Beka International Select Equities

ES0146149002
148,72 EUR 21/09/2021
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    Los fondos más jóvenes de acciones globales hace 6 meses - martes, 30 de marzo de 2021

Sección

Identificación

Código ISIN ES0146149002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/2019
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2021) 8,710 Millones EUR
Gestora Beka Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,84 %
Liquidez 4,16 %
Sectores Peso
Tecnológico 27,31 %
Bienes de consumo 25,42 %
Industrial y servicios 16,89 %
Financiero y asegurador 16,71 %
Farmacéutico 6,44 %
Servicios públicos 1,68 %
Países Peso
Estados Unidos 59,09 %
Reino Unido 5,46 %
China 5,20 %
España 4,96 %
Holanda 3,77 %
Canadá 3,72 %
Francia 3,45 %
Suiza 3,45 %
Italia 3,39 %
Austria 1,71 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 64,49 %
EUR - Euro 19,13 %
GBP - Libra esterlina 5,26 %
CAD - Dólar canadiense 1,85 %
CHF - Franco suizo 1,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,66 %
SEK - Corona sueca 1,63 %
Pincipales posiciones Peso
MASTERCARD INC ORD 2,88 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,57 %
BLUE OWL CAPITAL INC ORD 2,27 %
ETSY INC ORD 2,21 %
RH ORD 2,13 %
MSCI INC ORD 2,04 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,02 %
MATCH GROUP INC ORD 1,99 %
ASML HOLDING NV ORD 1,97 %
FACEBOOK INC ORD 1,97 %

Rendimiento EUR (21/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,09 % 0,80 %
Rendimiento a 3 meses 4,54 % 4,03 %
Rendimiento a 6 meses 12,77 % 10,30 %
Rendimiento a 1 año 31,11 % 32,66 %
Rendimiento anual a 3 años - 12,82 %
Rendimiento anual a 5 años - 11,88 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 13,53 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -