Beka International Select Equities

ES0146149002
103,72 EUR 29/06/2022
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0146149002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/2019
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/06/2022) 8,490 Millones EUR
Gestora Beka Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,50 %
Liquidez 4,50 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,81 %
Tecnológico 22,17 %
Industrial y servicios 20,27 %
Financiero y asegurador 12,54 %
Farmacéutico 9,21 %
Países Peso
Estados Unidos 69,89 %
Holanda 7,27 %
Suiza 5,18 %
Canadá 3,36 %
Reino Unido 2,83 %
Argentina 1,93 %
Francia 1,74 %
Suecia 1,71 %
Italia 1,60 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 75,18 %
EUR - Euro 11,89 %
CHF - Franco suizo 5,18 %
SEK - Corona sueca 1,71 %
GBP - Libra esterlina 1,55 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,50 %
MASTERCARD INC ORD 2,52 %
ROLLINS INC ORD 2,29 %
MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS INC ORD 2,22 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,19 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 2,18 %
BLACKSTONE INC ORD 2,11 %
TRANSDIGM GROUP INC ORD 2,08 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 2,01 %
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP ORD 2,00 %

Rendimiento EUR (29/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,39 % -5,09 %
Rendimiento a 3 meses -20,29 % -9,83 %
Rendimiento a 6 meses -30,11 % -11,71 %
Rendimiento a 1 año -28,31 % -3,29 %
Rendimiento anual a 3 años - 8,62 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,30 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 14,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -

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