BGF Euro-Markets Fund E

LU0093503141
36,21 EUR 29/07/2021
Acciones Zona Euro Categoría
9,28 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0093503141
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/01/1999
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/06/2021) 104,360 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,40 %
Liquidez 1,33 %
Obligaciones 0,27 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 33,80 %
Bienes de consumo 21,42 %
Tecnológico 17,58 %
Financiero y asegurador 13,15 %
Farmacéutico 6,43 %
Servicios públicos 4,56 %
Países Peso
Francia 38,56 %
Alemania 20,15 %
Holanda 15,77 %
Italia 7,13 %
Finlandia 5,52 %
Dinamarca 3,55 %
Bélgica 1,47 %
Suiza 1,44 %
Irlanda 1,38 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,36 %
DKK - Corona danesa 3,51 %
USD - Dólar americano 3,12 %
CHF - Franco suizo 1,44 %
GBP - Libra esterlina 1,19 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV 8,87 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 7,47 %
Schneider Electric Se 4,10 %
Bnp Paribas 3,98 %
DSV Panalpina A/S 3,55 %
KERING SA 3,32 %
Sanofi SA 2,92 %
Safran Sa 2,72 %
Teleperformance 2,62 %
ALLIANZ SE 2,61 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,49 % 0,96 %
Rendimiento a 3 meses 7,35 % 4,68 %
Rendimiento a 6 meses 22,54 % 19,10 %
Rendimiento a 1 año 34,31 % 33,22 %
Rendimiento anual a 3 años 9,51 % 8,91 %
Rendimiento anual a 5 años 9,28 % 10,99 %
Rendimiento anual a 10 años 8,97 % 9,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,13 %
Volatilidad del índice de referencia 16,15 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 10,12