BGF Euro-Markets E2 USD

LU0171278376
43,68 USD 23/09/2021
Acciones Zona Euro Categoría
9,69 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0171278376
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/06/1999
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,46 %
Liquidez 0,47 %
Obligaciones 0,07 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,64 %
Bienes de consumo 21,38 %
Tecnológico 18,91 %
Financiero y asegurador 13,90 %
Siderúrgico y minero 8,23 %
Farmacéutico 6,04 %
Servicios públicos 4,36 %
Países Peso
Francia 32,99 %
Alemania 20,23 %
Holanda 17,45 %
Italia 6,78 %
Finlandia 5,32 %
Reino Unido 5,02 %
Suiza 3,53 %
Dinamarca 3,19 %
Irlanda 1,61 %
Bélgica 1,56 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,22 %
USD - Dólar americano 3,78 %
DKK - Corona danesa 3,19 %
CHF - Franco suizo 1,32 %
GBP - Libra esterlina 1,31 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 9,84 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,84 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,45 %
SIEMENS AG ORD 4,11 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,86 %
DSV PANALPINA A/S ORD 3,19 %
IMCD NV ORD 2,90 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,73 %
MERCK KGAA ORD 2,70 %
KERING SA ORD 2,55 %

Rendimiento EUR (23/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,29 % 0,51 %
Rendimiento a 3 meses 6,47 % 3,83 %
Rendimiento a 6 meses 17,60 % 11,82 %
Rendimiento a 1 año 36,43 % 38,26 %
Rendimiento anual a 3 años 11,54 % 10,05 %
Rendimiento anual a 5 años 9,69 % 10,89 %
Rendimiento anual a 10 años 12,46 % 12,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,99 %
Volatilidad del índice de referencia 16,06 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 9,86