BGF Global SmallCap E2 EUR

LU0171288508
103,22 EUR 01/03/2021
Acciones Globales Small Cap Categoría
10,16 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0171288508
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/05/2003
Categoría Acciones Globales Small Cap
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,28 %
Liquidez 0,20 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,82 %
Financiero y asegurador 20,46 %
Industrial y servicios 16,86 %
Tecnológico 16,00 %
Farmacéutico 12,46 %
Servicios públicos 5,72 %
Siderúrgico y minero 4,84 %
Telecomunicaciones 1,11 %
Países Peso
Estados Unidos 53,49 %
Japón 9,61 %
Reino Unido 6,69 %
Canadá 3,63 %
Australia 2,63 %
Suecia 2,38 %
Alemania 2,17 %
India 1,98 %
Corea del Sur 1,91 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 55,87 %
JPY - Yen japones 9,53 %
EUR - Euro 8,12 %
GBP - Libra esterlina 6,31 %
CAD - Dólar canadiense 3,61 %
AUD - Dólar australiano 2,53 %
SEK - Corona sueca 2,47 %
INR - Rupia india 1,97 %
KRW - Won sudcoreano 1,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,45 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 3,32 %
ANDRITZ ORD 0,81 %
ACUITY BRANDS ORD 0,72 %
GAP ORD 0,65 %
COMERICA ORD 0,63 %
CHEGG ORD 0,63 %
CACI INTERNATIONAL CL A ORD 0,59 %
FIVE9 ORD 0,57 %
PAYLOCITY HOLDING ORD 0,56 %
PLUG POWER ORD 0,54 %

Rendimiento EUR (01/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,42 % 6,06 %
Rendimiento a 3 meses 14,69 % 16,34 %
Rendimiento a 6 meses 29,54 % 31,65 %
Rendimiento a 1 año 27,06 % 30,89 %
Rendimiento anual a 3 años 9,05 % 12,86 %
Rendimiento anual a 5 años 10,16 % 13,33 %
Rendimiento anual a 10 años 8,56 % 12,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,70 %
Volatilidad del índice de referencia 18,44 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 9,86