BGF Euro-Markets Fund E

LU0093503141
36,09 EUR 14/10/2021
Acciones Zona Euro Categoría
9,23 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0093503141
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/01/1999
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/09/2021) 106,240 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,46 %
Liquidez 0,47 %
Obligaciones 0,07 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 38,01 %
Tecnológico 19,77 %
Bienes de consumo 17,51 %
Financiero y asegurador 12,59 %
Farmacéutico 6,04 %
Servicios públicos 4,36 %
Telecomunicaciones 1,18 %
Países Peso
Francia 35,12 %
Alemania 23,90 %
Holanda 17,37 %
Italia 6,78 %
Finlandia 5,30 %
Dinamarca 3,19 %
Irlanda 1,60 %
Bélgica 1,56 %
Suiza 1,32 %
Reino Unido 1,30 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,22 %
USD - Dólar americano 3,78 %
DKK - Corona danesa 3,19 %
CHF - Franco suizo 1,32 %
GBP - Libra esterlina 1,31 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV 9,84 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,84 %
Schneider Electric Se 4,45 %
Siemens 4,11 %
Bnp Paribas 3,86 %
DSV Panalpina A/S 3,19 %
Imcd Nv 2,90 %
Teleperformance 2,73 %
Merck Kgaa 2,70 %
KERING SA 2,55 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,35 % -1,01 %
Rendimiento a 3 meses 1,60 % 1,39 %
Rendimiento a 6 meses 8,70 % 6,56 %
Rendimiento a 1 año 27,57 % 31,27 %
Rendimiento anual a 3 años 13,27 % 12,53 %
Rendimiento anual a 5 años 9,23 % 10,66 %
Rendimiento anual a 10 años 10,50 % 11,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,13 %
Volatilidad del índice de referencia 16,16 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 9,38