Bellevue F (Lux) BB Adamant Medtech&Services B USD

LU0453818899
551,09 USD 30/07/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
15,86 % Rendimiento anual a 5 años
2,28 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0453818899
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/2009
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño -
Gestora Waystone Management Company
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,28 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,32 %
Liquidez 0,68 %
Sectores Peso
Farmacéutico 97,96 %
Financiero y asegurador 1,07 %
Países Peso
Estados Unidos 91,30 %
Suiza 3,53 %
Irlanda 1,90 %
Dinamarca 1,64 %
Japón 0,94 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 92,84 %
CHF - Franco suizo 3,53 %
DKK - Corona danesa 1,64 %
JPY - Yen japones 0,94 %
Pincipales posiciones Peso
ABBOTT LABORATORIES ORD 7,54 %
DANAHER CORP ORD 6,23 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 5,80 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 5,57 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 4,88 %
Stryker Corp ORD 4,24 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 4,22 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 3,64 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,48 %
ANTHEM INC ORD 3,00 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,10 % 0,58 %
Rendimiento a 3 meses 5,58 % 9,46 %
Rendimiento a 6 meses 12,10 % 7,84 %
Rendimiento a 1 año 26,27 % 14,60 %
Rendimiento anual a 3 años 14,74 % 12,07 %
Rendimiento anual a 5 años 15,86 % 8,91 %
Rendimiento anual a 10 años 16,15 % 15,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,83 %
Volatilidad del índice de referencia 12,60 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,78
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,60 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,17
Ratio de Treynor 17,89