BGF Global SmallCap E2 EUR

LU0171288508
111,85 EUR 02/08/2021
Acciones Globales Small Cap Categoría
9,51 % Rendimiento anual a 5 años
2,36 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0171288508
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/05/2003
Categoría Acciones Globales Small Cap
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,95 %
Liquidez 3,39 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,95 %
Bienes de consumo 15,51 %
Tecnológico 13,44 %
Financiero y asegurador 11,13 %
Farmacéutico 9,20 %
Inmobiliario 8,68 %
Servicios públicos 3,66 %
Telecomunicaciones 3,19 %
Países Peso
Estados Unidos 51,30 %
Japón 9,17 %
Reino Unido 4,76 %
Canadá 4,26 %
Australia 2,66 %
Alemania 2,22 %
Corea del Sur 2,15 %
Suecia 1,86 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 57,02 %
JPY - Yen japones 9,42 %
EUR - Euro 7,60 %
GBP - Libra esterlina 4,92 %
CAD - Dólar canadiense 4,22 %
AUD - Dólar australiano 2,65 %
KRW - Won sudcoreano 2,22 %
SEK - Corona sueca 1,98 %
INR - Rupia india 1,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,70 %
Pincipales posiciones Peso
Timken 0,82 %
Graco Inc 0,79 %
Konica Minolta Inc 0,73 %
Varonis Systems Inc 0,73 %
Deckers Outdoor Corp 0,73 %
WOODWARD INC 0,59 %
Donaldson INC 0,56 %
Ionis Pharmaceuticals Inc 0,56 %
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC 0,54 %
Andritz 0,53 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,24 % -1,12 %
Rendimiento a 3 meses 3,86 % 1,83 %
Rendimiento a 6 meses 13,07 % 10,61 %
Rendimiento a 1 año 45,47 % 43,53 %
Rendimiento anual a 3 años 9,43 % 11,11 %
Rendimiento anual a 5 años 9,51 % 12,52 %
Rendimiento anual a 10 años 10,09 % 13,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,63 %
Volatilidad del índice de referencia 18,40 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 9,46