BBVA Mejores Ideas (Cubierto 70)

ES0141754038
10,65 EUR 22/02/2021
Acciones Globales Categoría
10,37 % Rendimiento anual a 5 años
3,38 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0141754038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/12/2001
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/01/2021) 107,850 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 3,38 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,70 %
Liquidez 4,64 %
Obligaciones 0,39 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,70 %
Bienes de consumo 17,92 %
Farmacéutico 12,71 %
Financiero y asegurador 11,17 %
Industrial y servicios 10,47 %
Siderúrgico y minero 7,26 %
Servicios públicos 5,26 %
Países Peso
Estados Unidos 44,56 %
Japón 6,47 %
China 5,23 %
Reino Unido 4,79 %
Francia 3,32 %
India 3,12 %
Canadá 2,96 %
Alemania 2,91 %
Suiza 2,38 %
Holanda 2,21 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,94 %
EUR - Euro 10,47 %
JPY - Yen japones 6,43 %
GBP - Libra esterlina 4,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,10 %
INR - Rupia india 2,94 %
CAD - Dólar canadiense 2,46 %
CHF - Franco suizo 2,09 %
DKK - Corona danesa 1,44 %
KRW - Won sudcoreano 1,31 %
Pincipales posiciones Peso
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE (LUX) B EUR 5,50 %
MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY Z USD 4,45 %
FIDELITY FUNDS - WORLD I-ACC-EUR 4,41 %
MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL EQUITY I1 EUR 4,28 %
ISHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF EUR (ACC) 4,00 %
BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY S EUR 3,96 %
MS INVF GLOBAL SUSTAIN Z USD 3,57 %
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS I EUR 3,16 %
INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE C ACC JPY 3,03 %
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 USD 2,97 %

Rendimiento EUR (22/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,26 % -0,36 %
Rendimiento a 3 meses 7,93 % 5,64 %
Rendimiento a 6 meses 15,09 % 13,72 %
Rendimiento a 1 año 21,47 % 10,85 %
Rendimiento anual a 3 años 8,44 % 9,80 %
Rendimiento anual a 5 años 10,37 % 11,67 %
Rendimiento anual a 10 años 6,81 % 10,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,99 %
Volatilidad del índice de referencia 13,37 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 9,11