Bellevue F (Lux) BB Adamant Medtech&Services B EUR

LU0415391431
522,45 EUR 06/07/2020
Acciones Sector Farma Global Categoría
11,76 % Rendimiento anual a 5 años
2,24 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0415391431
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/2009
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/06/2020) 515,310 Millones EUR
Gestora Bellevue Asset Management
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,24 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,81 %
Liquidez 8,19 %
Sectores Peso
Farmacéutico 91,22 %
Tecnológico 0,59 %
Países Peso
Estados Unidos 78,18 %
Irlanda 7,97 %
Holanda 2,18 %
Dinamarca 1,77 %
Japón 1,38 %
Alemania 0,29 %
China 0,01 %
Reino Unido 0,01 %
Francia 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 86,16 %
EUR - Euro 2,47 %
DKK - Corona danesa 1,77 %
JPY - Yen japones 1,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
ABBOTT LABORATORIES ORD 8,69 %
Medtronic ORD 7,97 %
BECTON DICKINSON ORD 4,49 %
INTUITIVE SURGICAL ORD 4,42 %
BAXTER INTERNATIONAL ORD 4,36 %
DANAHER ORD 4,23 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 4,18 %
HUMANA ORD 3,79 %
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 3,73 %
STRYKER ORD 3,46 %

Rendimiento EUR (06/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,15 % 2,21 %
Rendimiento a 3 meses 9,71 % 10,78 %
Rendimiento a 6 meses -4,45 % 6,58 %
Rendimiento a 1 año 3,45 % 18,63 %
Rendimiento anual a 3 años 12,97 % 11,30 %
Rendimiento anual a 5 años 11,76 % 5,40 %
Rendimiento anual a 10 años 13,63 % 14,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,25 %
Volatilidad del índice de referencia 14,13 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,49 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 12,72