BGF Euro-Markets Fund E

LU0093503141
35,17 EUR 21/01/2022
Acciones Zona Euro Categoría
7,52 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0093503141
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/01/1999
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/12/2021) 119,990 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,48 %
Liquidez 1,38 %
Obligaciones 0,14 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,80 %
Bienes de consumo 23,50 %
Tecnológico 19,02 %
Financiero y asegurador 9,87 %
Siderúrgico y minero 9,83 %
Farmacéutico 6,37 %
Servicios públicos 3,10 %
Países Peso
Francia 31,94 %
Holanda 21,35 %
Alemania 18,25 %
Reino Unido 5,53 %
Italia 5,19 %
Finlandia 4,46 %
Suiza 3,94 %
Dinamarca 3,04 %
Portugal 1,93 %
Irlanda 1,63 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,86 %
USD - Dólar americano 3,84 %
DKK - Corona danesa 3,04 %
CHF - Franco suizo 1,60 %
GBP - Libra esterlina 1,33 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 9,07 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 7,46 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,62 %
SIEMENS AG ORD 4,46 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,49 %
IMCD NV ORD 3,09 %
DSV A/S ORD 3,04 %
MERCK KGAA ORD 2,73 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,61 %
LINDE PLC ORD 2,47 %

Rendimiento EUR (21/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,15 % 0,06 %
Rendimiento a 3 meses -3,09 % 0,17 %
Rendimiento a 6 meses 0,06 % 3,81 %
Rendimiento a 1 año 14,34 % 16,95 %
Rendimiento anual a 3 años 14,80 % 13,36 %
Rendimiento anual a 5 años 7,52 % 9,12 %
Rendimiento anual a 10 años 9,61 % 10,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,03 %
Volatilidad del índice de referencia 16,17 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 10,30