Bellevue F (Lux) BB Adamant Medtech&Services B USD

LU0453818899
406,57 USD 28/05/2020
Acciones Sector Farma Global Categoría
11,82 % Rendimiento anual a 5 años
2,24 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0453818899
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/2009
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (01/01/0001) -
Gestora Bellevue Asset Management
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,24 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,26 %
Liquidez 5,74 %
Sectores Peso
Farmacéutico 93,66 %
Tecnológico 0,59 %
Países Peso
Estados Unidos 80,19 %
Irlanda 8,51 %
Holanda 2,26 %
Dinamarca 1,70 %
Japón 1,27 %
Alemania 0,30 %
China 0,02 %
Reino Unido 0,01 %
Francia 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 88,72 %
EUR - Euro 2,56 %
DKK - Corona danesa 1,70 %
JPY - Yen japones 1,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
ABBOTT LABORATORIES ORD 9,09 %
Medtronic ORD 8,51 %
BECTON DICKINSON ORD 4,95 %
BAXTER INTERNATIONAL ORD 4,64 %
DANAHER ORD 4,48 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 4,45 %
INTUITIVE SURGICAL ORD 4,20 %
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 3,89 %
HUMANA ORD 3,81 %
STRYKER ORD 3,56 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,72 % 3,17 %
Rendimiento a 3 meses 5,46 % 8,63 %
Rendimiento a 6 meses -2,15 % 8,77 %
Rendimiento a 1 año 12,69 % 24,74 %
Rendimiento anual a 3 años 13,39 % 10,94 %
Rendimiento anual a 5 años 11,82 % 4,89 %
Rendimiento anual a 10 años 13,62 % 14,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,13 %
Volatilidad del índice de referencia 14,21 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,55 %
Ratio de información 0,23
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 12,99