Bestinver Renta

ES0114675038
12,48 EUR 25/09/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,92 % Rendimiento anual a 5 años
0,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0114675038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/10/1995
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/08/2020) 189,320 Millones EUR
Gestora Bestinver Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,21 %
Liquidez 6,79 %
Países Peso
España 51,86 %
Reino Unido 14,20 %
Estados Unidos 12,28 %
Francia 7,34 %
Holanda 4,12 %
Alemania 2,20 %
Italia 1,36 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,38 %
USD - Dólar americano 2,83 %
Pincipales posiciones Peso
PORTUGAL 2.88% 07/21/26 SR: 1,99 %
PEMEX 3.13% 11/27/20 SR:6 1,44 %
BRAZIL 2.88% 04/01/21 SR: 1,21 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 1,20 %
OTE 3.50% 07/09/20 SR:38 1,18 %
MERLIN PROP SOC 2.38% 05/23/22 SR:1 1,14 %
UNI CREDIT 6.75% SR: 1,11 %
NYKREDIT REALKRD 0.75% 01/20/27 SR: 1,08 %
GREECE 3.75% 01/30/28 SR: 1,06 %
FARMAFACTORING 1.75% 05/23/23 SR:1 1,04 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,33 % 0,46 %
Rendimiento a 3 meses 1,41 % 0,50 %
Rendimiento a 6 meses 8,25 % 0,89 %
Rendimiento a 1 año 1,17 % -0,32 %
Rendimiento anual a 3 años 1,35 % 1,22 %
Rendimiento anual a 5 años 0,92 % 1,32 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,92 %
Volatilidad del índice de referencia 2,14 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -