BGF Global SmallCap E2 EUR

LU0171288508
90,37 EUR 26/11/2020
Acciones Globales Small Cap Categoría
3,83 % Rendimiento anual a 5 años
2,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0171288508
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/05/2003
Categoría Acciones Globales Small Cap
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,26 %
Liquidez 0,28 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,08 %
Financiero y asegurador 18,45 %
Tecnológico 16,47 %
Industrial y servicios 15,26 %
Farmacéutico 12,20 %
Siderúrgico y minero 6,83 %
Servicios públicos 4,85 %
Telecomunicaciones 1,14 %
Países Peso
Estados Unidos 52,83 %
Japón 10,21 %
Reino Unido 6,57 %
Canadá 3,52 %
Alemania 3,17 %
Australia 2,71 %
Corea del Sur 2,14 %
Suecia 1,79 %
India 1,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 55,21 %
JPY - Yen japones 10,14 %
EUR - Euro 8,53 %
GBP - Libra esterlina 6,24 %
CAD - Dólar canadiense 3,60 %
AUD - Dólar australiano 2,72 %
KRW - Won sudcoreano 2,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,12 %
SEK - Corona sueca 1,98 %
NOK - Corona noruega 1,53 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 2,70 %
SKECHERS USA CL A ORD 0,97 %
CARLISLE COMPANIES ORD 0,93 %
HUGO BOSS N ORD 0,82 %
SANOMA ORD 0,77 %
ZENDESK ORD 0,66 %
KENNEDY WILSON HOLDINGS ORD 0,59 %
HUBSPOT ORD 0,57 %
TEXAS ROADHOUSE ORD 0,55 %
MORNINGSTAR ORD 0,52 %

Rendimiento EUR (26/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,75 % 11,18 %
Rendimiento a 3 meses 12,29 % 13,51 %
Rendimiento a 6 meses 17,82 % 19,77 %
Rendimiento a 1 año 1,04 % 4,74 %
Rendimiento anual a 3 años 3,87 % 7,17 %
Rendimiento anual a 5 años 3,83 % 7,79 %
Rendimiento anual a 10 años 7,69 % 11,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,90 %
Volatilidad del índice de referencia 18,29 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,20