BGF ESG Multi-Asset A2 EUR

LU0093503497
18,17 EUR 01/02/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
3,98 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0093503497
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/01/1999
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/01/2023) 871,160 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 57,35 %
Obligaciones 34,44 %
Liquidez 6,91 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 16,20 %
Tecnológico 11,27 %
Industrial y servicios 8,20 %
Bienes de consumo 7,70 %
Farmacéutico 6,93 %
Servicios públicos 4,09 %
Siderúrgico y minero 2,24 %
Países Peso
Estados Unidos 47,16 %
Reino Unido 12,64 %
Alemania 7,58 %
Francia 4,80 %
Irlanda 2,91 %
Holanda 2,61 %
Japón 2,03 %
Suiza 1,94 %
Bélgica 1,55 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 49,12 %
EUR - Euro 27,52 %
GBP - Libra esterlina 13,98 %
JPY - Yen japones 1,99 %
CHF - Franco suizo 1,89 %
DKK - Corona danesa 0,95 %
CAD - Dólar canadiense 0,90 %
AUD - Dólar australiano 0,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,32 %
SEK - Corona sueca 0,31 %
Pincipales posiciones Peso
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 3,69 %
EUR CASH 3,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 3,19 %
USD CASH 3,11 %
MICROSOFT CORP ORD 2,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 31-MAY-2029 2,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 2,70 %
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 1,94 %
SYNCONA LTD ORD 1,55 %
ISHARES € HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF EUR ACC 1,54 %

Rendimiento EUR (01/02/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,36 % 2,29 %
Rendimiento a 3 meses 0,06 % 0,47 %
Rendimiento a 6 meses -6,29 % -1,11 %
Rendimiento a 1 año -7,86 % -1,68 %
Rendimiento anual a 3 años 3,22 % 3,23 %
Rendimiento anual a 5 años 3,98 % 3,52 %
Rendimiento anual a 10 años 4,52 % 4,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 8,91 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor -