Bellevue F (Lux) BB Adamant Medtech&Services B USD

LU0453818899
541,10 USD 24/11/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
17,52 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0453818899
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/2009
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño -
Gestora Waystone Management Company
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,59 %
Liquidez 1,41 %
Sectores Peso
Farmacéutico 98,00 %
Financiero y asegurador 0,59 %
Países Peso
Estados Unidos 89,84 %
Suiza 4,68 %
Irlanda 1,82 %
Dinamarca 1,21 %
Japón 1,04 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 91,65 %
CHF - Franco suizo 4,68 %
DKK - Corona danesa 1,21 %
JPY - Yen japones 1,04 %
Pincipales posiciones Peso
ABBOTT LABORATORIES ORD 7,28 %
DANAHER CORP ORD 6,34 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 5,94 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 5,93 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 5,34 %
Stryker Corp ORD 5,09 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 4,37 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 3,40 %
DEXCOM INC ORD 3,13 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,92 %

Rendimiento EUR (24/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,71 % 2,61 %
Rendimiento a 3 meses 2,72 % -1,15 %
Rendimiento a 6 meses 14,36 % 11,71 %
Rendimiento a 1 año 25,22 % 18,49 %
Rendimiento anual a 3 años 17,00 % 13,04 %
Rendimiento anual a 5 años 17,52 % 10,94 %
Rendimiento anual a 10 años 17,92 % 15,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,73 %
Volatilidad del índice de referencia 12,30 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,78
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,55 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,32
Ratio de Treynor 19,91