BBVA Mejores Ideas (Cubierto 70)

ES0141754038
9,768 EUR 24/11/2020
Acciones Globales Categoría
6,01 % Rendimiento anual a 5 años
3,38 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0141754038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/12/2001
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/10/2020) 74,740 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 3,38 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,88 %
Liquidez 5,29 %
Obligaciones 0,26 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,85 %
Bienes de consumo 15,33 %
Farmacéutico 14,34 %
Financiero y asegurador 10,60 %
Industrial y servicios 9,01 %
Siderúrgico y minero 6,18 %
Servicios públicos 3,12 %
Países Peso
Estados Unidos 42,21 %
Japón 6,20 %
China 5,09 %
Reino Unido 4,49 %
Francia 2,99 %
Alemania 2,98 %
Canadá 2,98 %
India 2,53 %
Suiza 2,18 %
Holanda 2,13 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 49,95 %
EUR - Euro 10,47 %
JPY - Yen japones 6,18 %
GBP - Libra esterlina 3,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,85 %
CAD - Dólar canadiense 2,56 %
INR - Rupia india 2,37 %
CHF - Franco suizo 2,04 %
DKK - Corona danesa 1,58 %
KRW - Won sudcoreano 1,04 %
Pincipales posiciones Peso
MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL EQUITY I1 EUR 5,21 %
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE (LUX) B EUR 4,89 %
FIDELITY FUNDS - WORLD I-ACC-EUR 4,89 %
BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY S EUR 4,85 %
MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY Z USD 4,84 %
MS INVF GLOBAL SUSTAIN Z USD 4,68 %
ISHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF EUR (ACC) 4,43 %
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 USD 3,88 %
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS EQUITIES I EUR 3,34 %
INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE C ACC JPY 2,75 %

Rendimiento EUR (24/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,25 % 8,16 %
Rendimiento a 3 meses 6,07 % 7,03 %
Rendimiento a 6 meses 19,48 % 15,59 %
Rendimiento a 1 año 13,60 % 6,06 %
Rendimiento anual a 3 años 6,30 % 8,33 %
Rendimiento anual a 5 años 6,01 % 7,82 %
Rendimiento anual a 10 años 6,70 % 10,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,81 %
Volatilidad del índice de referencia 13,33 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 4,37