Bellevue F (Lux) BB Adamant Medtech&Services B USD

LU0453818899
517,40 USD 10/05/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
16,00 % Rendimiento anual a 5 años
2,28 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0453818899
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/2009
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño -
Gestora Waystone Management Company (Lux)
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,28 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,19 %
Liquidez 0,81 %
Sectores Peso
Farmacéutico 98,45 %
Financiero y asegurador 0,38 %
Tecnológico 0,36 %
Países Peso
Estados Unidos 91,74 %
Dinamarca 2,11 %
Suiza 1,98 %
Irlanda 1,90 %
Japón 0,95 %
Reino Unido 0,51 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 93,23 %
DKK - Corona danesa 2,11 %
CHF - Franco suizo 1,98 %
JPY - Yen japones 0,95 %
GBP - Libra esterlina 0,51 %
Pincipales posiciones Peso
ABBOTT LABORATORIES ORD 8,84 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 6,32 %
DANAHER CORP ORD 5,93 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 5,01 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 5,00 %
Stryker Corp ORD 4,51 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 3,87 %
CIGNA CORP ORD 3,27 %
ANTHEM INC ORD 3,20 %

Rendimiento EUR (10/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,20 % -0,17 %
Rendimiento a 3 meses 1,11 % -3,16 %
Rendimiento a 6 meses 5,36 % 2,29 %
Rendimiento a 1 año 13,81 % 0,66 %
Rendimiento anual a 3 años 15,22 % 11,84 %
Rendimiento anual a 5 años 16,00 % 8,87 %
Rendimiento anual a 10 años 14,07 % 13,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,55 %
Volatilidad del índice de referencia 12,51 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,65 %
Ratio de información 0,25
Ratio de Sharpe 1,26
Ratio de Treynor 18,69