BGF Global SmallCap E2 EUR

LU0171288508
113,12 EUR 03/12/2021
Acciones Globales Small Cap Categoría
8,25 % Rendimiento anual a 5 años
2,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0171288508
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/05/2003
Categoría Acciones Globales Small Cap
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,13 %
Liquidez 2,07 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 24,80 %
Tecnológico 15,22 %
Farmacéutico 12,92 %
Bienes de consumo 11,57 %
Financiero y asegurador 11,50 %
Inmobiliario 9,07 %
Servicios públicos 5,75 %
Telecomunicaciones 5,44 %
Países Peso
Estados Unidos 52,46 %
Japón 8,11 %
Reino Unido 4,07 %
Canadá 3,81 %
Alemania 3,15 %
Australia 2,69 %
Suiza 2,61 %
Suecia 2,52 %
Corea del Sur 2,07 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 56,59 %
JPY - Yen japones 8,20 %
EUR - Euro 7,19 %
GBP - Libra esterlina 4,18 %
CAD - Dólar canadiense 3,91 %
AUD - Dólar australiano 2,62 %
SEK - Corona sueca 2,57 %
CHF - Franco suizo 2,56 %
KRW - Won sudcoreano 2,11 %
INR - Rupia india 2,05 %
Pincipales posiciones Peso
Manhattan Associates Inc 1,16 %
TECAN GROUP AG 1,06 %
Clean Harbors Inc 1,02 %
Amada Ltd 1,00 %
VAT Group AG 1,00 %
East West Bancorp Inc 0,97 %
Prosieben Sat.1 Media N 0,97 %
Valvoline Inc 0,94 %
MDU RESOURCES GROUP INC 0,91 %
Konica Minolta Inc 0,88 %

Rendimiento EUR (03/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,17 % -5,52 %
Rendimiento a 3 meses -1,47 % -1,39 %
Rendimiento a 6 meses 4,78 % 3,80 %
Rendimiento a 1 año 26,50 % 25,88 %
Rendimiento anual a 3 años 12,96 % 13,98 %
Rendimiento anual a 5 años 8,25 % 11,14 %
Rendimiento anual a 10 años 10,70 % 14,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,44 %
Volatilidad del índice de referencia 18,28 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 8,36