Bestinver Renta

ES0114675038
13,15 EUR 22/09/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
1,81 % Rendimiento anual a 5 años
0,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114675038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/10/1995
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (31/08/2021) 224,000 Millones EUR
Gestora Bestinver Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 82,95 %
Liquidez 14,14 %
Acciones 1,68 %
Divisas Peso
EUR - Euro 79,94 %
GBP - Libra esterlina 3,24 %
USD - Dólar americano 2,67 %
Pincipales posiciones Peso
IRELAND (GOVERNMENT) 1.1% 15-MAY-2029 1,48 %
UNICREDIT SPA 1.2% 20-JAN-2026 1,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 1,26 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 18-JUN-2030 1,16 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 21-JUL-2 1,15 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 15-OCT-2 1,07 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA 5.75% 28-JUN-2028 1,05 %
IBERCAJA BANCO SA 2.75% 23-JUL-2030 1,05 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 30-JAN-2028 0,98 %
KUTXABANK SA .5% 25-SEP-2024 0,97 %

Rendimiento EUR (22/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,07 % -0,92 %
Rendimiento a 3 meses 0,61 % 0,31 %
Rendimiento a 6 meses 1,24 % 0,34 %
Rendimiento a 1 año 5,15 % 1,77 %
Rendimiento anual a 3 años 3,34 % 2,68 %
Rendimiento anual a 5 años 1,81 % 1,71 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,06 %
Volatilidad del índice de referencia 4,21 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 2,44