Bellevue F (Lux) BB Adamant Medtech&Services B USD

LU0453818899
458,72 USD 25/11/2020
Acciones Sector Farma Global Categoría
13,16 % Rendimiento anual a 5 años
2,28 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0453818899
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/2009
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño -
Gestora Bellevue Asset Management
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,28 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,36 %
Liquidez 0,64 %
Sectores Peso
Farmacéutico 98,63 %
Tecnológico 0,73 %
Países Peso
Estados Unidos 88,49 %
Irlanda 4,85 %
Dinamarca 2,13 %
Holanda 1,74 %
Japón 1,22 %
Reino Unido 0,58 %
Alemania 0,35 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 93,34 %
DKK - Corona danesa 2,13 %
EUR - Euro 2,09 %
JPY - Yen japones 1,22 %
GBP - Libra esterlina 0,58 %
Pincipales posiciones Peso
ABBOTT LABORATORIES ORD 10,03 %
DANAHER ORD 8,16 %
Medtronic ORD 4,85 %
INTUITIVE SURGICAL ORD 4,80 %
STRYKER ORD 4,64 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 4,43 %
BECTON DICKINSON ORD 4,20 %
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 3,84 %
Unitedhealth Grp Ord 3,56 %
HUMANA ORD 3,49 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,44 % 3,75 %
Rendimiento a 3 meses 4,17 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses 6,20 % -1,35 %
Rendimiento a 1 año 3,48 % 5,94 %
Rendimiento anual a 3 años 15,11 % 10,75 %
Rendimiento anual a 5 años 13,16 % 5,05 %
Rendimiento anual a 10 años 14,18 % 13,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,98 %
Volatilidad del índice de referencia 12,94 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,71 %
Ratio de información 0,27
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 14,87