BBVA Mejores Ideas (Cubierto 70)

ES0141754038
11,21 EUR 18/10/2021
Acciones Globales Categoría
9,55 % Rendimiento anual a 5 años
3,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0141754038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/12/2001
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 150,540 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 3,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,21 %
Liquidez 3,99 %
Obligaciones 0,16 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,65 %
Bienes de consumo 15,86 %
Financiero y asegurador 12,01 %
Farmacéutico 12,00 %
Industrial y servicios 9,97 %
Siderúrgico y minero 8,20 %
Servicios públicos 2,24 %
Países Peso
Estados Unidos 43,65 %
Reino Unido 4,59 %
Japón 4,40 %
China 4,34 %
Francia 3,31 %
Alemania 2,82 %
Canadá 2,59 %
India 2,57 %
Suiza 2,51 %
Holanda 2,22 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 50,21 %
EUR - Euro 10,59 %
JPY - Yen japones 4,36 %
GBP - Libra esterlina 4,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,76 %
INR - Rupia india 2,48 %
CAD - Dólar canadiense 2,15 %
CHF - Franco suizo 1,98 %
KRW - Won sudcoreano 1,63 %
CNY - Yuan chino 1,26 %
Pincipales posiciones Peso
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE (LUX) B EUR 5,10 %
MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY Z USD 4,54 %
FIDELITY FUNDS - WORLD I-ACC-EUR 3,95 %
BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY S EUR 3,81 %
BGF WORLD MINING I2 EUR 3,45 %
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS I EUR 3,36 %
MS INVF GLOBAL SUSTAIN Z USD 3,23 %
AB SICAV I-SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC PF S1 EUR 3,15 %
EDMOND DE ROTHSCHILD BIG DATA N EUR 2,68 %
FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY I-ACC-EUR 2,37 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,38 % 3,87 %
Rendimiento a 3 meses 1,35 % 5,02 %
Rendimiento a 6 meses 4,27 % 9,91 %
Rendimiento a 1 año 20,24 % 31,88 %
Rendimiento anual a 3 años 12,78 % 15,44 %
Rendimiento anual a 5 años 9,55 % 12,05 %
Rendimiento anual a 10 años 8,78 % 13,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,91 %
Volatilidad del índice de referencia 13,58 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 8,87