BBVA Mejores Ideas (Cubierto 70)

ES0141754038
9,099 EUR 18/09/2020
Acciones Globales Categoría
6,01 % Rendimiento anual a 5 años
3,38 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0141754038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/12/2001
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 72,590 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 3,38 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,11 %
Liquidez 5,09 %
Obligaciones 0,11 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,45 %
Bienes de consumo 17,41 %
Farmacéutico 14,48 %
Financiero y asegurador 12,82 %
Industrial y servicios 9,75 %
Siderúrgico y minero 7,07 %
Servicios públicos 4,79 %
Países Peso
Estados Unidos 45,92 %
Japón 6,57 %
Reino Unido 5,38 %
China 5,03 %
Francia 3,46 %
Canadá 2,87 %
Alemania 2,77 %
Suiza 2,40 %
Holanda 2,36 %
India 2,34 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,44 %
EUR - Euro 11,07 %
JPY - Yen japones 6,54 %
GBP - Libra esterlina 4,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,51 %
CAD - Dólar canadiense 2,65 %
CHF - Franco suizo 2,26 %
INR - Rupia india 2,22 %
DKK - Corona danesa 1,39 %
AUD - Dólar australiano 1,13 %
Pincipales posiciones Peso
MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL EQUITY I1 EUR 5,39 %
MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY Z USD 5,26 %
MS INVF GLOBAL BRANDS Z USD 5,26 %
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE (LUX) B EUR 5,23 %
BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY S EUR 4,93 %
FIDELITY FUNDS - WORLD I-ACC-EUR 4,84 %
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 USD 4,79 %
ISHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF EUR ACC 4,07 %
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS EQUITIES I EUR 3,05 %
INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE C ACC JPY 2,61 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,60 % -1,58 %
Rendimiento a 3 meses 6,89 % 1,06 %
Rendimiento a 6 meses 43,01 % 33,23 %
Rendimiento a 1 año 9,43 % -0,06 %
Rendimiento anual a 3 años 4,96 % 6,07 %
Rendimiento anual a 5 años 6,01 % 8,00 %
Rendimiento anual a 10 años 6,38 % 9,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,26 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 5,65