BBVA Mejores Ideas (Cubierto) MF

ES0141754038
8,255 EUR 01/06/2020
Acciones Globales Categoría
1,45 % Rendimiento anual a 5 años
3,38 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0141754038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/12/2001
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/05/2020) 61,490 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 3,38 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,99 %
Liquidez 7,10 %
Obligaciones 0,04 %
Sectores Peso
Tecnológico 19,63 %
Bienes de consumo 15,16 %
Farmacéutico 13,93 %
Financiero y asegurador 12,17 %
Industrial y servicios 7,89 %
Siderúrgico y minero 6,17 %
Servicios públicos 2,42 %
Países Peso
Estados Unidos 39,81 %
Japón 5,81 %
Reino Unido 5,47 %
Francia 3,58 %
China 3,36 %
Canadá 2,59 %
Alemania 2,18 %
Suiza 2,07 %
Holanda 2,01 %
India 1,63 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 45,55 %
EUR - Euro 9,74 %
JPY - Yen japones 5,76 %
GBP - Libra esterlina 5,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,75 %
CAD - Dólar canadiense 2,56 %
CHF - Franco suizo 1,92 %
INR - Rupia india 1,56 %
AUD - Dólar australiano 1,20 %
DKK - Corona danesa 1,15 %
Pincipales posiciones Peso
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE (LUX) Z EUR 5,30 %
BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY S EUR 5,29 %
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 USD 5,26 %
MS INVF GLOBAL BRANDS Z USD 5,23 %
MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY Z USD 5,18 %
MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL EQUITY I1 EUR 5,00 %
FIDELITY FUNDS - WORLD I-ACC-EUR 4,25 %
ISHARES EDGE MSCI WLD MULTIFACTOR UCTS ETF USD ACC 2,75 %
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS EQUITIES I EUR 2,69 %
FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY I-ACC-EUR 2,40 %

Rendimiento EUR (01/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,49 % 7,67 %
Rendimiento a 3 meses -1,32 % -3,06 %
Rendimiento a 6 meses -3,16 % -4,94 %
Rendimiento a 1 año 3,91 % 4,84 %
Rendimiento anual a 3 años 1,96 % 4,78 %
Rendimiento anual a 5 años 1,45 % 5,50 %
Rendimiento anual a 10 años 5,43 % 9,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,55 %
Volatilidad del índice de referencia 14,44 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,40