Belfius Sustainable Medium C Cap

BE0159411405
7,701 EUR 05/06/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,72 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN BE0159411405
Forma jurídica SICAV belga
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/04/1996
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/05/2023) 993,330 Millones EUR
Gestora Belfius Investment Partners
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,72 %
Fondo ético si
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 47,70 %
Obligaciones 45,63 %
Liquidez 4,68 %
Sectores Peso
Tecnológico 11,18 %
Bienes de consumo 10,53 %
Financiero y asegurador 7,78 %
Farmacéutico 7,03 %
Industrial y servicios 5,17 %
Siderúrgico y minero 2,32 %
Servicios públicos 1,99 %
Telecomunicaciones 0,96 %
Países Peso
Estados Unidos 23,19 %
Francia 13,93 %
Holanda 6,84 %
Reino Unido 5,74 %
Alemania 5,59 %
España 4,55 %
Italia 4,44 %
Bélgica 3,30 %
Japón 3,01 %
Suiza 2,56 %
Divisas Peso
EUR - Euro 53,18 %
USD - Dólar americano 25,16 %
GBP - Libra esterlina 4,10 %
JPY - Yen japones 2,97 %
CHF - Franco suizo 2,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,72 %
INR - Rupia india 1,09 %
DKK - Corona danesa 1,07 %
CAD - Dólar canadiense 0,82 %
KRW - Won sudcoreano 0,70 %
Pincipales posiciones Peso
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z EUR C 10,99 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR D 10,68 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD Z EUR C 8,49 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MKT Z EUR C 7,84 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z USD C 6,21 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL Z EUR C 5,98 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 5,97 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z EUR C 3,80 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 3,11 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD Z EUR C 3,02 %

Rendimiento EUR (05/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,13 % 1,68 %
Rendimiento a 3 meses 1,86 % 1,47 %
Rendimiento a 6 meses 1,22 % 2,75 %
Rendimiento a 1 año -0,63 % 1,73 %
Rendimiento anual a 3 años 1,31 % 4,68 %
Rendimiento anual a 5 años 1,50 % 3,70 %
Rendimiento anual a 10 años 2,99 % 4,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 9,45 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor -