Bestinver Renta

ES0114675038
12,97 EUR 25/01/2022
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
1,63 % Rendimiento anual a 5 años
0,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0114675038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/10/1995
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (31/12/2021) 221,970 Millones EUR
Gestora Bestinver Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 82,48 %
Acciones 1,21 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,22 %
USD - Dólar americano 3,14 %
GBP - Libra esterlina 2,96 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 15,16 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.1% 15-MAY-2029 1,47 %
UNICREDIT SPA 1.2% 20-JAN-2026 1,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 1,27 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 18-JUN-2030 1,07 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 21-JUL-2 1,07 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 15-OCT-2 1,00 %
IBERCAJA BANCO SA 2.75% 23-JUL-2030 0,98 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA 5.75% 28-JUN-2028 0,96 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 30-JAN-2028 0,91 %

Rendimiento EUR (25/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,50 % -1,03 %
Rendimiento a 3 meses -0,84 % -1,18 %
Rendimiento a 6 meses -1,09 % -2,41 %
Rendimiento a 1 año 0,30 % -1,89 %
Rendimiento anual a 3 años 2,84 % 2,10 %
Rendimiento anual a 5 años 1,63 % 1,76 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,08 %
Volatilidad del índice de referencia 4,19 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 2,36