Bellevue F (Lux) BB Adamant Medtech & Services B EUR Cap

LU0415391431
617,49 EUR 14/04/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
15,99 % Rendimiento anual a 5 años
2,28 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0415391431
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/2009
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (31/03/2021) 697,430 Millones EUR
Gestora -
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,28 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,83 %
Liquidez 0,17 %
Sectores Peso
Farmacéutico 99,44 %
Tecnológico 0,39 %
Países Peso
Estados Unidos 92,44 %
Irlanda 1,99 %
Suiza 1,93 %
Dinamarca 1,90 %
Japón 1,03 %
Reino Unido 0,55 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 94,43 %
CHF - Franco suizo 1,93 %
DKK - Corona danesa 1,90 %
JPY - Yen japones 1,03 %
GBP - Libra esterlina 0,55 %
Pincipales posiciones Peso
ABBOTT LABORATORIES ORD 9,33 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 6,62 %
DANAHER CORP ORD 6,30 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 5,30 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 5,06 %
Stryker Corp ORD 4,67 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 4,06 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,25 %
CIGNA CORP ORD 2,80 %
HUMANA INC ORD 2,78 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,96 % 1,16 %
Rendimiento a 3 meses 3,88 % -1,84 %
Rendimiento a 6 meses 8,93 % 5,84 %
Rendimiento a 1 año 21,66 % 8,29 %
Rendimiento anual a 3 años 18,81 % 13,18 %
Rendimiento anual a 5 años 15,99 % 8,38 %
Rendimiento anual a 10 años 14,64 % 14,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,55 %
Volatilidad del índice de referencia 12,53 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,60 %
Ratio de información 0,23
Ratio de Sharpe 1,26
Ratio de Treynor 18,74