BGF Global SmallCap E2 EUR

LU0171288508
79,96 EUR 17/09/2020
Acciones Globales Small Cap Categoría
2,32 % Rendimiento anual a 5 años
2,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0171288508
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/05/2003
Categoría Acciones Globales Small Cap
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,15 %
Liquidez 0,29 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 21,78 %
Bienes de consumo 17,67 %
Tecnológico 14,75 %
Farmacéutico 14,18 %
Financiero y asegurador 10,09 %
Inmobiliario 9,27 %
Telecomunicaciones 4,05 %
Países Peso
Estados Unidos 50,51 %
Japón 9,32 %
Reino Unido 5,24 %
Canadá 3,15 %
Australia 3,02 %
Suecia 2,58 %
Alemania 2,48 %
Corea del Sur 2,05 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 55,33 %
JPY - Yen japones 9,57 %
EUR - Euro 7,86 %
GBP - Libra esterlina 5,35 %
AUD - Dólar australiano 3,43 %
CAD - Dólar canadiense 3,12 %
SEK - Corona sueca 2,62 %
KRW - Won sudcoreano 2,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,11 %
CHF - Franco suizo 1,94 %
Pincipales posiciones Peso
Rightmove 0,51 %
QTS Realty REIT Inc Trust Class A 0,46 %
Carlisle Companies Inc 0,44 %
Alstria Office REIT AG 0,43 %
Monolithic Power Systems Inc 0,40 %
Toro 0,40 %
Generac Holdings Inc 0,38 %
Euronext NV 0,35 %
Etsy Inc 0,35 %
Bendigo And Adelaide Bank Ltd 0,34 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,05 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses 1,55 % 2,98 %
Rendimiento a 6 meses 36,99 % 34,82 %
Rendimiento a 1 año -5,96 % -3,55 %
Rendimiento anual a 3 años 1,39 % 4,50 %
Rendimiento anual a 5 años 2,32 % 6,75 %
Rendimiento anual a 10 años 7,18 % 10,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,35 %
Volatilidad del índice de referencia 18,62 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,39 %
Ratio de información -0,36
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,36