Bellevue F (Lux) BB Adamant Medtech&Services B USD

LU0453818899
487,89 USD 26/02/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
15,86 % Rendimiento anual a 5 años
2,28 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0453818899
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/2009
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño -
Gestora Bellevue Asset Management
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,28 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,83 %
Liquidez 1,17 %
Sectores Peso
Farmacéutico 98,27 %
Tecnológico 0,56 %
Países Peso
Estados Unidos 91,25 %
Suiza 2,00 %
Irlanda 1,89 %
Dinamarca 1,85 %
Japón 1,08 %
Reino Unido 0,60 %
Alemania 0,17 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 93,14 %
CHF - Franco suizo 2,00 %
DKK - Corona danesa 1,85 %
JPY - Yen japones 1,08 %
GBP - Libra esterlina 0,60 %
EUR - Euro 0,17 %
Pincipales posiciones Peso
ABBOTT LABORATORIES ORD 10,64 %
DANAHER ORD 7,06 %
BECTON DICKINSON ORD 6,44 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 4,59 %
INTUITIVE SURGICAL ORD 4,50 %
STRYKER ORD 4,24 %
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 3,70 %
Unitedhealth Grp Ord 3,25 %
Cigna ORD 2,89 %
HUMANA ORD 2,79 %

Rendimiento EUR (26/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,62 % -2,78 %
Rendimiento a 3 meses 4,52 % 2,32 %
Rendimiento a 6 meses 8,74 % 4,97 %
Rendimiento a 1 año 16,86 % 10,09 %
Rendimiento anual a 3 años 17,22 % 12,28 %
Rendimiento anual a 5 años 15,86 % 8,10 %
Rendimiento anual a 10 años 14,09 % 14,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,47 %
Volatilidad del índice de referencia 12,58 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,65 %
Ratio de información 0,25
Ratio de Sharpe 1,20
Ratio de Treynor 17,70