BGF Euro-Markets Fund E

LU0093503141
27,79 EUR 30/06/2022
Acciones Zona Euro Categoría
1,08 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0093503141
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/01/1999
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/06/2022) 84,120 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,10 %
Liquidez 0,75 %
Obligaciones 0,14 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 28,73 %
Bienes de consumo 21,04 %
Tecnológico 16,18 %
Financiero y asegurador 9,97 %
Siderúrgico y minero 8,42 %
Farmacéutico 8,36 %
Servicios públicos 6,40 %
Países Peso
Francia 34,04 %
Holanda 22,27 %
Alemania 16,34 %
Italia 6,57 %
Reino Unido 5,13 %
Suiza 3,30 %
Dinamarca 2,76 %
Finlandia 2,25 %
Bélgica 1,91 %
Portugal 1,72 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,76 %
USD - Dólar americano 4,34 %
DKK - Corona danesa 2,76 %
GBP - Libra esterlina 1,14 %
SEK - Corona sueca 1,01 %
CHF - Franco suizo 0,88 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 8,40 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 7,94 %
SIEMENS AG ORD 4,36 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,22 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,31 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,20 %
LINDE PLC ORD 2,97 %
AIRBUS SE ORD 2,96 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,79 %
DSV A/S ORD 2,76 %

Rendimiento EUR (30/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -11,30 % -8,77 %
Rendimiento a 3 meses -17,56 % -10,93 %
Rendimiento a 6 meses -27,48 % -18,66 %
Rendimiento a 1 año -20,71 % -13,50 %
Rendimiento anual a 3 años 1,86 % 3,53 %
Rendimiento anual a 5 años 1,08 % 3,57 %
Rendimiento anual a 10 años 7,00 % 9,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,05 %
Volatilidad del índice de referencia 16,93 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,69 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,44

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