Bestinver Renta

ES0114675038
13,07 EUR 15/06/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,75 % Rendimiento anual a 5 años
0,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0114675038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/10/1995
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/05/2021) 212,060 Millones EUR
Gestora Bestinver Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 81,73 %
Liquidez 15,61 %
Acciones 1,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,75 %
GBP - Libra esterlina 3,54 %
USD - Dólar americano 3,09 %
Pincipales posiciones Peso
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 21-JUL-2 1,79 %
UNICREDIT SPA 1.2% 20-JAN-2026 1,40 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.1% 15-MAY-2029 1,18 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 18-JUN-2030 1,17 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 1,09 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 15-OCT-2 1,08 %
IBERCAJA BANCO SA 2.75% 23-JUL-2030 1,04 %
LATVIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 17-MAR-2031 1,02 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 30-JAN-2028 0,97 %
KUTXABANK SA .5% 25-SEP-2024 0,97 %

Rendimiento EUR (15/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,72 % 0,56 %
Rendimiento a 3 meses 0,89 % -0,22 %
Rendimiento a 6 meses 1,23 % -1,01 %
Rendimiento a 1 año 5,89 % 0,11 %
Rendimiento anual a 3 años 3,08 % 1,07 %
Rendimiento anual a 5 años 1,75 % 0,69 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,06 %
Volatilidad del índice de referencia 2,08 %
Beta 0,73
Tracking Error 1,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,37
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 2,73