Bellevue F (Lux) BB Adamant Medtech&Services B USD

LU0453818899
437,00 USD 17/09/2020
Acciones Sector Farma Global Categoría
13,74 % Rendimiento anual a 5 años
2,24 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0453818899
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/2009
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño -
Gestora Bellevue Asset Management
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,24 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,05 %
Liquidez 0,95 %
Sectores Peso
Farmacéutico 98,44 %
Tecnológico 0,61 %
Financiero y asegurador 0,00 %
Países Peso
Estados Unidos 85,52 %
Irlanda 6,77 %
Holanda 2,12 %
Dinamarca 1,84 %
Japón 1,30 %
Reino Unido 0,66 %
Suiza 0,50 %
Alemania 0,29 %
China 0,03 %
Francia 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 92,31 %
EUR - Euro 2,41 %
DKK - Corona danesa 1,84 %
JPY - Yen japones 1,30 %
GBP - Libra esterlina 0,66 %
CHF - Franco suizo 0,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
ABBOTT LABORATORIES ORD 9,13 %
Medtronic ORD 6,77 %
DANAHER ORD 5,91 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 5,11 %
INTUITIVE SURGICAL ORD 5,07 %
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 4,44 %
STRYKER ORD 4,39 %
BECTON DICKINSON ORD 4,26 %
Unitedhealth Grp Ord 3,52 %
HUMANA ORD 3,50 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,12 % 1,64 %
Rendimiento a 3 meses 3,50 % -0,63 %
Rendimiento a 6 meses 27,10 % 19,80 %
Rendimiento a 1 año 4,40 % 17,63 %
Rendimiento anual a 3 años 14,80 % 10,81 %
Rendimiento anual a 5 años 13,74 % 6,47 %
Rendimiento anual a 10 años 13,97 % 14,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,49 %
Volatilidad del índice de referencia 13,33 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,61 %
Ratio de información 0,24
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 14,42