volatilidad del índice de referencia 18,52 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 10,10