Bestinver Renta

ES0114675038
11,65 EUR 24/06/2022
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-0,56 % Rendimiento anual a 5 años
0,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0114675038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/10/1995
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (31/05/2022) 192,680 Millones EUR
Gestora Bestinver Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Divisas Peso
EUR - Euro 86,80 %
GBP - Libra esterlina 3,48 %
USD - Dólar americano 2,78 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,91 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.1% 15-MAY-2029 1,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 1,41 %
UNICREDIT SPA 1.2% 20-JAN-2026 1,37 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 17-OCT-2031 1,14 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 18-JUN-2030 1,04 %
IBERCAJA BANCO SA 2.75% 23-JUL-2030 1,03 %
JDE PEETS NV .5% 16-JAN-2029 0,93 %
TELECOM ITALIA FINANCE 7.75% 24-JAN-2033 0,89 %
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-FEB-2026 0,86 %

Rendimiento EUR (24/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,90 % -4,64 %
Rendimiento a 3 meses -6,77 % -7,67 %
Rendimiento a 6 meses -10,65 % -12,80 %
Rendimiento a 1 año -10,87 % -13,31 %
Rendimiento anual a 3 años -1,67 % -3,68 %
Rendimiento anual a 5 años -0,56 % -1,08 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,46 %
Volatilidad del índice de referencia 4,64 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 0,72