Bestinver Renta

ES0114675038
13,02 EUR 06/04/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,65 % Rendimiento anual a 5 años
0,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0114675038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/10/1995
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/03/2021) 209,470 Millones EUR
Gestora Bestinver Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 81,89 %
Liquidez 18,11 %
Divisas Peso
EUR - Euro 76,83 %
USD - Dólar americano 2,85 %
GBP - Libra esterlina 2,22 %
Pincipales posiciones Peso
2.875% OT DUE 21 JUL 2026 1,93 %
DEUDA 0% DUE 30APR2023 1,44 %
STR DUE 2021 1,17 %
2.875% 10Y BOND DUE 15 OCT 2025 1,16 %
STR TO FRN 1,10 %
BOND %_10_DUE_ 1,10 %
BS KUTXABANK- 0,500 09/2024 1,05 %
STR 3.75% DUE 2028 REGS 1,05 %
MTN REGS,FIX_NT DUE 2023 1,04 %
EMTN REGS FIX TO FLT NT DUE 2026 1,01 %

Rendimiento EUR (06/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,63 % 0,30 %
Rendimiento a 3 meses 0,47 % -0,49 %
Rendimiento a 6 meses 3,34 % -0,32 %
Rendimiento a 1 año 11,96 % 1,69 %
Rendimiento anual a 3 años 2,83 % 0,84 %
Rendimiento anual a 5 años 1,65 % 0,79 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,06 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta 0,73
Tracking Error 1,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,37
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 2,71