BGF Global SmallCap E2 EUR

LU0171288508
105,42 EUR 25/05/2022
Acciones Globales Small Cap Categoría
6,22 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0171288508
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/05/2003
Categoría Acciones Globales Small Cap
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,19 %
Liquidez 2,17 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 19,72 %
Bienes de consumo 19,09 %
Industrial y servicios 16,30 %
Tecnológico 15,30 %
Farmacéutico 9,40 %
Servicios públicos 9,37 %
Siderúrgico y minero 6,53 %
Telecomunicaciones 2,17 %
Países Peso
Estados Unidos 51,69 %
Japón 9,18 %
Canadá 4,82 %
Reino Unido 3,54 %
Australia 3,37 %
Alemania 2,79 %
Suiza 2,46 %
India 2,41 %
Corea del Sur 1,88 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 54,57 %
JPY - Yen japones 9,18 %
EUR - Euro 8,29 %
CAD - Dólar canadiense 4,81 %
GBP - Libra esterlina 3,43 %
AUD - Dólar australiano 3,37 %
CHF - Franco suizo 2,43 %
INR - Rupia india 2,41 %
SEK - Corona sueca 2,05 %
KRW - Won sudcoreano 1,88 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 2,10 %
TARGA RESOURCES CORP ORD 1,20 %
TRAVEL + LEISURE CO ORD 1,11 %
CLEAN HARBORS INC ORD 1,08 %
BELIMO HOLDING AG ORD 1,07 %
ESSENT GROUP LTD ORD 0,97 %
ATCO LTD ORD 0,97 %
WINTRUST FINANCIAL CORP ORD 0,96 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP ORD 0,96 %
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC ORD 0,90 %

Rendimiento EUR (25/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,33 % -2,69 %
Rendimiento a 3 meses -3,11 % -3,23 %
Rendimiento a 6 meses -8,54 % -8,75 %
Rendimiento a 1 año -0,38 % -1,31 %
Rendimiento anual a 3 años 9,50 % 10,67 %
Rendimiento anual a 5 años 6,22 % 8,36 %
Rendimiento anual a 10 años 8,99 % 12,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,79 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 7,77