BGF Euro-Markets Fund E

LU0093503141
24,68 EUR 27/05/2020
Acciones Zona Euro Categoría
-0,53 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0093503141
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/01/1999
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/04/2020) 79,720 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,28 %
Liquidez 0,63 %
Obligaciones 0,08 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 23,44 %
Bienes de consumo 19,67 %
Financiero y asegurador 18,77 %
Tecnológico 16,34 %
Farmacéutico 8,38 %
Siderúrgico y minero 8,06 %
Servicios públicos 4,62 %
Países Peso
Francia 36,43 %
Alemania 21,26 %
Holanda 11,53 %
Italia 8,47 %
Reino Unido 5,16 %
Finlandia 4,30 %
Suiza 3,19 %
Dinamarca 3,11 %
España 2,63 %
Bélgica 2,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,85 %
USD - Dólar americano 3,16 %
DKK - Corona danesa 3,11 %
GBP - Libra esterlina 1,97 %
CHF - Franco suizo 0,85 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
LVMH ORD 6,39 %
ASML HOLDING ORD 5,82 %
SANOFI ORD 4,86 %
SAP ORD 4,57 %
Allianz ORD 4,01 %
FINECO BANK ORD 3,74 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,64 %
KERING ORD 3,49 %
SAFRAN ORD 3,37 %
Linde Ord 3,17 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,75 % 6,31 %
Rendimiento a 3 meses -7,50 % -9,63 %
Rendimiento a 6 meses -11,48 % -14,22 %
Rendimiento a 1 año -3,92 % -5,27 %
Rendimiento anual a 3 años -2,69 % -1,21 %
Rendimiento anual a 5 años -0,53 % 1,26 %
Rendimiento anual a 10 años 6,21 % 7,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,22 %
Volatilidad del índice de referencia 15,96 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -