Bestinver Renta

ES0114675038
12,95 EUR 21/01/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,62 % Rendimiento anual a 5 años
0,55 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0114675038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/10/1995
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/12/2020) 194,410 Millones EUR
Gestora Bestinver Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,39 %
Liquidez 11,61 %
Países Peso
España 51,86 %
Reino Unido 14,20 %
Estados Unidos 12,28 %
Francia 7,34 %
Holanda 4,12 %
Alemania 2,20 %
Italia 1,36 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,33 %
USD - Dólar americano 3,06 %
Pincipales posiciones Peso
PORTUGAL 2.88% 07/21/26 SR: 1,96 %
PEMEX 3.13% 11/27/20 SR:6 1,43 %
BRAZIL 2.88% 04/01/21 SR: 1,20 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 1,18 %
NYKREDIT REALKRD 0.75% 01/20/27 SR: 1,11 %
UNI CREDIT 6.75% SR: 1,11 %
GREECE 3.75% 01/30/28 SR: 1,06 %
IBERCAJA BANCO 2.75% 07/23/30 SR: 1,06 %
KUTXABANK 0.50% 09/25/24 SR: 1,05 %
FARMAFACTORING 1.75% 05/23/23 SR:1 1,04 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,35 % -0,03 %
Rendimiento a 3 meses 2,63 % -0,06 %
Rendimiento a 6 meses 3,75 % 0,56 %
Rendimiento a 1 año 3,79 % 0,67 %
Rendimiento anual a 3 años 2,64 % 1,24 %
Rendimiento anual a 5 años 1,62 % 1,07 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,05 %
Volatilidad del índice de referencia 2,08 %
Beta 0,71
Tracking Error 1,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,36
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 2,67