BGF Global Allocation A2 USD

LU0072462426
68,33 USD 01/02/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
5,72 % Rendimiento anual a 5 años
1,77 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0072462426
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/01/1997
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/01/2023) 6019,260 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,77 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 51,66 %
Obligaciones 45,34 %
Liquidez 2,62 %
Sectores Peso
Tecnológico 10,55 %
Bienes de consumo 10,41 %
Farmacéutico 7,78 %
Financiero y asegurador 6,65 %
Servicios públicos 6,20 %
Industrial y servicios 4,31 %
Siderúrgico y minero 3,11 %
Países Peso
Estados Unidos 71,98 %
Reino Unido 4,29 %
Alemania 2,83 %
Francia 2,61 %
Canadá 1,88 %
Suiza 1,84 %
Holanda 1,78 %
Australia 1,61 %
China 1,27 %
México 1,03 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 76,34 %
EUR - Euro 8,61 %
GBP - Libra esterlina 3,86 %
CAD - Dólar canadiense 1,45 %
AUD - Dólar australiano 1,43 %
JPY - Yen japones 0,92 %
MXN - Peso mexicano 0,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,81 %
CHF - Franco suizo 0,71 %
CNY - Yuan chino 0,61 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2% 30-NOV-2027 5,95 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 17-JAN-2023 2,25 %
USD CASH 2,02 %
MICROSOFT CORP ORD 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-FEB-2023 1,56 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 1,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 12-JAN-2023 1,47 %
APPLE INC ORD 1,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 19-JAN-2023 1,23 %

Rendimiento EUR (01/02/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,09 % 2,29 %
Rendimiento a 3 meses -2,25 % 0,47 %
Rendimiento a 6 meses -4,86 % -1,11 %
Rendimiento a 1 año -5,23 % -1,68 %
Rendimiento anual a 3 años 4,19 % 3,23 %
Rendimiento anual a 5 años 5,72 % 3,52 %
Rendimiento anual a 10 años 6,67 % 4,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 10,20 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor -