BBVA Mejores Ideas (Cubierto 70)

ES0141754038
11,15 EUR 23/07/2021
Acciones Globales Categoría
9,20 % Rendimiento anual a 5 años
3,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0141754038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/12/2001
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/06/2021) 145,530 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 3,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,92 %
Liquidez 4,19 %
Obligaciones 0,24 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,14 %
Bienes de consumo 16,38 %
Financiero y asegurador 12,47 %
Farmacéutico 12,43 %
Industrial y servicios 10,08 %
Siderúrgico y minero 7,64 %
Servicios públicos 2,03 %
Países Peso
Estados Unidos 42,16 %
Japón 7,38 %
Reino Unido 4,59 %
China 4,56 %
Francia 3,18 %
Alemania 2,77 %
India 2,75 %
Suiza 2,41 %
Holanda 2,24 %
Canadá 2,15 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 48,91 %
EUR - Euro 10,24 %
JPY - Yen japones 7,33 %
GBP - Libra esterlina 4,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,18 %
INR - Rupia india 2,62 %
CHF - Franco suizo 1,91 %
CAD - Dólar canadiense 1,75 %
KRW - Won sudcoreano 1,49 %
CNY - Yuan chino 1,01 %
Pincipales posiciones Peso
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE (LUX) B EUR 5,44 %
FIDELITY FUNDS - WORLD I-ACC-EUR 4,63 %
MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY Z USD 4,09 %
BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY S EUR 3,62 %
AB SICAV I-SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC PF S1 EUR 3,39 %
BGF WORLD MINING I2 EUR 3,28 %
MS INVF GLOBAL SUSTAIN Z USD 3,28 %
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS I EUR 3,03 %
EDMOND DE ROTHSCHILD BIG DATA N EUR 2,82 %
INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE C ACC JPY 2,72 %

Rendimiento EUR (23/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,50 % 0,81 %
Rendimiento a 3 meses 2,17 % 4,51 %
Rendimiento a 6 meses 8,02 % 12,99 %
Rendimiento a 1 año 26,41 % 31,58 %
Rendimiento anual a 3 años 10,19 % 12,01 %
Rendimiento anual a 5 años 9,20 % 11,63 %
Rendimiento anual a 10 años 7,42 % 11,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,85 %
Volatilidad del índice de referencia 13,56 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 10,00