BGF Euro-Markets Fund E

LU0093503141
27,45 EUR 29/09/2020
Acciones Zona Euro Categoría
4,06 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0093503141
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/01/1999
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/08/2020) 88,040 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,64 %
Obligaciones 0,23 %
Liquidez 0,13 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 34,69 %
Tecnológico 19,27 %
Bienes de consumo 16,61 %
Financiero y asegurador 14,21 %
Farmacéutico 6,77 %
Servicios públicos 5,23 %
Inmobiliario 2,61 %
Países Peso
Francia 37,19 %
Alemania 26,32 %
Holanda 11,66 %
Italia 6,88 %
Finlandia 4,88 %
Dinamarca 3,37 %
España 2,09 %
Suiza 1,97 %
Bélgica 1,92 %
Irlanda 1,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,62 %
USD - Dólar americano 4,40 %
DKK - Corona danesa 3,37 %
CHF - Franco suizo 1,97 %
GBP - Libra esterlina 1,49 %
Pincipales posiciones Peso
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6,47 %
ASML HOLDING NV 6,30 %
SAP SE 4,90 %
Schneider Electric Se 3,83 %
Sanofi SA 3,81 %
DSV Panalpina A/S 3,37 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 3,21 %
Kone Oyj 3,17 %
Safran Sa 3,08 %
Bnp Paribas 3,08 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,05 % -2,09 %
Rendimiento a 3 meses 5,41 % 1,28 %
Rendimiento a 6 meses 27,32 % 19,42 %
Rendimiento a 1 año 4,38 % -4,62 %
Rendimiento anual a 3 años -0,34 % -0,11 %
Rendimiento anual a 5 años 4,06 % 5,60 %
Rendimiento anual a 10 años 6,50 % 6,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,10 %
Volatilidad del índice de referencia 15,59 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,77