BGF Euro-Markets Fund E

LU0093503141
30,92 EUR 14/01/2021
Acciones Zona Euro Categoría
6,40 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0093503141
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/01/1999
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/12/2020) 89,070 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,74 %
Liquidez 1,57 %
Obligaciones 0,69 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 34,41 %
Bienes de consumo 17,75 %
Tecnológico 16,56 %
Financiero y asegurador 14,95 %
Farmacéutico 5,43 %
Servicios públicos 3,58 %
Inmobiliario 2,25 %
Países Peso
Francia 39,77 %
Alemania 23,20 %
Holanda 11,05 %
Italia 6,85 %
Finlandia 4,90 %
Dinamarca 2,77 %
Bélgica 1,88 %
Suiza 1,73 %
Irlanda 1,54 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,38 %
USD - Dólar americano 4,07 %
DKK - Corona danesa 2,77 %
CHF - Franco suizo 1,73 %
GBP - Libra esterlina 1,39 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6,97 %
ASML HOLDING NV 6,69 %
Bnp Paribas 4,59 %
Schneider Electric Se 3,95 %
Safran Sa 3,56 %
Sanofi SA 3,49 %
KERING SA 3,18 %
ALLIANZ SE 2,98 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 2,89 %
Kone Oyj 2,85 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,86 % 4,54 %
Rendimiento a 3 meses 9,30 % 13,48 %
Rendimiento a 6 meses 15,20 % 15,70 %
Rendimiento a 1 año 8,20 % 3,19 %
Rendimiento anual a 3 años 2,97 % 3,85 %
Rendimiento anual a 5 años 6,40 % 8,52 %
Rendimiento anual a 10 años 6,70 % 7,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,55 %
Volatilidad del índice de referencia 16,55 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,70