Beka International Select Equities

ES0146149002
129,96 EUR 21/01/2022
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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    Los fondos más jóvenes de acciones globales hace 10 meses - martes, 30 de marzo de 2021

Sección

Identificación

Código ISIN ES0146149002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/2019
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2021) 10,420 Millones EUR
Gestora Beka Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,86 %
Liquidez 4,14 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,07 %
Tecnológico 20,84 %
Industrial y servicios 19,71 %
Financiero y asegurador 15,43 %
Farmacéutico 9,15 %
Países Peso
Estados Unidos 64,36 %
Reino Unido 5,41 %
Holanda 5,36 %
Canadá 3,79 %
Italia 3,46 %
Suiza 3,45 %
Francia 3,30 %
Austria 1,86 %
Luxemburgo 1,66 %
España 1,63 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 67,88 %
EUR - Euro 17,55 %
GBP - Libra esterlina 5,22 %
CAD - Dólar canadiense 1,93 %
CHF - Franco suizo 1,69 %
SEK - Corona sueca 1,59 %
Pincipales posiciones Peso
MASTERCARD INC ORD 2,38 %
MSCI INC ORD 2,10 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,07 %
MATCH GROUP INC ORD 2,04 %
MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS INC ORD 2,02 %
ALLFUNDS GROUP PLC ORD 1,94 %
ASML HOLDING NV ORD 1,93 %
LIGHTSPEED COMMERCE INC ORD 1,93 %
BLACKSTONE INC ORD 1,91 %
RH ORD 1,89 %

Rendimiento EUR (21/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -12,34 % -5,28 %
Rendimiento a 3 meses -14,89 % -3,16 %
Rendimiento a 6 meses -12,88 % 1,07 %
Rendimiento a 1 año 1,48 % 12,85 %
Rendimiento anual a 3 años - 14,18 %
Rendimiento anual a 5 años - 10,08 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 13,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -