Bestinver Renta

ES0114675038
11,92 EUR 25/05/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0114675038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/10/1995
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/04/2020) 189,830 Millones EUR
Gestora Bestinver Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,46 %
Liquidez 7,54 %
Países Peso
España 51,86 %
Reino Unido 14,20 %
Estados Unidos 12,28 %
Francia 7,34 %
Holanda 4,12 %
Alemania 2,20 %
Italia 1,36 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,15 %
USD - Dólar americano 2,31 %
Pincipales posiciones Peso
PITCH 5.13% 01/20/25 SR:P1 2,35 %
OTE 3.50% 07/09/20 SR:38 1,95 %
BOFAML 0.50% 02/07/22 SR:826 1,93 %
PORTUGAL 2.88% 07/21/26 SR: 1,87 %
GREECE 3.75% 01/30/28 SR: 1,34 %
PEMEX 3.13% 11/27/20 SR:6 1,33 %
BRAZIL 2.88% 04/01/21 SR: 1,16 %
E.ON 0.00% 12/18/23 SR: 1,13 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 1,13 %
QUATRIM 5.88% 01/15/24 SR: 1,11 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,50 % 0,57 %
Rendimiento a 3 meses -4,18 % -1,14 %
Rendimiento a 6 meses -3,84 % -0,56 %
Rendimiento a 1 año -1,59 % 0,84 %
Rendimiento anual a 3 años -0,17 % 0,91 %
Rendimiento anual a 5 años - 1,18 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,77 %
Volatilidad del índice de referencia 2,28 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -